RWC Asset Management LLP

CIK 1520478 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.6B
按 13F 价值排名第 1273(共 9443) · 前 13.5%
持仓
160
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+10.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
44.58%
前二十五大持仓权重
64.81%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
34.4

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 10.8% 估计买入 $490966395 · 卖出 $272049048

中位数持有期:4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.2% 仍持有

新仓位
29
增加
63
减少
50
已结清
21
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q3 2025–Q2 2026
+11.2%
标普500指数同期总回报率
+13.0%
超额回报
-1.8%

年化:+15.2% · 标普500指数:+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:88.6% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Consumer Staples
17.8%
Utilities
14.3%
Retail
10.6%
Communication Services
8.4%
Technology
6.8%
Energy
6.7%
Industrials
6.7%
Healthcare
6.2%
Materials
4.5%
Real Estate
3.1%
Financials
2.0%
Telecommunication
0.8%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Packaging
0.0%
其他/未映射
10.4%

完整投资组合 160 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
M Macy's Inc Common Stock $210603976 7.98% 8942844 $6650062 下跌 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $174972488 6.63% 1555311 上涨 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $165307310 6.26% 6998616 $56279838 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $163173416 6.18% 6646575 $-10738902 上涨 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $141982077 5.38% 6471380 $22354991 上涨 ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $74255450 2.81% 1592781 $-6032055 下跌 ×3
BAX Baxter International Inc. Common Stock $70977862 2.69% 3329168 $19274703 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66575442 2.52% 262139 $3716474 上涨 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $57909464 2.19% 795132 $3470802 上涨 ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $51393962 1.95% 805548 $6089321 上涨 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $47640816 1.80% 643447 $-29789221 下跌 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $43464525 1.65% 520035 $7083443 上涨 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $42697853 1.62% 853445 $7764565 上涨 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $42502804 1.61% 2630124 $-12018610 上涨 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $40886251 1.55% 1249198 $8622364 上涨 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $38003995 1.44% 1131408 $-22485648 下跌 ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $33119926 1.25% 10547747 $2930312 上涨 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $33115626 1.25% 432884 $197734 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $32416451 1.23% 329670 $2623369 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $32355127 1.23% 197806 $-1128672 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32172492 1.22% 177837 $3351250 上涨 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $30036982 1.14% 660589 $26468567 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $29973367 1.14% 341499 $-3961084 下跌 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $28662952 1.09% 419724 $1319471 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26867551 1.02% 209086 $2197275 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $26167680 0.99% 352000 $2806974 上涨 ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $26058599 0.99% 826470 $2702548 上涨 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $23587477 0.89% 1402347 $7833003 上涨 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $23482726 0.89% 116476 $6459719 上涨 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $23205105 0.88% 285918 $670082 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $23143110 0.88% 170924 $-2896072 上涨 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $22565595 0.85% 1500372 $-12198869 下跌 ×2
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $22506257 0.85% 1965612 $707620
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $21648537 0.82% 175377 $3371177 上涨 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $21468126 0.81% 336491 $1739950 上涨 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $20049172 0.76% 80723 $-10453864 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19284754 0.73% 40381 $8156736 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $18686567 0.71% 11009 $-62926 上涨 ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $18340964 0.69% 115381 $8917275 上涨 ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $17185020 0.65% 502780 $-1633161 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $17049023 0.65% 182031 $1867783 下跌 ×1
TEO Telecom Argentina SA $16683433 0.63% 1283341 $1684777 上涨 ×4
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $16499350 0.62% 458188 $1080557 上涨 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $16136614 0.61% 41994 $7990503 上涨 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $15872842 0.60% 30338 $91134 下跌 ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $15794815 0.60% 117819 $-61403492 下跌 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $15329246 0.58% 201568 $2873356 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 31556C106) $14990985 0.57% 512863 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 337932AV9) $14365355 0.54% 12915000 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $14041362 0.53% 339820 $-5497793 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00971TAL5) $13632776 0.52% 11345000 上涨 ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $13581833 0.51% 2317719 $-119577 上涨 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $13434022 0.51% 117533 $-1753219 上涨 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $11095058 0.42% 186597 $1256348 下跌 ×3
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $10742587 0.41% 1112069 $255776
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $10624092 0.40% 132305 $-65752 下跌 ×3
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $10594772 0.40% 97289 $-533769 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92939UAR7) $10495838 0.40% 8465000 $-380742 下跌 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10311508 0.39% 107737 $-243147 下跌 ×6
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $10043273 0.38% 957414
未知发行人 (CUSIP: 90353TAM2) $10042935 0.38% 8365000 $171124 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 47215PAJ5) $9844486 0.37% 10007000 $-611996 下跌 ×3
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $9212138 0.35% 116095 $-6507125
VST Vistra Corp. Common Stock $8941339 0.34% 56366 $328933 下跌 ×6
AVA Avista Corporation Common Stock $8856524 0.34% 216488 $-1394068 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 36467WAE9) $8820464 0.33% 8630000 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8690171 0.33% 63520 $245342 下跌 ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $8140854 0.31% 112645 $205523 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 842587DZ7) $7990236 0.30% 7225000 $99651 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 125896BX7) $7975552 0.30% 7147000 $495978 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92939UAT3) $7869800 0.30% 7540000 上涨 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $7674267 0.29% 50366 $186341 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 76954AAB9) $7666258 0.29% 6471000 $357270 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $7557849 0.29% 78744 $-2604787 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 90353TAS9) $7372737 0.28% 6377000 上涨 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $6804043 0.26% 464123 $169893 下跌 ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $6737297 0.26% 59601 $108132 下跌 ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6653446 0.25% 497268 $1018425 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 833445AB5) $6597375 0.25% 3955000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 018802AE8) $6481408 0.25% 5928000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 19260QAF4) $6304992 0.24% 7019000 $-1302012 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 37940XAU6) $6120038 0.23% 6807000 $206712 上涨 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $5990839 0.23% 58510 $364315 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 18915MAC1) $5808585 0.22% 4494000 $-1366017 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 842587ED5) $5803545 0.22% 5730000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 65339KCY4) $5738833 0.22% 4354000 $-673843 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 01609WBG6) $5363290 0.20% 4550000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 25809KAB1) $5347393 0.20% 5422000 上涨 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $5247805 0.20% 39883 $-193618 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 69352PAS2) $5111933 0.19% 4500000 $-161280
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5073972 0.19% 66509 $238927 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 29786AAJ5) $4645441 0.18% 4526000 $3499385 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4510200 0.17% 20236 $-66068 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 538034BC2) $4483400 0.17% 3740000 $519583 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15189TBD8) $4289004 0.16% 3553000 $-1354976 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 682189AU9) $4196432 0.16% 3469000
