BRADY FAMILY WEALTH, LLC

CIK 1971456 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $346.5M
المراكز: 113
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 37,71%
وزن أكبر 25 مقتنية: 65,40%
المراكز فوق 1%: 34
العدد الفعلي للمراكز: 39,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,57% تقدير المشتريات $8558575 · المبيعات $8953081

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 9
زيادة: 35
انخفض: 48
مغلق: 6

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026

+17.0%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)

+28.1%

العائد الزائد

-11.0%

سنويًا: +11.1% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology

24,5%

Industrials

11,2%

Healthcare

9,4%

Retail

8,1%

Communication Services

7,8%

Financials

6,1%

Financial Services

5,7%

Communications

2,9%

Energy

2,5%

Consumer Discretionary

1,9%

Consumer Staples

1,8%

Materials

1,5%

Consumer products

1,1%

Utilities

1,0%

أخرى/غير معينة

14,6%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

					فترة متتالية
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$28154810	8,13%	97300	$2568208	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$20765788	5,99%	58107	$3640388	هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$15576394	4,50%	41235	$2749198	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15033190	4,34%	40301	$171606	صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$9989867	2,88%	85049	$3113461	هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$8760861	2,53%	22058	$1382830	هبوط ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$8556047	2,47%	38805	$-697418	هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8181118	2,36%	27447	$2651916	هبوط ×1
V Visa Inc.	$7982111	2,30%	23265	$908133	هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$7665148	2,21%	7972	$79729	صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$7648300	2,21%	93147	$630098	صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$7295572	2,11%	23172	$-101697	صعود ×2
IVV	$7275298	2,10%	9715	$990659	صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7048837	2,03%	21534	$1046489	صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$6976567	2,01%	20475	$-145829	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6858178	1,98%	27004	$-70754	هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6760762	1,95%	28366	$597836	هبوط ×1
BRKB	$6644679	1,92%	13279	$248797	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6366089	1,84%	5978	$2066381	هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6044408	1,74%	16692	$140602	هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$5948525	1,72%	35188	$-649702	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5722378	1,65%	28599	$1290873	صعود ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5561250	1,61%	36708	$-346787	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4956246	1,43%	54620	$-869140	هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$4845232	1,40%	13678	$236949	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4820113	1,39%	5153	$-44045	صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$4592363	1,33%	16979	$203637	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4362696	1,26%	7745	$-81050	هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$4322318	1,25%	24514	$1921542	صعود ×1
NEAR	$4301285	1,24%	84905	$57172	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4235633	1,22%	31282	$-738365	هبوط ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3800513	1,10%	12963	$65719	صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3749204	1,08%	25567	$105741	صعود ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3457181	1,00%	25244	$-1057252	هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3393355	0,98%	15152	$-267153	هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$3237048	0,93%	31677	$225807	هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3173482	0,92%	11740	$-521238	هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2886582	0,83%	6774	$807784	صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2836490	0,82%	6965	$-422376	هبوط ×1
IEFA	$2585163	0,75%	26767	$324916	صعود ×5
IJH	$2561959	0,74%	33225	$259875	هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2396993	0,69%	42067	$345500	هبوط ×3
LQD	$2278400	0,66%	20889	$120700	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2269840	0,66%	20041	$-159308	صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2179364	0,63%	1817	$626792	صعود ×2
IJR	$2071929	0,60%	13970	$336226	صعود ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2016817	0,58%	17201	$119383	هبوط ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1962548	0,57%	6238	$172140
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1953392	0,56%	15697	$-2054497	هبوط ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1917973	0,55%	24517	$-329015	هبوط ×1
JPST	$1837461	0,53%	36335	$377362	صعود ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1788732	0,52%	29615	$247168	هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1780933	0,51%	20291	$-73315	صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1766898	0,51%	10659	$-447837	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1689763	0,49%	6715	$227795	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1675346	0,48%	4742	$315173
XLK XLK	$1620373	0,47%	8505	$498431	صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1504704	0,43%	5532	$162530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1455212	0,42%	17906	$63885	هبوط ×4
SO Southern Company (The) Common Stock	$1357742	0,39%	14186	$-11491
IWM	$1329329	0,38%	4424	$232064
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1099244	0,32%	4932	$5214	صعود ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1091738	0,32%	3757	$-148031	صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1039215	0,30%	3730	$80213	صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$925933	0,27%	6468	$77543	هبوط ×3
DON	$906260	0,26%	16034	$63817
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$891096	0,26%	1735	$-32775	هبوط ×1
IWR	$815316	0,24%	7390	$96741
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$789394	0,23%	1072	$201846	صعود ×2
AGG	$788970	0,23%	7971	$-2311
BRKA	$748850	0,22%	1	$30710
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$705324	0,20%	1697	$199862	هبوط ×6
NOBL	$628655	0,18%	11194	$35317	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$613459	0,18%	4774	$-118043	هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$594686	0,17%	3134	$220798	صعود ×1
DGRO	$542176	0,16%	7154	$40903	صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$540503	0,16%	1061	$-95275	صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$529196	0,15%	389	$104871
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$476787	0,14%	9570	$36339	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$446561	0,13%	1588	$61646
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$442309	0,13%	1730	$19878
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$432009	0,12%	7469	$-1331	هبوط ×1
GLD	$422163	0,12%	1146	$23714	صعود ×1
IEMG	$420247	0,12%	5073	$69962	صعود ×1
DES	$413897	0,12%	10174	$48227
CMI Cummins Inc. Common Stock	$408669	0,12%	573	$100384
SCHB	$398084	0,11%	13746		صعود ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$396437	0,11%	7951		صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$394722	0,11%	3577		صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$390128	0,11%	2794		صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$382196	0,11%	2795	$-92931	هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$378366	0,11%	2463	$176844	هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$362225	0,10%	2942	$-33065	صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$343178	0,10%	4153	$12623	صعود ×2
IWP	$309657	0,09%	2115	$38683
XLV XLV	$300661	0,09%	1895	$22688	هبوط ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$295843	0,09%	4953	$-307	هبوط ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$291840	0,08%	3200	$85088
XLC XLC	$287858	0,08%	2687	$-10023
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$279819	0,08%	3842	$-9528
لا توجد نتائج مطابقة

