RBA Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$272.5M
按 13F 价值排名第 5466（共 9443） · 前 57.9%
持仓
80
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-1.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.87%
前二十五大持仓权重
61.71%
持仓高于 1%
43
有效持仓数量
48.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.6% 估计买入 $26404619 · 卖出 $60054605

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.6% 仍持有

新仓位
6
增加
10
减少
61
已结清
17
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+19.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-8.4%

年化：+12.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
32.5%
Industrials
11.3%
Consumer Discretionary
8.3%
Financials
7.1%
Health Care
6.7%
Communication Services
5.8%
Financial Services
3.9%
Utilities
3.2%
Real Estate
2.2%
Telecommunication
2.1%
Energy
2.1%
Packaging
1.9%
Consumer products
1.8%
Consumer Staples
1.2%
Retail
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
9.9%

完整投资组合 80 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10589815 3.89% 14647 $1380033 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9807855 3.60% 20537 $2162074 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9778658 3.59% 33794 $-349796 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7942216 2.91% 21025 $-1496846 下跌 ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7839067 2.88% 64979 $2425582 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7686683 2.82% 6785 $2435872 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7384801 2.71% 3712 $1689382 下跌 ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $7263440 2.67% 56266 $857416 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6675324 2.45% 18679 $-4469604 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6423350 2.36% 17220 $-899180 下跌 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6422544 2.36% 28816 $-877699 下跌 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $6253845 2.29% 22685 $2449721 上涨 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6220707 2.28% 78953 $1480681 下跌 ×1
V Visa Inc. $6164936 2.26% 17969 $72956 下跌 ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $5969031 2.19% 70548 $411176 下跌 ×2
CBOE $5946647 2.18% 24505 $-1310789 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5849459 2.15% 29234 $543494 下跌 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5799044 2.13% 59747 $-476494 下跌 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5676702 2.08% 33844 $757791 上涨 ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5651971 2.07% 76213 $-480497 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5482196 2.01% 7687 $-4383492 下跌 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5429375 1.99% 39686 $-190730 下跌 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5404562 1.98% 81394 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5297250 1.94% 28666 $1221454 下跌 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5206962 1.91% 56764 上涨 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $5090859 1.87% 45527 $356926 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4956958 1.82% 8800 $-539017 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4791376 1.76% 32674 $-358267 下跌 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4609687 1.69% 10334 $-68381 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4418540 1.62% 32616 $-457583 下跌 ×4
VGT $4405077 1.62% 36856 $726432 上涨 ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $4400951 1.62% 59264 $197268 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4343885 1.59% 4295 $-2359488 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4321117 1.59% 15376 $1221163 下跌 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $4239367 1.56% 90507 $-647516 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4175917 1.53% 53380 $-548934 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3968207 1.46% 25330 $-997472 下跌 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3774440 1.39% 61493
