توزيع القطاعات

04
Technology 6,4%
Communication Services 2,6%
Healthcare 2,6%
Retail 2,2%
Financials 1,6%
Consumer Staples 0,8%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 81,7%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $27687783 15,18% 36972 $1397148 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $13156500 7,21% 289217 $983677 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $9507403 5,21% 79901 $-409015 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9286391 5,09% 126500 $539723 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $9131983 5,01% 150222 $400373 صعود ×3
IBDV iShares Trust $5027567 2,76% 230622 $500197 صعود ×3
IBDU iShares Trust $4684028 2,57% 202246 $404054 صعود ×3
IBDT iShares Trust $4648999 2,55% 184119 $395851 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4016448 2,20% 49850 $591377 صعود ×3
IWB iShares Trust $3889063 2,13% 9497 $603724 صعود ×3
IBDS iShares Trust $3700802 2,03% 152799 $357421 صعود ×1
IEFA iShares Trust $3335754 1,83% 34539 $159517 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3221858 1,77% 11134 $69934 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $3186246 1,75% 31650 $865858 صعود ×1
IBDW iShares Trust $3145482 1,72% 150935 $224725 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2808038 1,54% 7528 $-464177 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2777962 1,52% 7507 $517656 صعود ×2
SPY SPY $2539723 1,39% 3401 $126464 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2533212 1,39% 12660 $-19327 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2389949 1,31% 6764 $195284 صعود ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2188987 1,20% 62418 $8117 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2108064 1,16% 8909 $5288 هبوط ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2070117 1,13% 22976 $193310 هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1928048 1,06% 2807 $63247 هبوط ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1838794 1,01% 19639 $388871 صعود ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1810660 0,99% 35741 $62060 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1754647 0,96% 7362 $-132961 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1529847 0,84% 18824 $126411 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1371099 0,75% 2740 $711599 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1332887 0,73% 3779 $65428 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1321077 0,72% 1794 $151324 صعود ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1203221 0,66% 23810 $199762 صعود ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1202712 0,66% 3927 $1727 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1187060 0,65% 3322 $69465 صعود ×3
IBMR iShares Trust $1121514 0,61% 44171 $483865 صعود ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1112401 0,61% 5630 $107959 صعود ×1
IBMP iShares Trust $1106181 0,61% 43516 $455837 صعود ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1037314 0,57% 15349 $162468 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1006517 0,55% 2665 $-122880 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $969857 0,53% 4558 $140382 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $927204 0,51% 2945 $-39438 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $888581 0,49% 741 $218103 صعود ×1
IBMQ iShares Trust $853980 0,47% 33385 $458325 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $807239 0,44% 4237 $137407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736145 0,40% 1307 $-139466 صعود ×2
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $713729 0,39% 101382 $57787
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $695210 0,38% 21924 $12897 هبوط ×3
IVE iShares Trust $682152 0,37% 3004 $-34141 هبوط ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $668942 0,37% 14251 صعود ×1
IWF iShares Trust $657441 0,36% 5295 $-30538 صعود ×1
IBMS iShares Trust $656852 0,36% 25390 $231812 صعود ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $623209 0,34% 12220 $122814 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $603373 0,33% 4115 $8615 هبوط ×2
EFA iShares Trust $599336 0,33% 5769 $97213 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $565671 0,31% 4733 $78045
AGG iShares Trust $554064 0,30% 5598 $-112102 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $546518 0,30% 2152 $80775 صعود ×2
V Visa Inc. $513360 0,28% 1496 $79419 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $493795 0,27% 17051 صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust $486328 0,27% 4678
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $486090 0,27% 2230 $33790
ORCL Oracle Corporation Common Stock $479507 0,26% 3272 $-141654 هبوط ×3
