توزيع القطاعات

04
Technology 10,2%
Healthcare 9,1%
Financials 4,7%
Retail 4,0%
Communication Services 3,7%
Industrials 3,1%
Energy 1,7%
Consumer products 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,7%
أخرى/غير معينة 60,4%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $19332712 7,79% 697932 $2034203 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10987531 4,43% 324691 $1290593 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10734853 4,33% 42660 $1381520 هبوط ×5
EFA iShares Trust $10448178 4,21% 100579 $-192584 هبوط ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $9858292 3,97% 210019 $-939017 هبوط ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $9129119 3,68% 247603 $1351464 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8323855 3,36% 28766 $810914 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8029611 3,24% 272838 $1002501 هبوط ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7609564 3,07% 286937 $867683 صعود ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $7259983 2,93% 119427 $636334 صعود ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7107880 2,87% 106725 $1958461 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6760527 2,73% 18917 $1097193 هبوط ×6
DEM WisdomTree Trust $6663287 2,69% 123876 $270782 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6186967 2,49% 8797 $45793 هبوط ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6041036 2,44% 167203 $904706 هبوط ×5
AGG iShares Trust $5460734 2,20% 55170 $376211 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5187128 2,09% 4871 $1555562 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4997263 2,01% 15267 $438741 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4817969 1,94% 60964 $282963 صعود ×4
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $4283134 1,73% 63332 $587609 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4189610 1,69% 11232 $-124198 هبوط ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4012963 1,62% 44225 $-580832 هبوط ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3997567 1,61% 66972 $154096 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3894569 1,57% 4163 $-181051 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3444274 1,39% 10940 $-187050 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3413283 1,38% 4721 $1671521 هبوط ×2
V Visa Inc. $3380123 1,36% 9852 $506727 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3343610 1,35% 11129 $390237 هبوط ×2
IVV iShares Trust $3187191 1,29% 4256 $-95027 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3150442 1,27% 20795 $-280233 هبوط ×3
IEMG iShares, Inc. $2939557 1,19% 35485 $704558 صعود ×2
IJH iShares Trust $2912511 1,17% 37771 $263531 هبوط ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2777040 1,12% 79777 $-260994 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2570450 1,04% 2143 $555200 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2364974 0,95% 6935 $1177003 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2250559 0,91% 13577 $-625596 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2217892 0,89% 15134 $-84055 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2208728 0,89% 15062 $192782 صعود ×2
IJR iShares Trust $1826154 0,74% 12313 $295714 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1650243 0,67% 6105 $-235631 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1320003 0,53% 2343 $-100796 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1163691 0,47% 4582 $157 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1117087 0,45% 3972 $97250 هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1086506 0,44% 11775 $-62427 هبوط ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $1029869 0,42% 6759 $33694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $977154 0,39% 4884 $55994 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $956663 0,39% 4339 $-97662 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $909343 0,37% 1275 $174946 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $900390 0,36% 11079 $26229 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $856194 0,35% 6262 $-324897 هبوط ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $814424 0,33% 26817 $21666 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $802412 0,32% 2271 $138044 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $717283 0,29% 4579 $-449976 هبوط ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $700173 0,28% 7593 $75830 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682429 0,28% 2863 $23409 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $661624 0,27% 2955 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $633726 0,26% 2866 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $631710 0,25% 4524 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $613025 0,25% 1812 $23993 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $554553 0,22% 4096 $-112338 هبوط ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $532148 0,21% 2190 $-62900 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $530073 0,21% 720 $114609
