1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2011812 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $142.4M
- المراكز
- 113
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#7558 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,60%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,03%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 16,54% تقدير المشتريات $22995397 · المبيعات $25924834
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 70,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 27
- انخفض
- 52
- مغلق
- 19
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +25.7% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 89,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
27,4%
Industrials
19,7%
Communication Services
8,2%
Financial Services
6,0%
Healthcare
4,8%
Retail
3,8%
Communications
3,5%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,1%
أخرى/غير معينة
19,9%
المحفظة الكاملة 113 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8660124 | 6,08% | 16720 | $388693 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7322332 | 5,14% | 39245 | $1160880 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7215705 | 5,07% | 28338 | $1138980 | هبوط ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5498606 | 3,86% | 57004 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5073831 | 3,56% | 6909 | $-404273 | هبوط ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4944477 | 3,47% | 18300 | $-99369 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4413752 | 3,10% | 7178 | $-633281 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3990685 | 2,80% | 18175 | $-206246 | هبوط ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $3980148 | 2,79% | 21171 | $-16535 | هبوط ×3 | ||
| GRNY | $3870051 | 2,72% | 154864 | صعود ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3488638 | 2,45% | 23125 | $56110 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3474697 | 2,44% | 41884 | صعود ×1 | |||
| DUNK | $3281356 | 2,30% | 129173 | صعود ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3144096 | 2,21% | 15441 | $-174551 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3083099 | 2,16% | 12659 | $855790 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2910395 | 2,04% | 29707 | $-4950 | هبوط ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2727598 | 1,92% | 18054 | $704301 | صعود ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2556628 | 1,80% | 17546 | $272455 | هبوط ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2493039 | 1,75% | 2709 | $245656 | صعود ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2480225 | 1,74% | 36250 | $60528 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $2463929 | 1,73% | 4901 | $-452148 | هبوط ×3 | ||
| GCOW | $2377200 | 1,67% | 60000 | $99000 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2127399 | 1,49% | 7072 | $-220770 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1959035 | 1,38% | 1634 | $-266599 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1928984 | 1,35% | 5847 | $574164 | صعود ×1 | ||
| FXO | $1832954 | 1,29% | 30863 | $751949 | صعود ×3 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1822594 | 1,28% | 113841 | $175343 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1668594 | 1,17% | 3497 | $216300 | هبوط ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1570519 | 1,10% | 5351 | $-172249 | هبوط ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1528132 | 1,07% | 8377 | $195468 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1476061 | 1,04% | 6839 | $152670 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1387189 | 0,97% | 3542 | $290661 | صعود ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1275897 | 0,90% | 3617 | $201144 | صعود ×3 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1272835 | 0,89% | 6736 | $119452 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1243597 | 0,87% | 7432 | $71202 | هبوط ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1188385 | 0,83% | 3485 | $238740 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1155945 | 0,81% | 1515 | $66942 | صعود ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1138502 | 0,80% | 3335 | $-142873 | هبوط ×1 | ||