CMF iShares Trust $479385 0,26% 8317 $181622 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475184 0,26% 818 $227864 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $474360 0,26% 2990 $35104 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467707 0,26% 1112 $40671 صعود ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $460916 0,25% 3248 $17294 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $451037 0,25% 1085 $70979 صعود ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $435962 0,24% 66763 $309062 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $427960 0,23% 8058 $6285 صعود ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $409322 0,22% 3515 $-259378 هبوط ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $409230 0,22% 20095 $-1285 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406738 0,22% 2975 $-55808 هبوط ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $406684 0,22% 17350 $173
SO Southern Company (The) Common Stock $405939 0,22% 4241 $17057 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $396985 0,22% 520 $150018 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $395457 0,22% 562 $22631
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $378627 0,21% 2044 $28322 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368069 0,20% 1124 $48763 صعود ×3
IWD iShares Trust $360493 0,20% 1487 $59181 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $357116 0,20% 7060 $1060
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $356275 0,20% 4799 $118119 صعود ×3
IWY iShares Trust $349616 0,19% 1203 $-23771 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $347623 0,19% 4036 $12614 صعود ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $345605 0,19% 6500 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $344780 0,19% 1138 صعود ×1
IJR iShares Trust $339969 0,19% 2292 $29089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $323521 0,18% 1467 $-55121 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $322047 0,18% 279 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317340 0,17% 298 $78723 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $317182 0,17% 3913 $24571 صعود ×2
MAGS Listed Funds Trust $315229 0,17% 4902 $-10491
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $305194 0,17% 12962 $-102643 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296300 0,16% 1177 $65919 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $286606 0,16% 1324 $-19377 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $279643 0,15% 3925
MA Mastercard Incorporated Common Stock $277230 0,15% 540 $-13959 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270361 0,15% 289 $-32674 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266453 0,15% 2268 $65619 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260453 0,14% 1373 $-23908 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYV $9131983 5,01% بزيادة ×3
IBDV $5027567 2,76% بزيادة ×3
IBDU $4684028 2,57% بزيادة ×3
IBDT $4648999 2,55% بزيادة ×3
VO $4016448 2,20% بزيادة ×3
IWB $3889063 2,13% بزيادة ×3
IEFA $3335754 1,83% بزيادة ×3
IBDW $3145482 1,72% بزيادة ×3
XSMO $1838794 1,01% بزيادة ×3
CALI $1203221 0,66% بزيادة ×3
GOOGL $1187060 0,65% بزيادة ×3
BSCS $409230 0,22% بزيادة ×3
JPM $368069 0,20% بزيادة ×3
ISHG $356275 0,20% بزيادة ×3
BA $286606 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JCPB $668942 14251 0,37%
SCHB $493795 17051 0,27%
MOAT $486328 4678 0,27%
IGIB $345605 6500 0,19%
QQQM $344780 1138 0,19%
MU $322047 279 0,18%
VEA $279643 3925 0,15%
IBMT $254568 9867 0,14%
GLD $232571 631 0,13%
TSM $230066 482 0,13%
RFG $211129 3272 0,12%
KLAC $203956 676 0,11%
SPYM $201393 2292 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +179 +$1.4M
FBND تم الشراء أكثر +24K +$984K
SGOV تم الشراء أكثر +9K +$866K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +1K +$712K
IWB تم الشراء أكثر +1K +$604K
VO تم الشراء أكثر +5K +$591K
BND تم الشراء أكثر +8K +$540K
VTI تم الشراء أكثر +1K +$518K
IBDV تم الشراء أكثر +24K +$500K
IBMR تم الشراء أكثر +19K +$484K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDR 31 مارس، 2026 126790 $3077204
IBMO 31 مارس، 2026 22399 $574985
VCRB 30 يونيو، 2026 5135 $398990
VEA 31 ديسمبر، 2025 5649 $341010
NFLX 31 ديسمبر، 2025 256 $300264 -28,5%
MOAT 31 ديسمبر، 2025 2649 $266138
ESGV 30 يونيو، 2026 2027 $253416
NOW 31 ديسمبر، 2025 266 $242706 -12,3%
IWN 31 ديسمبر، 2025 1345 $238869 17,8%
HON 30 يونيو، 2026 1066 $234488 -4,4%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1964 $221835 -10,2%
PEP 30 يونيو، 2026 1440 $221501 -7,0%
CEG 30 يونيو، 2026 771 $221400 3,7%
SHOP 31 ديسمبر، 2025 1475 $220616 -6,0%
BIL 31 ديسمبر، 2025 2390 $218592
PEP 31 ديسمبر، 2025 1507 $215728 -12,3%
IGV 31 ديسمبر، 2025 1851 $213010 0,3%
COR 30 يونيو، 2026 682 $210261 9,2%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1014 $204108 -8,3%
VT 31 مارس، 2026 1396 $203628