Perissos Private Wealth Management, LLC
CIK 2023071 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $148.3M
- 持仓
- 79
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7431（共 9443） · 前 78.7%
投资组合价值同比（季度）：+28.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.09%
- 前二十五大持仓权重
- 76.75%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 31.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 16.85% 估计买入 $46362858 · 卖出 $22198716
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.8% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 42
- 减少
- 17
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Financial Services
5.0%
Technology
3.5%
Communication Services
3.2%
Retail
2.1%
Energy
1.2%
Healthcare
1.0%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
其他/未映射
83.5%
完整投资组合 79 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $12629916 | 8.52% | 137821 | 上涨 ×1 | |||
| VWO | $7253785 | 4.89% | 121524 | $6070942 | 上涨 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6616421 | 4.46% | 49654 | $4646399 | 上涨 ×6 | ||
| TIP | $6380316 | 4.30% | 58305 | $304667 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $6272046 | 4.23% | 20876 | $2241236 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $6089801 | 4.11% | 107822 | $105161 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5918735 | 3.99% | 8037 | $4810901 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $5802770 | 3.91% | 171477 | $918908 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $5764955 | 3.89% | 7698 | $863267 | 上涨 ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5602366 | 3.78% | 236287 | $-493749 | 下跌 ×4 | ||
| JPST | $5117228 | 3.45% | 101191 | $191002 | 上涨 ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $5096830 | 3.44% | 143089 | $-605546 | 下跌 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3475703 | 2.34% | 51691 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3417072 | 2.30% | 55598 | $593571 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3161607 | 2.13% | 39003 | $906780 | 上涨 ×2 | ||
| BUFR | $3121890 | 2.11% | 85461 | $517176 | 上涨 ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3052882 | 2.06% | 192247 | $-2947511 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $2781781 | 1.88% | 22403 | 上涨 ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2701218 | 1.82% | 28761 | $6173 | 下跌 ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2621710 | 1.77% | 39959 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2448906 | 1.65% | 6931 | $472332 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2265583 | 1.53% | 6340 | $442602 | 上涨 ×2 | ||
| FRDM | $2192030 | 1.48% | 30069 | 上涨 ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2086539 | 1.41% | 113214 | $121186 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $1920497 | 1.30% | 3838 | $105287 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1889617 | 1.27% | 5066 | $206163 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1854331 | 1.25% | 9733 | $-2253741 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1752991 | 1.18% | 7355 | $250323 | 上涨 ×2 | ||
| IMCG | $1679070 | 1.13% | 17081 | $320388 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1635918 | 1.10% | 4768 | $199285 | 上涨 ×1 | ||
| GCOW | $1620550 | 1.09% | 37426 | $-19959 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1324617 | 0.89% | 6620 | $140609 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1106964 | 0.75% | 959 | $769124 | 下跌 ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1020240 | 0.69% | 25413 | ||||
| MTUM | $1004328 | 0.68% | 2930 | $349408 | 上涨 ×6 | ||
| AMLP | $991068 | 0.67% | 19114 | $-71326 | 下跌 ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $897762 | 0.61% | 10326 | $-31578 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $897594 | 0.61% | 28306 | $93613 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $878481 | 0.59% | 7756 | $-101619 | 下跌 ×1 | ||
