FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCG)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000068173 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $6.2B
- الممتلكات
- 214
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,99%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,3
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$131.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$311.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$875.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 214 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826C839 | $16.4M | 0,26 | 49734 | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $15.6M | 0,25 | 128557 | CA |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $14.6M | 0,23 | 226977 | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $14.5M | 0,23 | 49421 | NL |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $14.3M | 0,23 | 33306 | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $14.2M | 0,23 | 15412 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $14.2M | 0,23 | 43805 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $14.0M | 0,23 | 45231 | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $14.0M | 0,22 | 60706 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $13.9M | 0,22 | 84752 | US |
| AMER SPORTS INC | — | $13.9M | 0,22 | 395830 | KY |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $12.9M | 0,21 | 173329 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $12.9M | 0,21 | 49850 | US |
| VICTORIA'S SECRET and CO | 926400102 | $12.7M | 0,20 | 244654 | US |
| RH | 74967X103 | $12.4M | 0,20 | 94230 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $12.4M | 0,20 | 64323 | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC | — | $12.4M | 0,20 | 191838 | KY |
| CUMMINS INC | 231021106 | $12.3M | 0,20 | 18371 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $12.0M | 0,19 | 33305 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $11.8M | 0,19 | 14422 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $11.5M | 0,19 | 157823 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $11.2M | 0,18 | 71951 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $10.8M | 0,17 | 244230 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $10.3M | 0,17 | 29079 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $10.2M | 0,16 | 31157 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $10.1M | 0,16 | 11309 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $9.9M | 0,16 | 22306 | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $9.9M | 0,16 | 179406 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $9.9M | 0,16 | 29347 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $9.8M | 0,16 | 34637 | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $9.7M | 0,16 | 90687 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $9.2M | 0,15 | 77026 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9.0M | 0,14 | 58334 | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $8.5M | 0,14 | 436610 | VG |
| PVH CORP | 693656100 | $8.3M | 0,13 | 91005 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $8.2M | 0,13 | 8066 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $7.8M | 0,13 | 44233 | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $7.7M | 0,12 | 112795 | CA |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $7.7M | 0,12 | 19103 | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $7.6M | 0,12 | 62072 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $7.6M | 0,12 | 131860 | US |
| ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | $7.6M | 0,12 | 64078 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $7.5M | 0,12 | 43138 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $7.4M | 0,12 | 126610 | GB |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $7.3M | 0,12 | 164828 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $7.3M | 0,12 | 23734 | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $7.3M | 0,12 | 44543 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 679580100 | $7.2M | 0,12 | 33867 | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $7.1M | 0,11 | 36566 | US |
| ASML HOLDING NV | — | $7.0M | 0,11 | 4888 | NL |
توزيع القطاعات
Technology
45,5%
Communication Services
15,9%
Retail
11,8%
Industrials
7,8%
Healthcare
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financial Services
2,2%
Communications
1,1%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
3,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 328 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1152896813 | 22,77% | 18562177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $544713880 | 10,76% | 8896192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $438177607 | 8,65% | 7054864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $342485057 | 6,76% | 5514169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180765649 | 3,57% | 2910411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $177579233 | 3,51% | 2859109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $120908751 | 2,39% | 2412385 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $118252240 | 2,34% | 1903916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $102693415 | 2,03% | 1653412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GR FINANCIAL GROUP, LLC | $99258999 | 1,96% | 1598116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $97319641 | 1,92% | 1566892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Storgate, LLC | $79160934 | 1,56% | 1274528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $77851830 | 1,54% | 1253451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $66462890 | 1,31% | 839835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $65496111 | 1,29% | 1054517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $53371196 | 1,05% | 859302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $52460094 | 1,04% | 844632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $44040517 | 0,87% | 709073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $43657523 | 0,86% | 702907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $39345049 | 0,78% | 633474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $34384723 | 0,68% | 553610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $32656326 | 0,64% | 525782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29851929 | 0,59% | 480630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $29065989 | 0,57% | 467976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $28607148 | 0,56% | 460588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $28340116 | 0,56% | 456289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $26327352 | 0,52% | 423883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $25582847 | 0,51% | 411896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $24807542 | 0,49% | 399413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keenan, LLC | $23778138 | 0,47% | 382839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $22410307 | 0,44% | 360816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $20602757 | 0,41% | 331714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $20409301 | 0,40% | 328599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $20274566 | 0,40% | 339153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19864455 | 0,39% | 319827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $19791160 | 0,39% | 331122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $19722740 | 0,39% | 408846 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $18782165 | 0,37% | 302402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARWA LLC | $17742994 | 0,35% | 292114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17538923 | 0,35% | 282385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Align Financial, LLC | $17282992 | 0,34% | 278264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $17039269 | 0,34% | 274340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advantage Trust Co | $16441697 | 0,32% | 264719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $16392718 | 0,32% | 265078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $15805049 | 0,31% | 253815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $15671533 | 0,31% | 252319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15631721 | 0,31% | 251678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLG LLC | $14341558 | 0,28% | 230906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $13950489 | 0,28% | 224609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13811116 | 0,27% | 222343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12671682 | 0,25% | 204020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC | $12670301 | 0,25% | 203998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $12525229 | 0,25% | 201662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $11335759 | 0,22% | 182511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $10316101 | 0,20% | 166094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $10146392 | 0,20% | 163362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $9919466 | 0,20% | 159708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9873499 | 0,19% | 158968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $9861639 | 0,19% | 158777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $9691851 | 0,19% | 193373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9528426 | 0,19% | 153412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $8720195 | 0,17% | 140399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8463730 | 0,17% | 136270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8445899 | 0,17% | 135983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFSG, LLC | $8126908 | 0,16% | 130847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7473965 | 0,15% | 120334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Broadleaf Partners, LLC | $7452455 | 0,15% | 119988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7430547 | 0,15% | 119635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7305254 | 0,14% | 117618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $7281903 | 0,14% | 117242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6935590 | 0,14% | 117234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6768170 | 0,13% | 108971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6682273 | 0,13% | 107587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $6617108 | 0,13% | 113094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $6610554 | 0,13% | 106433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $6594751 | 0,13% | 106179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $6520121 | 0,13% | 104977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6349342 | 0,13% | 102227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6298389 | 0,12% | 101407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $6223609 | 0,12% | 100203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $6004576 | 0,12% | 96674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $5926536 | 0,12% | 95420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIL Ltd | $5781075 | 0,11% | 93078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $5653460 | 0,11% | 91023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $5603306 | 0,11% | 90216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5467633 | 0,11% | 88031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5393384 | 0,11% | 86836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $5371045 | 0,11% | 86476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $5369523 | 0,11% | 86452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $5093094 | 0,10% | 82001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5066048 | 0,10% | 82860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $4934764 | 0,10% | 79452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4906019 | 0,10% | 78989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $4825574 | 0,10% | 77694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4822945 | 0,10% | 77651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4797004 | 0,09% | 77234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $4763779 | 0,09% | 76699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $4759829 | 0,09% | 76635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4111104 | 0,08% | 66191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4083450 | 0,08% | 65745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.3B |
| PDBC Invesco Actively Managed Exchan… | $6.3B |
| MCHI iShares Trust | $6.3B |
| JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| VTHR VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $6.1B |
| ICVT iShares Trust | $6.1B |
| FXI iShares Trust | $6.1B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |