توزيع القطاعات

04
Technology 16,3%
Financials 8,5%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,4%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,2%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 44,6%

المحفظة الكاملة 307 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $56020003 6,88% 81566 $7270539 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $56008122 6,87% 650199 $10426063 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $46868407 5,75% 215062 $8412514 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $40219500 4,94% 499187 $6812569 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36612072 4,49% 126528 $5649595 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19761419 2,43% 98763 $3634920 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17078017 2,10% 45783 $1142071 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16028033 1,97% 52877 $2529868 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15814541 1,94% 44253 $4135369 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14028475 1,72% 182901 $1417402 صعود ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $12670301 1,56% 203998 $3934134 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11710627 1,44% 23403 $552455 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11421730 1,40% 47922 $2425715 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11314758 1,39% 10625 $3963329 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10848556 1,33% 28719 $2282735 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10341051 1,27% 145138 $1106145 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10025735 1,23% 30629 $987611 هبوط ×3
COWZ Pacer Funds Trust $9149707 1,12% 147101 $-306828 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9056913 1,11% 12527 $4655769 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8954966 1,10% 7466 $3230365 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7293442 0,90% 28718 $481319 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7061276 0,87% 82598 $1264977 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6957360 0,85% 72692 $453200 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6816530 0,84% 18421 $1193896 صعود ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $6773670 0,83% 78083 $1088323 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5726326 0,70% 50559 $-607497 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5701655 0,70% 41703 $-1101707 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5624114 0,69% 15947 $749672 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5320170 0,65% 12649 $658797 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5266456 0,65% 20618 $2261791 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5093874 0,63% 20243 $1319144 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4862233 0,60% 13761 $830416 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4708064 0,58% 15605 $2391158 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4616557 0,57% 6269 $1035681 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4339790 0,53% 26181 $-544477 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4333525 0,53% 7693 $375019 صعود ×1
SPY SPY $4189767 0,51% 5611 $578821 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $4148327 0,51% 11261 $51536 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4066931 0,50% 14462 $884036 صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4020213 0,49% 10757 $1502605 صعود ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $3994168 0,49% 48508 $1787280 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3874371 0,48% 26421 $416666 صعود ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $3767184 0,46% 89249 $630537 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3744250 0,46% 5 $153550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3637505 0,45% 3888 $218113 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $3566949 0,44% 10545 $375708 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3542589 0,43% 62172 $737844 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3518572 0,43% 6057 $2227809 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3359804 0,41% 66426 $125799 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3357846 0,41% 40627 $687310 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3327071 0,41% 28325 $1129587 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3289944 0,40% 25603 $476341 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3170856 0,39% 86258 $-65895 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3169823 0,39% 16707 $-50955 صعود ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2955029 0,36% 49506 $-195734 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $2871171 0,35% 4526 $333040 صعود ×1
DGRO iShares Trust $2826512 0,35% 37294 $209219
C Citigroup, Inc. Common Stock $2789307 0,34% 19929 $859745 صعود ×6
V Visa Inc. $2788508 0,34% 8128 $705288 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2739668 0,34% 33711 $714408 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2729785 0,34% 6568 $982504 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2690976 0,33% 9028 $1151834 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2618516 0,32% 5483 $687807 هبوط ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2596720 0,32% 7866 $392198 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2592963 0,32% 12404 $914965 صعود ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2579403 0,32% 32478 $871590 صعود ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2537960 0,31% 30711 $174804 صعود ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2515663 0,31% 4848 $510900 صعود ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $2500775 0,31% 15644 $67269 هبوط ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2496452 0,31% 12634 $451537 صعود ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $2456845 0,30% 16144 $108232 