Alpha DNA Investment Management LLC
CIK 1842440 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $6.3M
- المراكز
- 13
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#9008 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 95.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,35%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 7,82% تقدير المشتريات $495224 · المبيعات $991489
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 4
- انخفض
- 5
- مغلق
- 177
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 40,9% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 30,9%
توزيع القطاعات
Technology
25,4%
Communication Services
11,5%
Industrials
7,3%
Financial Services
4,6%
Financials
3,9%
أخرى/غير معينة
47,3%
المحفظة الكاملة 13 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $2459316 | 38,92% | 11100 | عقد خيار البيع | $464416 | صعود ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1595626 | 25,25% | 7777 | $-153890 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $460354 | 7,29% | 2001 | $-15868 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $414807 | 6,57% | 562 | $28646 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $313356 | 4,96% | 234 | $103537 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $288958 | 4,57% | 3167 | $42297 | صعود ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $236773 | 3,75% | 885 | $2726 | |||
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $207961 | 3,29% | 4606 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $172998 | 2,74% | 280 | $16369 | |||
| SPY SPY | $126892 | 2,01% | 200 | عقد خيار البيع | $-320620 | هبوط ×1 | |
| IWM | $21579 | 0,34% | 100 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10446 | 0,17% | 21 | $8944 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9277 | 0,15% | 32 | $-427848 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BRNY | $207961 | 4606 | 3,29% |
| IWM | $21579 | 100 | 0,34% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | تم الشراء أكثر | +1K | +$464K |
| SPY | تقليص | -600 | -$321K |
| AAPL | تقليص | -99 | -$154K |
| NFLX | تم الشراء أكثر | +9 | +$104K |
| SCHW | تم الشراء أكثر | +16 | +$42K |
| META | تقليص | -108 | +$29K |
| SPY | حركة السعر فقط | +0 | +$16K |
| UNP | تقليص | -15 | -$16K |
| TRV | حركة السعر فقط | +0 | +$3K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MS | 31 مارس، 2025 | 39618 | $4980823 | 81,4% |
| HON | 31 مارس، 2025 | 9671 | $2184582 | 10,0% |
| CB | 31 مارس، 2025 | 7315 | $2021262 | 13,7% |
| PM | 31 مارس، 2025 | 15926 | $1916681 | 19,6% |
| CL | 31 مارس، 2025 | 20778 | $1888928 | -3,7% |
| BDX | 31 مارس، 2025 | 8088 | $1834963 | 4,8% |
| TT | 31 مارس، 2025 | 4839 | $1787285 | 35,0% |
| MDT | 31 مارس، 2025 | 21972 | $1755150 | 2,5% |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 3377 | $1708151 | -26,0% |
| QCOM | 31 مارس، 2025 | 10489 | $1611320 | 4,8% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 6261 | $1451550 | 122,6% |
