WINDWARD CAPITAL MANAGEMENT CO /CA

CIK 1078635 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.3B
按 13F 价值排名第 2029（共 9443） · 前 21.5%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.70%
前二十五大持仓权重
84.54%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
18.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.67% 估计买入 $8533260 · 卖出 $25565052

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 仍持有

新仓位
6
增加
26
减少
41
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+18.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-9.4%

年化：+12.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
27.7%
Communication Services
16.0%
Retail
14.4%
Industrials
13.2%
Healthcare
5.2%
Financial Services
4.6%
Materials
4.0%
Consumer products
4.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Utilities
3.4%
Consumer Staples
1.8%
Real Estate
1.1%
Telecommunication
0.4%
Financials
0.0%
其他/未映射
0.4%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $219869139 16.65% 759846 $25867443 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $95951551 7.27% 268494 $17999443 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $95179923 7.21% 269380 $17177503 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87432646 6.62% 366840 $10343380 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $60882578 4.61% 65082 $-4534605 下跌 ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $47406047 3.59% 97979 $18069803 下跌 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $42940825 3.25% 82747 $1687751 下跌 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $38306908 2.90% 103367 $4199750 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $37145892 2.81% 52083 $8895462 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $36877970 2.79% 420166 $-2180877 下跌 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35669836 2.70% 37096 $-165501 下跌 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $29496604 2.23% 285129 $8945670 下跌 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $28767304 2.18% 176617 $4383130 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28406587 2.15% 187502 $-1768365 下跌 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $28183041 2.13% 179899 $-5665189 下跌 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $27659662 2.09% 54292 $-5237140 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25211180 1.91% 132879 $-557115 下跌 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24803653 1.88% 112320 $-8484265 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $21627865 1.64% 22412 $7234017 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21078145 1.60% 143741 $323394 上涨 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20326519 1.54% 170467 $2688336 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17650230 1.34% 130356 $-2523503 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16045279 1.21% 32004 $160378 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $14751990 1.12% 153267 $-167264 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14736083 1.12% 118419 $-8792990 下跌 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $12154299 0.92% 296085 $-3530343 下跌 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11005648 0.83% 5532 $3625019 下跌 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10402123 0.79% 141815 $2384601 下跌 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9847070 0.75% 43385 $1332890 上涨 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $9672139 0.73% 134597 $-6301103 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9588333 0.73% 25705 $148170 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $9022513 0.68% 14224 $1073755 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9020305 0.68% 41670 $635967 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8153322 0.62% 71988 $-703536 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8147716 0.62% 64368 $-176458 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7466943 0.57% 20620 $164141 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6901998 0.52% 16197 $1151688 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6124085 0.46% 21778 $903853 上涨 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6115796 0.46% 72214 $23609 下跌 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6106339 0.46% 27397 $-137323 上涨 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6008721 0.45% 36793 $1719399 下跌 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6007364 0.45% 244699 $-1020857 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5980017 0.45% 33055 $600083 上涨 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $5233209 0.40% 73090 $-409489 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5160245 0.39% 18971 $600341 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4830416 0.37% 33744 $449404 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4659032 0.35% 20804 $481643 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4420859 0.33% 12535 $342630 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3390079 0.26% 26382 $251469 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $3364821 0.25% 24807 上涨 ×1
T AT&T Inc. $3172261 0.24% 153249 $-1205982 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2626372 0.20% 62031 $-429660 上涨 ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $2582961 0.20% 121380 $120408 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2427037 0.18% 22110 $329703 上涨 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2301661 0.17% 96143 $-17523 上涨 ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $1893114 0.14% 4495 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1812050 0.14% 75251 $-258490 上涨 ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1580399 0.12% 30017 $-801584 上涨 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $1323130 0.10% 48360 $-662406 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $835814 0.06% 1135
SPY SPY $753491 0.06% 1009
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $698740 0.05% 1996 $123270 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $621679 0.05% 1823 $324125 下跌 ×6
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $389007 0.03% 1443 $20820 下跌 ×6
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $355245 0.03% 9865 $-10513 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $324329 0.02% 1176 $12231 上涨 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $306024 0.02% 2304 $38952 下跌 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $296007 0.02% 875 $-2909 上涨 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $255964 0.02% 1203 $-9217 下跌 ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $235040 0.02% 11817 $31179 下跌 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $223577 0.02% 2188
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $214089 0.02% 730 $-2 下跌 ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $201358 0.02% 1260

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $3364821 24807 0.25%
SAIA $1893114 4495 0.14%
QQQ $835814 1135 0.06%
SPY $753491 1009 0.06%
SBUX $223577 2188 0.02%
YUM $201358 1260 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -5K +$25.9M
TER 削减 -976 +$18.1M
GOOGL 削减 -3K +$18.0M
GOOG 削减 -3K +$17.2M
AMZN 削减 -3K +$10.3M
CVS 削减 -1K +$8.9M
CMI 削减 -426 +$8.9M
ACN 削减 -241 -$8.8M
CME 削减 -387 -$8.5M
STX 削减 -14K +$7.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FISV 2026年3月31日 195936 $13161021 -7.6%
DD 2026年6月30日 75105 $3439811 3.3%
PCH 2026年3月31日 65059 $2588067 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 2330 $1365566 不再跟踪
QQQ 2025年3月31日 2658 $1358923
NVDA 2025年3月31日 9530 $1279784 100.1%
UNH 2025年3月31日 1154 $583847 -26.0%
MCD 2025年3月31日 1837 $532528 -14.0%
EQIX 2025年3月31日 400 $377156 34.4%
V 2025年3月31日 1100 $347644 5.0%
LLY 2025年3月31日 427 $329644 51.3%
NOW 2025年3月31日 303 $321216 -18.6%
ADBE 2026年3月31日 914 $319891 12.3%
YUM 2026年3月31日 2003 $303000 -3.3%
ABBV 2025年3月31日 1646 $292494 25.9%
TMUS 2026年3月31日 1414 $287038 -12.9%
SBUX 2026年3月31日 3386 $285162 15.7%
REGN 2025年3月31日 400 $284932 32.1%
TSCO 2026年6月30日 5607 $253991 10.4%
FSLR 2025年3月31日 1410 $248498 70.0%
JPM 2025年3月31日 1000 $239710 44.9%