الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.9%

سنويًا: +25.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 24,9%
Technology 23,2%
Health Care 8,4%
Retail 7,0%
Industrials 6,5%
Communication Services 5,8%
Energy 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 16,3%

المحفظة الكاملة 271 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $82676382 17,05% 1081161 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21901369 4,52% 75689 $3406677 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20190453 4,16% 54127 $249765 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $16985687 3,50% 210819 $967074 صعود ×5
IEFA iShares Trust $16812453 3,47% 174078 $5689122 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $13658125 2,82% 199651 $3386234 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13167610 2,72% 34858 $2281524 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12397977 2,56% 61962 $1859508 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12051657 2,49% 106407 $-854324 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11291220 2,33% 37250 $1766499 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11253970 2,32% 19373 $7277117 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10072926 2,08% 30773 $991324 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9426320 1,94% 7859 $2219002 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9232572 1,90% 36353 $399244 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9017160 1,86% 25232 $1773811 صعود ×1
IWP iShares Trust $8179781 1,69% 55869 $8168250 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7584577 1,56% 25461 $5038001 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7374433 1,52% 6925 $2305402 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6828918 1,41% 28652 $989027 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6467444 1,33% 18965 $3482286 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6285816 1,30% 17823 $780855 صعود ×2
V Visa Inc. $5385826 1,11% 15698 $709871 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5182138 1,07% 18428 $987821 صعود ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4349994 0,90% 401291 $73795 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4304391 0,89% 4256 $660712 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4197447 0,87% 13332 $-68308 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4168454 0,86% 4456 $-230784 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4146378 0,86% 7361 $174652 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3977903 0,82% 27127 $155587 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3925625 0,81% 9445 $1526574 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3720400 0,77% 7435 $340602 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3656012 0,75% 44986 $204026 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3624151 0,75% 8505 $627949 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3461055 0,71% 18242 $-32750 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3225452 0,67% 27460 $1166058 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3200341 0,66% 23408 $-745611 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3071688 0,63% 20960 $105215 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3030921 0,63% 18285 $-714590 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3018215 0,62% 2569 $777481 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2874699 0,59% 29867 $-63156 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2696322 0,56% 10715 $425074 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2666855 0,55% 17603 $-73597 صعود ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2607696 0,54% 11700 $728 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2562361 0,53% 7076 $102578 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2451823 0,51% 18108 $-258609 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $2448514 0,51% 3860 $274176
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2448311 0,50% 19053 $188302 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2365496 0,49% 14103 $-547830 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2244649 0,46% 5180 $1143232 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $2213373 0,46% 18810 $132054 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2154540 0,44% 2980 $1120625 هبوط ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2026434 0,42% 23088 $-64759 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2026364 0,42% 5422 $484358 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1976080 0,41% 7265 $243773 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1961328 0,40% 2750 $565166 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1903714 0,39% 5587 $113706 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1882699 0,39% 19524 $195270 صعود ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1792170 0,37% 1500 $63823 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1786192 0,37% 3442 $178442 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1782191 0,37% 6843 $38053 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1657811 0,34% 6133 $-77019 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1651234 0,34% 9720 $807735 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1533454 0,32% 3856 $-103521 صعود ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1498111 0,31% 1558 $65163 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1494259 0,31% 20928 $-182693 صعود ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1440608 0,30% 10293 $256267 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1409115 0,29% 24730 $188902 هبوط ×1
