BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1907826 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $149.2M
- المراكز
- 72
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7401 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,54%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,66% تقدير المشتريات $22083444 · المبيعات $2284543
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 28
- انخفض
- 14
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
37,2%
Retail
11,3%
Communication Services
9,9%
Healthcare
5,0%
Financials
3,0%
Industrials
2,7%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Communications
0,8%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
25,1%
المحفظة الكاملة 72 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $21040253 | 14,10% | 169447 | $3137979 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17917468 | 12,01% | 89547 | $2364981 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16355368 | 10,96% | 56523 | $1867217 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11187625 | 7,50% | 31305 | $2143233 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9760500 | 6,54% | 40952 | $1290783 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8567928 | 5,74% | 22969 | $111184 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4532384 | 3,04% | 3779 | $1075170 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4390011 | 2,94% | 4693 | $-228283 | صعود ×1 | ||
| IVV | $4363660 | 2,92% | 5827 | $616301 | صعود ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4308689 | 2,89% | 5646 | $1958811 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3573204 | 2,39% | 10916 | $399324 | صعود ×3 | ||
| VTV | $2229035 | 1,49% | 10228 | $208500 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1988369 | 1,33% | 27555 | $184364 | صعود ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1977916 | 1,33% | 5800 | $1032028 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1922904 | 1,29% | 5452 | $278243 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1751176 | 1,17% | 2345 | $122724 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1706133 | 1,14% | 5044 | $180423 | |||
| BRKA | $1497700 | 1,00% | 2 | $61420 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1377558 | 0,92% | 3647 | $100599 | هبوط ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1319154 | 0,88% | 8440 | $181325 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1279762 | 0,86% | 3622 | $631458 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1199431 | 0,80% | 9334 | $76796 | صعود ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1160250 | 0,78% | 16250 | $224710 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1135732 | 0,76% | 2016 | $-5668 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1116330 | 0,75% | 4396 | $41967 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $967380 | 0,65% | 2300 | $112355 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $926765 | 0,62% | 6320 | $19681 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $899785 | 0,60% | 7660 | $305550 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $893421 | 0,60% | 774 | صعود ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $880599 | 0,59% | 3951 | $-221474 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $854781 | 0,57% | 2845 | $112021 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $806575 | 0,54% | 2984 | $-120753 | |||
| V Visa Inc. | $629571 | 0,42% | 1835 | $74960 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $624626 | 0,42% | 4473 | $393031 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $623061 | 0,42% | 2476 | $149802 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $591870 | 0,40% | 3571 | $-131379 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555350 | 0,37% | 4760 | $303017 | صعود ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $534450 | 0,36% | 2100 | $213203 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $527821 | 0,35% | 4660 | $20556 | صعود ×2 | ||
| IWR | $479892 | 0,32% | 4350 | $56941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $474725 | 0,32% | 3030 | $-73679 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $466062 | 0,31% | 633 | $100769 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $460856 | 0,31% | 965 | $117836 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $460540 | 0,31% | 793 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $458079 | 0,31% | 1075 | صعود ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $455766 | 0,31% | 4152 | $55222 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $448548 | 0,30% | 1595 | $62420 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $447722 | 0,30% | 2350 | $135407 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442448 | 0,30% | 415 | $148094 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $413803 | 0,28% | 1300 | $61659 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $390271 | 0,26% | 6350 | $37719 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $377101 | 0,25% | 6618 | $54663 | صعود ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $356748 | 0,24% | 2100 | $129605 | صعود ×1 | ||
| IJR | $340372 | 0,23% | 2295 | $5356 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $332970 | 0,22% | 2107 | $20923 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $331890 | 0,22% | 3000 | $-7650 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $311998 | 0,21% | 720 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $306694 | 0,21% | 1795 | صعود ×1 | |||
| MUB | $294772 | 0,20% | 2739 | $4027 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $292208 | 0,20% | 3167 | $-5415 | |||
| SOXX SOXX | $288342 | 0,19% | 450 | صعود ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $270576 | 0,18% | 6391 | $-71062 | هبوط ×1 | ||
| TIPX | $267746 | 0,18% | 14144 | $-3678 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $253408 | 0,17% | 251 | $42069 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $249089 | 0,17% | 1113 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $245841 | 0,16% | 1112 | صعود ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $242633 | 0,16% | 2125 | $-9435 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $235194 | 0,16% | 2846 | $8623 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $226043 | 0,15% | 950 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $223502 | 0,15% | 875 | صعود ×1 | |||
| VWO | $221043 | 0,15% | 3703 | $20923 | صعود ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $204771 | 0,14% | 2450 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MU | $893421 | 774 | 0,60% |
| AMD | $460540 | 793 | 0,31% |
| ETN | $458079 | 1075 | 0,31% |
| LRCX | $311998 | 720 | 0,21% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $306694 | 1795 | 0,21% |
| SOXX | $288342 | 450 | 0,19% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $249089 | 1113 | 0,17% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $245841 | 1112 | 0,16% |
| ALL | $226043 | 950 | 0,15% |
| GLW | $223502 | 875 | 0,15% |
| SYY | $204771 | 2450 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | تم الشراء أكثر | +127K | +$3.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +370 | +$2.4M |
| GOOGL | تقليص | -147 | +$2.1M |
| CRWD | تقليص | -373 | +$2.0M |
| AAPL | تقليص | -564 | +$1.9M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +285 | +$1.3M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +20 | +$1.1M |
| PANW | تقليص | -100 | +$1.0M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +1K | +$631K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +90 | +$616K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 31 مارس، 2025 | 6257 | $755784 | 353,6% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2225 | $502917 | -1,2% |
| QCOM | 30 يونيو، 2025 | 1715 | $263442 | 1,7% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 4250 | $260355 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANET | 30 يونيو، 2025 | 3200 | $247936 | 79,7% |
| DFAU | 30 سبتمبر، 2025 | 5712 | $241961 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1400 | $241464 | 2,4% |
| DHR | 30 يونيو، 2026 | 1170 | $221832 | 12,6% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1428 | $220115 | 24,5% |
| ALL | 31 ديسمبر، 2025 | 950 | $203918 | 22,8% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1115 | $203399 | -1,8% |
| SYY | 31 ديسمبر، 2025 | 2450 | $201733 | 14,2% |
| CVS | 30 يونيو، 2025 | 2965 | $200879 | 36,3% |
| VWO | 31 ديسمبر، 2025 | 3692 | $200011 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHPTXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 14370 | $10107 | لم يعد يتم تتبعه |
| CARM | 31 ديسمبر، 2025 | 24001 | $6577 | لم يعد يتم تتبعه |