Talbot Financial, LLC

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投资组合价值
$1.4B
按 13F 价值排名第 1987（共 9443） · 前 21.0%
持仓
71
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.15%
前二十五大持仓权重
78.89%
持仓高于 1%
36
有效持仓数量
25.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.79% 估计买入 $42812789 · 卖出 $22809831

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% 仍持有

新仓位
6
增加
45
减少
4
已结清
1
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+24.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-3.9%

年化：+15.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
36.9%
Healthcare
15.1%
Financial Services
8.2%
Communication Services
8.1%
Retail
8.0%
Industrials
7.6%
Financials
7.3%
Communications
2.4%
Energy
2.1%
Consumer products
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
0.8%

完整投资组合 71 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124691383 9.18% 430921 $16534146 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $101811674 7.49% 140818 $53560469 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $101139213 7.44% 271136 $2745603 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76226805 5.61% 215738 $15182841 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69522083 5.12% 347454 $9779042 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69302837 5.10% 290773 $9477696 上涨 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48381085 3.56% 47837 $8061642 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44506438 3.28% 37106 $11381703 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36958866 2.72% 112910 $4228317 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36047793 2.65% 141937 $1865369 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $33140060 2.44% 131696 $5495884 上涨 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31761165 2.34% 27034 $8541152 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31401602 2.31% 83128 $10560127 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $28115386 2.07% 239361 $9705713 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $26915520 1.98% 162376 $-5751262 上涨 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25171368 1.85% 73812 $13448930 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $23999971 1.77% 70435 $1288037 上涨 ×5
V Visa Inc. $23723786 1.75% 69147 $3145797 上涨 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22842303 1.68% 247559 $83578 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $21880319 1.61% 60423 $1057014 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20580274 1.51% 160158 $1673406 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20065506 1.48% 21450 $-915886 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18409301 1.35% 52198 $1337745 上涨 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $18243613 1.34% 57946 $-579741 上涨 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17173249 1.26% 38499 $2403973 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16536167 1.22% 33401 $4588334 上涨 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $16415159 1.21% 32230 $-4989306 上涨 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $15786795 1.16% 47821 $1995334 上涨 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15662194 1.15% 200207 $-1058310 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15503334 1.14% 108301 $1569190 上涨 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15437714 1.14% 98543 $-2756049 上涨 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15261554 1.12% 104075 $630797 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15111944 1.11% 26828 $4510947 上涨 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14985771 1.10% 15585 $238374 上涨 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14081070 1.04% 28086 $710127 上涨 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13604056 1.00% 190533 $-4221481 上涨 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12852548 0.95% 71044 $1294521 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11450657 0.84% 115337 $-163280 上涨 ×6
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10901892 0.80% 48691 $-10409588 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $10744709 0.79% 48601 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10280168 0.76% 124397 $538929 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9918822 0.73% 36694 $-1211376 上涨 ×5
T AT&T Inc. $9651868 0.71% 466274 $-3296307 上涨 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9556437 0.70% 132434 $167846 上涨 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9501863 0.70% 41390 $650539 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5161495 0.38% 14443 $1167862 上涨 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $3865100 0.28% 9292 $-161506 下跌 ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $3103995 0.23% 80896 $563848
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1777360 0.13% 13000 $-428220
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1196946 0.09% 4586 $-17651786 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1093560 0.08% 3176 $75493
MA Mastercard Incorporated Common Stock $717026 0.05% 1396 $19461
BRKB $701046 0.05% 1401 $77607 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646784 0.05% 2300 $89286
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $509355 0.04% 10500 $-116760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $489053 0.04% 459 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $383145 0.03% 1500 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $375320 0.03% 1000 $97450
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $353600 0.03% 1300 $38194
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $328634 0.02% 650 $108401
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $322291 0.02% 1572 $-59831
WMT Walmart Inc. - Common Stock $310899 0.02% 2745 $-30250
AXP American Express Company Common Stock $304425 0.02% 900 $32193
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $285215 0.02% 1750 $34562
MCK McKesson Corporation Common Stock $265216 0.02% 351 $-38525
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $254992 0.02% 1179 $33806 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254435 0.02% 2804 $-33452
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220702 0.02% 1630 $-32421
BA Boeing Company (The) Common Stock $207811 0.02% 960
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $204380 0.02% 2000 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $201555 0.01% 900

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $101139213 7.44% 上涨 ×5
NVDA $69522083 5.12% 上涨 ×6
AMZN $69302837 5.10% 上涨 ×5
JNJ $36047793 2.65% 上涨 ×6
ABBV $33140060 2.44% 上涨 ×5
GEV $31761165 2.34% 上涨 ×5
AVGO $31401602 2.31% 上涨 ×3
CVX $26915520 1.98% 上涨 ×5
CB $23999971 1.77% 上涨 ×5
V $23723786 1.75% 上涨 ×5
MRK $20580274 1.51% 上涨 ×6
HD $18409301 1.35% 上涨 ×5
ROK $16536167 1.22% 上涨 ×5
NOC $16415159 1.21% 上涨 ×3
TRV $15786795 1.16% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $10744709 48601 0.79%
CAT $489053 459 0.04%
GLW $383145 1500 0.03%
BA $207811 960 0.02%
SBUX $204380 2000 0.02%
ADP $201555 900 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -354 +$53.6M
AAPL 增持 +5K +$16.5M
GOOG 增持 +3K +$15.2M
PANW 增持 +693 +$13.4M
LLY 增持 +1K +$11.4M
AVGO 增持 +16K +$10.6M
HON 削减 -46K -$10.4M
NVDA 增持 +5K +$9.8M
CSCO 增持 +2K +$9.7M
AMZN 增持 +4K +$9.5M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GOOG 2025年3月31日 180054 $34289465 117.7%
BLKXXXX 2025年6月30日 11753 $11124451 不再跟踪
PFE 2025年9月30日 428087 $10376831 9.2%
NVO 2025年12月31日 138104 $7663391 -8.6%
BMY 2025年3月31日 99996 $5655766 9.5%
TXT 2025年3月31日 4274 $326918 18.3%
MAR 2026年3月31日 1007 $312412 9.4%
TMDX 2025年3月31日 4812 $300028 39.3%
PROV 2025年9月30日 17850 $276675 13.5%
FNMA 2025年12月31日 21400 $257870 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1300 $253383 -3.1%
ASPN 2025年3月31日 21130 $251024 -15.5%
LMT 2026年6月30日 398 $240547 14.5%
ADP 2026年3月31日 900 $231507 37.5%
BSX 2025年9月30日 2019 $216861 -47.3%
ORCL 2025年3月31日 1300 $216632 2.0%
EXPD 2025年6月30日 1750 $210438 62.2%
BA 2026年3月31日 950 $206264 10.2%
LMT 2025年3月31日 423 $205553 30.6%