Sterling Wealth Management, Inc.

CIK 2011149 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$402.3M
按 13F 价值排名第 4346（共 9443） · 前 46.0%
持仓
116
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.20%
前二十五大持仓权重
83.46%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
22.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.4% 估计买入 $11072395 · 卖出 $5365086

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 仍持有

新仓位
10
增加
46
减少
28
已结清
6
本页内容

行业细分

Industrials
4.2%
Technology
2.2%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.5%
Materials
0.3%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
86.2%

完整投资组合 116 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $44288508 11.01% 119686 $5558303 下跌 ×1
DUHP $27994347 6.96% 670845 $4206763 上涨 ×4
DFCF $26297342 6.54% 623012 $816164 上涨 ×4
DFAT $25516825 6.34% 365048 $2771018 上涨 ×4
DUSB $25347523 6.30% 499163 $243702 上涨 ×2
VEA $20304402 5.05% 284974 $2045199 上涨 ×1
DFAE $19457421 4.84% 483895 $2929473 下跌 ×1
DFSD $18687098 4.65% 391353 $650865 上涨 ×4
DFLV $15139998 3.76% 382903 $1567342 上涨 ×4
DFUV $15139882 3.76% 275221 $1326847 下跌 ×4
DFAS $15016426 3.73% 182371 $1827591 下跌 ×1
VWO $11457377 2.85% 191948 $707404 下跌 ×3
DFAC $11126451 2.77% 250822 $1367445 下跌 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $9464688 2.35% 18090 $587201
VBR $7725493 1.92% 31793 $461865 下跌 ×4
DFIV $6289569 1.56% 116430 $156370 上涨 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $6013768 1.49% 112208 $190344 上涨 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5489834 1.36% 64216 $356898 下跌 ×3
DISV $4750896 1.18% 118388 $128455 上涨 ×4
DFUS $3994554 0.99% 48750 $527680 下跌 ×1
DFIS $3539007 0.88% 101028 $162801 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3350615 0.83% 11579 $419495 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3294268 0.82% 12187 $-493641 下跌 ×1
EFV $3158354 0.79% 41259 $116166 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2892298 0.72% 26258 $217257 上涨 ×2
DFGR $2848638 0.71% 98331 $212783 下跌 ×1
VNQ $2731609 0.68% 28327 $-125645 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2365941 0.59% 7228 $239753
IVV $2183881 0.54% 2916 $912063 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2145774 0.53% 2015 $769236 上涨 ×1
DFAW $1998432 0.50% 24139 $163632 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1904783 0.47% 13932 $-84989 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1749170 0.43% 4689 $35575 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1736576 0.43% 5134 $183644
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1632103 0.41% 11130 $677355 上涨 ×1
SPDW $1631511 0.41% 32378 $174474 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1576646 0.39% 6208 $59162
VUG $1401915 0.35% 16275 $217883 上涨 ×1
DFNM $1337167 0.33% 27665 $-2320 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1200157 0.30% 5998 $-58489 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1154150 0.29% 8524 $-196873 下跌 ×2
DFAI $1144560 0.28% 27747 $206951 上涨 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1140044 0.28% 3311 $78703
VYM $1128205 0.28% 7139 $244492 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1075189 0.27% 1695 $139548 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1005282 0.25% 2813 $124198 下跌 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $865567 0.22% 9435 $279370
DGCB Dimensional Global Credit ETF $831640 0.21% 15212 $8143
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $830896 0.21% 15257 $7171
SCYB $824277 0.20% 31485 $5667
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $820829 0.20% 33435 $-149684 下跌 ×4
BRKB $813134 0.20% 1625 $130274 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $791663 0.20% 1110 $194461
INTC Intel Corporation - Common Stock $788910 0.20% 5650 $539575
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $763704 0.19% 3035 $104036 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $756207 0.19% 6438 $238061 下跌 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $679031 0.17% 4344 $382116 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $608008 0.15% 3668 $166070 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $596673 0.15% 4361 $24990
