الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +4.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -33.0%

سنويًا: +3.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 18,8%
Healthcare 18,2%
Financials 16,6%
Technology 16,1%
Retail 10,8%
Communication Services 10,6%
Utilities 0,6%
Materials 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 7,5%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $25470971 5,01% 109271 $4478675 هبوط ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $24744491 4,87% 70684 $3600510 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22841503 4,50% 61234 $-25392 هبوط ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $22704964 4,47% 81089 $432957 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17734225 3,49% 24630 $2414096 هبوط ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $17709172 3,49% 44009 $1154466 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $17690243 3,48% 80231 $-2083321 هبوط ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $17335720 3,41% 219941 $-1666190 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17315362 3,41% 48452 $2896227 هبوط ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17202344 3,39% 15184 $5797117 هبوط ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16775404 3,30% 336720 $977186 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $16486965 3,24% 33191 $1249681 هبوط ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16376267 3,22% 224856 $-830247 هبوط ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $14974411 2,95% 113935 $-1243849 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14232452 2,80% 28388 $96939 هبوط ×4
CB Chubb Limited Common Stock $13952860 2,75% 40949 $233261 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12293129 2,42% 104658 $4101332 هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock $11412728 2,25% 68475 $-340226 صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11269347 2,22% 33046 $5731894 هبوط ×1
FENI Fidelity Covington Trust $10570188 2,08% 263399 $1143771 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10046069 1,98% 24171 $2519421 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9766458 1,92% 40977 $1020784 هبوط ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9669265 1,90% 70604 $-529985 صعود ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $8801386 1,73% 71895 $-440733 صعود ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7394895 1,46% 48866 $-256177 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6948234 1,37% 21227 $498188 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6728308 1,32% 6653 $1059611 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6622665 1,30% 22887 $722808 هبوط ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6519505 1,28% 132916 $-1318972 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $6070564 1,19% 27085 صعود ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $6059854 1,19% 56836 $312944 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $5987952 1,18% 27085 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5889929 1,16% 82492 $-698269 صعود ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5849841 1,15% 47009 $-3471639
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5393083 1,06% 34425 $-6449709 هبوط ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4928776 0,97% 13142 $1290256 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3599645 0,71% 12801 $496917 صعود ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3184763 0,63% 44319 $-6833180 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $2702067 0,53% 7335 $-753162 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2651104 0,52% 10439 $-202403 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2597250 0,51% 27137 $-21495 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2218534 0,44% 15342 $398572 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1606155 0,32% 7206 $-141712 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1544198 0,30% 50646 $-22469 هبوط ×4
FMDE Fidelity Covington Trust $1505840 0,30% 37108 $242070 صعود ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1408389 0,28% 30940 $-224005
IVV iShares Trust $1322910 0,26% 1766 $237653 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $1304911 0,26% 2657 $124789 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1273840 0,25% 2261 $31500 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1149295 0,23% 2890 $-182966
FDX FedEx Corporation Common Stock $1103475 0,22% 3524 $-151709
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1038369 0,20% 3636 $293342 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1036901 0,20% 8069 $42191 هبوط ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1006970 0,20% 3825 $207239
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $972137 0,19% 5732 $294203 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $903006 0,18% 4513 $168259 صعود ×1
FESM Fidelity Covington Trust $800131 0,16% 16569 $174680 صعود ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $694786 0,14% 22900 $-322661
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $690377 0,14% 738 $-44988
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $686800 0,14% 2525 $74184
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $677498 0,13% 1921 $37478 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $617267 0,12% 5450 $-134627 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $612866 0,12% 25451 $-101805
CVX Chevron Corporation Common Stock $598267 0,12% 3609 $-132967 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $589184 0,12% 5050 $-149530
IJH iShares Trust $568301 0,11% 7370 $70605
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $557340 0,11% 465 $129950 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $555100 0,11% 1210 $117366 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $553956 0,11% 1300 $88985
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $542955 0,11% 3500 $-167475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $514485 0,10% 6660 $61015 صعود ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $485300 0,10% 4872 $75368 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $481345 0,09% 2537 $-17687 هبوط ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $471992 0,09% 6165 $52968 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $451921 0,09% 658 $16905 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $429474 0,08% 1186 $12180
MET MetLife, Inc. Common Stock $426011 0,08% 5035 $69936
IJR iShares Trust $425781 0,08% 2871 $72050 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423836 0,08% 1122 $45615 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $420300 0,08% 4500 $-66825
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410152 0,08% 2797 $6153
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394962 0,08% 2917 $-267660 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $394294 0,08% 2070 $-121228 هبوط ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $362960 0,07% 4000 $-47720
SPY SPY $359196 0,07% 481 $46382
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $344160 0,07% 4241 $-39585 هبوط ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $334048 0,07% 2826 $-93270 هبوط ×1
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests $322845 0,06% 22897 $14458 صعود ×6
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $322095 0,06% 3132 $39237 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320841 0,06% 1275 $43541
TOWN Towne Bank - Common Stock $310722 0,06% 8574 $22035
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $302022 0,06% 700 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $290851 0,06% 786 $62755 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $286900 0,06% 4750 $39852
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $284630 0,06% 1156 $44078
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $281251 0,06% 796 $52910
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $278080 0,05% 1460
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $277155 0,05% 11724 $29075
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $271605 0,05% 1213 $25900 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $266112 0,05% 550 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MRSH $11412728 2,25% بزيادة ×3
WDAY $8801386 1,73% بزيادة ×6
NFLX $5889929 1,16% بزيادة ×3
BGH $322845 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $6070564 27085 1,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $5987952 27085 1,18%
DELL $302022 700 0,06%
XLK $278080 1460 0,05%
TER $266112 550 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $265911 1761 0,05%
BAC $223647 3925 0,04%
SOLS $221766 2503 0,04%
CAT $220434 207 0,04%
TXN $208649 700 0,04%
FCOM $204202 2939 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ZTS تقليص -40K -$6.8M
CRM تقليص -29K -$6.4M
URI تقليص -470 +$5.8M
PANW تقليص -1K +$5.7M
WSM تقليص -6K +$4.5M
CSCO تقليص -920 +$4.1M
KEYS تقليص -4K +$3.6M
ACN حركة السعر فقط +0 -$3.5M
GOOGL تقليص -2K +$2.9M
UNH تقليص -4K +$2.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LULU 30 سبتمبر، 2025 38644 $9181042 -47,7%
HSY 30 يونيو، 2025 44122 $7546346 -3,0%
HON 30 يونيو، 2026 10412 $2353542 -4,4%
INTU 30 يونيو، 2026 2292 $991245 9,1%
XOM 30 يونيو، 2026 4455 $755992 20,0%
FTV 30 يونيو، 2025 4125 $301868 10,1%
PYPL 30 يونيو، 2026 5537 $250461 26,0%
OPOF 30 سبتمبر، 2025 6331 $248492 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 ديسمبر، 2025 875 $246085 -26,9%
BAC 31 مارس، 2026 4071 $223905 10,8%
HL 30 يونيو، 2025 40000 $222400 184,0%
XLK 31 مارس، 2026 1459 $210071 51,2%
FCOM 31 مارس، 2026 2766 $202692
KO 30 سبتمبر، 2025 2861 $202416 30,4%
ED 30 يونيو، 2025 1825 $201827 3,0%