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3689628 1.35% 24381 $-38795 上涨 ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3259562 1.20% 34416 $-505373 上涨 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3132279 1.15% 25171 $-1892588 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3056848 1.12% 14910 $-62355 上涨 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3039371 1.12% 71213 $-960126 上涨 ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $2683388 0.98% 17611 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2557913 0.94% 19717 $-578732 下跌 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2192714 0.80% 25221 $-42124 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1828643 0.67% 24910 $-17806 下跌 ×1
AGG $1764319 0.65% 17825 $-35446 下跌 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1574604 0.58% 59307 $-194255 下跌 ×1
BRKA $1497700 0.55% 2 $61420
VFH $1492456 0.55% 11341 $2429 下跌 ×2
VIS $1233263 0.45% 3422 $102984 下跌 ×2
VHT $1149449 0.42% 3844 $99003 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1098187 0.40% 2611 $129406 上涨 ×2
VOX $1033654 0.38% 5619 $-47586 下跌 ×1
VCR $1024871 0.38% 2584 $16684 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $963894 0.35% 5815 $-570485 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $790528 0.29% 1902 $124480 下跌 ×1
SCHG $651217 0.24% 19244 $-45793 下跌 ×1
VDC $519345 0.19% 2303 $-34315 下跌 ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $501099 0.18% 5569 $-29207 下跌 ×6
SCHZ $487719 0.18% 21086 $-12946 下跌 ×1
SPY SPY $418938 0.15% 561 $47594 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416802 0.15% 566 $-34102 下跌 ×1
VDE $412142 0.15% 2745 $-44900 上涨 ×1
SCHM $395615 0.15% 10730 $19935 下跌 ×2
SCHA $385471 0.14% 10669 $22147 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351552 0.13% 1475 $-740616 下跌 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $308120 0.11% 984 $-42361
SCHF $302733 0.11% 10929 $1571 下跌 ×2
IAGG $300362 0.11% 5936 $2624 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286478 0.11% 1128 $10750
SCHV $283353 0.10% 8140 $-14492 下跌 ×2
VPU $272868 0.10% 1394 $-13471 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $258876 0.09% 600 上涨 ×1
VAW $258088 0.09% 1128 $-6475 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $248059 0.09% 728 $-108228 下跌 ×3
VNQ $245359 0.09% 2544 $-1445 下跌 ×2
BRKB $241688 0.09% 483 $4484 下跌 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $229103 0.08% 4260 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TMUS $5676702 2.08% 上涨 ×6
INGR $3259562 1.20% 上涨 ×4
ADBE $3056848 1.12% 上涨 ×6
BSX $3039371 1.12% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BWA $5404562 81394 1.98%
TXT $5206962 56764 1.91%
APTV $3774440 61493 1.39%
DTE $2683388 17611 0.98%
DELL $258876 600 0.09%
VSH $229103 4260 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 削减 -20K -$4.5M
CMI 削减 -11K -$4.4M
CI 增持 +8K +$2.4M
URI 削减 -422 +$2.4M
CROX 削减 -228 +$2.4M
GS 削减 -4K -$2.4M
TSM 削减 -2K +$2.2M
ACN 削减 -170 -$1.9M
ASML 削减 -600 +$1.7M
AVGO 削减 -9K -$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EXP 2025年12月31日 22829 $5320043 -0.9%
AZO 2026年6月30日 1535 $5184892 -7.5%
LULU 2025年3月31日 12212 $4669991 -58.4%
MRK 2025年3月31日 44453 $4422174 69.0%
APTV 2026年3月31日 53161 $4045020 -31.2%
TSCO 2025年3月31日 69327 $3678473 -36.7%
FIS 2025年12月31日 55422 $3654527 -38.6%
KBH 2025年9月30日 66160 $3504488 -14.2%
EIX 2025年3月31日 42759 $3413889 25.3%
MHK 2026年3月31日 28974 $3166858 37.5%
TFX 2025年9月30日 22726 $2689878 10.3%
NRG 2025年12月31日 15004 $2429902 -28.0%
TGT 2025年9月30日 15323 $1511630 81.1%
JPM 2026年6月30日 3142 $924231 8.6%
WMT 2026年6月30日 6228 $774007 -8.9%
JEPQ 2026年6月30日 12395 $688154
HD 2026年6月30日 2039 $670740 -4.8%
TRGP 2026年6月30日 2606 $653409 14.2%
CSCO 2026年6月30日 7612 $590632 -5.5%
LMT 2026年6月30日 765 $462656 11.6%
SPYG 2026年6月30日 4226 $413751 不再跟踪
COST 2026年6月30日 394 $392956 0.8%
XOM 2026年6月30日 1810 $307135 21.7%
IBM 2026年6月30日 1250 $302888 -16.9%
TECK 2026年3月31日 5818 $278624 33.2%
EA 2026年3月31日 1332 $272249 不再跟踪
DIS 2026年6月30日 2735 $263624 11.3%
MCD 2026年6月30日 824 $255985 -0.6%
JEPI 2025年9月30日 4404 $250346 不再跟踪
SPGI 2025年6月30日 471 $239199 -17.8%
VTV 2026年6月30日 1161 $227788 不再跟踪
COP 2025年6月30日 2086 $219035 50.9%
CPRT 2026年3月31日 5556 $217517 3.3%
PEP 2026年6月30日 1400 $217378 5.3%
JNJ 2025年6月30日 1307 $216753 74.9%
COP 2026年6月30日 1619 $213771 30.3%
XOM 2025年6月30日 1742 $207180 54.4%
RJF 2026年3月31日 1253 $201219 21.1%