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518391 0,21% 4577 $1353 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $501915 0,20% 2635 $-33695 هبوط ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $499943 0,20% 3407 $38124
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $460359 0,19% 920 $19495
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $430779 0,17% 448 $-1991 هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $414405 0,17% 4500 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $413341 0,17% 1172 $-22464 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $409542 0,17% 8099 $163542 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $400295 0,16% 3431 $-211302 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $387600 0,16% 4250 $113008
BAC Bank of America Corporation Common Stock $380398 0,15% 6676 $24474 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $364322 0,15% 3120 $3120
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $325724 0,13% 2573 $-10989 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $319475 0,13% 282 $20765 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $314108 0,13% 840 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $313993 0,13% 495 $90850 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $304727 0,12% 1010 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $294446 0,12% 3586 $-1650
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $292486 0,12% 1144 $-11274 هبوط ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $269136 0,11% 2800 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $266196 0,11% 3891 $45544 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $258920 0,10% 377 $16320 هبوط ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $257590 0,10% 2193
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $256200 0,10% 7066 $-93091 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253818 0,10% 2442 $-102186 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $249421 0,10% 255 $5916 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244774 0,10% 582
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $238497 0,10% 203 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211236 0,09% 183 صعود ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $210308 0,08% 8120 صعود ×1
HDV iShares Trust $205338 0,08% 7491 $3342 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $204444 0,08% 1848 $-4713
MAS Masco Corporation Common Stock $203425 0,08% 2500
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $202787 0,08% 560 $-11841 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PYLD $7609564 3,07% بزيادة ×4
AGG $5460734 2,20% بزيادة ×4
VCSH $4817969 1,94% بزيادة ×4
BOND $700173 0,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $661624 2955 0,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $633726 2866 0,26%
INTC $631710 4524 0,25%
ORLY $414405 4500 0,17%
GE $314108 840 0,13%
KLAC $304727 1010 0,12%
MNST $269136 2800 0,11%
CSCO $257590 2193 0,10%
TSLA $244774 582 0,10%
GEV $238497 203 0,10%
MU $211236 183 0,09%
ONB $210308 8120 0,08%
MAS $203425 2500 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHF تقليص -998 +$2.0M
IGF تم الشراء أكثر +30K +$2.0M
AMAT تقليص -375 +$1.7M
CAT تقليص -255 +$1.6M
ABBV تقليص -346 +$1.4M
SCHM تقليص -4K +$1.4M
SCHG تقليص -8K +$1.3M
PANW تقليص -475 +$1.2M
GOOGL تقليص -777 +$1.1M
SCHX تقليص -1K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
INDA 31 ديسمبر، 2025 83922 $4368989
HON 30 يونيو، 2026 5921 $1338324 -4,9%
UNH 30 سبتمبر، 2025 3065 $956188 9,0%
IVW 30 يونيو، 2026 3512 $397214 6,2%
GNMA 30 يونيو، 2025 8953 $393037
SUSB 30 يونيو، 2025 15429 $385571
UNP 30 يونيو، 2025 1523 $359794 20,2%
MRK 30 يونيو، 2025 3930 $355940 79,3%
BSV 30 سبتمبر، 2025 4461 $351066
EPD 30 يونيو، 2025 10230 $349252 20,2%
SO 30 يونيو، 2025 3471 $319158 -7,0%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 9481 $297905 -23,0%
TSLA 31 مارس، 2026 647 $290953 2,4%
PFE 30 يونيو، 2025 11343 $287432 13,4%
BUFZ 30 يونيو، 2026 9920 $260598
ISTB 30 يونيو، 2025 4810 $232564
DE 30 سبتمبر، 2025 450 $229550 49,3%
MAS 31 ديسمبر، 2025 3250 $228768 10,2%
RPM 31 ديسمبر، 2025 1850 $218078 -5,5%
DFIV 30 يونيو، 2026 4126 $217776
AMGN 30 يونيو، 2025 690 $214970 44,2%
CSCO 31 مارس، 2026 2778 $213989 52,0%
ITW 31 ديسمبر، 2025 796 $208862 8,5%
RDVY 30 يونيو، 2026 3058 $208800
EAGG 30 يونيو، 2025 4346 $206348
ADBE 30 سبتمبر، 2025 527 $203886 -32,5%
ITW 30 يونيو، 2026 776 $203234 -1,2%
NEE 30 يونيو، 2026 2170 $201550 -11,3%
TMC 30 يونيو، 2025 10000 $17200 -43,9%
SST 30 يونيو، 2025 20950 $7988 -57,3%