ESGV $586819 0.15% 4438 $89602 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582963 0.14% 486 $42107 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $573588 0.14% 3104 $173855
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $570628 0.14% 1615 $32479 下跌 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $552526 0.14% 2081 $34191
VGT $541665 0.13% 4532 $71402 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $541446 0.13% 3387 $14835
REET $539517 0.13% 19534 $51781 上涨 ×2
SPSM $531775 0.13% 9221 $146423 上涨 ×1
VTV $511914 0.13% 2349 $61777 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $500276 0.12% 2099 $104563 上涨 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $483112 0.12% 4670 $147713
PSX Phillips 66 Common Stock $478412 0.12% 2830 $-37157
MRSH Marsh Common Stock $469509 0.12% 2817 $-19100
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $468853 0.12% 1022 $14676
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464397 0.12% 1717 $17479
CB Chubb Limited Common Stock $461703 0.11% 1355 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $460247 0.11% 1305 $31703 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $458607 0.11% 5643 $50371 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $437812 0.11% 1159 $79709 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $432032 0.11% 1156 $103994
SPEM $409253 0.10% 7904 $38441 下跌 ×2
JHMM $406958 0.10% 5429 $42564
IJH $402746 0.10% 5223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $394316 0.10% 4301 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $385247 0.10% 6686 $-27658 下跌 ×4
MO Altria Group, Inc. $384213 0.10% 5340 $31826
ITIC Investors Title Company - Common Stock $354689 0.09% 1296 $73016
IJS $351052 0.09% 2568 $46991 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $347763 0.09% 481 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339535 0.08% 289 $87267
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $339215 0.08% 14087
R Ryder System, Inc. Common Stock $324173 0.08% 1229 $72584
SMH SMH $324010 0.08% 494 $103938 下跌 ×1
VTEB $322144 0.08% 6369 $6690 上涨 ×1
IJR $317456 0.08% 2140 $51506 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $312920 0.08% 3010 $-84400
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303774 0.08% 2364 $11950 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $303005 0.08% 1127 $43046 下跌 ×1
IQLT $292128 0.07% 5896 $19728 上涨 ×1
VSS $289985 0.07% 1879 $17411 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DUHP $27994347 6.96% 上涨 ×4
DFCF $26297342 6.54% 上涨 ×4
DFAT $25516825 6.34% 上涨 ×4
DFSD $18687098 4.65% 上涨 ×4
DFLV $15139998 3.76% 上涨 ×4
DFGX $6013768 1.49% 上涨 ×4
DISV $4750896 1.18% 上涨 ×4
DFIS $3539007 0.88% 上涨 ×4
DFAI $1144560 0.28% 上涨 ×3
ABBV $763704 0.19% 上涨 ×4
AMZN $500276 0.12% 上涨 ×4
IJS $351052 0.09% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CB $461703 1355 0.11%
IJH $402746 5223 0.10%
CL $394316 4301 0.10%
AMAT $347763 481 0.09%
PFE $339215 14087 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $284913 1273 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $280993 1271 0.07%
DELL $241618 560 0.06%
DFSU $227102 4870 0.06%
IEFA $221072 2289 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 削减 -1K +$5.6M
DUHP 增持 +24K +$4.2M
DFAE 削减 -4K +$2.9M
DFAT 增持 +824 +$2.8M
VEA 增持 +30 +$2.0M
DFAS 削减 -3K +$1.8M
DFLV 增持 +3K +$1.6M
DFAC 削减 -310 +$1.4M
DFUV 削减 -10K +$1.3M
IVV 增持 +969 +$912K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HYG 2026年3月31日 7198 $580375 不再跟踪
SCHB 2025年9月30日 22939 $546628 不再跟踪
HON 2026年6月30日 2207 $498848 -1.9%
BILS 2026年6月30日 4222 $419836 不再跟踪
AMGN 2026年6月30日 810 $284999 20.4%
VV 2025年12月31日 850 $261698 不再跟踪
ORCL 2025年12月31日 919 $258460 -24.9%
IJH 2025年12月31日 3617 $236040 不再跟踪
GEV 2025年9月30日 442 $233884 57.8%
ADP 2026年3月31日 876 $225333 37.3%
DFSU 2026年3月31日 5152 $223760 不再跟踪
IWF 2025年9月30日 525 $222905 不再跟踪
BSV 2026年6月30日 2748 $215499 不再跟踪
META 2026年3月31日 326 $215213 -4.1%
SO 2025年12月31日 2206 $209063 4.5%
MA 2025年12月31日 367 $208753 0.8%
DGRO 2025年12月31日 3063 $208529 不再跟踪
IBM 2025年9月30日 703 $207230 -17.2%
ITOT 2026年6月30日 1424 $202867 不再跟踪
DFIC 2025年9月30日 6520 $202697 不再跟踪
PM 2025年12月31日 1246 $202101 18.3%
BIL 2026年6月30日 2188 $200508 不再跟踪
BIV 2025年12月31日 2567 $200457 不再跟踪