| COWZ | $1063195 | 0,75% | 18500 | $43845 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $935881 | 0,66% | 2967 | $-10675 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $819976 | 0,58% | 3373 | $165282 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $788888 | 0,55% | 4876 | $269960 | صعود ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $768146 | 0,54% | 5735 | $-105990 | هبوط ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $755141 | 0,53% | 3348 | $174458 | صعود ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752991 | 0,53% | 2012 | $104340 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $742549 | 0,52% | 3207 | $111070 | هبوط ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $677668 | 0,48% | 5061 | $177632 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $648881 | 0,46% | 4577 | $87741 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $628053 | 0,44% | 1788 | $98343 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $546403 | 0,38% | 1645 | $4456 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $530394 | 0,37% | 1309 | $-43764 | هبوط ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $526648 | 0,37% | 5020 | $205295 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $505861 | 0,36% | 4418 | $-36559 | صعود ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $499539 | 0,35% | 11213 | $38348 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $483353 | 0,34% | 5759 | $-58181 | هبوط ×3 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $479288 | 0,34% | 38343 | $-86284 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $470907 | 0,33% | 6238 | $31478 | هبوط ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $466964 | 0,33% | 4783 | $-164822 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $430016 | 0,30% | 1529 | $96168 | صعود ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $421348 | 0,30% | 3867 | $55724 | هبوط ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $400809 | 0,28% | 2773 | $151606 | صعود ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $400641 | 0,28% | 1473 | $-97556 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $388503 | 0,27% | 5858 | $-119624 | هبوط ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $381778 | 0,27% | 3372 | $45027 | هبوط ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $355033 | 0,25% | 2687 | $55843 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $353564 | 0,25% | 721 | $50525 | صعود ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $349266 | 0,25% | 2387 | $21615 | صعود ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $343032 | 0,24% | 1433 | $-215449 | هبوط ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $334281 | 0,23% | 2788 | صعود ×1 | |||
| DIVO | $321795 | 0,23% | 7220 | $14584 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $308611 | 0,22% | 5982 | $4533 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $306993 | 0,22% | 1998 | $-105168 | هبوط ×3 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $304042 | 0,21% | 2295 | $20380 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $303730 | 0,21% | 1415 | صعود ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $299746 | 0,21% | 388 | صعود ×1 | |||
| PAVE | $298640 | 0,21% | 6270 | $25393 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $291028 | 0,20% | 1584 | $-37842 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $290911 | 0,20% | 6349 | $35300 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $282231 | 0,20% | 1185 | $-110505 | هبوط ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $282141 | 0,20% | 242 | $28222 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $279620 | 0,20% | 6200 | $-7378 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $277882 | 0,20% | 1463 | صعود ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $277713 | 0,19% | 5508 | $-4652 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276844 | 0,19% | 911 | $8048 | هبوط ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $269444 | 0,19% | 7380 | $-57416 | |||
| T AT&T Inc. | $264948 | 0,19% | 9382 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $263847 | 0,19% | 1586 | $-76810 | هبوط ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $261266 | 0,18% | 2339 | $674 | هبوط ×1 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $254534 | 0,18% | 2061 | $31741 | صعود ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $253499 | 0,18% | 1829 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $250576 | 0,18% | 2279 | $-32486 | هبوط ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $250067 | 0,18% | 3037 | $4291 | هبوط ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $249504 | 0,18% | 1902 | $-4090 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $241408 | 0,17% | 496 | $-24346 | هبوط ×1 | ||
| SPHB | $239364 | 0,17% | 2180 | $26749 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $238631 | 0,17% | 3540 | $-22108 | هبوط ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $237506 | 0,17% | 1351 | $-14753 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $236653 | 0,17% | 1206 | $-45520 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236225 | 0,17% | 1274 | $30471 | هبوط ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $233210 | 0,16% | 1365 | $29033 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8660124 | 6,08% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $7322332 | 5,14% | بزيادة ×3 |
