Hartford Total Return Bond ETF (HTRB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000057958 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.2B
- الممتلكات
- 1825
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 106,5
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$22.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$25.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$246.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1825 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starwood Residential Mortgage Trust | 85573GAA0 | $0 | 0,00 | 0 | ABS-MBS | US |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | — | $0 | 0,00 | 0 | DBT | DE |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Deutsche Bank AG | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Eurex Deutschland | — | -$7K | 0,00 | 134 | DIR | DE |
| Goldman Sachs International | — | -$40K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| The Montreal Exchange/Bourse De Montreal | — | -$123K | -0,01 | 182 | DIR | CA |
| Chicago Board of Trade | — | -$145K | -0,01 | 337 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$155K | -0,01 | 6085000 | DCR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$189K | -0,01 | 2400000 | DCR | US |
| Eurex Deutschland | — | -$241K | -0,01 | 74 | DIR | DE |
| BNP Paribas SA | — | -$331K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030658 | -$378K | -0,02 | -425000 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$454K | -0,02 | 248 | DIR | US |
| UMBS, TBA | 01F040651 | -$460K | -0,02 | -491000 | ABS-MBS | US |
| ASX Clear (Futures) | — | -$480K | -0,02 | 400 | DIR | AU |
| Chicago Board of Trade | — | -$2.0M | -0,09 | 475 | DIR | US |
| Government National Mortgage Association | 21H040665 | -$8.6M | -0,39 | -9275000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042661 | -$10.6M | -0,47 | -11025000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022667 | -$11.7M | -0,52 | -13940000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050656 | -$12.1M | -0,54 | -12192500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H040657 | -$17.3M | -0,77 | -18595000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022659 | -$23.3M | -1,04 | -27889000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F032658 | -$24.0M | -1,07 | -26348000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042653 | -$32.0M | -1,43 | -33175000 | ABS-MBS | US |
الصفحة 37
من 37
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 99 دفعة
$1,57
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1320 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1330 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1160 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1220 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1250 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,1170 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0980 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2470 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1100 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1260 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1290 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1170 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,1330 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1180 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1170 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,1380 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1240 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,1180 |
| 30 يناير، 2025 | $0,1160 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,1950 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,1120 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,1250 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1100 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,1160 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,1290 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1140 |
| 30 مايو، 2024 | $0,1350 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,1190 |
| 27 مارس، 2024 | $0,1150 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,1100 |
| 29 يناير، 2024 | $0,1050 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1630 |
| 28 نوفمبر، 2023 | $0,1220 |
| 27 أكتوبر، 2023 | $0,1080 |
| 28 سبتمبر، 2023 | $0,1050 |
| 30 أغسطس، 2023 | $0,1170 |
| 28 يوليو، 2023 | $0,1000 |
| 29 يونيو، 2023 | $0,1210 |
| 26 مايو، 2023 | $0,0980 |
| 27 إبريل، 2023 | $0,0960 |
| 30 مارس، 2023 | $0,1110 |
| 27 فبراير، 2023 | $0,0910 |
| 27 يناير، 2023 | $0,0830 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0570 |
| 29 نوفمبر، 2022 | $0,0980 |
| 27 أكتوبر، 2022 | $0,0750 |
| 29 سبتمبر، 2022 | $0,1100 |
| 30 أغسطس، 2022 | $0,1050 |
| 28 يوليو، 2022 | $0,0970 |
| 29 يونيو، 2022 | $0,0970 |
الملاك المؤسسيون (13F) 131 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $304080509 | 21,60% | 9013799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91038559 | 6,47% | 2698637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMS Partners, LLC | $64834200 | 4,61% | 1945220 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $51084432 | 3,63% | 1508341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $48695259 | 3,46% | 1443464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $44623529 | 3,17% | 1322766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $40822589 | 2,90% | 1210096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37985946 | 2,70% | 1132219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $36365456 | 2,58% | 1077974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $34283195 | 2,44% | 1016250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $33009011 | 2,35% | 978480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $31893550 | 2,27% | 945414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $31838991 | 2,26% | 943797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30638615 | 2,18% | 908214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28908025 | 2,05% | 850737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $25314383 | 1,80% | 750389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $24360921 | 1,73% | 722126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $23776266 | 1,69% | 704691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23597759 | 1,68% | 699504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $23207567 | 1,65% | 687937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21398410 | 1,52% | 634309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $17820758 | 1,27% | 528257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17127580 | 1,22% | 507709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17030734 | 1,21% | 502975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $16731649 | 1,19% | 495973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $15841187 | 1,13% | 469691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14910000 | 1,06% | 441964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $14563044 | 1,03% | 431689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $14235604 | 1,01% | 421983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14220472 | 1,01% | 421477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC | $13385307 | 0,95% | 396778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $13231182 | 0,94% | 392209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12152900 | 0,86% | 360246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11510450 | 0,82% | 341202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bensler, LLC | $9871204 | 0,70% | 292610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9555767 | 0,68% | 283260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9210661 | 0,65% | 273029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $8761300 | 0,62% | 259710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8390078 | 0,60% | 248705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8167817 | 0,58% | 242117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IRON Financial LLC | $6547550 | 0,47% | 194088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6168330 | 0,44% | 183718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5813507 | 0,41% | 171669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strid Group, LLC | $5517637 | 0,39% | 163558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5481667 | 0,39% | 162492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4923874 | 0,35% | 145956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4686032 | 0,33% | 138907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $4672707 | 0,33% | 138512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $4182218 | 0,30% | 123973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3910036 | 0,28% | 115905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3583955 | 0,25% | 106238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $3522879 | 0,25% | 102738 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3184450 | 0,23% | 94396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3147107 | 0,22% | 93289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $3049635 | 0,22% | 90400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2810836 | 0,20% | 83321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2768260 | 0,20% | 82059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2626173 | 0,19% | 77537 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Marshall Financial Group, LLC | $2481904 | 0,18% | 73571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2309464 | 0,16% | 68459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2291257 | 0,16% | 67919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1701162 | 0,12% | 50427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1675776 | 0,12% | 49675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1552360 | 0,11% | 46016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1471892 | 0,10% | 43631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1464436 | 0,10% | 43410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $1374648 | 0,10% | 40597 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $1178492 | 0,08% | 34934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mann Financial Group, Inc. | $1032999 | 0,07% | 30621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $948729 | 0,07% | 28123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $765144 | 0,05% | 22681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $763593 | 0,05% | 22635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $670551 | 0,05% | 19877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $594580 | 0,04% | 17625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $584926 | 0,04% | 17210 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MSH Capital Advisors LLC | $558202 | 0,04% | 16547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $529167 | 0,04% | 15686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $521914 | 0,04% | 15471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $489907 | 0,03% | 14522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $468724 | 0,03% | 13894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $440883 | 0,03% | 13069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $418883 | 0,03% | 12417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401553 | 0,03% | 12001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $369055 | 0,03% | 10940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prostatis Group LLC | $343779 | 0,02% | 10191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $336492 | 0,02% | 9975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $327360 | 0,02% | 9704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $320489 | 0,02% | 9500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $286511 | 0,02% | 8493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| May Hill Capital, LLC | $247750 | 0,02% | 7344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $241122 | 0,02% | 7148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $234525 | 0,02% | 6952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $229318 | 0,02% | 6797 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $225555 | 0,02% | 6686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $221133 | 0,02% | 6555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $220290 | 0,02% | 6530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $217809 | 0,02% | 6378 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $212645 | 0,02% | 6303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $207919 | 0,01% | 6175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | $192897 | 0,01% | 5718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RODM Hartford Multifactor Developed … | $1.5B |
| HFSI Hartford Strategic Income ETF | $760.1M |
| HMOP Hartford Municipal Opportunitie… | $740.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… | $301.7M |
| HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | $181.2M |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity … | $179.6M |
| QUVU Hartford Alpha Capture Value ETF | $172.9M |
| ROAM Hartford Multifactor Emerging M… | $106.0M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| ITB iShares U.S. Home Construction … | $2.3B |
| GTO Invesco Total Return Bond ETF | $2.3B |
| HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Divide… | $2.3B |
| SCHY Schwab International Dividend E… | $2.3B |
| IWL iShares Russell Top 200 ETF | $2.2B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ مضاعف/عكسي | $2.2B |
| FNCL Fidelity MSCI Financials Index … | $2.2B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $2.2B |