Pine Harbor Wealth Management, LLC

CIK 2016051 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$334.3M
按 13F 价值排名第 4852（共 9443） · 前 51.4%
持仓
102
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+2.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.65%
前二十五大持仓权重
88.26%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
15.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 2.08% 估计买入 $20046070 · 卖出 $6875073

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 80.3% 仍持有

新仓位
6
增加
37
减少
31
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
4.1%
Healthcare
1.2%
Retail
1.2%
Communication Services
1.0%
Financials
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
89.7%

完整投资组合 102 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFUS $39799559 11.91% 561269 $-410116 上涨 ×5
PAAA $37895172 11.34% 740429 $3005634 上涨 ×5
DFIC $36165445 10.82% 1017885 $5719749 上涨 ×4
PULS $33932875 10.15% 685513 $3015076 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20187124 6.04% 34975 $-1290303 上涨 ×5
DFSD $17636251 5.28% 368343 $2311713 上涨 ×5
VTI $15616048 4.67% 48677 $-400944 上涨 ×1
AVLV $15131132 4.53% 187708 $1712003 上涨 ×5
AVUV $14361003 4.30% 129999 $815978 下跌 ×4
MEAR $8812649 2.64% 175063 $-27453 下跌 ×3
VUG $6701272 2.00% 15342 $-799362 下跌 ×3
VUSB $5855828 1.75% 117622 $284855 上涨 ×2
VEA $5379221 1.61% 83945 $1224895 上涨 ×5
SUB $5321032 1.59% 49963 $3220 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4504506 1.35% 17749 $-463682 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4368228 1.31% 11801 $-1516009 下跌 ×2
BRKA $4308840 1.29% 6 $-219960
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3648761 1.09% 20922 $-684531 下跌 ×5
SPGP $2815127 0.84% 26158 $-1005314 下跌 ×5
DFLV $2777168 0.83% 77770 $-170348 下跌 ×2
BRKB $2565870 0.77% 5354 $-340194 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2186980 0.65% 7605 $-271686 下跌 ×2
VTV $1781165 0.53% 9078 $323453 上涨 ×1
JPIB $1763649 0.53% 36881 $-32456
DGRO $1559750 0.47% 22225 $-17820 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1393509 0.42% 1515 $-234698
ESGV $1389004 0.42% 12372 $-109328 下跌 ×1
VT $1245433 0.37% 9004 $-6757 上涨 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1170555 0.35% 3562 $-128604 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1140278 0.34% 5475 $-140542 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1111595 0.33% 3875 $-104350
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1064775 0.32% 4481 上涨 ×1
IGRO $1054581 0.32% 12589 $12589
BSV $937688 0.28% 11959 $-290706 下跌 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $932226 0.28% 2834 $-41265 上涨 ×4
DFSV $895657 0.27% 25561 $-3292 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $867734 0.26% 2950 $-82354 上涨 ×4
VOO $864682 0.26% 1447 $71799 上涨 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807852 0.24% 14635 $-56597 下跌 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $805022 0.24% 9100 $-321107 下跌 ×3
VIG $723803 0.22% 3366 $-9388 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $721924 0.22% 725 $97150
JAAA $654078 0.20% 12985 $2120 上涨 ×3
VV $644022 0.19% 2155 $-22724 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $621157 0.19% 1243 $-138204 下跌 ×1
DFSU $616145 0.18% 14995 $-69919 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614033 0.18% 2512 $94175
NOBL $604589 0.18% 5703 $13402 上涨 ×1
BALT $599635 0.18% 17918 $-806
XMMO $558907 0.17% 3854 $25282
SOXX SOXX $532754 0.16% 1621 $44836 上涨 ×1
V Visa Inc. $520343 0.16% 1722 $-176385 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $513698 0.15% 6755 $41475
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513649 0.15% 4133 $53191
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505056 0.15% 597 $-19707
AAAU $498852 0.15% 10800 $275167 上涨 ×1
VEU $486090 0.15% 6473 $10652 上涨 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $469262 0.14% 10208 $-33074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450841 0.13% 3121 $3663 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $424604 0.13% 3243 $44720 上涨 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $408316 0.12% 2470 $15324 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $401184 0.12% 1414 $127009 上涨 ×3
SPY SPY $395448 0.12% 608 $-42668 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $393960 0.12% 2467 $15023
