与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +48.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +11.8%

年化：+37.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：2.1%

行业细分

04
Industrials 38.4%
Technology 26.0%
Communication Services 13.6%
Retail 4.8%
Financials 3.7%
Energy 3.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Healthcare 2.6%
Utilities 1.9%
Materials 1.7%
其他/未映射 1.5%

完整投资组合 61 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296793697 6.54% 1483301 $8379523 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $255970273 5.64% 217873 $29074757 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $222876302 4.91% 623657 $97595899 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219824080 4.84% 922313 $53437594 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201402495 4.44% 278565 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $198930491 4.38% 276277 $149517593 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $158668502 3.50% 308934 $55681581 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $147079229 3.24% 389356 $20676583 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $139514887 3.07% 954862 $33774464 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $137480089 3.03% 160222 $85901019 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $130359708 2.87% 804342 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $130109958 2.87% 483932 $47495349 上涨 ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $118385987 2.61% 443360 $92744860 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $116632573 2.57% 97240 $22747050 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115411686 2.54% 99985 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $115362976 2.54% 308680 $50704563 上涨 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $113081665 2.49% 561729 $-10082324 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112931100 2.49% 268500 买入期权 上涨 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $105227980 2.32% 1106033 $14407235 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $102771998 2.26% 541675 $16201371 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99751542 2.20% 171716
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $97923525 2.16% 230170 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $91042191 2.01% 1224673 上涨 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $75805635 1.67% 1046750 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $68691910 1.51% 193733 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: N52A8C105) $68671258 1.51% 1736315 上涨 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $66446757 1.46% 779617 $24224162 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $59914349 1.32% 30230 $31363740 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54537480 1.20% 105094 $22333406 上涨 ×6
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $51611119 1.14% 136375
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $51107498 1.13% 171565 上涨 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $50356466 1.11% 135051 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $49142599 1.08% 559902 $-94274524 下跌 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $44743489 0.99% 149769 $33082467 上涨 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $34220593 0.75% 119502 $26277539 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $31207358 0.69% 306375 $13257926 上涨 ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $26171967 0.58% 183547 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25501020 0.56% 138000 买入期权 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $24419889 0.54% 50471 $19903321 上涨 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $23707588 0.52% 267580 $16495236 上涨 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $22026301 0.49% 463224 $12249631 上涨 ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $21615342 0.48% 506570 $-6294914 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20394348 0.45% 110365 上涨 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $20068148 0.44% 36962 $10752842 上涨 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $19886851 0.44% 139137 $6836482 上涨 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $19748051 0.44% 165755 $11835752 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $18614790 0.41% 37946 $-64844954 下跌 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $16294624 0.36% 45747 $3009634 下跌 ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $15636038 0.34% 428502 $-10077248 下跌 ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $15324750 0.34% 30625 上涨 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $14733979 0.32% 56530 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13571894 0.30% 5969 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13081417 0.29% 39070 $-10226282 下跌 ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12903764 0.28% 74339