| KLAC | 31 مارس، 2025 | 1803 | $1136106 | -72,7% |
| TXRH | 31 مارس، 2025 | 6069 | $1095030 | 20,9% |
| SYF | 31 مارس، 2025 | 16397 | $1065805 | 48,3% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 2678 | $1041715 | -8,4% |
| EOG | 31 مارس، 2025 | 8099 | $992736 | 19,1% |
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 25730 | $965656 | -28,3% |
| PEP | 31 مارس، 2025 | 5991 | $910972 | -4,9% |
| LRCX | 31 مارس، 2025 | 12574 | $908220 | 332,0% |
| GM | 31 مارس، 2025 | 16636 | $886200 | 86,5% |
| TXN | 31 مارس، 2025 | 4654 | $872650 | 47,5% |
| CFR | 31 مارس، 2025 | 6390 | $857858 | 32,2% |
| PLTR | 31 مارس، 2025 | 10712 | $810149 | 105,0% |
| CBOE | 31 مارس، 2025 | 3955 | $772807 | لم يعد يتم تتبعه |
| APH | 31 مارس، 2025 | 10963 | $761380 | 137,7% |
| COR | 31 مارس، 2025 | 3373 | $757846 | 14,0% |
| STX | 31 مارس، 2025 | 8713 | $752019 | 911,1% |
| UBER | 31 مارس، 2025 | 12361 | $745616 | 7,3% |
| PCAR | 31 مارس، 2025 | 7100 | $738542 | 34,4% |
| OC | 31 مارس، 2025 | 4329 | $737315 | 3,7% |
| PODD | 31 مارس، 2025 | 2609 | $681132 | -44,4% |
| ISRG | 31 مارس، 2025 | 1268 | $661845 | -24,6% |
| WTFC | 31 مارس، 2025 | 4727 | $589504 | 36,3% |
| MANH | 31 مارس، 2025 | 2171 | $586691 | 19,9% |
| TSCO | 31 مارس، 2025 | 10740 | $569864 | -36,7% |
| DHI | 31 مارس، 2025 | 4002 | $559560 | 16,7% |
| FANG | 31 مارس، 2025 | 3274 | $536379 | 32,3% |
| URI | 31 مارس، 2025 | 750 | $528330 | 76,6% |
| ENVX | 31 مارس، 2025 | 42303 | $459834 | -53,8% |
| HALO | 31 مارس، 2025 | 9568 | $457446 | 67,9% |
| DOCS | 31 مارس، 2025 | 8386 | $447729 | -56,0% |
| LYFT | 31 مارس، 2025 | 34245 | $441761 | 44,9% |
| AEIS | 31 مارس، 2025 | 3758 | $434538 | 207,4% |
| ITCI | 31 مارس، 2025 | 5176 | $432300 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENVA | 31 مارس، 2025 | 4507 | $432131 | 150,1% |
| EXEL | 31 مارس، 2025 | 12842 | $427639 | 46,0% |
| PI | 31 مارس، 2025 | 2931 | $425757 | 77,6% |
| THC | 31 مارس، 2025 | 3352 | $423123 | 104,1% |
| MAX | 31 مارس، 2025 | 37329 | $421444 | 40,5% |
| AMBA | 31 مارس، 2025 | 5788 | $421019 | 45,3% |
| PRAA | 31 مارس، 2025 | 20099 | $419868 | -5,5% |
| COCO | 31 مارس، 2025 | 11333 | $418301 | 112,1% |
| PTCT | 31 مارس، 2025 | 9158 | $413392 | 38,6% |
| RLI | 31 مارس، 2025 | 2481 | $408943 | -18,4% |
| CENX | 31 مارس، 2025 | 22414 | $408383 | 142,2% |
| BROS | 31 مارس، 2025 | 7692 | $402907 | -20,3% |
| PHM | 31 مارس، 2025 | 3664 | $399010 | 24,6% |
| VSCO | 31 مارس، 2025 | 9630 | $398875 | لم يعد يتم تتبعه |
| OSK | 31 مارس، 2025 | 4187 | $398058 | 64,8% |
| MPC | 31 مارس، 2025 | 2853 | $397994 | 149,0% |
| OMCL | 31 مارس، 2025 | 8651 | $385143 | 0,9% |
| CVLT | 31 مارس، 2025 | 2543 | $383764 | -16,7% |
| NIC | 31 مارس، 2025 | 3651 | $383026 | 58,8% |
| FBK | 31 مارس، 2025 | 7398 | $381071 | 27,2% |
| LITE | 31 مارس، 2025 | 4529 | $380210 | 1376,3% |
| MTSI | 31 مارس، 2025 | 2905 | $377389 | 168,8% |
