الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +24.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد +2.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,4%
Industrials 19,7%
Communication Services 12,1%
Financials 10,6%
Healthcare 4,8%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,5%
أخرى/غير معينة 18,1%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8660124 6,08% 16720 $388693 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7322332 5,14% 39245 $1160880 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7215705 5,07% 28338 $1138980 هبوط ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5498606 3,86% 57004 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5073831 3,56% 6909 $-404273 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4944477 3,47% 18300 $-99369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4413752 3,10% 7178 $-633281 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3990685 2,80% 18175 $-206246 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $3980148 2,79% 21171 $-16535 هبوط ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $3870051 2,72% 154864 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3488638 2,45% 23125 $56110 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3474697 2,44% 41884 صعود ×1
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF $3281356 2,30% 129173 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3144096 2,21% 15441 $-174551 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3083099 2,16% 12659 $855790 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2910395 2,04% 29707 $-4950 هبوط ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2727598 1,92% 18054 $704301 صعود ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2556628 1,80% 17546 $272455 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2493039 1,75% 2709 $245656 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2480225 1,74% 36250 $60528 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2463929 1,73% 4901 $-452148 هبوط ×3
GCOW Pacer Funds Trust $2377200 1,67% 60000 $99000
GE GE Aerospace Common Stock $2127399 1,49% 7072 $-220770 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1959035 1,38% 1634 $-266599 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1928984 1,35% 5847 $574164 صعود ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1832954 1,29% 30863 $751949 صعود ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1822594 1,28% 113841 $175343 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1668594 1,17% 3497 $216300 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1570519 1,10% 5351 $-172249 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1528132 1,07% 8377 $195468 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1476061 1,04% 6839 $152670 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1387189 0,97% 3542 $290661 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1275897 0,90% 3617 $201144 صعود ×3
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1272835 0,89% 6736 $119452 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1243597 0,87% 7432 $71202 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1188385 0,83% 3485 $238740 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1155945 0,81% 1515 $66942 صعود ×3
V Visa Inc. $1138502 0,80% 3335 $-142873 هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1063195 0,75% 18500 $43845
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935881 0,66% 2967 $-10675 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819976 0,58% 3373 $165282 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788888 0,55% 4876 $269960 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $768146 0,54% 5735 $-105990 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $755141 0,53% 3348 $174458 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752991 0,53% 2012 $104340 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $742549 0,52% 3207 $111070 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $677668 0,48% 5061 $177632 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $648881 0,46% 4577 $87741
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $628053 0,44% 1788 $98343 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $546403 0,38% 1645 $4456 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $530394 0,37% 1309 $-43764 هبوط ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $526648 0,37% 5020 $205295 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505861 0,36% 4418 $-36559 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499539 0,35% 11213 $38348
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $483353 0,34% 5759 $-58181 هبوط ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $479288 0,34% 38343 $-86284 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $470907 0,33% 6238 $31478 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $466964 0,33% 4783 $-164822 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430016 0,30% 1529 $96168 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $421348 0,30% 3867 $55724 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400809 0,28% 2773 $151606 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $400641 0,28% 1473 $-97556 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $388503 0,27% 5858 $-119624 هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $381778 0,27% 3372 $45027 هبوط ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $355033 0,25% 2687 $55843 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $353564 0,25% 721 $50525 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $349266 0,25% 2387 $21615 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $343032 0,24% 1433 $-215449 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $334281 0,23% 2788 صعود ×1
