الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -13.9%

سنويًا: +18.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 21,6%
Technology 21,4%
Industrials 16,5%
Healthcare 16,4%
Communication Services 6,2%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 3,2%
Consumer products 3,2%
Consumer Staples 1,6%
Materials 1,5%
Retail 0,8%
Real Estate 0,6%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 0,9%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15576140 6,56% 31128 $420002 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15121580 6,36% 14200 $3431990 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13730870 5,78% 38322 $2710996
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12161944 5,12% 32604 $92921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11464382 4,82% 84053 $-2796050
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9953713 4,19% 26350 $1364810 هبوط ×1
V Visa Inc. $9136487 3,85% 26630 $-177888
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9031366 3,80% 70283 $577024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9015935 3,79% 35500 $338315
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8681379 3,65% 30002 $1067171
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6190344 2,61% 24600 $840090
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6108142 2,57% 107198 $882239
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5721504 2,41% 11140 $155292
CB Chubb Limited Common Stock $5508062 2,32% 16165 $239404
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5352138 2,25% 19800 $-801504
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5324411 2,24% 23775 $773179 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4762979 2,00% 14551 $482657
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4743798 2,00% 11944 $943934
GLW Corning Incorporated Common Stock $4316767 1,82% 16900 $2005277 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4107088 1,73% 13045 $280657 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3972985 1,67% 21500 $150715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3706179 1,56% 25274 $55602
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3100660 1,30% 22900 $-103279
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3032172 1,28% 3100 $256928
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2976272 1,25% 32800 $-391304
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2962350 1,25% 11350 $-972308 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2679760 1,13% 5260 $-499331
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2183440 0,92% 12250 $1130860 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2169000 0,91% 3000 $1143630
NVS Novartis AG Common Stock $2006016 0,84% 12800 $50816
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1757403 0,74% 18140 $64578
DHR Danaher Corporation Common Stock $1685748 0,71% 8850 $7788
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1601200 0,67% 13330 $61585
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1530000 0,64% 5625 $165262
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1524328 0,64% 11750 $-174370
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1485216 0,63% 16200 $104490
GE GE Aerospace Common Stock $1471001 0,62% 3936 $354082
LIN (تم الإيداع باسم LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $1453032 0,61% 2800 $64904
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1448480 0,61% 4000 $41080
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1436190 0,60% 9800 $-5488
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1424695 0,60% 8710 $-78477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1361192 0,57% 2715 $26688
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1318665 0,55% 10872 $156666
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1200540 0,51% 6000 $154140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1182400 0,50% 49103 $-196412
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1105898 0,47% 4640 $139525
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1088320 0,46% 800 $215672
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1015700 0,43% 2800 $81564
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1007857 0,42% 3584 $139131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $957061 0,40% 2350 $85114 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $798302 0,34% 9660 $29269
PM Philip Morris International Inc Common Stock $727258 0,31% 4020 $62591
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $706647 0,30% 19990 $-2998
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $694687 0,29% 11555 $36399
CVX Chevron Corporation Common Stock $663040 0,28% 4000 $-164560
مُصدر غير معروف (CUSIP: 221607104) $654829 0,28% 700 $-42672