صعود ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2455077 0,30% 8015 $568462 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2356946 0,29% 12755 $712864 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2337134 0,29% 20032 $-64491 صعود ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2307839 0,28% 51160 $1094538 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2273043 0,28% 10150 $349189 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2236371 0,27% 17668 $109175 صعود ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2234657 0,27% 28683 $365291 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2189411 0,27% 29824 $-486646 هبوط ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2092106 0,26% 6177 $248932 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2059961 0,25% 51230 $1131960 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2058724 0,25% 7905 $150701 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $1987670 0,24% 27626 $208234 صعود ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1940002 0,24% 20118 $181339 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1867023 0,23% 61822 $259550 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1857712 0,23% 6830 $222928 صعود ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $1804942 0,22% 94401 $23295 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1794667 0,22% 9920 $165217 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1784613 0,22% 1519 $615800 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1732293 0,21% 1713 $615676 صعود ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1730447 0,21% 13700 $688619 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1719895 0,21% 12702 $61076 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1681192 0,21% 9945 $114577 صعود ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1669627 0,20% 69337 $446093 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1616598 0,20% 7468 $646725 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1591984 0,20% 3736 $658108 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1587149 0,19% 1375 $1024645 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1582172 0,19% 13494 $96260 هبوط ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1554157 0,19% 3602 $861025 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1515560 0,19% 31886 $186519 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $56008122 6,87% بزيادة ×6
VTV $46868407 5,75% بزيادة ×6
VO $40219500 4,94% بزيادة ×6
AAPL $36612072 4,49% بزيادة ×3
MSFT $17078017 2,10% بزيادة ×6
BIV $14028475 1,72% بزيادة ×6
FBCG $12670301 1,56% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $11710627 1,44% بزيادة ×3
AMZN $11421730 1,40% بزيادة ×3
VEA $10341051 1,27% بزيادة ×6
VXUS $7061276 0,87% بزيادة ×6
VTI $6816530 0,84% بزيادة ×6
XOM $5701655 0,70% بزيادة ×3
SPY $4189767 0,51% بزيادة ×3
GLD $4148327 0,51% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1169430 5223 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1159786 5246 0,14%
ANET $677141 3986 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $486438 2847 0,06%
CDNS $472903 1260 0,06%
VGLT $453471 8218 0,06%
WDC $408781 640 0,05%
PRU $376460 3488 0,05%
SOXX $370106 578 0,05%
SOLS $355693 4015 0,04%
DRI $304895 1480 0,04%
HWC $296587 3969 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $295266 10335 0,04%
SWK $286595 3045 0,04%
UPS $285843 2659 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +546K +$10.4M
VTV تم الشراء أكثر +19K +$8.4M
VOO تقليص -16 +$7.3M
VO تم الشراء أكثر +383K +$6.8M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$5.6M
AMAT تقليص -350 +$4.7M
GOOGL تم الشراء أكثر +4K +$4.1M
CAT تم الشراء أكثر +248 +$4.0M
FBCG تم الشراء أكثر +30K +$3.9M
NVDA تم الشراء أكثر +6K +$3.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 10348 $2338994 -4,4%
PRA 30 يونيو، 2026 27815 $687587 لم يعد يتم تتبعه
XLK 30 سبتمبر، 2025 1889 $478351 41,8%
XLV 30 سبتمبر، 2025 3503 $472128 19,4%
XLF 30 سبتمبر، 2025 8678 $454451 -0,7%
VPL 30 سبتمبر، 2025 4952 $406955
IJH 30 سبتمبر، 2025 5890 $365298 11,8%
DD 31 ديسمبر، 2025 4217 $345337 223,3%
VEU 30 سبتمبر، 2025 5124 $344435
XLY 30 سبتمبر، 2025 1538 $334342 لم يعد يتم تتبعه
SEE 30 يونيو، 2026 7280 $306124 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 ديسمبر، 2025 1629 $291526 -6,0%
CNQ 31 مارس، 2026 7050 $275655 -0,6%
CCL 30 يونيو، 2026 10335 $267465 -9,8%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3534 $258053 -9,6%
VTWO 30 سبتمبر، 2025 2892 $252240
RCL 31 مارس، 2026 715 $248978 0,9%
ITRN 31 مارس، 2026 5347 $245748 7,2%
ADSK 31 ديسمبر، 2025 786 $244509 -28,4%
ROP 30 سبتمبر، 2025 431 $244217 -28,9%
CRWD 31 ديسمبر، 2025 430 $235184 -42,4%
MSEX 30 سبتمبر، 2025 4333 $234766 -1,0%
RH 30 يونيو، 2025 1000 $234410 -36,3%
HWC 31 مارس، 2026 3111 $231479 14,9%
CALM 31 ديسمبر، 2025 2518 $222088 -16,2%
XLP 30 يونيو، 2025 2683 $219107 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 يونيو، 2026 470 $216665 -1,4%
KTOS 31 مارس، 2026 2275 $214783 -38,9%
FICO 31 مارس، 2026 154 $214214 -38,1%
GDLC 31 ديسمبر، 2025 3897 $213801
DOCU 31 ديسمبر، 2025 2991 $211464 0,9%
MLI 31 ديسمبر، 2025 2023 $211221 -45,5%
RH 31 مارس، 2026 1000 $211160 -13,8%
BX 31 ديسمبر، 2025 1380 $209332 -27,5%
TRMK 30 سبتمبر، 2025 5715 $208360 16,0%
MLI 30 يونيو، 2026 1873 $207528 1,8%
CRWV 30 سبتمبر، 2025 1260 $205456 -34,5%
PGR 31 ديسمبر، 2025 967 $204917 -7,6%
IP 30 يونيو، 2025 3818 $203690 -31,7%
TSCO 30 يونيو، 2025 3695 $203595 -41,1%
ESGR 30 سبتمبر، 2025 600 $201816 لم يعد يتم تتبعه
HES 30 يونيو، 2025 1259 $201100 لم يعد يتم تتبعه
PLD 30 يونيو، 2025 1790 $200152 22,6%
SLVM 30 يونيو، 2025 2984 $200137 -35,2%
HSIC 31 مارس، 2026 2510 $200097 15,2%
PAGP 31 ديسمبر، 2025 10719 $189405 36,2%
LOVE 31 ديسمبر، 2025 10000 $151500 -0,3%
MNMD 30 سبتمبر، 2025 20000 $129800 لم يعد يتم تتبعه
F 30 يونيو، 2025 11616 $116513 11,5%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 10589 $88418 0,4%
UP 30 يونيو، 2026 10060 $5196 -61,0%