| G | 31 مارس، 2025 | 8713 | $374223 | -25,9% |
| PCTY | 31 مارس، 2025 | 1869 | $372809 | -19,2% |
| BTSG | 31 مارس، 2025 | 21431 | $364970 | 233,9% |
| KBH | 31 مارس، 2025 | 5137 | $337604 | -6,1% |
| CRUS | 31 مارس، 2025 | 3366 | $335186 | 17,0% |
| PSX | 31 مارس، 2025 | 2904 | $330853 | 96,8% |
| REGN | 31 مارس، 2025 | 439 | $312713 | 32,1% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 403 | $205847 | |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 1761 | $175170 | 69,0% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 878 | $166205 | 121,2% |
| APP | 31 مارس، 2025 | 336 | $108807 | 13,5% |
| ANET | 31 مارس، 2025 | 958 | $105888 | 143,1% |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 1242 | $87264 | 17,9% |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 450 | $81882 | 101,6% |
| EXPD | 31 مارس، 2025 | 727 | $80530 | 56,9% |
| DKS | 31 مارس، 2025 | 296 | $67737 | -11,4% |
| FTNT | 31 مارس، 2025 | 707 | $66797 | 55,2% |
| SPYG | 31 مارس، 2025 | 661 | $58102 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOCU | 31 مارس، 2025 | 610 | $54863 | -25,1% |
| STT | 31 مارس، 2025 | 536 | $52608 | 108,0% |
| CMI | 31 مارس، 2025 | 142 | $49501 | 91,1% |
| BKR | 31 مارس، 2025 | 1197 | $49101 | 45,3% |
| UTHR | 31 مارس، 2025 | 126 | $44458 | 70,7% |
| DT | 31 مارس، 2025 | 756 | $41089 | 2,2% |
| FIVE | 31 مارس، 2025 | 391 | $41039 | 222,8% |
| FIX | 31 مارس، 2025 | 95 | $40286 | 422,3% |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 355 | $39210 | 300,1% |
| CRDO | 31 مارس، 2025 | 558 | $37503 | 476,3% |
| SKX | 31 مارس، 2025 | 552 | $37116 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZETA | 31 مارس، 2025 | 2044 | $36772 | 102,1% |
| FIVN | 31 مارس، 2025 | 868 | $35276 | 16,0% |
| RXST | 31 مارس، 2025 | 1026 | $35274 | -76,0% |
| BPMC | 31 مارس، 2025 | 402 | $35062 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOOD | 31 مارس، 2025 | 941 | $35062 | 155,4% |
| DASH | 31 مارس، 2025 | 203 | $34053 | 20,1% |
| EPAM | 31 مارس، 2025 | 144 | $33670 | -36,7% |
| TOL | 31 مارس، 2025 | 260 | $32747 | 37,9% |
| OZK | 31 مارس، 2025 | 709 | $31572 | 14,3% |
| QCRH | 31 مارس، 2025 | 380 | $30643 | 43,3% |
| WGS | 31 مارس، 2025 | 390 | $29975 | -8,1% |
| CPF | 31 مارس، 2025 | 1014 | $29457 | 39,5% |
| CSTL | 31 مارس، 2025 | 1098 | $29262 | 62,4% |
| PRG | 31 مارس، 2025 | 680 | $28737 | 45,3% |
| MKSI | 31 مارس، 2025 | 273 | $28498 | 253,3% |
| GWW | 31 مارس، 2025 | 27 | $28459 | 32,3% |
| ACN | 31 مارس، 2025 | 77 | $27088 | -41,5% |
| MTH | 31 مارس، 2025 | 172 | $26457 | 1,0% |
| MIRM | 31 مارس، 2025 | 632 | $26133 | 116,2% |
| ASPN | 31 مارس، 2025 | 2178 | $25875 | -18,3% |
| OBDC | 31 مارس، 2025 | 1582 | $23920 | -23,0% |
| TMHC | 31 مارس، 2025 | 382 | $23382 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLDR | 31 مارس، 2025 | 160 | $22869 | -43,5% |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 77 | $22322 | -14,0% |
| ANF | 31 مارس، 2025 | 144 | $21524 | 41,2% |
