CogentBlue Wealth Advisors, LLC
CIK 2054047 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $174.5M
- المراكز
- 103
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6915 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,45%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,47%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,66% تقدير المشتريات $14314515 · المبيعات $4306138
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 30
- زيادة
- 44
- انخفض
- 23
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
14,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,3%
Retail
1,7%
Financial Services
0,7%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
77,3%
المحفظة الكاملة 103 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDV | $25312718 | 14,50% | 245635 | $-593882 | هبوط ×6 | ||
| ITOT | $10522736 | 6,03% | 64058 | $1646106 | صعود ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10231555 | 5,86% | 173475 | $356240 | صعود ×2 | ||
| DUHP | $9974847 | 5,72% | 239033 | $1287430 | صعود ×4 | ||
| DFGR | $7475795 | 4,28% | 258053 | $962127 | صعود ×1 | ||
| DIHP | $7270331 | 4,17% | 213050 | $63877 | هبوط ×1 | ||
| IDEV | $7122670 | 4,08% | 80021 | $183109 | هبوط ×1 | ||
| DFAT | $6056870 | 3,47% | 86651 | $487287 | هبوط ×4 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5719035 | 3,28% | 195926 | $964736 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $5340212 | 3,06% | 131403 | $815399 | صعود ×6 | ||
| VTI | $4985549 | 2,86% | 13473 | $488114 | هبوط ×1 | ||
| DFSD | $4810381 | 2,76% | 100741 | $231113 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4248976 | 2,43% | 21235 | $635594 | صعود ×2 | ||
| VEA | $4117092 | 2,36% | 57784 | $350486 | هبوط ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3971950 | 2,28% | 8317 | $1167303 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3896748 | 2,23% | 13467 | $546014 | صعود ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3818612 | 2,19% | 76023 | $166381 | صعود ×1 | ||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $2420211 | 1,39% | 14837 | $170773 | |||
| EFV | $2371289 | 1,36% | 30977 | $14320 | هبوط ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2026616 | 1,16% | 13377 | $-106178 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $1722989 | 0,99% | 20799 | $233998 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1581239 | 0,91% | 4239 | $48735 | صعود ×1 | ||
| DFNM | $1255849 | 0,72% | 25982 | $119468 | صعود ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $1245538 | 0,71% | 27605 | $664059 | صعود ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1195653 | 0,69% | 601 | $409759 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $1141429 | 0,65% | 9149 | $-24803 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $1105843 | 0,63% | 20471 | $18575 | هبوط ×6 | ||
| VWO | $1099669 | 0,63% | 18423 | $21750 | هبوط ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1093113 | 0,63% | 947 | $826219 | صعود ×2 | ||
| XHLF | $1071994 | 0,61% | 21312 | صعود ×1 | |||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $964050 | 0,55% | 35430 | $696823 | صعود ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $911922 | 0,52% | 2140 | $157238 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $904587 | 0,52% | 2395 | $251830 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $830007 | 0,48% | 8602 | $184078 | صعود ×1 | ||
| DISV | $795418 | 0,46% | 19821 | $13676 | |||
| SPTM | $778459 | 0,45% | 8574 | $93303 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $758950 | 0,43% | 15062 | $76869 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $744536 | 0,43% | 16784 | $90368 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $730205 | 0,42% | 3351 | صعود ×1 | |||
| BIV | $720884 | 0,41% | 9399 | صعود ×1 | |||
| SLYV | $711328 | 0,41% | 6519 | $91427 | هبوط ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $684036 | 0,39% | 3305 | $154368 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $658516 | 0,38% | 17674 | صعود ×1 | |||
| DFAS | $626612 | 0,36% | 7610 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $623920 | 0,36% | 1906 | $81783 | صعود ×1 | ||
| EEM | $610880 | 0,35% | 8930 | $80784 | هبوط ×3 | ||
| DFLV | $600111 | 0,34% | 15177 | صعود ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $579319 | 0,33% | 907 | $338583 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $561202 | 0,32% | 527 | $194220 | صعود ×1 | ||
| VUG | $556302 | 0,32% | 6458 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $551629 | 0,32% | 1273 | $283058 | صعود ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $536187 | 0,31% | 1845 | $-147958 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $506006 | 0,29% | 2306 | $63692 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $497012 | 0,28% | 4232 | $-23797 | هبوط ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $485773 | 0,28% | 3479 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $474235 | 0,27% | 816 | صعود ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $467651 | 0,27% | 1550 | $235010 | صعود ×1 | ||
| BSV | $441955 | 0,25% | 5673 | $-2844 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $438138 | 0,25% | 606 | $232039 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $429892 | 0,25% | 1253 | $115562 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422686 | 0,24% | 3732 | $-30315 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $415510 | 0,24% | 1212 | $124642 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $357115 | 0,20% | 3322 | $82241 | صعود ×2 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $354514 | 0,20% | 12212 | $-112955 | هبوط ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $349173 | 0,20% | 1367 | صعود ×1 | |||
