Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066457 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $19.9B
- الممتلكات
- 1759
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,36%
- العدد الفعلي للمراكز
- 387,1
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$222.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$970.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.7B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1759 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari Group PLC | — | $6K | 0,00 | 612 | EC | GB |
| Marks & Spencer Group PLC | — | $6K | 0,00 | 1234 | EC | GB |
| Cresco Ltd | — | $6K | 0,00 | 600 | EC | JP |
| CM.com NV | — | $6K | 0,00 | 672 | EC | NL |
| HS Holdings Co Ltd | — | $6K | 0,00 | 800 | EC | JP |
| Mie Kotsu Group Holdings Inc | — | $6K | 0,00 | 1700 | EC | JP |
| Guillemot Corp | — | $5K | 0,00 | 967 | EC | FR |
| Digital Grid Corp | — | $5K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| JK Holdings Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 600 | EC | JP |
| Tubos Reunidos SA | — | $5K | 0,00 | 29396 | EC | ES |
| Enav SpA | — | $5K | 0,00 | 769 | EC | IT |
| Catana Group | — | $4K | 0,00 | 1663 | EC | FR |
| Prestige International Inc | — | $4K | 0,00 | 1100 | EC | JP |
| Plasson Industries Ltd | — | $4K | 0,00 | 70 | EC | IL |
| cBrain A/S | — | $4K | 0,00 | 459 | EC | DK |
| Syuppin Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 600 | EC | JP |
| IDEA Consultants Inc | — | $4K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Takamiya Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 1600 | EC | JP |
| Coast Entertainment Holdings Ltd | — | $4K | 0,00 | 13124 | EC | AU |
| Berner Industrier AB | — | $4K | 0,00 | 406 | EC | SE |
| Burford Capital Ltd | — | $4K | 0,00 | 780 | EC | US |
| Evertz Technologies Ltd | 30041N107 | $4K | 0,00 | 300 | EC | CA |
| Sankyo Tateyama Inc | — | $4K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| Barratt Redrow PLC | — | $4K | 0,00 | 1015 | EC | GB |
| Wellnet Corp | — | $3K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| Miquel y Costas & Miquel SA | — | $3K | 0,00 | 215 | EC | ES |
| Hays PLC | — | $3K | 0,00 | 7639 | EC | GB |
| Yorozu Corp | — | $3K | 0,00 | 600 | EC | JP |
| Warehouse Group Ltd/The | — | $3K | 0,00 | 8816 | EC | NZ |
| West Fraser Timber Co Ltd | 952845105 | $3K | 0,00 | 47 | EC | CA |
| Rottneros AB | — | $3K | 0,00 | 12445 | EC | SE |
| Aviva PLC | — | $3K | 0,00 | 359 | EC | GB |
| Adgar Investment and Development Ltd | — | $3K | 0,00 | 1910 | EC | IL |
| Transaction Media Networks Inc | — | $3K | 0,00 | 1200 | EC | JP |
| Ines Corp | — | $3K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| NPC Inc/Japan | — | $3K | 0,00 | 500 | EC | JP |
| Mitachi Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Liontrust Asset Management PLC | — | $2K | 0,00 | 543 | EC | GB |
| TradeGo Fintech Ltd | — | $2K | 0,00 | 16000 | EC | HK |
| Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | — | $2K | 0,00 | 27400 | EC | HK |
| Sanwayuka Industry Corp | — | $2K | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Ontex Group NV | — | $2K | 0,00 | 515 | EC | BE |
| Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku | — | $1K | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | — | $1K | 0,00 | 2067 | EC | GB |
| Dr Martens PLC | — | $955 | 0,00 | 963 | EC | GB |
| Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd | — | $909 | 0,00 | 712666 | EC | HK |
| Tobii AB | — | $731 | 0,00 | 2188 | EC | SE |
| IP Group PLC | — | $646 | 0,00 | 695 | EC | GB |
| Findi Ltd | — | $595 | 0,00 | 1352 | EC | AU |
| Soundwill Holdings Ltd | — | $437 | 0,00 | 500 | EC | HK |
توزيع القطاعات
Materials
3,5%
Energy
1,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Health Care
0,0%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
94,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 750 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3453240207 | 28,50% | 33268210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1204719255 | 9,94% | 11690609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $495986442 | 4,09% | 4813065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $483540849 | 3,99% | 4692285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $276727857 | 2,28% | 2685375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271744256 | 2,24% | 2637014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $243391583 | 2,01% | 2361879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $242293196 | 2,00% | 2351220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $175685931 | 1,45% | 1704861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $173672257 | 1,43% | 1685320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $169705107 | 1,40% | 1646823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $137002708 | 1,13% | 1329478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113133663 | 0,93% | 1097851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106738483 | 0,88% | 1035793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104736883 | 0,86% | 1016369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unison Advisors LLC | $85716569 | 0,71% | 831796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $77253490 | 0,64% | 749670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $68594990 | 0,57% | 665648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $64179685 | 0,53% | 622801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $59163087 | 0,49% | 574120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burton Enright Welch | $57133878 | 0,47% | 554429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $56513547 | 0,47% | 548409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $54710497 | 0,45% | 530912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $54573001 | 0,45% | 525853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $53066029 | 0,44% | 514954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foster Group, Inc. | $51728991 | 0,43% | 501980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $50937654 | 0,42% | 494300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $50435340 | 0,42% | 715192 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $50355693 | 0,42% | 488653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Divergent Planning, LLC | $50239259 | 0,41% | 529894 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $49966325 | 0,41% | 484875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $49932086 | 0,41% | 484542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brickley Wealth Management | $46343003 | 0,38% | 449714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $44003122 | 0,36% | 427007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $43776980 | 0,36% | 424813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $39572060 | 0,33% | 384008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37475369 | 0,31% | 363660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $37406147 | 0,31% | 362990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carlson Capital Management | $37114735 | 0,31% | 570294 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Pathstone Holdings, LLC | $36145198 | 0,30% | 350754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $35109521 | 0,29% | 340704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $34903691 | 0,29% | 338706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $34017939 | 0,28% | 330111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $32964153 | 0,27% | 319885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $32757261 | 0,27% | 317877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $31253881 | 0,26% | 448149 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Krilogy Financial LLC | $31241277 | 0,26% | 303166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $30699689 | 0,25% | 297911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emprise Bank | $30486827 | 0,25% | 295845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $30484229 | 0,25% | 295820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $28720164 | 0,24% | 278701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28498694 | 0,24% | 276552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $27747334 | 0,23% | 269261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $27561156 | 0,23% | 267454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $26926789 | 0,22% | 261286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26687846 | 0,22% | 258980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $26637231 | 0,22% | 299193 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $26363696 | 0,22% | 255834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $26293299 | 0,22% | 255151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $26172947 | 0,22% | 253983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $26143271 | 0,22% | 253695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $26033193 | 0,21% | 252626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $25419962 | 0,21% | 246676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CogentBlue Wealth Advisors, LLC | $25312718 | 0,21% | 245635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $25223831 | 0,21% | 245942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24588864 | 0,20% | 238611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $23871674 | 0,20% | 231651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $23624537 | 0,19% | 229253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peirce Capital Management, LLC | $22098222 | 0,18% | 221292 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $21256588 | 0,18% | 206275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21214641 | 0,18% | 205867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $20696985 | 0,17% | 200844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $20198830 | 0,17% | 196010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $20122199 | 0,17% | 195266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $20038697 | 0,17% | 194456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19886820 | 0,16% | 192982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19566785 | 0,16% | 189877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $19467436 | 0,16% | 188913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $19296278 | 0,16% | 193233 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $19278286 | 0,16% | 187077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18920393 | 0,16% | 183604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaufman Rossin Wealth, LLC | $18659039 | 0,15% | 180927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McMill Wealth Management | $18434018 | 0,15% | 178884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $18432291 | 0,15% | 178867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18381234 | 0,15% | 178372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $18157925 | 0,15% | 176120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $18128809 | 0,15% | 181542 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $18056405 | 0,15% | 175220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $17990131 | 0,15% | 174577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $17891048 | 0,15% | 179161 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17829607 | 0,15% | 173019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HMV Wealth Advisors, LLC | $17746550 | 0,15% | 172213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17580915 | 0,15% | 168723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $17263064 | 0,14% | 172848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $17218109 | 0,14% | 167085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $17019918 | 0,14% | 165162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $16756867 | 0,14% | 162609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $16724906 | 0,14% | 162299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $16721234 | 0,14% | 162263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16441112 | 0,14% | 159545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| AVES Avantis Emerging Markets Value … | $1.5B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| VOT VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX F… | $19.9B |
| VYMI VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIV… | $20.0B |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | $20.1B |
| OEF iShares S&P 100 ETF | $20.2B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| VTIP VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-P… | $19.8B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| VHT VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | $19.0B |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond … | $18.5B |