توزيع القطاعات

04
Technology 5,0%
Financials 4,7%
Industrials 3,5%
Communication Services 2,9%
Healthcare 1,9%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,3%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 76,9%

المحفظة الكاملة 229 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $206769828 23,80% 276102 $25651830 هبوط ×1
IWL iShares Trust $94030292 10,82% 508409 $11164518 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $88281503 10,16% 1239039 $7988768 هبوط ×3
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $75543904 8,69% 1007790 $8343066 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $62703686 7,22% 854157 $3263144 صعود ×4
IWR iShares Trust $37567908 4,32% 340536 $4013891 هبوط ×6
JHSC John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $35111748 4,04% 723059 $5232981 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13140898 1,51% 65675 $1747417 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11582036 1,33% 32780 $1339825 هبوط ×3
IWM iShares Trust $10758408 1,24% 35808 $1700716 هبوط ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7315651 0,84% 394800 $-651998 هبوط ×6
IWV iShares Trust $7027498 0,81% 16481 $916097 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6306238 0,73% 26459 $547781 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5812760 0,67% 20088 $1804824 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4978222 0,57% 11836 $631349 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4101893 0,47% 11085 $388517 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4070919 0,47% 46324 $644206 صعود ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3956704 0,46% 36807 $239700 هبوط ×2
SPY SPY $3922332 0,45% 5252 $470720 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3587706 0,41% 9618 $17778 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2980323 0,34% 5956 $87393 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2973502 0,34% 21749 $-728140 هبوط ×2
IJH iShares Trust $2844389 0,33% 36887 $301316 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2673469 0,31% 8168 $278565 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2536969 0,29% 6716 $1202671 صعود ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2523652 0,29% 6724 $1074282 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2482423 0,29% 30039 $749767 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2373704 0,27% 4214 $1465734 صعود ×3
IEFA iShares Trust $2282379 0,26% 23632 $142974
مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) $2278589 0,26% 8543 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2235444 0,26% 8802 $80461 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2165703 0,25% 2034 $-360309 هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2156755 0,25% 2205 $198865 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2140715 0,25% 2907 $676987 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2094285 0,24% 18491 $-210501 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2061465 0,24% 14058 $-11393 هبوط ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2045706 0,24% 20125 $357748 هبوط ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1949859 0,22% 6710 $-362646 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1897964 0,22% 16158 $128028 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1865544 0,21% 10312 $177092 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1857534 0,21% 7382 $237297 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1690987 0,19% 1410 $353863 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1669990 0,19% 4673 $372519 صعود ×1
IJR iShares Trust $1666708 0,19% 11238 $263745 هبوط ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1644511 0,19% 8981 $415433 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1621208 0,19% 22706 $-577839 هبوط ×2
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $1589499 0,18% 6163 $319370 صعود ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1577692 0,18% 3605 $-225161 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1535569 0,18% 4354 $113778 صعود ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1534510 0,18% 1152 $212137 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1493123 0,17% 18532 $123849 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1459651 0,17% 2842 $50110 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1448256 0,17% 3357 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1414380 0,16% 3989 $683698 هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1384150 0,16% 40903 $192652
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1373862 0,16% 4657 $62737 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1361523 0,16% 3142 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1359349 0,16% 15781 $163113 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1353116 0,16% 9357 $251874 صعود ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1347662 0,16% 2337 $94449 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1318725 0,15% 1849 $331996 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1312666 0,15% 30821 $-16005 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1284644 0,15% 1336 $14225 صعود ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1255138 0,14% 11645 $200457 هبوط ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1254600 0,14% 5465 $170401 صعود ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1230175 0,14% 10774 $275996 صعود ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1197751 0,14% 1291 $252807 هبوط ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1188830 0,14% 860 $229962 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1183485 0,14% 9210 $90771 صعود ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1182446 0,14% 3928 $-127799 هبوط ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1170495 0,13% 13834 $195903 صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1161514 0,13% 11354 $92446 هبوط ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1159916 0,13% 12638 $189036 صعود ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1141493 0,13% 20250 $211689 صعود ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1140811 0,13% 12388 $-157529 هبوط ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1133808 0,13% 3431 $-181642 هبوط ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1130362 0,13% 8344 $120242 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1129344 0,13% 4152 $121986