| GLD | $344874 | 0,20% | 936 | صعود ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $341270 | 0,20% | 538 | $41031 | صعود ×1 | ||
| USFR | $335532 | 0,19% | 6664 | صعود ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $333549 | 0,19% | 13310 | $50583 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $316790 | 0,18% | 2697 | $112883 | صعود ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $311166 | 0,18% | 157 | $97423 | صعود ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $309355 | 0,18% | 22417 | $39537 | هبوط ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $276982 | 0,16% | 2281 | $73100 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275726 | 0,16% | 4839 | $45918 | صعود ×1 | ||
| CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | $271402 | 0,16% | 6132 | $70931 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265531 | 0,15% | 517 | $-4785 | هبوط ×4 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $262717 | 0,15% | 666 | صعود ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $260978 | 0,15% | 532 | $55993 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $254760 | 0,15% | 264 | صعود ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $253960 | 0,15% | 12660 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249152 | 0,14% | 1699 | $-13295 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248797 | 0,14% | 246 | ||||
| IEFA | $246568 | 0,14% | 2553 | صعود ×1 | |||
| SPYM | $245712 | 0,14% | 2796 | $31706 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $242880 | 0,14% | 2112 | صعود ×1 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $242828 | 0,14% | 9401 | $37021 | صعود ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $242457 | 0,14% | 1496 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $234904 | 0,13% | 666 | $22441 | صعود ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $228955 | 0,13% | 1239 | صعود ×1 | |||
| KB KB Financial Group Inc | $225139 | 0,13% | 2145 | $11916 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $220736 | 0,13% | 741 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $216828 | 0,12% | 2668 | $10504 | هبوط ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $214954 | 0,12% | 642 | صعود ×1 | |||
| VBR | $213831 | 0,12% | 880 | صعود ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $209845 | 0,12% | 4415 | صعود ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $209182 | 0,12% | 3767 | $-82139 | هبوط ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207645 | 0,12% | 629 | صعود ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $205925 | 0,12% | 1424 | صعود ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $203782 | 0,12% | 1456 | صعود ×1 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $203558 | 0,12% | 1152 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XHLF | $1071994 | 21312 | 0,61% |
| VTV | $730205 | 3351 | 0,42% |
| BIV | $720884 | 9399 | 0,41% |
| DFIC | $658516 | 17674 | 0,38% |
| DFAS | $626612 | 7610 | 0,36% |
| DFLV | $600111 | 15177 | 0,34% |
| VUG | $556302 | 6458 | 0,32% |
| INTC | $485773 | 3479 | 0,28% |
| AMD | $474235 | 816 | 0,27% |
| GLW | $349173 | 1367 | 0,20% |
| GLD | $344874 | 936 | 0,20% |
| USFR | $335532 | 6664 | 0,19% |
| COHR | $262717 | 666 | 0,15% |
| STX | $254760 | 264 | 0,15% |
| SONY | $253960 | 12660 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.6M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.3M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +18 | +$1.2M |
| BSVO | تم الشراء أكثر | +9K | +$965K |
| DFGR | تم الشراء أكثر | +13K | +$962K |
| MU | تم الشراء أكثر | +157 | +$826K |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +439 | +$815K |
| UMC | تم الشراء أكثر | +6K | +$697K |
| ASX | تم الشراء أكثر | +784 | +$664K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +516 | +$636K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 4167 | $914198 | 35,5% |
| META | 31 مارس، 2025 | 1067 | $624739 | -4,8% |
| DFSV | 30 يونيو، 2025 | 19578 | $551130 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTI | 30 سبتمبر، 2025 | 16471 | $473871 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 2341 | $443198 | 121,2% |
| INFY | 31 مارس، 2026 | 21195 | $377695 | -12,3% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1929 | $367359 | 117,0% |
| COST | 30 يونيو، 2025 | 325 | $307611 | -4,7% |
| GEM | 31 ديسمبر، 2025 | 7380 | $300587 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHW | 31 ديسمبر، 2025 | 848 | $293628 | 7,4% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1457 | $283984 | -0,4% |
| HOOD | 31 مارس، 2026 | 2489 | $281506 | 53,4% |
| STPZ | 31 ديسمبر، 2025 | 5074 | $274900 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 1777 | $273036 | 0,0% |
| SONY | 31 مارس، 2026 | 9972 | $255283 | 15,0% |
| SU | 30 يونيو، 2026 | 3759 | $248507 | 27,1% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2492 | $232254 | 6,3% |
| IBM | 30 يونيو، 2026 | 936 | $226877 | -16,9% |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 2415 | $226430 | -17,2% |
| EEMV | 31 ديسمبر، 2025 | 3520 | $224682 | لم يعد يتم تتبعه |
| COF | 30 سبتمبر، 2025 | 1015 | $215951 | 2,4% |
| IJS | 30 سبتمبر، 2025 | 2149 | $213804 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAP | 31 ديسمبر، 2025 | 798 | $213234 | -11,3% |
| AXP | 31 ديسمبر، 2025 | 631 | $209593 | -9,4% |
| AEM | 30 يونيو، 2026 | 1027 | $208460 | 39,8% |
| GS | 31 مارس، 2026 | 236 | $207444 | 21,1% |
| APP | 30 يونيو، 2026 | 517 | $205766 | -41,6% |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4013 | $201453 | 16,8% |
| SOFI | 31 مارس، 2026 | 7646 | $200172 | 17,5% |
| ASX | 30 يونيو، 2025 | 10914 | $95607 | 255,8% |
| WIT | 31 مارس، 2026 | 13446 | $38187 | -11,3% |