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12125775 0.27% 113325 $-7119595 下跌 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $11763302 0.26% 43870 $-95749722 下跌 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $11101682 0.24% 167194 上涨 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10836828 0.24% 124504 $-3877659 下跌 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $6521077 0.14% 64020
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $6196804 0.14% 129776 上涨 ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $3467076 0.08% 49800 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HWM $130109958 2.87% 上涨 ×3
LIN $54537480 1.20% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMAT $201402495 278565 4.44%
FLEX $130359708 804342 2.87%
MU $115411686 99985 2.54%
TSLA $112931100 268500 2.49%
AMD $99751542 171716 2.20%
WWD $97923525 230170 2.16%
WMB $91042191 1224673 2.01%
CGNX $75805635 1046750 1.67%
ARM $68691910 193733 1.51%
未知发行人 (CUSIP: N52A8C105) $68671258 1736315 1.51%
ONTO $51611119 136375 1.14%
MRVL $51107498 171565 1.13%
AEIS $50356466 135051 1.11%
UCTT $26171967 183547 0.58%
QCOM $25501020 138000 0.56%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PWR 增持 +186K +$149.5M
GOOGL 增持 +188K +$97.6M
NEE 削减 -984K -$94.3M
MOD 增持 +325K +$92.7M
LITE 增持 +87K +$85.9M
CIEN 削减 -177K -$64.8M
MA 增持 +103K +$55.7M
AMZN 增持 +123K +$53.4M
GE 增持 +81K +$50.7M
HWM 增持 +125K +$47.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UBER 2025年12月31日 1287025 $126089839 -16.6%
MIR 2026年3月31日 640220 $124374777 -21.5%
BSX 2026年3月31日 1256810 $119836834 -32.1%
ETN 2026年6月30日 328527 $117504252 2.3%
ORCL 2025年12月31日 367340 $103310702 -27.0%
LLY 2025年9月30日 126836 $98872467 49.8%
CRH 2025年6月30日 1083065 $95277228 -10.7%
MSI 2025年12月31日 202760 $92720120 16.7%
V 2026年3月31日 263300 $92341943 19.3%
NFLX 2025年12月31日 71010 $85135309 -28.5%
CRWV 2025年12月31日 616485 $84365972 25.2%
LNG 2025年12月31日 293555 $68979554 38.9%
STRL 2026年6月30日 164995 $67197514 -36.4%
SHOP 2026年3月31日 392935 $63250747 27.6%
ISRG 2026年3月31日 109390 $61954120 -15.0%
NOW 2025年9月30日 60096 $61783496 -27.0%
JEF 2026年3月31日 975795 $60470016 11.4%
MCK 2026年6月30日 68765 $59506480 19.4%
ARES 2025年12月31日 364115 $58218347 -27.3%
AXON 2026年3月31日 97662 $55465180 -2.7%
ICE 2025年9月30日 287765 $52796245 -10.9%
BWXT 2026年6月30日 246220 $50349528 -30.7%
CF 2026年6月30日 372730 $48395263 6.2%
KKR 2025年12月31日 363250 $47204338 -29.2%
AMD 2025年12月31日 164300 $40108916 196.0%
MTUM 2025年6月30日 161300 $32603569
GFL 2026年6月30日 520187 $21702202 14.1%
CW 2026年6月30日 25190 $17157413 -28.0%
PRIM 2026年6月30日 112170 $16044797 -20.2%
CEG 2026年6月30日 50050 $13976463 3.7%
ROAD 2026年6月30日 125575 $13953894 -23.3%
TMO 2025年6月30日 24255 $12069288 61.5%
ONON 2025年12月31日 284190 $12035447 -33.6%
COHR 2026年6月30日 41305 $9839264 -14.6%
RDDT 2026年3月31日 41550 $9551099 9.8%
TLN 2026年3月31日 23125 $8668175 0.5%
TLN 2025年9月30日 27276 $7931043 -24.6%
VVX 2026年6月30日 110485 $7568223 -5.1%
PODD 2026年3月31日 26470 $7523833 -37.2%
AGX 2026年6月30日 13225 $7202996 -51.9%
DDOG 2025年12月31日 50000 $7120000 103.9%
CBOE 2026年6月30日 24235 $6811731
CPRT 2025年9月30日 138102 $6776665 -39.5%
TT 2026年3月31日 16895 $6575534 11.3%
ALAB 2026年3月31日 39430 $6559575 219.6%
FUTU 2026年3月31日 39150 $6428822 -25.3%
WAY 2026年3月31日 182115 $5964266 2.9%
MSFT 2026年6月30日 15347 $5680999 38.7%
WM 2026年3月31日 25735 $5654237 -11.0%
RMBS 2026年6月30日 64395 $5539902 -15.6%
CLS 2026年6月30日 19510 $5495577 6.2%
LFUS 2026年6月30日 16095 $5461838 0.3%
DT 2025年12月31日 111915 $5422282 36.9%
TW 2026年3月31日 48070 $5169448 -13.1%
OWL 2025年12月31日 299870 $5076799 -39.2%
MELI 2026年3月31日 2345 $4723440 -1.9%
SN 2025年6月30日 55715 $4647188 84.4%
ZS 2025年12月31日 14075 $4217715 -12.6%
FRMI 2026年3月31日 526800 $4214400 -31.0%
MDLN 2026年6月30日 91330 $4064185 -9.7%
KNSL 2025年12月31日 9275 $3944287 -15.7%
WIX 2025年12月31日 22055 $3917630 -30.1%
SPOT 2026年3月31日 6370 $3699123 -2.5%
CRM 2025年6月30日 13040 $3499414 -13.9%
ARES 2025年6月30日 22790 $3341242 -32.1%
GDDY 2025年9月30日 17590 $3167255 -29.0%
CDNS 2025年6月30日 11549 $2937257 14.0%
FPS 2026年6月30日 100185 $2932415 -27.8%
AVAV 2026年3月31日 11215 $2712796 -23.1%
SBAC 2025年9月30日 9305 $2185186 -18.0%
SN 2026年6月30日 20350 $2155065 19.9%
ULS 2025年9月30日 29545 $2152649 -6.9%
AMRZ 2025年9月30日 37325 $1849454 -23.2%
NXT 2025年9月30日 28679 $1559277 13.9%
CCJ 2025年6月30日 33651 $1385075 14.8%
RYAN 2025年9月30日 19735 $1341783 -33.2%
META 2026年6月30日 2015 $1152842 29.3%
APP 2025年6月30日 3590 $951242 -23.4%
ONTO 2025年6月30日 7320 $888209 224.7%