VRP $386102 0.12% 16101 $-45731 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375312 0.11% 1208 $6512 上涨 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368474 0.11% 1284 $-257366 下跌 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $366294 0.11% 1345 $-742356 下跌 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $363732 0.11% 1748 $1431 上涨 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $357745 0.11% 3484 $-78706
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $350443 0.10% 1418 $120775 上涨 ×2
RWJ $348766 0.10% 6909 $12160
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337972 0.10% 1554 $-16668 上涨 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $322637 0.10% 11191 $-179503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315551 0.09% 2145 $-126895 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308726 0.09% 436 $59228
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $308637 0.09% 860 $-25963
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306664 0.09% 3952 $2532 上涨 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $299239 0.09% 1266 $-5798 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298102 0.09% 963 $-35047
DFAU $295310 0.09% 6545 $-10996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $292908 0.09% 2435 $36798 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279482 0.08% 1800 $21560 上涨 ×1
TJUL $276410 0.08% 9414 $-9045 下跌 ×1
USMV $269966 0.08% 2911 $-4134
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $267232 0.08% 5350 $6528 上涨 ×2
DFSI $267120 0.08% 6300 $-5546 下跌 ×1
VSGX $264110 0.08% 3682 $-1600 下跌 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $261057 0.08% 3460 $1003
XLE XLE $259965 0.08% 4244
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259404 0.08% 893 $10838 下跌 ×1
IVV $252792 0.08% 387 $-12280
PSEP $251212 0.08% 5834 $-3841
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $246664 0.07% 1271 $27659 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226468 0.07% 457
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $222169 0.07% 2364 $-53882 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $217786 0.07% 720 $-48578
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212014 0.06% 4349 $-27181
SCHD $208805 0.06% 6806
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $202674 0.06% 3462 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFUS $39799559 11.91% 上涨 ×5
PAAA $37895172 11.34% 上涨 ×5
DFIC $36165445 10.82% 上涨 ×4
PULS $33932875 10.15% 上涨 ×5
QQQ $20187124 6.04% 上涨 ×5
DFSD $17636251 5.28% 上涨 ×5
AVLV $15131132 4.53% 上涨 ×5
VEA $5379221 1.61% 上涨 ×5
VT $1245433 0.37% 上涨 ×3
HD $932226 0.28% 上涨 ×4
JPM $867734 0.26% 上涨 ×4
JAAA $654078 0.20% 上涨 ×3
VEU $486090 0.15% 上涨 ×5
DUK $424604 0.13% 上涨 ×5
LNG $401184 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QQQM $1064775 4481 0.32%
XLE $259965 4244 0.08%
LIN $226468 457 0.07%
SCHD $208805 6806 0.06%
VGSH $202674 3462 0.06%
STIP $200894 1942 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFIC 增持 +134K +$5.7M
PULS 增持 +62K +$3.0M
PAAA 增持 +60K +$3.0M
DFSD 增持 +49K +$2.3M
AVLV 增持 +11K +$1.7M
MSFT 削减 -366 -$1.5M
QQQ 增持 +13 -$1.3M
VEA 增持 +17K +$1.2M
SPGP 削减 -7K -$1.0M
AVUV 削减 -3K +$816K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JMST 2025年6月30日 32129 $1633760 不再跟踪
VRIG 2025年9月30日 51300 $1285075
AVUS 2025年12月31日 8836 $960473 不再跟踪
BALT 2025年6月30日 16947 $531805 不再跟踪
IONQ 2025年3月31日 11191 $467448 91.6%
META 2025年3月31日 789 $462021 -5.1%
DE 2026年3月31日 847 $394242 6.9%
SCHD 2025年9月30日 12994 $344365 不再跟踪
TJUL 2025年6月30日 10382 $291319 不再跟踪
SYY 2025年12月31日 3526 $290381 14.2%
TSLA 2025年3月31日 710 $286726 33.2%
INTU 2026年3月31日 404 $267888 -16.3%
QCOM 2026年3月31日 1530 $261786 25.8%
SHW 2025年12月31日 742 $256925 6.0%
MO 2026年3月31日 4403 $253871 0.5%
CEG 2026年3月31日 710 $250957 -1.4%
UNH 2026年3月31日 719 $237463 45.0%
DFEM 2025年6月30日 8928 $236235 不再跟踪
VTEB 2025年9月30日 4815 $236079 不再跟踪
XYL 2026年3月31日 1711 $232998 -3.2%
AVGO 2025年3月31日 992 $230038 117.5%
MRK 2025年6月30日 2519 $226134 90.0%
XLE 2025年12月31日 2433 $217389 不再跟踪
LIN 2025年12月31日 456 $216984 14.3%
ADP 2026年3月31日 826 $212599 37.5%
SPHQ 2025年3月31日 3128 $209720 不再跟踪
BKNG 2025年9月30日 36 $208413 -96.1%
OCTH 2025年3月31日 8675 $207593 不再跟踪
AXP 2025年3月31日 699 $207456 24.3%
DFEM 2026年3月31日 6247 $206651 不再跟踪
VB 2025年6月30日 922 $204510 不再跟踪
DFAS 2025年6月30日 3402 $203294 不再跟踪
HON 2025年9月30日 860 $200450 11.5%
MTUM 2025年12月31日 781 $200287 不再跟踪
CPER 2026年3月31日 4087 $142882 不再跟踪