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1118735 0,13% 8306 $125407 صعود ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1097810 0,13% 2783 $433919 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1059414 0,12% 18593 $161585 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1057897 0,12% 10176 $-270947 صعود ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1051146 0,12% 11223 $330436 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1037501 0,12% 12766 $54098 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1031487 0,12% 9557 $112908 صعود ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1018980 0,12% 31873 $-42815 صعود ×5
IBDZ iShares Trust $981564 0,11% 37680 $-377
IBCA iShares Trust $980095 0,11% 38270 $-1148
IBDU iShares Trust $979900 0,11% 42310 $-4231
IBDX iShares Trust $979362 0,11% 38879 $-3110
IBDY iShares Trust $978773 0,11% 38018 $-3992
IBDV iShares Trust $977011 0,11% 44817 $-4033
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $974662 0,11% 7143 $401102 هبوط ×2
IBDW iShares Trust $974124 0,11% 46743 $-4207
USB U.S. Bancorp Common Stock $969239 0,11% 16047 $146597 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $969213 0,11% 22891 $-161447 صعود ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $953037 0,11% 5157 $292252 صعود ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $951364 0,11% 1197 $77932 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934742 0,11% 3324 $89770 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $915713 0,11% 19266 $129647 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JHMM $75543904 8,69% بزيادة ×6
BND $62703686 7,22% بزيادة ×4
JHSC $35111748 4,04% بزيادة ×6
SPYM $4070919 0,47% بزيادة ×5
AVGO $2536969 0,29% بزيادة ×5
META $2373704 0,27% بزيادة ×3
PH $2156755 0,25% بزيادة ×6
LHX $1949859 0,22% بزيادة ×5
PM $1865544 0,21% بزيادة ×5
LYV $1644511 0,19% بزيادة ×6
HD $1535569 0,18% بزيادة ×6
BK $1353116 0,16% بزيادة ×6
BLK $1284644 0,15% بزيادة ×6
AJG $1254600 0,14% بزيادة ×5
SHOP $1230175 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) $2278589 8543 0,26%
DELL $1448256 3357 0,17%
LRCX $1361523 3142 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438G166) $697460 27721 0,08%
INTC $664517 4759 0,08%
TXN $596140 2000 0,07%
IBTG $495683 21655 0,06%
IEMG $376011 4539 0,04%
MCO $360071 795 0,04%
TOST $316814 11388 0,04%
CGNX $294822 4071 0,03%
GWW $261197 192 0,03%
GE $247089 661 0,03%
RDDT $222182 1280 0,03%
RIVN $220432 12705 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -1K +$25.7M
IWL تقليص -8K +$11.2M
JHMM تم الشراء أكثر +7K +$8.3M
VEA تقليص -14K +$8.0M
JHSC تم الشراء أكثر +26K +$5.2M
IWR تقليص -5K +$4.0M
BND تم الشراء أكثر +47K +$3.3M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$1.8M
NVDA تم الشراء أكثر +345 +$1.7M
IWM تقليص -715 +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FSCO 31 ديسمبر، 2025 313587 $2166886 -18,9%
ASND 30 يونيو، 2026 8582 $1962961 -14,6%
CRM 31 ديسمبر، 2025 5886 $1394982 -11,4%
REGN 30 يونيو، 2026 1695 $1309625 17,9%
CPRT 30 يونيو، 2026 25730 $854236 -3,4%
DFAC 31 ديسمبر، 2025 20143 $776912
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 42527 $760383 106,7%
NSC 31 مارس، 2026 2515 $726131 10,6%
JCI 30 سبتمبر، 2025 6769 $714942 42,1%
HUBS 31 مارس، 2026 1767 $709097 -12,1%
MMM 30 سبتمبر، 2025 4352 $662548 4,3%
VT 31 ديسمبر، 2025 4696 $647109
ARKK 31 ديسمبر، 2025 7229 $623863
PNR 31 مارس، 2026 5642 $587558 -39,1%
WHD 30 سبتمبر، 2025 13030 $569672 60,7%
BPMC 30 سبتمبر، 2025 4441 $569247 لم يعد يتم تتبعه
VRSK 30 يونيو، 2026 2952 $560142 -8,7%
KMX 30 يونيو، 2025 6456 $503052 -18,3%
IT 30 سبتمبر، 2025 1211 $489510 -29,7%
DPZ 31 مارس، 2026 1162 $484345 -17,1%
INSM 30 يونيو، 2026 2841 $464560 4,2%
XYZ 30 سبتمبر، 2025 6519 $442836 2,9%
DOW 30 يونيو، 2025 12169 $424941 5,6%
STZ 30 سبتمبر، 2025 2385 $387992 -16,2%
EMN 30 يونيو، 2025 4252 $374644 -13,1%
DD 31 ديسمبر، 2025 4769 $371505 223,3%
HBAN 30 سبتمبر، 2025 21979 $368368 -11,2%
CAVA 31 ديسمبر، 2025 5506 $332617 -7,3%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 11870 $299005
HON 30 يونيو، 2026 1213 $274174 -4,4%
PGR 30 سبتمبر، 2025 982 $262057 -14,8%
ACN 30 يونيو، 2026 1279 $253613 59,8%
WRB 31 ديسمبر، 2025 3283 $251543 -1,6%
PCTY 30 يونيو، 2026 2322 $250869 38,2%
INTU 30 يونيو، 2026 571 $246889 7,7%
F 30 يونيو، 2025 23621 $236919 11,5%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 40 $231570 -97,1%
IGSB 31 مارس، 2026 4277 $226168
APD 31 مارس، 2026 909 $224541 -4,4%
MCO 31 مارس، 2026 435 $222220 1,2%
FWONA 31 مارس، 2026 2401 $214601 6,8%
OVV 30 يونيو، 2025 4938 $211346 58,6%
SAM 30 سبتمبر، 2025 1105 $210845 -20,8%
APPF 31 مارس، 2026 901 $209618 28,6%
AMGN 31 مارس، 2026 639 $209269 14,5%
CINF 31 مارس، 2026 1278 $208723 2,9%
WAT 30 سبتمبر، 2025 597 $208377 41,8%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 4072 $206165
MTN 30 يونيو، 2025 1262 $201945 -10,2%
CCC 30 يونيو، 2026 33373 $200238 27,1%
EVV 31 ديسمبر، 2025 10017 $101673 لم يعد يتم تتبعه
DENN 31 ديسمبر، 2025 13542 $70825 لم يعد يتم تتبعه