未知发行人 (CUSIP: 69331CAL2) $4163471 0.16% 4055000 $17342 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 89677QAB3) $3670730 0.14% 3730000 $102448 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 723484AK7) $3593660 0.14% 3003000 $749781 上涨 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $3561087 0.13% 68207 $1799835 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HPQ $141982077 5.38% 上涨 ×5
OMC $57909464 2.19% 上涨 ×3
TEL $23482726 0.89% 上涨 ×3
EMBJ $21468126 0.81% 上涨 ×4
TEO $16683433 0.63% 上涨 ×4
TLN $16136614 0.61% 上涨 ×3
SYF $15329246 0.58% 上涨 ×6
JXN $5990839 0.23% 上涨 ×6
None $2049524 0.08% 上涨 ×3
SBS $857636 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SJM $174972488 1555311 6.63%
未知发行人 (CUSIP: 31556C106) $14990985 512863 0.57%
未知发行人 (CUSIP: 337932AV9) $14365355 12915000 0.54%
未知发行人 (CUSIP: 00971TAL5) $13632776 11345000 0.52%
INFY $10043273 957414 0.38%
未知发行人 (CUSIP: 36467WAE9) $8820464 8630000 0.33%
未知发行人 (CUSIP: 92939UAT3) $7869800 7540000 0.30%
未知发行人 (CUSIP: 90353TAS9) $7372737 6377000 0.28%
未知发行人 (CUSIP: 833445AB5) $6597375 3955000 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 018802AE8) $6481408 5928000 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 842587ED5) $5803545 5730000 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 01609WBG6) $5363290 4550000 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 25809KAB1) $5347393 5422000 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 682189AU9) $4196432 3469000 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 82982TAA4) $3340221 3007000 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LEA 削减 -520K -$61.4M
KHC 增持 +2.2M +$56.3M
SQM 削减 -313K -$29.8M
GFI 削减 -201K -$22.5M
HPQ 增持 +244K +$22.4M
BAX 增持 +252K +$19.3M
VALE 削减 -685K -$12.2M
PBR 增持 +3K -$12.0M
CMCSA 增持 +589K -$10.7M
CEG 削减 -29K -$10.5M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GOLD 2025年6月30日 3506407 $68164552 110.5%
CSCO 2025年12月31日 762125 $52144593 44.1%
TAP 2026年6月30日 1182587 $50922196 8.8%
CX 2025年3月31日 5862677 $33065498 91.0%
EIX 2025年3月31日 376452 $30055928 25.3%
BSAC 2026年3月31日 806568 $25092330 4.3%
INFY 2025年9月30日 1310605 $24285511 -27.2%
ES 2025年3月31日 410872 $23596379 15.7%
XIFR 2025年3月31日 1283568 $22847510 19.3%
NIO 2025年12月31日 2733551 $20829659 -10.3%
NEM 2025年6月30日 326214 $15749612 124.6%
PDD 2025年6月30日 108801 $12876598 -15.2%
CPA 2025年3月31日 144468 $12695848 41.2%
CIBXXXX 2025年6月30日 311853 $12536491 不再跟踪
NXPI 2025年6月30日 58734 $11162984 3.0%
FSLR 2026年3月31日 41424 $10821192 8.9%
LAUR 2025年12月31日 343030 $10819166 10.7%
LI 2025年12月31日 359124 $9100202 -22.8%
DINO 2026年3月31日 164125 $7562880 51.0%
SNDK 2025年12月31日 61426 $6891997 576.1%
JMIA 2025年3月31日 1473192 $5627593 212.8%
LAAC 2025年3月31日 2070602 $5442133 不再跟踪
CPNG 2025年12月31日 166000 $5345200 -31.7%
RUN 2025年3月31日 492403 $4554728 60.8%
ZM 2025年3月31日 49767 $4061485 43.5%
ADSK 2025年3月31日 13585 $4015318 -5.6%
IPG 2025年12月31日 133069 $3713956 不再跟踪
GTE 2025年12月31日 772507 $3320103 不再跟踪
WTRG 2025年12月31日 58349 $2328125 5.5%
APTV 2025年3月31日 36441 $2203952 -19.7%
SHLS 2025年3月31日 341918 $1890807 119.0%
FUTU 2025年6月30日 17259 $1766459 -5.3%
KOS 2025年9月30日 857485 $1474874 81.6%
TAL 2025年6月30日 93478 $1234844 9.5%
PCGPRX 2025年3月31日 20000 $996800 不再跟踪
MBLY 2025年3月31日 36542 $727917 -36.8%
PDD 2026年3月31日 6390 $724562 -13.2%
LLY 2026年6月30日 772 $710062 4.2%
ABBV 2026年6月30日 3126 $679874 4.8%
NTES 2025年9月30日 4890 $658096 -16.0%
QFIN 2025年9月30日 13454 $583365 -60.2%
SLNO 2025年12月31日 7466 $504702 不再跟踪
SYRE 2026年6月30日 8166 $411893 23.0%
DNTH 2026年6月30日 4646 $389892 14.7%
GH 2026年6月30日 3866 $357102 10.9%
TMO 2026年6月30日 718 $352919 23.8%
STKL 2026年6月30日 47163 $305616 不再跟踪
CHA 2025年9月30日 11367 $296792 -35.9%
ONC 2025年12月31日 852 $290276 23.8%
EXAS 2026年3月31日 2660 $270150 不再跟踪
HOLX 2025年12月31日 3963 $267463 不再跟踪
IRTC 2026年3月31日 1454 $257998 8.6%
EDU 2025年3月31日 4014 $257619 16.6%
INSM 2025年12月31日 1648 $237328 -27.9%
GKOS 2026年6月30日 2197 $236529 32.2%
UNH 2026年6月30日 856 $231625 -6.8%
ABT 2026年6月30日 2238 $229775 26.1%
ONC 2025年6月30日 839 $228351 55.4%
EYPT 2026年6月30日 17652 $227534 -62.0%
HCA 2026年6月30日 479 $226682 6.6%
BSX 2026年6月30日 3592 $225398 15.8%
CGON 2026年6月30日 3295 $223006 10.1%
ZLAB 2025年6月30日 6144 $222044 -25.6%
SRRK 2026年6月30日 4504 $221417 0.2%
TNDM 2025年3月31日 6147 $221415 16.1%
DXCM 2025年12月31日 3250 $218693 34.8%
BMI 2025年9月30日 884 $216536 -28.0%
MIRM 2026年6月30日 2341 $216262 -16.8%
IQV 2026年6月30日 1266 $215904 32.6%
HOLX 2025年3月31日 2971 $214179 不再跟踪
STN 2026年6月30日 2472 $213022 8.2%
PODD 2025年12月31日 653 $201601 -48.6%
RYTM 2025年12月31日 1988 $200768 2.6%
SIBN 2026年6月30日 14710 $185787 20.4%
OCUL 2026年3月31日 14797 $179636 33.1%
SEDG 2025年3月31日 12705 $172788 95.0%
LEG 2026年6月30日 10246 $101230 -19.6%