عرض جميع المراكز البالغ عددها 113 (بدون جافاسكريبت)

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SHY	$7648300	2,21%	بزيادة ×6
IVV	$7275298	2,10%	بزيادة ×5
NVDA	$5722378	1,65%	بزيادة ×5
PG	$3749204	1,08%	بزيادة ×4
IEFA	$2585163	0,75%	بزيادة ×5
WMT	$2269840	0,66%	بزيادة ×3
JPST	$1837461	0,53%	بزيادة ×3
WM	$1099244	0,32%	بزيادة ×4
DGRO	$542176	0,16%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SCHB	$398084	13746	0,11%
TBIL	$396437	7951	0,11%
SHV	$394722	3577	0,11%
INTC	$390128	2794	0,11%
SCHF	$276031	9965	0,08%
GLW	$255430	1000	0,07%
FYX	$239533	1660	0,07%
IWB	$227682	556	0,07%
VUG	$207856	2413	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
GOOGL	تقليص	-1K	+$3.6M
CSCO	تقليص	-4K	+$3.1M
AVGO	تقليص	-209	+$2.7M
TXN	تقليص	-1K	+$2.7M
AAPL	تقليص	-4K	+$2.6M
CAT	تقليص	-91	+$2.1M
ACN	تقليص	-5K	-$2.1M
APH	تم الشراء أكثر	+6K	+$1.9M
ADI	تقليص	-1K	+$1.4M
NVDA	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
TROW	30 سبتمبر، 2025	20743	$2001736	10,8%
NKE	31 مارس، 2026	27879	$1776173	-23,2%
RY	31 ديسمبر، 2025	5374	$791698	21,7%
UPS	30 سبتمبر، 2025	4618	$466121	23,7%
CRM	30 يونيو، 2026	2369	$442138	31,2%
CMCSA	31 ديسمبر، 2025	12311	$386812	-5,5%
NVS	30 سبتمبر، 2025	2831	$342579	22,5%
IGSB	30 سبتمبر، 2025	6294	$332071
BDX	31 مارس، 2026	1577	$306048	20,1%
INTU	31 مارس، 2026	447	$296102	-16,6%
PFE	31 مارس، 2025	10639	$282260	10,7%
TSCO	30 يونيو، 2026	6101	$276375	10,4%
AMT	30 سبتمبر، 2025	1171	$258814	-8,1%
IGIB	30 يونيو، 2025	4765	$250258
COP	30 يونيو، 2026	1850	$244200	30,3%
IEMG	31 مارس، 2025	4622	$241361	لم يعد يتم تتبعه
NJR	30 يونيو، 2026	4265	$234234	-2,1%
CL	30 سبتمبر، 2025	2490	$226341	12,9%
HON	30 يونيو، 2026	996	$225126	-1,9%
RWK	31 مارس، 2025	1928	$224092	لم يعد يتم تتبعه
WEC	31 ديسمبر، 2025	1865	$213710	2,9%
PAYX	30 يونيو، 2025	1360	$209821	-16,1%
TGT	31 مارس، 2025	1543	$208530	55,6%
ZTS	31 ديسمبر، 2025	1423	$208249	-39,1%
TMUS	30 يونيو، 2026	989	$207720	9,1%
FTNT	31 ديسمبر، 2025	2466	$207341	88,2%
AWK	30 سبتمبر، 2025	1487	$206857	-1,6%
FYX	31 مارس، 2026	1818	$205736
NJR	31 ديسمبر، 2025	4265	$205360	19,0%
FDS	31 مارس، 2026	696	$201972	37,5%