| FNDF | $872224 | 0.59% | 16532 | $285560 | 上涨 ×3 | ||
| SRLN | $846006 | 0.57% | 20998 | $-50562 | 下跌 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $834393 | 0.56% | 22698 | $44892 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $816562 | 0.55% | 30790 | $249968 | 上涨 ×3 | ||
| IWL | $791652 | 0.53% | 4280 | $137295 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0.51% | 1 | $30710 | |||
| SCHM | $630970 | 0.43% | 17113 | $107686 | 上涨 ×6 | ||
| FVD | $486441 | 0.33% | 10096 | $-3652 | 下跌 ×2 | ||
| FIW | $485679 | 0.33% | 4435 | $28455 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $464098 | 0.31% | 1604 | $42653 | 下跌 ×1 | ||
| COWZ | $442469 | 0.30% | 7114 | $208548 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $439824 | 0.30% | 18220 | $55941 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $436136 | 0.29% | 635 | $56697 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $423496 | 0.29% | 453 | $-27243 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $399271 | 0.27% | 1220 | $15457 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388543 | 0.26% | 324 | $122913 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $382514 | 0.26% | 1013 | $100410 | 上涨 ×4 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $372347 | 0.25% | 2333 | $156746 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $364275 | 0.25% | 916 | $-57992 | |||
| RSPH | $348105 | 0.23% | 10488 | $31511 | 上涨 ×3 | ||
| SCHA | $345096 | 0.23% | 9551 | $67622 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $323987 | 0.22% | 1487 | $36315 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309176 | 0.21% | 1217 | $-7122 | 下跌 ×1 | ||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $275086 | 0.19% | 10372 | 上涨 ×1 | |||
| SCHV | $267955 | 0.18% | 7698 | $33848 | 上涨 ×5 | ||
| USMV | $266717 | 0.18% | 2765 | $10286 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $250749 | 0.17% | 5603 | $-198 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $249612 | 0.17% | 4935 | 上涨 ×1 | |||
| AOA | $239901 | 0.16% | 2458 | $38409 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239383 | 0.16% | 2038 | 上涨 ×1 | |||
| EDIV | $235660 | 0.16% | 5754 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $233210 | 0.16% | 1989 | $14997 | |||
| JQUA | $225772 | 0.15% | 3124 | 上涨 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $220598 | 0.15% | 440 | $4325 | |||
| IJJ | $219970 | 0.15% | 1489 | 上涨 ×1 | |||
| NOBL | $213408 | 0.14% | 3800 | $11989 | 上涨 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213002 | 0.14% | 1810 | $6793 | 上涨 ×6 | ||
| XLU XLU | $208972 | 0.14% | 4609 | $-44800 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201312 | 0.14% | 800 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $200041 | 0.13% | 0 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AIRR | $6616421 | 4.46% | 上涨 ×6 |
| JEPQ | $3417072 | 2.30% | 上涨 ×6 |
| BUFR | $3121890 | 2.11% | 上涨 ×6 |
| MTUM | $1004328 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| SCHD | $897594 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| FNDF | $872224 | 0.59% | 上涨 ×3 |
| PYLD | $816562 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| SCHM | $630970 | 0.43% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $382514 | 0.26% | 上涨 ×4 |
| RSPH | $348105 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| SCHV | $267955 | 0.18% | 上涨 ×5 |
| FTSL | $250749 | 0.17% | 上涨 ×6 |
| BX | $213002 | 0.14% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BIL | $12629916 | 137821 | 8.52% |
| VWOB | $3475703 | 51691 | 2.34% |
| IWF | $2781781 | 22403 | 1.88% |
| AIQ | $2621710 | 39959 | 1.77% |
| FRDM | $2192030 | 30069 | 1.48% |
| COWG | $1020240 | 25413 | 0.69% |
| ECOW | $275086 | 10372 | 0.19% |
| VTEB | $249612 | 4935 | 0.17% |
