KFA Private Wealth Group, LLC

CIK 1800556 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات59,48%

وزن أكبر 25 مقتنية79,12%

المراكز فوق 1%21

العدد الفعلي للمراكز15,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,77% تقدير المشتريات $28150195 · المبيعات $69813415

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة17

زيادة41

انخفض76

مغلق27

قيمة المحفظة $415.2M #4330 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 46.4%

المراكز 150

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 3,6%

Industrials 1,8%

Consumer Staples 1,5%

Financials 1,2%

Retail 1,0%

Communication Services 0,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,7%

Materials 0,4%

Energy 0,4%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 87,4%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$69464289	16,73%	92756	$-4411079	هبوط ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$65496111	15,77%	1054517	$12851420	صعود ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$21664886	5,22%	476256	$1329823	صعود ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$16606382	4,00%	150488	$-881144	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$16194108	3,90%	195486	$2738651	صعود ×1
ITOT iShares Trust	$13593405	3,27%	82750	$189063	هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$11989493	2,89%	55015	$188468	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$11825385	2,85%	153357	$-2470588	هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$10268351	2,47%	127446	$1364945	صعود ×1
IJR iShares Trust	$9880395	2,38%	66619	$-1501432	هبوط ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$9218948	2,22%	191066	$1443116	صعود ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$9084831	2,19%	110642	$1037440	صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6716993	1,62%	35256	$-1993648	هبوط ×2
SPY SPY	$6618062	1,59%	8862	$-1084901	هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$6421421	1,55%	67282	$-4306240	هبوط ×1
FLTR VanEck ETF Trust	$5645964	1,36%	220459	$708434	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5201659	1,25%	17976	$-32964	هبوط ×2
PHYL PGIM ETF Trust	$5046627	1,22%	144685	$155704	صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4792637	1,15%	15811	$-23607	هبوط ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4733875	1,14%	45861	$930151	صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4189263	1,01%	48633	$683357	صعود ×3
AGG iShares Trust	$3807619	0,92%	38468	$-4369764	هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3769395	0,91%	5488	$435422	هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3228939	0,78%	16137	$-164210	هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3091728	0,74%	8355	$639468	صعود ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3057842	0,74%	66258	$-606776	هبوط ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$2852663	0,69%	71085	$479288	صعود ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2651132	0,64%	24900	$276294	صعود ×6
MO Altria Group, Inc.	$2594628	0,62%	36061	$204699	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2451791	0,59%	6572	$283223	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2421671	0,58%	28326	$353649	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2333810	0,56%	3169	$1452332	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2081519	0,50%	28354	$535252	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2041184	0,49%	8564	$-141236	هبوط ×2
EFA iShares Trust	$1952964	0,47%	18800	$-75959	هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1654113	0,40%	4804	$115473	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1600619	0,39%	4478	$217508	هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1523838	0,37%	11145	$-515325	هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1472086	0,35%	25451	$-1830	هبوط ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II	$1466195	0,35%	43780	$616832	صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1400468	0,34%	10183	$348658	صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1309969	0,32%	18385	$210942	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1278894	0,31%	11291	$-224899	هبوط ×2
HDV iShares Trust	$1210043	0,29%	44146	$270777	صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1171555	0,28%	3899	$777693	صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1122217	0,27%	1931	$729226
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1099716	0,26%	1032	$-94939	هبوط ×5
EEM iShares, Inc.	$1041560	0,25%	15225	$-486034	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1021056	0,25%	5644	$82255	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$990575	0,24%	3664	$-529343	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$919687	0,22%	2809	$-122002	هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$906102	0,22%	4046	$51730	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$841609	0,20%	3313	$-367198	هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$828799	0,20%	5223	$-134723	هبوط ×1
NOBL ProShares Trust	$820646	0,20%	14612	$37453	صعود ×1
IVE iShares Trust	$813870	0,20%	3584		صعود ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$805626	0,19%	5980	$108522	صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$801072	0,19%	2120	$172542	صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$758854	0,18%	4801	$-712821	هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$728209	0,18%	1965	$85516
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$711838	0,17%	13278	$-1073374	هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$695588	0,17%	2473	$-241555	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$691795	0,17%	1382	$-194725	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$674512	0,16%	5742	$208060	هبوط ×1
