Bigelow Investment Advisors, LLC
CIK 1729516 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $276.2M
- المراكز
- 157
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5425 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,61%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,27% تقدير المشتريات $11620736 · المبيعات $8603152
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 63
- انخفض
- 69
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,5%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,4%
Healthcare
4,2%
Retail
3,1%
Financial Services
2,6%
Financials
1,8%
Communications
1,3%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
62,4%
المحفظة الكاملة 157 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19522241 | 7,07% | 26068 | $2796645 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $13540372 | 4,90% | 18132 | $1484030 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $11909558 | 4,31% | 50332 | $1048168 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $9582521 | 3,47% | 126904 | $-1969789 | هبوط ×2 | ||
| HEFA | $8022099 | 2,90% | 170956 | $2067285 | صعود ×6 | ||
| IJH | $7937347 | 2,87% | 102935 | $913011 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7641708 | 2,77% | 26409 | $957641 | صعود ×1 | ||
| IJR | $5507195 | 1,99% | 37133 | $599436 | هبوط ×4 | ||
| SCHG | $5462656 | 1,98% | 161426 | $856562 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $5137360 | 1,86% | 174562 | $601234 | هبوط ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5106328 | 1,85% | 97430 | $173451 | صعود ×6 | ||
| SCHO | $4986395 | 1,81% | 206562 | $184441 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4802723 | 1,74% | 24003 | $1051586 | صعود ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4741605 | 1,72% | 46350 | $1253427 | صعود ×5 | ||
| BUFR | $4736407 | 1,71% | 129658 | $-126000 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4451773 | 1,61% | 12457 | $808972 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4274809 | 1,55% | 11460 | $167403 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4171457 | 1,51% | 16425 | $185374 | صعود ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3989878 | 1,44% | 42212 | $-31919 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $3927947 | 1,42% | 18461 | $608307 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $3763819 | 1,36% | 38971 | $199924 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3663679 | 1,33% | 10369 | $574771 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3479518 | 1,26% | 10630 | $378777 | صعود ×1 | ||
| AGG | $3167855 | 1,15% | 32005 | $-269269 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2855168 | 1,03% | 8441 | $311614 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2784667 | 1,01% | 14677 | $-115392 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2722796 | 0,99% | 11424 | $339979 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $2555819 | 0,93% | 16173 | $297738 | صعود ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2499096 | 0,90% | 47002 | $174712 | صعود ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2422976 | 0,88% | 4171 | $1616783 | صعود ×1 | ||
| VEA | $2371913 | 0,86% | 33290 | $234396 | هبوط ×1 | ||
| VPU | $2159881 | 0,78% | 11035 | $-154196 | هبوط ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2153383 | 0,78% | 43258 | $-118401 | هبوط ×3 | ||
| SCHV | $2152093 | 0,78% | 61824 | $321757 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2118597 | 0,77% | 18037 | $663183 | هبوط ×6 | ||
| SCHB | $2088479 | 0,76% | 72116 | $254171 | هبوط ×6 | ||
| GVI | $2019201 | 0,73% | 19032 | $146647 | صعود ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1961037 | 0,71% | 23727 | $17157 | صعود ×5 | ||
| FLOT | $1842037 | 0,67% | 36083 | $-22122 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1823071 | 0,66% | 20771 | $-93322 | صعود ×1 | ||
| VFH | $1710274 | 0,62% | 12996 | $114495 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1704983 | 0,62% | 11627 | $47390 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $1694575 | 0,61% | 20456 | $242798 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1694256 | 0,61% | 1591 | $524589 | هبوط ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1634837 | 0,59% | 10791 | $-89923 | هبوط ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1585224 | 0,57% | 4475 | $49314 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1575825 | 0,57% | 16372 | $11847 | صعود ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1569182 | 0,57% | 9237 | $432485 | هبوط ×1 | ||
| SUSA | $1542663 | 0,56% | 9998 | $189852 | هبوط ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1469859 | 0,53% | 2033 | $666652 | هبوط ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1428780 | 0,52% | 3353 | $257411 | صعود ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1404194 | 0,51% | 5040 | $81809 | صعود ×5 | ||
| VOX | $1377050 | 0,50% | 7486 | $-23724 | هبوط ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1280211 | 0,46% | 4295 | $441526 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1271835 | 0,46% | 3707 | $116976 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1240683 | 0,45% | 21774 | $195337 | صعود ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1199238 | 0,43% | 8857 | $-200080 | هبوط ×6 | ||
| QLTA | $1199167 | 0,43% | 25235 | $-2623 | هبوط ×1 | ||
| SCHP | $1198569 | 0,43% | 45229 | $108756 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1193048 | 0,43% | 2118 | $59086 | صعود ×4 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1123910 | 0,41% | 25411 | $-117710 | هبوط ×6 | ||
| CWB | $1103430 | 0,40% | 10234 | $492442 | صعود ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1076892 | 0,39% | 25800 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1064388 | 0,39% | 3018 | $49762 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1048547 | 0,38% | 1653 | $131495 | صعود ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1042829 | 0,38% | 2080 | $27820 | صعود ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1038600 | 0,38% | 7087 | $51198 | صعود ×1 | ||
