Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF (SNPE)
$70,73
▲ +0,14 (+0,20%)
تغير اليوم الواحد
$68,58 – $71,69
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SNPE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,44% | ▼ -1,19% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$364.9M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$148.2M
آخر 12 شهرًا
+$416.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 334 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTAIR PLC | · | $807K | 0,03 | 11386 | EC | IE |
| REVVITY INC | 714046109 | $777K | 0,03 | 7434 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $768K | 0,03 | 12013 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $768K | 0,03 | 8945 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $765K | 0,03 | 4719 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $738K | 0,03 | 8561 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $735K | 0,03 | 39117 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $734K | 0,03 | 6139 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $717K | 0,03 | 5259 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $712K | 0,03 | 27285 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $703K | 0,03 | 6814 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $699K | 0,03 | 7763 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $692K | 0,03 | 2818 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $679K | 0,02 | 3759 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $644K | 0,02 | 10729 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $643K | 0,02 | 11207 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $636K | 0,02 | 12793 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | · | $620K | 0,02 | 33817 | EC | BM |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $620K | 0,02 | 19985 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $595K | 0,02 | 24893 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $539K | 0,02 | 12333 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $538K | 0,02 | 2769 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $533K | 0,02 | 10322 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $511K | 0,02 | 6669 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $510K | 0,02 | 12911 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $499K | 0,02 | 37598 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $493K | 0,02 | 21239 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $381K | 0,01 | 6723 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $363K | 0,01 | 17214 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $328K | 0,01 | 327526 | STIV | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $321K | 0,01 | 10774 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $288K | 0,01 | 27107 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $154K | 0,01 | 9 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $97K | 0,00 | 6 | DE | US |
التوزيعات 29 دفعة
0,96%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,1760 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1880 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1210 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1930 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,1530 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1590 |
| 21 مارس، 2025 | $0,1280 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,1490 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,1720 |
| 15 مارس، 2024 | $0,1090 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1760 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,1310 |
| 23 يونيو، 2023 | $0,1450 |
| 17 مارس، 2023 | $0,1210 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,1780 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,1250 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,1550 |
| 18 مارس، 2022 | $0,1110 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,1520 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,1140 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,1180 |
| 19 مارس، 2021 | $0,0770 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1420 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,0920 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,0850 |
| 20 مارس، 2020 | $0,1490 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,1340 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,2000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 134 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $269379864 | 27,25% | 3911993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $200236466 | 20,25% | 2923585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $69085172 | 6,99% | 1003270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67460000 | 6,82% | 979672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $54548949 | 5,52% | 792172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $36289908 | 3,67% | 527010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $34747995 | 3,51% | 504618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $33585553 | 3,40% | 487671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $20667434 | 2,09% | 300137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17033141 | 1,72% | 247359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $15804196 | 1,60% | 229512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13415718 | 1,36% | 194826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12686203 | 1,28% | 184232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $10581785 | 1,07% | 153671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $9199235 | 0,93% | 134315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8949474 | 0,91% | 129966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7886802 | 0,80% | 114534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $7331289 | 0,74% | 106467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $6503206 | 0,66% | 94441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4166675 | 0,42% | 60502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4153642 | 0,42% | 60320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4046117 | 0,41% | 58759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3726388 | 0,38% | 54115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3719461 | 0,38% | 54015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $3462350 | 0,35% | 50281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3155733 | 0,32% | 52993 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $3106412 | 0,31% | 45112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2821401 | 0,29% | 40973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Warner Group LLC | $2799160 | 0,28% | 40650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2788790 | 0,28% | 40499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $2378422 | 0,24% | 34540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $2316182 | 0,23% | 33636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $2187413 | 0,22% | 31766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $2054094 | 0,21% | 29830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $1944331 | 0,20% | 28236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1766135 | 0,18% | 25649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1765123 | 0,18% | 25633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1684312 | 0,17% | 28284 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1648164 | 0,17% | 23935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $1596381 | 0,16% | 23183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1577307 | 0,16% | 22906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1411862 | 0,14% | 20503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $1314773 | 0,13% | 22078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1220609 | 0,12% | 17761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $1182464 | 0,12% | 17172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1128547 | 0,11% | 16389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1095537 | 0,11% | 15910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1063929 | 0,11% | 21097 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $1050000 | 0,11% | 15251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1027873 | 0,10% | 14927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $984351 | 0,10% | 14295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $913913 | 0,09% | 13272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $883225 | 0,09% | 12875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $823449 | 0,08% | 11967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| West Coast Financial LLC | $815201 | 0,08% | 16165 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Ethic Inc. | $802150 | 0,08% | 11649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $786381 | 0,08% | 11420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $721171 | 0,07% | 10473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $695486 | 0,07% | 10100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $680067 | 0,07% | 9876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $679388 | 0,07% | 9866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $679139 | 0,07% | 9863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $652311 | 0,07% | 9473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $642188 | 0,06% | 9326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEPC LLC | $636611 | 0,06% | 9245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $597774 | 0,06% | 8681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $567440 | 0,06% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $504455 | 0,05% | 7326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $484020 | 0,05% | 7029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $450419 | 0,05% | 8145 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Creative Planning | $447802 | 0,05% | 6503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $427421 | 0,04% | 7178 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $425073 | 0,04% | 6173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corundum Group, Inc. | $402969 | 0,04% | 5852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $377835 | 0,04% | 5487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $331501 | 0,03% | 4813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $331217 | 0,03% | 4810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $329402 | 0,03% | 4783652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $309708 | 0,03% | 4498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $305532 | 0,03% | 4437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $297518 | 0,03% | 4321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST BANCORPORATION INC | $277850 | 0,03% | 4035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266326 | 0,03% | 3868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $263252 | 0,03% | 3823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $252107 | 0,03% | 3661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellevest, Inc. | $251268 | 0,03% | 3649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $250306 | 0,03% | 3635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $238700 | 0,02% | 3466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $238669 | 0,02% | 3466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $234193 | 0,02% | 3401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jupiter Wealth Management LLC | $228891 | 0,02% | 3324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $225103 | 0,02% | 3269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $221862 | 0,02% | 3222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $220204 | 0,02% | 3982 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Old Peak Finance LLC | $219806 | 0,02% | 3192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $210381 | 0,02% | 3055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $204927 | 0,02% | 2976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $204331 | 0,02% | 2967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $187093 | 0,02% | 2717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $185617 | 0,02% | 3117 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |