الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +10.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -26.6%

سنويًا: +8.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 21,0%
Technology 19,2%
Healthcare 17,3%
Industrials 14,1%
Communication Services 8,5%
Retail 8,3%
Consumer Discretionary 4,4%
Consumer Staples 2,8%
Materials 2,6%
Consumer products 1,5%
Energy 0,3%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1575380591 7,12% 4408262 $137996403 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1310991792 5,93% 5500511 $69119228 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1266394321 5,73% 3394977 $-38103638 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1255076697 5,68% 2508197 $8847613 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $997436421 4,51% 5656967 $293837620 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $987929723 4,47% 10706944 $-14817235 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $955579626 4,32% 1905975 $-4904401 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $930183601 4,21% 3214624 $241771627 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $902938133 4,08% 9950828 $96111790 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $747259707 3,38% 3923035 $-10357814 هبوط ×4
FTV Fortive Corporation Common Stock $739667885 3,34% 12107839 $81679553 صعود ×2
AME AMETEK, Inc. $662351880 2,99% 2737670 $-78933724 هبوط ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $649900275 2,94% 5279021 $-126806401 صعود ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $642521070 2,91% 1577668 $52187431 صعود ×2
V Visa Inc. $520236974 2,35% 1516328 $-90937642 هبوط ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $488714166 2,21% 11905339 $-155076277 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $464505806 2,10% 1475371 $287219015 صعود ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $448321067 2,03% 1324865 $1182509 صعود ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $438525058 1,98% 845040 $30881936 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $393504397 1,78% 1966637 $336946477 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $345892028 1,56% 2554594 $-387924966 هبوط ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $318849619 1,44% 187847 $-4708810 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $309872773 1,40% 2490138 $-159014865 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $302600879 1,37% 4210978
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296767539 1,34% 2023783 $-30997153 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $275074402 1,24% 535581 $10466458 صعود ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $222460086 1,01% 3021324 $68290739 هبوط ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $218506837 0,99% 12556043 $132045374 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $215714942 0,98% 543130 $14497437 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $212605924 0,96% 377436 $-14363196 هبوط ×3
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $207391985 0,94% 1816360 $-77053271 هبوط ×3
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $207142141 0,94% 2226138 $-119964256 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $184356347 0,83% 386030 $107211149 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $168357988 0,76% 622833 $13223430 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $149522184 0,68% 206808 $14133355 هبوط ×4
IEX IDEX Corporation Common Stock $146806466 0,66% 646867 $6479000 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $145255830 0,66% 384529 $61274934 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $144749948 0,65% 569949 $-123367488 هبوط ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $136652689 0,62% 396877 $3462561 هبوط ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $94828213 0,43% 169324 $-24441764 هبوط ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $87882093 0,40% 336713 $-61169238 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $85222667 0,39% 1089386 $-28963837 هبوط ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $81178220 0,37% 705223 $414868 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $74443627 0,34% 459784 $-8341394 هبوط ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70511844 0,32% 2501307 $-3250854 صعود ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $70302711 0,32% 891940 $12155268 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67679292 0,31% 191900 $52736504 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $60630397 0,27% 387019 $-91947874 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $58634335 0,27% 208507 $49024889 صعود ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $58069338 0,26% 323452 $-2327328 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $56889284 0,26% 788377 $6684374 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $54759428 0,25% 111490 $26876188 صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46168794 0,21% 259026 $-8657993 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $41443236 0,19% 43100 $-15160129 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $40491315 0,18% 498232 $-5785490 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35518144 0,16% 497453 $-23159893 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $33021089 0,15% 71921 $32043026 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32324846 0,15% 236431 $-13376129 هبوط ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $30876719 0,14% 397364 $-20201376 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $30829458 0,14% 91144 $4614726 صعود ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $29428377 0,13% 1139310 $-15424416 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25562141 0,12% 168727 $-552961 صعود ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $24707852 0,11% 269501 $-25997180 هبوط ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $22990046 0,10% 62056 $7830815 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $21710897 0,10% 80271 $-29771342 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20042150 0,09% 176957 $-8761231 هبوط ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $17690023 0,08% 116897 $-2085109 هبوط ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $17173949 0,08% 168059 $-6684943 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $15139692 0,07% 67603 $2567320 صعود ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11789549 0,05% 55389 $-938547 هبوط ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $10978781 0,05% 24240 $-12638485 هبوط ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9782465 0,04% 101636 $-3560575 هبوط ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $9091619 0,04% 17270 $-1041505 هبوط ×5