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1398091 0,29% 101976 $67815 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1360836 0,28% 1801 $-199408 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1250788 0,26% 3540 $215223 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1236263 0,25% 5550 $270026 هبوط ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1204016 0,25% 4890 $181254 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1178628 0,24% 6515 $633006 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1178207 0,24% 9308 $-11121 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1172549 0,24% 2283 $60805 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1117040 0,23% 8000 $764000
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1041225 0,21% 24592 $-138826 صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $955894 0,20% 10380 $102488 صعود ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $951357 0,20% 9940 $-28321 هبوط ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $928699 0,19% 2506 $101866 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $859331 0,18% 1714 $-27881 هبوط ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $818436 0,17% 14150 $-47317 هبوط ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $765949 0,16% 1987 $231501 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $756513 0,16% 7620 $-17157 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $742920 0,15% 12300 $168209 صعود ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $734530 0,15% 6395 $40145 صعود ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730512 0,15% 7600 $158078 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $728213 0,15% 1883 $184283 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $725336 0,15% 4630 $-441352 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $695742 0,14% 5363 $-101272 هبوط ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $668558 0,14% 8090 $-37344 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $651513 0,13% 7180 $-411943 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $645720 0,13% 1745 $85907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $603693 0,12% 523 $350989 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $602673 0,12% 837 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $590598 0,12% 2310 $17996 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $575953 0,12% 3407 $-25605 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $527281 0,11% 9151 $-51684 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $502185 0,10% 714 $61818
T AT&T Inc. $490714 0,10% 23706 $-354200 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $16985687 3,50% بزيادة ×5
VB $11291220 2,33% بزيادة ×3
PANW $6467444 1,33% بزيادة ×6
CSCO $3225452 0,67% بزيادة ×6
ORCL $3071688 0,63% بزيادة ×5
TJX $2666855 0,55% بزيادة ×4
LRCX $2244649 0,46% بزيادة ×6
VNQ $1882699 0,39% بزيادة ×6
ISRG $1533454 0,32% بزيادة ×5
BLK $1498111 0,31% بزيادة ×6
NFLX $1494259 0,31% بزيادة ×6
ORLY $955894 0,20% بزيادة ×5
ETR $734530 0,15% بزيادة ×6
QCOM $299360 0,06% بزيادة ×3
GLD $225080 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SYBT $82676382 1081161 17,05%
PWR $602673 837 0,12%
EXPE $397126 1552 0,08%
EQT $278079 5230 0,06%
APO $265015 2240 0,05%
SHOP $250054 2190 0,05%
CF $217602 2010 0,04%
SRE $64897 700 0,01%
MS $64802 310 0,01%
FIX $31711 16 0,01%
ASML $29842 15 0,01%
STZ $14604 105 0,00%
CVS $12931 125 0,00%
LNG $12429 52 0,00%
MELI $11882 7 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -176 +$7.3M
IEFA تم الشراء أكثر +51K +$5.7M
MRVL تقليص -249 +$5.0M
PANW تم الشراء أكثر +345 +$3.5M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$3.4M
EEM تم الشراء أكثر +19K +$3.4M
CAT تقليص -230 +$2.3M
AVGO تقليص -314 +$2.3M
LLY تم الشراء أكثر +23 +$2.2M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 15283 $3454416 -4,4%
APP 31 مارس، 2026 1398 $942000 -32,6%
CMG 30 سبتمبر، 2025 8210 $460973 -17,4%
ALB 31 ديسمبر، 2025 4148 $336319 -26,1%
FITB 31 ديسمبر، 2025 5528 $246217 8,7%
TRV 31 ديسمبر، 2025 743 $207453 24,2%
IR 30 يونيو، 2025 1343 $107475 -8,5%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 1210 $71716 -8,7%
TTE 31 ديسمبر، 2025 1000 $59680 29,0%
GGG 30 يونيو، 2026 500 $42325 3,2%
DD 30 يونيو، 2026 740 $33892 -4,2%
DOW 30 سبتمبر، 2025 1215 $32156 22,0%
SKX 30 سبتمبر، 2025 500 $31550 لم يعد يتم تتبعه
FDS 31 مارس، 2026 100 $29019 22,6%
COWZ 31 مارس، 2026 450 $27077
ROP 31 ديسمبر، 2025 50 $24934 -20,4%
YUMC 31 ديسمبر، 2025 560 $24029 -16,3%
NKE 30 يونيو، 2026 430 $22713 -17,5%
ROP 30 يونيو، 2025 34 $20045 -37,5%
TG 31 ديسمبر، 2025 2010 $16140 -2,1%
MRSH 30 يونيو، 2026 65 $11274 2,0%
MFC 31 ديسمبر، 2025 355 $11054 18,3%
WEN 30 يونيو، 2026 1500 $10425 -26,2%
HES 30 سبتمبر، 2025 75 $10390 لم يعد يتم تتبعه
VGT 31 مارس، 2026 11 $8292
DKNG 31 ديسمبر، 2025 135 $5047 -46,1%
VMO 30 يونيو، 2026 492 $4679 -13,8%
SOXX 30 يونيو، 2025 24 $4516 146,7%
INCY 30 يونيو، 2026 30 $2824 1,7%
UBER 30 يونيو، 2026 35 $2518 -5,6%
JWN 30 يونيو، 2025 100 $2445 لم يعد يتم تتبعه
ICLN 30 يونيو، 2025 125 $1427
BHF 31 مارس، 2026 2 $130 -16,5%
NOK 31 ديسمبر، 2025 5 $24 63,8%