| GRID | $2727598 | 1,92% | بزيادة ×3 |
| NOW | $2493039 | 1,75% | بزيادة ×3 |
| CSCO | $2480225 | 1,74% | بزيادة ×3 |
| FXO | $1832954 | 1,29% | بزيادة ×3 |
| ADBE | $1275897 | 0,90% | بزيادة ×3 |
| GD | $1188385 | 0,83% | بزيادة ×3 |
| LLY | $1155945 | 0,81% | بزيادة ×3 |
| SNOW | $755141 | 0,53% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IEF | $5498606 | 57004 | 3,86% |
| GRNY | $3870051 | 154864 | 2,72% |
| SHY | $3474697 | 41884 | 2,44% |
| DUNK | $3281356 | 129173 | 2,30% |
| CRH | $334281 | 2788 | 0,23% |
| ALL | $303730 | 1415 | 0,21% |
| MCK | $299746 | 388 | 0,21% |
| IQV | $277882 | 1463 | 0,20% |
| T | $264948 | 9382 | 0,19% |
| GPC | $253499 | 1829 | 0,18% |
| LNG | $216652 | 922 | 0,15% |
| ACN | $209117 | 848 | 0,15% |
| SLB | $209038 | 6082 | 0,15% |
| FERG | $205715 | 916 | 0,14% |
| AMAT | $204740 | 1000 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | تم الشراء أكثر | +246 | +$1.2M |
| AAPL | تقليص | -1K | +$1.1M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +103 | +$856K |
| FXO | تم الشراء أكثر | +12K | +$752K |
| GRID | تم الشراء أكثر | +4K | +$704K |
| GEV | تقليص | -2K | -$633K |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +932 | +$574K |
| BRKB | تقليص | -1K | -$452K |
| META | تقليص | -513 | -$404K |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +91 | +$389K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 30 سبتمبر، 2025 | 52638 | $5812288 | |
| USFR | 30 سبتمبر، 2025 | 60867 | $3062219 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 30 يونيو، 2025 | 125832 | $2940694 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTH | 30 يونيو، 2025 | 130069 | $2916147 | -0,6% |
| IBTJ | 30 يونيو، 2025 | 133257 | $2901005 | -1,6% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 3614 | $1963884 | -11,7% |
| CALF | 31 مارس، 2025 | 38897 | $1711857 | لم يعد يتم تتبعه |
| CARR | 30 سبتمبر، 2025 | 15253 | $1116367 | 1,5% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 5550 | $1107170 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMMV | 30 يونيو، 2025 | 25420 | $1053659 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAT | 31 مارس، 2025 | 19975 | $1005941 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVRA | 30 سبتمبر، 2025 | 59702 | $971752 | لم يعد يتم تتبعه |
| KRE | 30 يونيو، 2025 | 16788 | $954398 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOC | 30 يونيو، 2025 | 1818 | $930834 | 15,7% |
| KIE | 30 سبتمبر، 2025 | 15475 | $924476 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLIN | 31 مارس، 2025 | 18054 | $887905 | لم يعد يتم تتبعه |
| LPX | 31 مارس، 2025 | 6686 | $692335 | -19,9% |
| STRL | 31 مارس، 2025 | 4072 | $685928 | 360,8% |
| XYZ | 31 مارس، 2025 | 7792 | $662242 | 48,9% |
| SNPS | 30 سبتمبر، 2025 | 1140 | $584455 | -19,5% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 5939 | $536589 | 18,8% |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 2407 | $531995 | -7,8% |
| TGT | 31 مارس، 2025 | 3234 | $437172 | 53,6% |
| GWW | 30 سبتمبر، 2025 | 330 | $343279 | 36,5% |
| EOG | 30 سبتمبر، 2025 | 2825 | $337898 | 36,5% |
| FDX | 31 مارس، 2025 | 1102 | $310026 | 33,5% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 574 | $300633 | 25,8% |
| RGA | 30 سبتمبر، 2025 | 1473 | $292184 | 25,4% |
| LNG | 31 مارس، 2025 | 1326 | $284918 | 20,0% |
| URTY | 30 يونيو، 2025 | 8220 | $282110 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 30 سبتمبر، 2025 | 2756 | $277502 | -0,1% |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 2496 | $269069 | 48,5% |
| VRSK | 30 سبتمبر، 2025 | 852 | $265398 | -25,1% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 2430 | $256900 | 80,4% |
| C | 31 مارس، 2025 | 3593 | $252911 | 85,9% |
| LIN | 30 سبتمبر، 2025 | 536 | $251480 | 2,6% |
| MMM | 31 مارس، 2025 | 1932 | $249402 | 22,8% |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1365 | $235353 | 2,4% |
| CRM | 30 يونيو، 2025 | 862 | $231326 | -24,6% |
| REGN | 31 مارس، 2025 | 314 | $223672 | 31,7% |
| LOW | 31 مارس، 2025 | 900 | $222120 | -6,2% |
| WFRD | 30 سبتمبر، 2025 | 4312 | $216937 | 36,8% |
| CLH | 31 مارس، 2025 | 941 | $216562 | 65,0% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1290 | $215804 | 45,2% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1236 | $213099 | -60,2% |
| CLH | 30 سبتمبر، 2025 | 912 | $210836 | 40,0% |
| LII | 31 مارس، 2025 | 341 | $207771 | -26,2% |
| ALC | 30 يونيو، 2025 | 2178 | $206758 | -15,5% |
| GS | 30 يونيو، 2025 | 368 | $201035 | 43,7% |
| NVT | 31 مارس، 2025 | 2949 | $201004 | 195,4% |
| GPC | 30 يونيو، 2025 | 1684 | $200632 | 8,7% |