Bard Financial Services, Inc.

CIK 1850858 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$911.2M
#2607 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.6%
المراكز
212
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,05%
وزن أكبر 25 مقتنية
58,12%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
30,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 1,43% تقدير المشتريات $12521470 · المبيعات $15077288

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
47
انخفض
72
مغلق
1
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q3 2025
+14.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+13.4%
العائد الزائد
+0.8%

سنويًا: +19.4% · S&P 500: +18.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
29,2%
Healthcare
11,8%
Retail
9,2%
Industrials
7,0%
Consumer Staples
6,0%
Financials
5,4%
Energy
5,1%
Communication Services
4,2%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,5%
Telecommunication
2,2%
Materials
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,1%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
5,8%

المحفظة الكاملة 212 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117019704 12,84% 459568 $21849009 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79548726 8,73% 153584 $3813679 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31656972 3,47% 307170 $1433633 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $25085119 2,75% 61910 $2340782 هبوط ×3
BRKB $20934094 2,30% 41640 $293727 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18615197 2,04% 100395 $3372831 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17188289 1,89% 56561 $633677 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15448349 1,70% 66720 $2994175 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15210002 1,67% 81520 $2262721 هبوط ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $15128498 1,66% 444956 $222997 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13897846 1,53% 44060 $950465 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13368410 1,47% 26779 $1035395 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13002992 1,43% 510321 $771356 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12946291 1,42% 53255 $3473047 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12138551 1,33% 276190 $356995 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11826282 1,30% 178322 $-781120 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11333106 1,24% 51615 $-94919 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11127238 1,22% 79231 $1245858 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11053913 1,21% 53990 $1128773 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10941849 1,20% 13740 $1040426 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10661180 1,17% 69386 $-445199 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $10474311 1,15% 67450 $1428283 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10426081 1,14% 202095 $803796 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10321841 1,13% 150860 $-170843 هبوط ×3
NEM Newmont Corporation $10237763 1,12% 121430 $3472029 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10098801 1,11% 41465 $2641325 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9593898 1,05% 85090 $496656 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $8604462 0,94% 130252 $871034 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8553571 0,94% 101913 $505916 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8141189 0,89% 107988 $106560 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8057526 0,88% 28650 $2061598 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7942499 0,87% 48967 $-1244560 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7802830 0,86% 27650 $226467 صعود ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $7489343 0,82% 1649635 $-1236353 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7458533 0,82% 33775 $-304186 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7247257 0,80% 25949 $1763060 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7180523 0,79% 53610 $-185779 هبوط ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6825538 0,75% 158145 $1651330 صعود ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $6641544 0,73% 80660 $503953 هبوط ×1
T AT&T Inc. $6497459 0,71% 230080 $-124881 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6264261 0,69% 8530 $-53789 هبوط ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $6034610 0,66% 119575 $494631 هبوط ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5954561 0,65% 189515 $-371135 صعود ×1
RHHBY $5796957 0,64% 138650 $218951 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5690926 0,62% 67269 $-637833 هبوط ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5446629 0,60% 108025 $-68295 صعود ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $5429592 0,60% 297675 $-334803 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5289975 0,58% 5715 $-1184233 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5259614 0,58% 168200 $82494 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5245456 0,58% 62580 $-401001 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4942308 0,54% 60250 $1805314 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4767200 0,52% 14450 $797840 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4719731 0,52% 27625 $520272 هبوط ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4656603 0,51% 65100 $72912
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4519125 0,50% 33750 $1233900
RTX RTX Corporation Common Stock $4390739 0,48% 26240 $595679 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4284572 0,47% 3675 $402347 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4157332 0,46% 13820 $541002 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4086977 0,45% 9190 $1167682
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3921500 0,43% 11500 $567410
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $3915147 0,43% 153475 $609295
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3881913 0,43% 149075 $1190823 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3857888 0,42% 23190 $164649
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3845646 0,42% 18269 $-356465 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3617691 0,40% 37985 $369737 صعود ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $3600288 0,40% 59225 $71099 هبوط ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3522247 0,39% 66357 $-1445938 هبوط ×3
HBI $3518170 0,39% 533865 $977804 هبوط ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3477927 0,38% 42895 $1628222 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3344660 0,37% 60275 $-1484669 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3274467 0,36% 11605 $-183302 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3077475 0,34% 27725 $-7483 هبوط ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3062458 0,34% 20300 $407581 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3005431 0,33% 14760 $-15055
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2866487 0,31% 30025 $58576 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2772657 0,30% 57369 $131447 هبوط ×3
PII Polaris Inc. Common Stock $2631545 0,29% 45270 $834002 صعود ×2
PHYS $2606560 0,29% 88000 $344833 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2577204 0,28% 9450 $-95315 هبوط ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2517679 0,28% 155125 $-245500 صعود ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2379921 0,26% 72625 $1055248 صعود ×1
V Visa Inc. $2360643 0,26% 6915 $-94528
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $2328770 0,26% 35960 $39197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2178365 0,24% 2855 $-16012 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2104721 0,23% 8375 $246560
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2023012 0,22% 124340 $-281008
ULXXXX $2003664 0,22% 33800 $-63882
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1952308 0,21% 3175 $311943 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1936133 0,21% 12180 $220458
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1932986 0,21% 42860 $20746 صعود ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1905019 0,21% 8875 $88196 هبوط ×3
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1887250 0,21% 6555 $2655 هبوط ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1767247 0,19% 20055 $-1141957 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1733250 0,19% 22960 $186225 صعود ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1711872 0,19% 28800 $125742 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1667949 0,18% 26700 $-132699
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1643861 0,18% 2890 $19854
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1542321 0,17% 5050 $300663 صعود ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1490828 0,16% 43250 $208033
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1469400 0,16% 6200 $-221278