| CSCO | $239383 | 2038 | 0.16% |
| EDIV | $235660 | 5754 | 0.16% |
| JQUA | $225772 | 3124 | 0.15% |
| IJJ | $219970 | 1489 | 0.15% |
| ABBV | $201312 | 800 | 0.14% |
| SPY | $200041 | 0 | 0.13% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AIRR | 增持 | +32K | +$4.6M |
| PDBC | 削减 | -154K | -$2.9M |
| XLK | 削减 | -21K | -$2.3M |
| IWM | 增持 | +5K | +$2.2M |
| SCHG | 增持 | +4K | +$919K |
| RDVY | 增持 | +6K | +$907K |
| IVV | 增持 | +194 | +$863K |
| MU | 削减 | -41 | +$769K |
| PDBA | 削减 | -13K | -$606K |
| JEPQ | 增持 | +5K | +$594K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2026年6月30日 | 86739 | $5313631 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年6月30日 | 10360 | $4457804 | 不再跟踪 |
| IPKW | 2025年6月30日 | 93626 | $4274963 | |
| VYMI | 2026年6月30日 | 36965 | $3483582 | |
| VPL | 2025年3月31日 | 44911 | $3190477 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年3月31日 | 14313 | $3162600 | 不再跟踪 |
| IXN | 2025年3月31日 | 36164 | $3064886 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年12月31日 | 31536 | $2817426 | 不再跟踪 |
| EDIV | 2025年6月30日 | 77891 | $2780709 | 不再跟踪 |
| PDBC | 2025年6月30日 | 191763 | $2613730 | |
| VXUS | 2025年3月31日 | 41330 | $2435605 | |
| VUG | 2025年9月30日 | 4326 | $1896518 | 不再跟踪 |
| ANGL | 2026年3月31日 | 61740 | $1812995 | -0.4% |
| VWO | 2025年3月31日 | 40988 | $1805112 | 不再跟踪 |
| COWG | 2025年6月30日 | 56707 | $1746009 | |
| VWOB | 2026年3月31日 | 24747 | $1668690 | |
| FMHI | 2025年6月30日 | 34483 | $1648463 | |
| DBA | 2025年3月31日 | 56712 | $1507972 | 不再跟踪 |
| PFFD | 2026年3月31日 | 71855 | $1358778 | 不再跟踪 |
| UNG | 2025年12月31日 | 100255 | $1310333 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2025年3月31日 | 262 | $1300449 | -95.5% |
| SPYV | 2025年3月31日 | 23112 | $1181948 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年12月31日 | 20385 | $1088559 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年3月31日 | 5107 | $856189 | -15.9% |
| XLK | 2025年3月31日 | 3559 | $827483 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年3月31日 | 13255 | $799277 | -28.5% |
| RACE | 2025年6月30日 | 1733 | $741516 | -11.9% |
| UHS | 2025年3月31日 | 4025 | $722166 | -7.1% |
| QTUM | 2026年3月31日 | 6227 | $682853 | |
| ICVT | 2026年6月30日 | 6277 | $638936 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年3月31日 | 1552 | $449909 | -14.0% |
| RMD | 2025年3月31日 | 1885 | $430993 | 2.7% |
| NEM | 2025年6月30日 | 8566 | $413548 | 124.6% |
| PAYX | 2025年3月31日 | 2895 | $405896 | -20.9% |
| EXK | 2025年12月31日 | 41945 | $328849 | 16.6% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 5039 | $327535 | |
| GLW | 2025年12月31日 | 3725 | $305562 | 75.4% |
| SYK | 2025年3月31日 | 833 | $299898 | -11.2% |
| MASI | 2025年3月31日 | 1700 | $281010 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年3月31日 | 1419 | $270859 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 513 | $268874 | 24.2% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 192 | $257113 | -93.4% |
| CRM | 2025年3月31日 | 725 | $242389 | -23.4% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1393 | $236376 | 21.7% |
| SPDW | 2026年3月31日 | 5245 | $232930 | 不再跟踪 |
| EXPD | 2025年3月31日 | 2098 | $232412 | 56.9% |
| VTI | 2025年3月31日 | 794 | $230193 | 不再跟踪 |
| FDS | 2025年3月31日 | 479 | $230089 | -34.4% |
| CALF | 2026年3月31日 | 5154 | $228677 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年6月30日 | 3061 | $224819 | |
| VNQ | 2025年12月31日 | 2446 | $223614 | 不再跟踪 |
| SCHH | 2025年12月31日 | 10329 | $222802 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 443 | $220437 | 53.0% |
| META | 2025年12月31日 | 297 | $218111 | -16.9% |
| HD | 2026年6月30日 | 661 | $217396 | -4.8% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 936 | $216933 | 122.6% |
| ETHA | 2025年12月31日 | 6850 | $215844 | |
| AWK | 2025年12月31日 | 1500 | $208785 | 5.0% |
| NICE | 2025年12月31日 | 1400 | $202692 | -12.0% |
| RYLD | 2026年3月31日 | 10476 | $160280 | 不再跟踪 |
| MGF | 2025年12月31日 | 22400 | $69888 | -6.9% |