الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -23.0%

سنويًا: +11.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 36,9%
Retail 11,3%
Industrials 11,1%
Healthcare 9,2%
Communication Services 9,0%
Consumer products 5,2%
Financials 5,2%
Consumer Staples 3,7%
Energy 1,2%
Utilities 0,9%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 5,0%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46810018 11,85% 161771 $6840918 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24167843 6,12% 65290 $2008479 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21811282 5,52% 20482 $7088066 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18527377 4,69% 126346 $-398018 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17669135 4,47% 36998 $5212974 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17126258 4,34% 48471 $5422083 صعود ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $16223347 4,11% 105607 $7726510 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15855320 4,02% 9341 $5994719 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13037069 3,30% 182592 $-3644956 صعود ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $11638681 2,95% 242776 $2994015 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10477426 2,65% 43960 $1706343 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9911458 2,51% 49535 $2863082 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9765167 2,47% 10439 $-720049 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8882791 2,25% 23515 $1280916 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $8602696 2,18% 62922 صعود ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7938743 2,01% 82592 $2571124 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7211621 1,83% 14412 $326955 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7097278 1,80% 14288 $854202 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5954417 1,51% 59976 $1718678 صعود ×3
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $4845811 1,23% 165499 $763269 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $4825204 1,22% 14365 $1065782 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4793241 1,21% 49940 $-2249832 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4694055 1,19% 13135 $852253 هبوط ×1
FLOT iShares Trust $4468100 1,13% 87524
BA Boeing Company (The) Common Stock $3903171 0,99% 18031 $308490 هبوط ×1
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $3819210 0,97% 248970 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3774386 0,96% 10099 $908527
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3575773 0,91% 30497 $847614 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $3566170 0,90% 10543 $556494 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3526065 0,89% 7033 $-65053 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3129527 0,79% 35656 $-101304 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2869404 0,73% 8136 $32728 هبوط ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2835630 0,72% 21000 $-934500
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2793472 0,71% 17600 $-1348138 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2786778 0,71% 10973 $255147 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2701391 0,68% 16297 $-345418 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2682205 0,68% 2283 $689374
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2228764 0,56% 17641 $166645 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2152780 0,55% 8555 $200807 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2126889 0,54% 42050 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2044922 0,52% 22305 $143867
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1739842 0,44% 11872 $-6648
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1675383 0,42% 13038 $347622 صعود ×1
V Visa Inc. $1645803 0,42% 4797 $74155 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1568511 0,40% 19300 $100746
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1537725 0,39% 63859 $-255436
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1444320 0,37% 5310 $580593 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1401458 0,35% 1965 $344249
DHR Danaher Corporation Common Stock $1230882 0,31% 6462 $328007 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1181091 0,30% 14292 $43305
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1147946 0,29% 3507 $476673 صعود ×1
RLY SSGA Active Trust $1096210 0,28% 31765 $852559 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1047744 0,27% 2040 $223805 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1000616 0,25% 5675 $293056 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $947158 0,24% 16438 $-37677 صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $920413 0,23% 2699 $838489 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $876790 0,22% 8580 $-79135 هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $825007 0,21% 23700 $-377861 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $805876 0,20% 1056 $515801 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $774004 0,20% 2557 $656805 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $765770 0,19% 4144 $183813 هبوط ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $758916 0,19% 549 $157573 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $734717 0,19% 3074 $107324 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $713216 0,18% 3200 $-417581 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651816 0,17% 1800 $18486
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $642589 0,16% 323 $156524 هبوط ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $619252 0,16% 6983 $1815
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $568018 0,14% 1333 $405993 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $547044 0,14% 1485 $-145723 هبوط ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $524400 0,13% 5750