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PEP $11127238 1,22% بزيادة ×3
CVX $10474311 1,15% بزيادة ×3
NEM $10237763 1,12% بزيادة ×3
GSK $6825538 0,75% بزيادة ×3
GLW $4942308 0,54% بزيادة ×3
HON $3845646 0,42% بزيادة ×3
MDT $3617691 0,40% بزيادة ×3
KVUE $2517679 0,28% بزيادة ×3
LLY $2178365 0,24% بزيادة ×3
BMY $1932986 0,21% بزيادة ×3
SLB $481180 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
OMC $664470 8150 0,07%
CPB $375013 11875 0,04%
GVA $219300 2000 0,02%
WU $217328 27200 0,02%
BN $216898 3160 0,02%
MU $204130 1220 0,02%
USBC $50250 37500 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -4K +$21.8M
MSFT تم الشراء أكثر +1K +$3.8M
GOOGL تقليص -500 +$3.5M
NEM تم الشراء أكثر +5K +$3.5M
JNJ تم الشراء أكثر +609 +$3.4M
ABBV تقليص -375 +$3.0M
GOOG تقليص -575 +$2.6M
HD تقليص -125 +$2.3M
NVDA تقليص -430 +$2.3M
ORCL تم الشراء أكثر +1K +$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GOLD 30 يونيو، 2025 63625 $1236870 102,5%
BAX 30 يونيو، 2025 28090 $961521 -12,1%
CMP 30 يونيو، 2025 89700 $833313 26,2%
DNP 31 مارس، 2025 86495 $762886 11,0%
UNH 30 يونيو، 2025 1245 $652069 25,8%
YUMC 30 يونيو، 2025 10205 $531272 7,5%
DOW 30 يونيو، 2025 13595 $474737 23,4%
WPP 30 يونيو، 2025 9695 $368022 -24,0%
PYPL 30 يونيو، 2025 3915 $255454 -17,0%
IMBBY 31 مارس، 2025 7835 $251112 لم يعد يتم تتبعه
D 31 مارس، 2025 4100 $220826 21,8%
GVA 31 مارس، 2025 2500 $219275 66,0%
LYFT 31 مارس، 2025 16500 $212850 47,2%
CODI 31 مارس، 2025 8925 $205989 -37,8%
CHD 30 يونيو، 2025 1855 $204217 3,0%
DD 31 مارس، 2025 2665 $203206 347,2%
MVIS 31 مارس، 2025 127050 $166436 41,5%
PCRHY 30 سبتمبر، 2025 12500 $133750 لم يعد يتم تتبعه
F 31 مارس، 2025 12330 $122067 39,4%
TACT 30 يونيو، 2025 15000 $55200 31,1%
DOUG 31 مارس، 2025 10000 $16700 13,1%