DIVO Amplify ETF Trust $321795 0,23% 7220 $14584
BAC Bank of America Corporation Common Stock $308611 0,22% 5982 $4533 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306993 0,22% 1998 $-105168 هبوط ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $304042 0,21% 2295 $20380
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $303730 0,21% 1415 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $299746 0,21% 388 صعود ×1
PAVE Global X Funds $298640 0,21% 6270 $25393
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $291028 0,20% 1584 $-37842
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $290911 0,20% 6349 $35300
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $282231 0,20% 1185 $-110505 هبوط ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $282141 0,20% 242 $28222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279620 0,20% 6200 $-7378
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $277882 0,20% 1463 صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $277713 0,19% 5508 $-4652 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276844 0,19% 911 $8048 هبوط ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $269444 0,19% 7380 $-57416
T AT&T Inc. $264948 0,19% 9382 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $263847 0,19% 1586 $-76810 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261266 0,18% 2339 $674 هبوط ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $254534 0,18% 2061 $31741 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $253499 0,18% 1829
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $250576 0,18% 2279 $-32486 هبوط ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $250067 0,18% 3037 $4291 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $249504 0,18% 1902 $-4090
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $241408 0,17% 496 $-24346 هبوط ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $239364 0,17% 2180 $26749
KR Kroger Company (The) Common Stock $238631 0,17% 3540 $-22108 هبوط ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $237506 0,17% 1351 $-14753
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236653 0,17% 1206 $-45520 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236225 0,17% 1274 $30471 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $233210 0,16% 1365 $29033

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $8660124 6,08% بزيادة ×3
NVDA $7322332 5,14% بزيادة ×3
GRID $2727598 1,92% بزيادة ×3
NOW $2493039 1,75% بزيادة ×3
CSCO $2480225 1,74% بزيادة ×3
FXO $1832954 1,29% بزيادة ×3
ADBE $1275897 0,90% بزيادة ×3
GD $1188385 0,83% بزيادة ×3
LLY $1155945 0,81% بزيادة ×3
SNOW $755141 0,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEF $5498606 57004 3,86%
GRNY $3870051 154864 2,72%
SHY $3474697 41884 2,44%
DUNK $3281356 129173 2,30%
CRH $334281 2788 0,23%
ALL $303730 1415 0,21%
MCK $299746 388 0,21%
IQV $277882 1463 0,20%
T $264948 9382 0,19%
GPC $253499 1829 0,18%
LNG $216652 922 0,15%
ACN $209117 848 0,15%
SLB $209038 6082 0,15%
FERG $205715 916 0,14%
AMAT $204740 1000 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +246 +$1.2M
AAPL تقليص -1K +$1.1M
GOOG تم الشراء أكثر +103 +$856K
FXO تم الشراء أكثر +12K +$752K
GRID تم الشراء أكثر +4K +$704K
GEV تقليص -2K -$633K
AVGO تم الشراء أكثر +932 +$574K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -1K -$452K
META تقليص -513 -$404K
MSFT تم الشراء أكثر +91 +$389K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHV 30 سبتمبر، 2025 52638 $5812288
USFR 30 سبتمبر، 2025 60867 $3062219
IBTF 30 يونيو، 2025 125832 $2940694 لم يعد يتم تتبعه
IBTH 30 يونيو، 2025 130069 $2916147 -0,8%
IBTJ 30 يونيو، 2025 133257 $2901005 -3,1%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 3614 $1963884 -12,4%
CARR 30 سبتمبر، 2025 15253 $1116367 -7,7%
IWM 30 يونيو، 2025 5550 $1107170 30,7%
SMMV 30 يونيو، 2025 25420 $1053659
IVRA 30 سبتمبر، 2025 59702 $971752 لم يعد يتم تتبعه
KRE 30 يونيو، 2025 16788 $954398
NOC 30 يونيو، 2025 1818 $930834 -4,4%
KIE 30 سبتمبر، 2025 15475 $924476 -0,1%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 1140 $584455 -0,7%
AMT 30 سبتمبر، 2025 2407 $531995 -15,7%
GWW 30 سبتمبر، 2025 330 $343279 34,3%
EOG 30 سبتمبر، 2025 2825 $337898 26,1%
UNH 30 يونيو، 2025 574 $300633 19,2%
RGA 30 سبتمبر، 2025 1473 $292184 29,8%
URTY 30 يونيو، 2025 8220 $282110
SGOV 30 سبتمبر، 2025 2756 $277502 0,0%
XOM 30 سبتمبر، 2025 2496 $269069 45,5%
VRSK 30 سبتمبر، 2025 852 $265398 -34,8%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2430 $256900 115,2%
LIN 30 سبتمبر، 2025 536 $251480 0,9%
CRM 30 يونيو، 2025 862 $231326 -13,9%
WFRD 30 سبتمبر، 2025 4312 $216937 16,5%
CVX 30 يونيو، 2025 1290 $215804 44,3%
FISV 30 سبتمبر، 2025 1236 $213099 -65,6%
CLH 30 سبتمبر، 2025 912 $210836 37,2%
ALC 30 يونيو، 2025 2178 $206758 -27,8%
GS 30 يونيو، 2025 368 $201035 27,5%
GPC 30 يونيو، 2025 1684 $200632 4,9%