| RITM | 31 مارس، 2025 | 1967 | $21303 | -10,9% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 228 | $20600 | 17,5% |
| TJX | 31 مارس، 2025 | 118 | $14256 | 15,9% |
| BSX | 31 مارس، 2025 | 157 | $14023 | -51,0% |
| CAMT | 31 مارس، 2025 | 169 | $13650 | 154,5% |
| EVER | 31 مارس، 2025 | 676 | $13513 | -5,8% |
| EAT | 31 مارس، 2025 | 101 | $13361 | 56,5% |
| NTRS | 31 مارس، 2025 | 126 | $12915 | 88,2% |
| AFRM | 31 مارس، 2025 | 211 | $12850 | 66,8% |
| OKTA | 31 مارس، 2025 | 163 | $12844 | 26,1% |
| SNOW | 31 مارس، 2025 | 83 | $12816 | 116,1% |
| CYBR | 31 مارس، 2025 | 38 | $12660 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDYN | 31 مارس، 2025 | 567 | $12610 | -49,9% |
| FRPT | 31 مارس، 2025 | 85 | $12589 | -11,4% |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 93 | $12489 | 100,1% |
| ALNY | 31 مارس، 2025 | 53 | $12471 | -14,9% |
| UPWK | 31 مارس، 2025 | 759 | $12410 | -33,8% |
| ZBRA | 31 مارس، 2025 | 32 | $12359 | 27,3% |
| RMD | 31 مارس، 2025 | 54 | $12349 | 2,7% |
| MDB | 31 مارس، 2025 | 53 | $12339 | 138,6% |
| SYBT | 31 مارس، 2025 | 172 | $12317 | 19,6% |
| GWRE | 31 مارس، 2025 | 73 | $12306 | -3,2% |
| QNST | 31 مارس، 2025 | 532 | $12273 | 12,8% |
| SUPN | 31 مارس، 2025 | 330 | $11933 | 44,8% |
| PSN | 31 مارس، 2025 | 129 | $11900 | -18,8% |
| TARS | 31 مارس، 2025 | 213 | $11794 | 40,7% |
| SFM | 31 مارس، 2025 | 92 | $11690 | -47,7% |
| OHI | 31 مارس، 2025 | 307 | $11620 | 22,7% |
| CDNA | 31 مارس، 2025 | 541 | $11583 | 161,0% |
| BILL | 31 مارس، 2025 | 136 | $11521 | 3,2% |
| CAVA | 31 مارس، 2025 | 102 | $11506 | -15,9% |
| QLYS | 31 مارس، 2025 | 82 | $11498 | 41,2% |
| ICHR | 31 مارس، 2025 | 354 | $11406 | 164,0% |
| MDLZ | 31 مارس، 2025 | 190 | $11349 | -5,5% |
| TRUP | 31 مارس، 2025 | 235 | $11327 | -18,2% |
| TPR | 31 مارس، 2025 | 172 | $11237 | 85,6% |
| SMTC | 31 مارس، 2025 | 180 | $11133 | 275,1% |
| ELV | 31 مارس، 2025 | 30 | $11067 | -8,1% |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 61 | $10840 | 25,9% |
| UFPT | 31 مارس، 2025 | 44 | $10758 | 51,2% |
| AMRC | 31 مارس، 2025 | 446 | $10472 | 86,2% |
| RBRK | 31 مارس، 2025 | 160 | $10458 | 58,0% |
| SMCI | 31 مارس، 2025 | 309 | $9418 | 8,7% |
| ADI | 31 مارس، 2025 | 44 | $9348 | 86,6% |
| PNC | 31 مارس، 2025 | 45 | $8678 | 38,8% |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 61 | $6562 | 39,9% |
| V | 31 مارس، 2025 | 20 | $6321 | 5,0% |
| COP | 31 مارس، 2025 | 62 | $6149 | 29,0% |
| CVX | 31 مارس، 2025 | 37 | $5359 | 23,5% |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 82 | $4854 | 79,9% |
| BAC | 31 مارس، 2025 | 102 | $4483 | 49,6% |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 31 | $4483 | 61,1% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 54 | $3871 | 19,9% |
| MCO | 31 مارس، 2025 | 4 | $1893 | 7,3% |
| SPGI | 31 مارس، 2025 | 3 | $1494 | -14,7% |
| AYI | 31 مارس، 2025 | 2 | $584 | 30,3% |
| AMAT | 31 مارس، 2025 | 1 | $163 | 240,5% |