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $8511750 0,04% 75000 $-9322588 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8364225 0,04% 197549 $3533278 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6680480 0,03% 46684 $4789816 صعود ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6028856 0,03% 65467 $3791631 صعود ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5344000 0,02% 400000 $-2559500 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5295150 0,02% 45000 $120600
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5210160 0,02% 19155 $434671 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4360326 0,02% 75386 $3588757 صعود ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3338450 0,02% 115000 $-1582550 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0,01% 4 $122840
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $2664500 0,01% 50000 $427100 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2457614 0,01% 23640 $-15009154 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2148990 0,01% 13989 $1005809
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2084400 0,01% 120000 $-936400 هبوط ×3
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1982450 0,01% 15500 $-238750 هبوط ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1724940 0,01% 18000 $68740 هبوط ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1430450 0,01% 35000 $-1496350 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 472145AH4) $1200508 0,01% 700000 صعود ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1195200 0,01% 30000 $-1045350 هبوط ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1089190 0,00% 8500 $-589910 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAM2) $1079990 0,00% 900000 $232152 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAN6) $1006402 0,00% 1100000 $19431
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $826086 0,00% 2338 $183806 صعود ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $756511 0,00% 5756 $-65734
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $684239 0,00% 3159 $26913 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83304AAF3) $670768 0,00% 700000 $6083
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $585875 0,00% 1561 $152120

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ICE $649900275 2,94% بزيادة ×4
SYK $464505806 2,10% بزيادة ×4
ROP $448321067 2,03% بزيادة ×6
MCD $168357988 0,76% بزيادة ×4
IBM $58634335 0,27% بزيادة ×3
VRSK $58069338 0,26% بزيادة ×3
TT $54759428 0,25% بزيادة ×3
TJX $25562141 0,12% بزيادة ×3
ADP $15139692 0,07% بزيادة ×3
ABNB $6680480 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ZTS $302600879 4210978 1,37%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 472145AH4) $1200508 700000 0,01%
EL $501254 6349 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 01609WBG6) $236239 200000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PEP تقليص -2.2M -$387.9M
APH تم الشراء أكثر +88K +$293.8M
SYK تم الشراء أكثر +936K +$287.2M
AAPL تم الشراء أكثر +502K +$241.8M
ACN تم الشراء أكثر +125K -$159.0M
NKE تقليص -283K -$155.1M
GOOGL تقليص -590K +$138.0M
MICC تم الشراء أكثر +6.7M +$132.0M
ICE تم الشراء أكثر +341K -$126.8M
JNJ تقليص -527K -$123.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GGG 31 مارس، 2026 3252150 $266578736 -6,9%
MTCH 30 يونيو، 2025 742895 $23178324 30,6%
EL 31 مارس، 2026 142000 $14870240 30,0%
PYPL 31 مارس، 2026 253538 $14801548 20,3%
CHD 30 يونيو، 2026 146108 $13634799 -1,3%
ADBE 31 مارس، 2026 35103 $12285699 -1,8%
SW 31 ديسمبر، 2025 206260 $8641687 9,7%
SAIA 30 يونيو، 2025 20792 $7265349 26,3%
FAST 31 ديسمبر، 2025 130667 $6407910 26,3%
SLB 30 يونيو، 2026 61932 $3182685 8,2%
KSPI 31 ديسمبر، 2025 21500 $1756120 20,3%
SLB 31 ديسمبر، 2025 45731 $1571774 31,0%
GLOB 31 ديسمبر، 2025 19000 $1090220 -45,3%
EA 31 ديسمبر، 2025 4425 $892523 لم يعد يتم تتبعه
BABA 30 يونيو، 2026 6656 $835062 15,4%
BMY 30 يونيو، 2025 11465 $699250 27,0%
T 30 يونيو، 2025 21160 $598405 -16,2%
LLY 30 يونيو، 2025 685 $565748 46,6%
DE 30 يونيو، 2026 980 $552034 7,5%
INFY 31 ديسمبر، 2025 33807 $550040 -39,6%
FAST 30 يونيو، 2026 11501 $533646 5,5%
HIG 30 يونيو، 2025 4250 $525853 -0,5%
LNG 30 يونيو، 2025 2125 $491725 12,9%
UPS 30 يونيو، 2025 4225 $464708 -7,7%
ORCL 30 يونيو، 2025 3230 $451586 -34,8%
NWSA 30 يونيو، 2025 16355 $445183 -2,6%
UNM 30 يونيو، 2025 5325 $433775 11,4%
CTAS 30 يونيو، 2025 1840 $378175 -12,3%
WM 30 يونيو، 2025 1365 $316011 -9,7%
TRGP 30 يونيو، 2025 1550 $310729 65,1%
CME 30 يونيو، 2025 1155 $306410 -2,0%
ZTS 30 يونيو، 2025 1775 $292254 -54,2%
ISRG 30 يونيو، 2025 565 $279828 -25,2%
TEL 30 يونيو، 2025 1915 $270628 29,8%
CMCSA 30 يونيو، 2025 6790 $250551 -39,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 840 $236242 -26,9%
FISV 30 يونيو، 2025 1040 $229663 -73,2%
GEN 30 يونيو، 2025 8610 $228509 -24,2%
DGX 30 يونيو، 2025 1305 $220806 29,3%
CSGP 31 ديسمبر، 2025 2500 $210925 -58,9%
RJF 30 يونيو، 2025 1475 $204892 4,8%
MOS 30 يونيو، 2025 7480 $202035 -41,6%
VEEV 30 يونيو، 2025 865 $200360 -1,6%
F 30 يونيو، 2025 13795 $138364 12,0%