| VHT | $1033080 | 0,37% | 3455 | $21374 | هبوط ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1027357 | 0,37% | 6277 | $139664 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1025926 | 0,37% | 8735 | $140696 | صعود ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1000972 | 0,36% | 5255 | $-17938 | هبوط ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $989293 | 0,36% | 3321 | $673323 | صعود ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $986644 | 0,36% | 9655 | $126938 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $959045 | 0,35% | 13432 | $-270617 | صعود ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $956565 | 0,35% | 7557 | $-29675 | صعود ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $915352 | 0,33% | 793 | $686972 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $914195 | 0,33% | 4146 | $-40805 | صعود ×2 | ||
| VWO | $909855 | 0,33% | 15243 | $70999 | هبوط ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $886179 | 0,32% | 9666 | $93796 | صعود ×2 | ||
| SCHM | $846609 | 0,31% | 22962 | $56014 | هبوط ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $836248 | 0,30% | 2012 | $277480 | هبوط ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $833462 | 0,30% | 10654 | $-130519 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $829978 | 0,30% | 1616 | $-8451 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $829647 | 0,30% | 1658 | $-807 | هبوط ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $823657 | 0,30% | 2460 | $217504 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $801698 | 0,29% | 857 | $-19360 | صعود ×4 | ||
| VDC | $774558 | 0,28% | 3435 | $94499 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $772157 | 0,28% | 6009 | $25998 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $766436 | 0,28% | 639 | $173184 | هبوط ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $761716 | 0,28% | 16026 | $103849 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $745817 | 0,27% | 6585 | $-61506 | صعود ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $737393 | 0,27% | 17416 | $-97333 | صعود ×6 | ||
| IWM | $736987 | 0,27% | 2453 | $120796 | هبوط ×4 | ||
| TIP | $709872 | 0,26% | 6487 | $-6033 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $695427 | 0,25% | 1321 | $-73239 | هبوط ×1 | ||
| IYF | $685621 | 0,25% | 5377 | $44139 | هبوط ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $682623 | 0,25% | 2180 | $-28668 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $678629 | 0,25% | 671 | $140579 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $676310 | 0,24% | 2405 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $658646 | 0,24% | 1341 | $96047 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| HEFA | $8022099 | 2,90% | بزيادة ×6 |
| IGSB | $5106328 | 1,85% | بزيادة ×6 |
| EMXC | $4741605 | 1,72% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $4274809 | 1,55% | بزيادة ×3 |
| RSP | $3927947 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| VYM | $2555819 | 0,93% | بزيادة ×6 |
| IGIB | $2499096 | 0,90% | بزيادة ×4 |
| GVI | $2019201 | 0,73% | بزيادة ×6 |
| VCIT | $1961037 | 0,71% | بزيادة ×5 |
| DIS | $1575825 | 0,57% | بزيادة ×6 |
| ECL | $1404194 | 0,51% | بزيادة ×5 |
| BAC | $1240683 | 0,45% | بزيادة ×5 |
| META | $1193048 | 0,43% | بزيادة ×4 |
| DE | $1048547 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| TMO | $1042829 | 0,38% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ROL | $1076892 | 25800 | 0,39% |
| IBM | $676310 | 2405 | 0,24% |
| STX | $482500 | 500 | 0,17% |
| INTC | $479489 | 3434 | 0,17% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $343910 | 1536 | 0,12% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $333168 | 1507 | 0,12% |
| FSLR | $258612 | 1096 | 0,09% |
| CMI | $235359 | 330 | 0,09% |
| WAT | $228399 | 609 | 0,08% |
| ESML | $218965 | 3915 | 0,08% |
| QQQ | $201777 | 274 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +463 | +$2.8M |
| HEFA | تم الشراء أكثر | +31K | +$2.1M |
| IAU | تقليص | -4K | -$2.0M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +208 | +$1.6M |
| SPY | تقليص | -407 | +$1.5M |
| EMXC | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| VIG | تقليص | -172 | +$1.0M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +72 | +$958K |
| IJH | تقليص | -1K | +$913K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 14728 | $2498752 | 21,7% |
| ROL | 31 مارس، 2026 | 25800 | $1548516 | -31,6% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 2407 | $712977 | -3,6% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2934 | $663172 | -1,9% |
| ADBE | 31 ديسمبر، 2025 | 1164 | $410601 | -22,0% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 2627 | $338699 | -23,3% |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 1757 | $297460 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 728 | $292350 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 623 | $269373 | 38,2% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 631 | $258988 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 30 يونيو، 2025 | 1724 | $253859 | -12,1% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 888 | $247938 | 54,5% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 7726 | $242751 | -5,5% |
| USHY | 31 ديسمبر، 2025 | 6265 | $236692 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCLN | 30 سبتمبر، 2025 | 7042 | $230203 | |
| ELV | 31 مارس، 2025 | 608 | $224291 | -8,1% |
| DGRW | 30 يونيو، 2025 | 2745 | $219216 | |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 901 | $215699 | 27,1% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 3084 | $212858 | -15,8% |
| MKC | 30 يونيو، 2026 | 4149 | $209276 | 9,7% |
| SHY | 30 يونيو، 2025 | 2505 | $207239 | |
| IWP | 31 ديسمبر، 2025 | 1450 | $206495 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUB | 30 يونيو، 2026 | 1931 | $205652 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 7105 | $203985 | 7,8% |
| CB | 30 يونيو، 2025 | 673 | $203239 | 18,6% |
| FSLR | 31 مارس، 2026 | 776 | $202714 | 8,9% |
| NUSC | 31 مارس، 2025 | 4797 | $200908 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1601 | $200589 | 11,4% |
| F | 31 مارس، 2025 | 11467 | $113523 | 43,1% |