EMR Emerson Electric Company Common Stock $486710 0,12% 3400 $41242
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $464989 0,12% 1560 $329091 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $463590 0,12% 3060 $-63420 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $447169 0,11% 1605 $-66250 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $398546 0,10% 768 $17802
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $396705 0,10% 1816 $36701
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354240 0,09% 1000 $11020
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $346190 0,09% 6500 $317360 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $343607 0,09% 610 $223460 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $309815 0,08% 5500 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $301263 0,08% 3130 $-784940 هبوط ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $293302 0,07% 2635 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $285423 0,07% 2108 $-119573 هبوط ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $285370 0,07% 2745 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281210 0,07% 1000 $38820
IEFA iShares Trust $270134 0,07% 2797 $16922
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $269600 0,07% 1000 $19690
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $261727 0,07% 7900 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $258635 0,07% 5325 صعود ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $251500 0,06% 2500 $-45740 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $245622 0,06% 1175 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $239902 0,06% 2600 $174116 صعود ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $232220 0,06% 6830 $3188 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $229091 0,06% 191 $25822 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $216480 0,05% 3000 $690
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $208352 0,05% 800 $10688
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $203296 0,05% 296 $26421
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $202566 0,05% 1525 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $199101 0,05% 1050 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $194933 0,05% 1540 $17116 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $24167843 6,12% بزيادة ×3
TSM $17669135 4,47% بزيادة ×3
GOOG $17126258 4,34% بزيادة ×4
MELI $15855320 4,02% بزيادة ×4
NFLX $13037069 3,30% بزيادة ×3
NOW $5954417 1,51% بزيادة ×3
NEE $3129527 0,79% بزيادة ×3
JNJ $2786778 0,71% بزيادة ×3
BMY $947158 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $8602696 62922 2,18%
FLOT $4468100 87524 1,13%
HIMX $3819210 248970 0,97%
VTEB $2126889 42050 0,54%
MCHP $524400 5750 0,13%
MPLX $309815 5500 0,08%
ARES $293302 2635 0,07%
COP $285370 2745 0,07%
PL $261727 7900 0,07%
OXY $258635 5325 0,07%
MS $245622 1175 0,06%
A $202566 1525 0,05%
AZN $199101 1050 0,05%
JBL $192740 500 0,05%
NOC $178259 350 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FTNT تم الشراء أكثر +2K +$7.7M
CAT تقليص -300 +$7.1M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$6.8M
MELI تم الشراء أكثر +4K +$6.0M
GOOG تم الشراء أكثر +8K +$5.4M
TSM تم الشراء أكثر +140 +$5.2M
NFLX تم الشراء أكثر +9K -$3.6M
NVO تم الشراء أكثر +8K +$3.0M
NVDA تم الشراء أكثر +9K +$2.9M
MNST تم الشراء أكثر +9K +$2.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 62872 $10666864 20,0%
BABA 30 يونيو، 2025 51176 $6767002 -6,7%
JD 31 ديسمبر، 2025 147651 $5164832 -10,2%
QXO 30 يونيو، 2026 128548 $2496402 -30,2%
MCHP 31 مارس، 2026 35876 $2286019 25,9%
PHM 30 يونيو، 2026 11947 $1405087 -15,7%
IWR 30 سبتمبر، 2025 13437 $1235801 12,2%
VRSN 31 ديسمبر، 2025 3979 $1112409 18,7%
UNH 30 يونيو، 2025 1441 $754724 19,2%
FLOT 30 يونيو، 2025 10885 $555679
SLB 30 يونيو، 2025 12272 $512970 44,2%
ABT 30 يونيو، 2026 4875 $500516 7,4%
SPY 30 يونيو، 2025 860 $481075 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2026 6383 $406661 -35,9%
LMT 30 سبتمبر، 2025 598 $276958 1,2%
RHHBY 30 سبتمبر، 2025 6260 $255158 لم يعد يتم تتبعه
GEHC 30 يونيو، 2026 3511 $249913 0,4%
SIRI 31 ديسمبر، 2025 10282 $239314 28,6%
QQQ 30 يونيو، 2025 500 $234460 35,0%
AMBA 31 مارس، 2026 3020 $213937 33,4%
FBIN 30 يونيو، 2026 5322 $207398 -29,8%
ACN 30 يونيو، 2026 1000 $198290 59,8%
MRNA 30 يونيو، 2025 6140 $174069 588,7%
TTD 31 مارس، 2026 4000 $151840 -47,3%
ADBE 31 مارس، 2026 400 $139996 -2,2%
DMYQ 30 يونيو، 2026 5000 $139750 لم يعد يتم تتبعه
MRSH 30 يونيو، 2026 780 $135291 2,0%
ALGN 30 يونيو، 2026 752 $128915 -14,8%
INTC 30 يونيو، 2025 4500 $102195 432,7%
FIS 31 مارس، 2026 1500 $99690 -30,8%
ZTS 30 يونيو، 2026 840 $99296 -3,0%
SQQQPS 30 سبتمبر، 2025 5000 $97850 لم يعد يتم تتبعه
VUG 30 يونيو، 2025 250 $92705
COF 30 يونيو، 2026 500 $91215 -2,9%
CME 30 يونيو، 2026 300 $88605 19,2%
ADP 30 يونيو، 2026 413 $83913 15,1%
GRAB 31 مارس، 2026 16000 $79840 -15,8%
VIG 30 يونيو، 2025 400 $77596
ADI 31 مارس، 2026 275 $74580 31,1%
IXUS 30 يونيو، 2025 1005 $70159
CCJ 31 مارس، 2026 750 $68618 -21,6%
SPXU 30 سبتمبر، 2025 4000 $67200
SJM 30 سبتمبر، 2025 677 $66481 7,9%
IJH 30 يونيو، 2025 1093 $63777 17,7%
CPAY 30 يونيو، 2025 160 $55795 18,9%
TTWO 30 يونيو، 2025 262 $54300 -16,5%
NXDR 31 مارس، 2026 25000 $52500 74,3%
IEMG 30 يونيو، 2025 902 $48681
CAVA 31 ديسمبر، 2025 785 $47422 -7,3%
TRMB 30 يونيو، 2026 700 $45661 12,4%
AGG 30 يونيو، 2026 450 $44672
ACN 30 سبتمبر، 2025 147 $43937 -19,3%
FISV 30 سبتمبر، 2025 220 $37930 -65,6%
VTI 30 يونيو، 2025 135 $37103
HON 30 يونيو، 2026 162 $36617 -4,4%
FUTY 30 يونيو، 2026 617 $36446
SMR 31 مارس، 2026 2500 $35425 -28,5%
ICE 31 ديسمبر، 2025 200 $33696 -7,3%
QUS 31 مارس، 2026 188 $32747
SPOT 31 ديسمبر، 2025 43 $30014 -18,6%
SPEM 30 يونيو، 2025 739 $29094
SYK 31 مارس، 2026 80 $28118 -16,2%
MRSH 30 يونيو، 2025 114 $27819 -22,2%
STIP 30 يونيو، 2025 257 $26592
XYL 31 ديسمبر، 2025 180 $26550 -25,3%
SLB 30 يونيو، 2026 500 $25695 4,8%
ANET (تم الإيداع باسم ANETXXXX) 30 يونيو، 2026 200 $24556 22,1%