GIB CGI Inc. Common Stock	$667097	0,16%	10331	$-164960	هبوط ×3
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$666466	0,16%	6915	$-3709	هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$649350	0,16%	6723	$149659	صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$628860	0,15%	1451	$289276	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$616433	0,15%	2897	$-9259	هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$611274	0,15%	1943	$53739	صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$565061	0,14%	2519	$39942
DSI iShares Trust	$559571	0,13%	3929	$148216	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$542495	0,13%	452	$101113	هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$541129	0,13%	3866	$101677	هبوط ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$538500	0,13%	1500	$162540
AXP American Express Company Common Stock	$532406	0,13%	1574	$54790	هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$532002	0,13%	2828	$208134	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$526670	0,13%	6480	$-149405	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$512145	0,12%	547	$-247969	هبوط ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$499551	0,12%	37169	$-550091	هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$498358	0,12%	978	$107191	صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$492685	0,12%	1928	$230430
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$487991	0,12%	1383	$3329	هبوط ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$485945	0,12%	1413	$121049	صعود ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$479530	0,12%	4560	$3484	هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$477309	0,11%	5351	$23330
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$474090	0,11%	1127	$79294	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$473365	0,11%	1339	$-32498	هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares	$441923	0,11%	1199	$-1072112	هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$437957	0,11%	1740	$23000	هبوط ×2
MUB iShares Trust	$427765	0,10%	3974	$84748	صعود ×3
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$420984	0,10%	17899	$-23472	هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$418505	0,10%	7879	$-446697	هبوط ×2
V Visa Inc.	$415525	0,10%	1211	$-222013	هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$415000	0,10%	5044	$96060	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$412241	0,10%	3044	$-50971	صعود ×4
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$398781	0,10%	5272	$28304	هبوط ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$391954	0,09%	2451	$10842
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$390623	0,09%	1947	$7543	هبوط ×1
DGRO iShares Trust	$381613	0,09%	5035	$23615	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
FBCG	$65496111	15,77%	بزيادة ×5
FBND	$21664886	5,22%	بزيادة ×4
ISTB	$9218948	2,22%	بزيادة ×3
SHY	$9084831	2,19%	بزيادة ×6
ONEQ	$4733875	1,14%	بزيادة ×3
VUG	$4189263	1,01%	بزيادة ×3
VTI	$3091728	0,74%	بزيادة ×3
SUB	$2651132	0,64%	بزيادة ×6
IVW	$1400468	0,34%	بزيادة ×4
IWM	$1171555	0,28%	بزيادة ×3
BBUS	$805626	0,19%	بزيادة ×3
IEFA	$649350	0,16%	بزيادة ×3
MUB	$427765	0,10%	بزيادة ×3
PEP	$412241	0,10%	بزيادة ×4
BK	$282515	0,07%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IVE	$813870	3584	0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$317938	1420	0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$313934	1420	0,08%
MU	$308250	267	0,07%
AMGN	$307273	848	0,07%
HUM	$297915	750	0,07%
IRDM	$273792	4991	0,07%
IGIB	$255854	4812	0,06%
CLS	$252442	692	0,06%
QQMG	$248875	4858	0,06%
IEF	$245869	2599	0,06%
SNX	$243117	909	0,06%
TCHP	$215287	4298	0,05%
IWD	$215159	887	0,05%
EWJ	$211396	2266	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
FBCG	تم الشراء أكثر	+4K	+$12.9M
IVV	تقليص	-20K	-$4.4M
AGG	تقليص	-44K	-$4.4M
IXUS	تقليص	-57K	-$4.3M
IEMG	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.7M
IJH	تقليص	-58K	-$2.5M
XLK	تقليص	-30K	-$2.0M
IJR	تقليص	-25K	-$1.5M
QQQ	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.5M
ISTB	تم الشراء أكثر	+31K	+$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HON	30 يونيو، 2026	3568	$806663	-4,4%
ISCB	30 يونيو، 2026	10780	$701670	-4,5%
FLOT	30 يونيو، 2026	13627	$694296
JEPI	30 يونيو، 2026	10245	$580687
IWR	30 يونيو، 2026	4992	$485451	-1,0%
STPZ	30 يونيو، 2026	8580	$464234
AME	30 يونيو، 2026	2160	$463018	4,1%
SHYG	30 سبتمبر، 2025	10687	$461039
PFE	31 مارس، 2026	16270	$405119	-2,4%
GDX	30 يونيو، 2026	4357	$399842	15,9%
JEPQ	30 يونيو، 2026	6906	$383421
VXF	30 يونيو، 2026	1853	$381383	-3,7%
IWC	30 يونيو، 2026	2287	$365028
SCHG	30 سبتمبر، 2025	12479	$364522	13,6%
INDY	30 يونيو، 2026	8314	$351201
XLI	30 يونيو، 2026	2128	$344287	-8,2%
NFLX	30 يونيو، 2026	3571	$343362	-5,5%
INTU	31 مارس، 2026	463	$306488	-34,2%
TIP	30 يونيو، 2025	2716	$301720
FSLR	30 يونيو، 2026	1487	$293326	-25,3%
IWV	30 يونيو، 2026	767	$284312
DVY	31 ديسمبر، 2025	1988	$282495
AZN	30 يونيو، 2025	3677	$270278	12,0%
CVX	30 يونيو، 2026	1303	$269730	24,6%
BSV	30 سبتمبر، 2025	3402	$267771
UHS	30 يونيو، 2026	1448	$259210	18,4%
CRM	30 يونيو، 2026	1345	$251195	46,7%
VZ	30 يونيو، 2026	4978	$249896	8,3%
IYR	30 يونيو، 2026	2556	$241783	-7,7%
SCHV	30 سبتمبر، 2025	8661	$239650	16,1%
VEU	30 يونيو، 2026	3167	$237842
IWF	30 يونيو، 2026	546	$232814	3,4%
COP	30 يونيو، 2026	1761	$232479	23,5%
VWO	30 يونيو، 2026	4249	$229685	1,5%
MA	30 يونيو، 2026	451	$225488	9,9%
D	30 سبتمبر، 2025	3886	$219686	-0,2%
DIA	30 سبتمبر، 2025	477	$210190
ORCL	31 ديسمبر، 2025	743	$209027	-26,9%
DUK	31 مارس، 2026	1783	$209010	-13,1%
ADBE	31 مارس، 2026	592	$207194	-1,8%
QQMG	31 مارس، 2026	4858	$205871
CLS	31 مارس، 2026	692	$204562	35,9%
BR	31 مارس، 2026	905	$201969	-2,1%
REKR	30 يونيو، 2026	10615	$8704	-47,6%