الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -13.7%

سنويًا: +18.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 30,6%
Financials 20,0%
Healthcare 12,6%
Technology 12,3%
Consumer Discretionary 6,8%
Retail 6,5%
Consumer Staples 4,5%
Communication Services 4,3%
Energy 2,2%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48505913 5,52% 216593 $6404376 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $47163993 5,37% 329473 $4408645 صعود ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $44551529 5,07% 187183 $-934325 هبوط ×2
V Visa Inc. $44127053 5,02% 128617 $5859039 صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $40613642 4,62% 447583 $6411532 صعود ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $39536649 4,50% 148908 $4248512 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $39213102 4,46% 98731 $2037008 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $37347982 4,25% 147057 $1595344 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37037142 4,22% 99290 $529518 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36520720 4,16% 269725 $-3235693 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $36053460 4,10% 56837 $4077073 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33775430 3,85% 103185 $3412843 هبوط ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $32453542 3,69% 675693 $1232751 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32233928 3,67% 90198 $5204842 هبوط ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $30638701 3,49% 76328 $4213752 هبوط ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $28384358 3,23% 70538 $-226729 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27187045 3,10% 75077 $826407 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27176654 3,09% 125545 $2465546 صعود ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $26840327 3,06% 418399 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26778000 3,05% 236429 $-2466605 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24679355 2,81% 91300 $6036469 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24523806 2,79% 26215 $-1372073 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24078108 2,74% 83212 $2811636 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21843525 2,49% 43653 $1144002 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17977249 2,05% 108453 $-6587291 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2817732 0,32% 3951 $261859 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2524797 0,29% 11451 $-232554 هبوط ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2431014 0,28% 19343 $84651 صعود ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2292150 0,26% 26625 $-230217 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2273325 0,26% 6434 $384065 هبوط ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2122515 0,24% 8132 $-819399 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2025083 0,23% 3595 $-26616 صعود ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1960793 0,22% 11176 $114046 صعود ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1702195 0,19% 14908 $-542863 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1546237 0,18% 15131 $-22937785 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1539223 0,18% 2997 $78280 صعود ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1512200 0,17% 4585 $257283 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1487259 0,17% 11574 $67957 هبوط ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1395149 0,16% 3720 $268572 هبوط ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1369109 0,16% 12841 $209936 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1368919 0,16% 6677 $-320244 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1190360 0,14% 15352 $-254474 هبوط ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1179089 0,13% 7512 $257725 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1129044 0,13% 9073 $-726752 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $1088620 0,12% 3420 $-252507 هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1024806 0,12% 7001 $-22512 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $1024602 0,12% 4235 $123248 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $996110 0,11% 10349 $6393 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $835664 0,10% 3585 $191127 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $812241 0,09% 2725 $-7612 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $773571 0,09% 4276 $32352 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734326 0,08% 3081 $80983 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $704377 0,08% 6552 $74643 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $685224 0,08% 1345 $-125263 صعود ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $667076 0,08% 5795 $-3865 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $610389 0,07% 2172 $2372 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553002 0,06% 1568 $37302
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $461780 0,05% 3648 $-15905
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452565 0,05% 1500 $138942 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $451630 0,05% 4593
DEO Diageo plc Common Stock $445546 0,05% 5543 $21479 هبوط ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $412543 0,05% 6862 $75679 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363908 0,04% 762 $27648 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347908 0,04% 921 $62849
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $333036 0,04% 900 $44307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261965 0,03% 246 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258716 0,03% 1293 $33217
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $249392 0,03% 467 $-119673
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239696 0,03% 75 $-13638
BAC Bank of America Corporation Common Stock $234188 0,03% 4110 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213362 0,02% 1816 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11887 0,00% 138 $1841 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 530715AG6) $1123 0,00% 25000

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
V $44127053 5,02% بزيادة ×4
ABT $40613642 4,62% بزيادة ×4
BA $27176654 3,09% بزيادة ×3
PAYC $2431014 0,28% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRO $26840327 418399 3,06%
PAYX $451630 4593 0,05%
CAT $261965 246 0,03%
BAC $234188 4110 0,03%
CSCO $213362 1816 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 530715AG6) $1123 25000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CVX تقليص -10K -$6.6M
ABT تم الشراء أكثر +114K +$6.4M
ADP تم الشراء أكثر +9K +$6.4M
MCD تم الشراء أكثر +31K +$6.0M
V تم الشراء أكثر +2K +$5.9M
GOOGL تقليص -4K +$5.2M
EMR تم الشراء أكثر +3K +$4.4M
LECO تم الشراء أكثر +7K +$4.2M
RL تقليص -491 +$4.2M
DE تم الشراء أكثر +71 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PAYX 31 مارس، 2026 273824 $30717593 7,4%
NKE 30 يونيو، 2026 500596 $26441504 -17,5%
IVV 31 ديسمبر، 2025 1873 $1253599
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) 31 مارس، 2026 26935 $701937 لم يعد يتم تتبعه
VEA 31 ديسمبر، 2025 10587 $634373
FDS 31 مارس، 2026 1570 $455598 22,6%
SPMD 31 ديسمبر، 2025 7251 $414685
TROW 30 سبتمبر، 2025 4284 $413406 1,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 5363 $317919 -8,7%
ORCL 31 مارس، 2026 1542 $300551 -3,3%
BND 31 ديسمبر، 2025 3835 $285209
IEMG 31 ديسمبر، 2025 4311 $284181
GWW 31 مارس، 2026 270 $272444 17,4%
HON 30 يونيو، 2026 1115 $252023 -4,4%
XOM 31 مارس، 2026 2084 $250789 -3,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 2529 $243163 -6,1%
MIR 31 مارس، 2026 9000 $210780 -21,5%
DFAS 31 ديسمبر، 2025 3007 $205859
PFE 31 ديسمبر، 2025 7970 $203076 11,6%
XOM 30 يونيو، 2025 1690 $200992 52,1%
LH 31 ديسمبر، 2025 700 $200942 23,0%
AVUV 31 ديسمبر، 2025 2010 $200055
AVDV 31 ديسمبر، 2025 2124 $189100
SPYM 31 ديسمبر، 2025 1698 $133021 12,9%
SPSB 31 ديسمبر، 2025 3797 $115011
IJJ 31 ديسمبر، 2025 280 $36322 6,8%
IWB 31 ديسمبر، 2025 90 $32893
VNQ 30 يونيو، 2025 121 $10955
SOXX 31 ديسمبر، 2025 37 $10031 95,6%
VV 31 ديسمبر، 2025 27 $8312
VO 31 ديسمبر، 2025 17 $4994
VB 31 ديسمبر، 2025 8 $2034
VUG 30 سبتمبر، 2025 3 $1315