مُصدر غير معروف (CUSIP: 641069307) $597365 0,25% 5800 $31331
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $596832 0,25% 300 $200583
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $596700 0,25% 7800 $-8424
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563290 0,24% 1000 $-8840
EMR Emerson Electric Company Common Stock $543970 0,23% 3800 $46094
AXP American Express Company Common Stock $515831 0,22% 1525 $54549
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $515230 0,22% 1000 $117230
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $503719 0,21% 11897 $-93510
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $502720 0,21% 4000 $16560
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $494616 0,21% 421 $127125
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $463700 0,20% 1650 $138881
MSCI MSCI Inc. Common Stock $453632 0,19% 810 $17034
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $432033 0,18% 1225 $29143
SYY Sysco Corporation Common Stock $417900 0,18% 5000 $132580 صعود ×1
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $384624 0,16% 400 $-60
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $375600 0,16% 3000 $-2460
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $372588 0,16% 1250 $129913
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $358785 0,15% 1750 $-358301 هبوط ×1
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A $339072 0,14% 800 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $309888 0,13% 900 $21393
مُصدر غير معروف (CUSIP: 999912223) $281904 0,12% 2400 $95688
مُصدر غير معروف (CUSIP: G50736100) $276750 0,12% 4500 $101721 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: N39338194) $265232 0,11% 3480 $19323
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $257950 0,11% 2200 $16588
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $253793 0,11% 750 $-11602
WSO Watsco, Inc. Common Stock $250038 0,11% 600 $31764
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246220 0,10% 2000 $-68340
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222888 0,09% 800 $10072
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $124026 0,05% 14695 $17340

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
INTU $2962350 1,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) $339072 800 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CAT تقليص -2K +$3.4M
XOM حركة السعر فقط +0 -$2.8M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$2.7M
GLW تقليص -100 +$2.0M
AVGO تقليص -1K +$1.4M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$1.1M
BKNG تم الشراء أكثر +12K +$1.1M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$1.1M
INTU تم الشراء أكثر +2K -$972K
ADI حركة السعر فقط +0 +$944K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CMCSA 30 يونيو، 2026 16772 $481524 -12,1%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 3600 $267552 -21,3%
EL 30 يونيو، 2026 3500 $251195 16,5%
FISV 30 يونيو، 2026 3750 $209250 -9,6%
COP 30 يونيو، 2026 1500 $198000 21,9%
T 30 يونيو، 2026 6701 $194262 17,4%
SHEL 30 يونيو، 2026 2000 $186000 24,1%
FRFHF 30 يونيو، 2026 100 $170200 لم يعد يتم تتبعه
WEX 31 مارس، 2026 1000 $161880 10,5%
BHP 30 يونيو، 2026 2000 $145480 3,3%
ZBH 30 يونيو، 2026 1500 $135630 2,6%
APD 30 يونيو، 2026 450 $130721 -5,3%
CEG 30 يونيو، 2026 400 $111700 3,7%
NEE 30 يونيو، 2026 1200 $111456 -12,5%
BF-A (تم الإيداع باسم BFA) 30 يونيو، 2026 4160 $111446 لم يعد يتم تتبعه
ITW 30 يونيو، 2026 400 $104116 -2,8%
SLB 30 يونيو، 2026 2000 $102780 4,8%
WEC 30 يونيو، 2026 867 $100373 -13,0%
UBER 30 سبتمبر، 2025 1000 $93300 -30,5%
ALGN 31 مارس، 2026 500 $86395 -16,2%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) 30 يونيو، 2026 3039 $80351 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 1500 $79230 -17,5%
HDB 30 يونيو، 2026 3100 $77128 -13,5%
ORLY 30 يونيو، 2026 750 $69233 -7,8%
ACN 30 يونيو، 2026 300 $59487 59,8%
MMM 30 يونيو، 2026 360 $52282 0,0%
IAC (تم الإيداع باسم IACXXXX) 30 يونيو، 2026 1000 $40030 لم يعد يتم تتبعه
MICC 31 مارس، 2026 2600 $39728 16,9%
DIS 30 يونيو، 2026 400 $38552 6,2%
SOLV 30 سبتمبر، 2025 500 $37920 20,3%
CARR 30 سبتمبر، 2025 500 $36595 -7,7%
LUKOY 30 يونيو، 2026 5078 $35343 لم يعد يتم تتبعه
TTE 30 يونيو، 2025 480 $31051 37,5%
SNAP 30 سبتمبر، 2025 3500 $30415 -27,6%
YUMC 30 يونيو، 2026 160 $24877 -2,2%
ENTG 30 يونيو، 2026 208 $24386 -7,4%
VOD 30 يونيو، 2026 1574 $23641 27,1%
FTV 30 يونيو، 2025 300 $21954 10,2%
PAGS 30 سبتمبر، 2025 2000 $19280 -9,8%
VLTO 30 يونيو، 2026 133 $11760 6,8%
VSNT 30 يونيو، 2026 270 $9995 -14,1%
GEHC 30 يونيو، 2025 62 $5004 -13,2%
TSLA 30 يونيو، 2026 10 $3718 -11,9%
ANGI 30 يونيو، 2026 525 $3596 1,7%
OGN 30 يونيو، 2025 177 $2635 41,7%
INTC 30 يونيو، 2025 108 $2452 432,7%
KD 30 يونيو، 2025 16 $502 -72,4%
WBD 30 يونيو، 2025 42 $450 170,0%