الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +27.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد -12.8%

سنويًا: +17.3% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 33,4%
Communication Services 11,5%
Financials 10,6%
Healthcare 10,4%
Retail 9,9%
Industrials 9,0%
Consumer Discretionary 3,1%
Real Estate 2,3%
Consumer products 2,1%
Materials 1,9%
Utilities 1,7%
Consumer Staples 0,4%
أخرى/غير معينة 3,7%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18966390 9,07% 56953 $2166092 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13450967 6,43% 26225 $3619299 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9557358 4,57% 27777 $-642168 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $8187571 3,91% 68099 $-1498176 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8155271 3,90% 23934 $-728859 هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6345470 3,03% 9400 $1549962 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6099939 2,92% 24483 $152879 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5984848 2,86% 9783 $323880 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5362212 2,56% 54862 $253407 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4781884 2,29% 34828 $-399684 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4570817 2,18% 5021 $-185112 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4568275 2,18% 65655 $-64871 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4301567 2,06% 23373 $28853 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4288021 2,05% 10173 $533923 هبوط ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4243119 2,03% 177834 $-179184 هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock $4094447 1,96% 23982 $-144971 هبوط ×2
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $3764214 1,80% 79130 $123885 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3759456 1,80% 28414 $-597684 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3577573 1,71% 15665 $614240 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3572613 1,71% 1972 $-16337 صعود ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3471623 1,66% 32736 $-262923 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3373164 1,61% 35900 $-289326 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $3091145 1,48% 4603 $106622 هبوط ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2914225 1,39% 30930 $-95352 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2879276 1,38% 18564 $171021 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2869444 1,37% 11153 $-154411 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2804376 1,34% 18815 $406443 هبوط ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2708769 1,29% 26502 $-259102 هبوط ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2599917 1,24% 9469 $-49272 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2379370 1,14% 8640 $-352497 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2328330 1,11% 13265 $-85371 هبوط ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2279432 1,09% 19171 $-21662 هبوط ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2213445 1,06% 21857 $-373892 هبوط ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2119611 1,01% 12101 $-729842 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2119600 1,01% 14259 $-17989 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2067461 0,99% 3749 $142488 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1985741 0,95% 1594 $-203143 هبوط ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1972778 0,94% 25305 $-146811 هبوط ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $1961165 0,94% 1728 $-44746 هبوط ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1875928 0,90% 14448 $-112365 هبوط ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1667599 0,80% 5842 $621946 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1575583 0,75% 34349 $123008 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1558016 0,74% 4091 $14135 هبوط ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $1527474 0,73% 22163 $-239637 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1497837 0,72% 10310 $-19447 هبوط ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1478553 0,71% 16289 $108037 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1412953 0,68% 26898 $248484 هبوط ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1403956 0,67% 9467 $403511 صعود ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1345261 0,64% 15590 $117206 هبوط ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1160467 0,55% 57821 $-134736 صعود ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1145451 0,55% 30215 $-322903 هبوط ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $1080973 0,52% 34208 $145868 هبوط ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $897350 0,43% 3255 $31983 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $888279 0,42% 2685 $9398
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $878292 0,42% 14467 $79256 هبوط ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $817326 0,39% 2010 $29920 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $773590 0,37% 8279 $-111028 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $759685 0,36% 2350 $-9870 صعود ×4
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $751499 0,36% 8214 $-126671 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $747005 0,36% 1 $-1845
TGT Target Corporation Common Stock $739263 0,35% 4718 $126310 صعود ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $621267 0,30% 31110 $-49537 هبوط ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $594272 0,28% 1498 $-689
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $579602 0,28% 23725 $-74644 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $551368 0,26% 1570 $-41700
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $536834 0,26% 14987 $-50595 هبوط ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $516981 0,25% 2255 $17784 صعود ×3
IWM iShares Trust $447403 0,21% 1610 $-36322
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $401057 0,19% 9207 $-47652 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $375933 0,18% 4632 $-7782
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $353050 0,17% 5000 $-3200
V Visa Inc. $342801 0,16% 954 $15493
NUSC Nushares ETF Trust $313180 0,15% 6454 $-23202
IAU iShares Gold Trust Shares $297249 0,14% 3806 $9858
NYT New York Times Company (The) Common Stock $295250 0,14% 4635 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $293050 0,14% 901 $-13957
TT Trane Technologies plc $259889 0,12% 575 $-22528
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250369 0,12% 1723 $28963
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $231750 0,11% 3000 $-5340
DHR Danaher Corporation Common Stock $210473 0,10% 950

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $3577573 1,71% بزيادة ×5
ASML $3572613 1,71% بزيادة ×4
SHOP $1403956 0,67% بزيادة ×4
KEY $1160467 0,55% بزيادة ×4
SHW $759685 0,36% بزيادة ×4
PKG $516981 0,25% بزيادة ×3
TREX $401057 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NYT $295250 4635 0,14%
DHR $210473 950 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تقليص -132 +$3.6M
AAPL تقليص -1K +$2.2M
TMO تقليص -165 +$1.5M
INTC تقليص -1K -$1.5M
FSLR تم الشراء أكثر +25 -$730K
GOOG تقليص -1K -$729K
GOOGL تقليص -764 -$642K
VEEV تقليص -50 +$622K
NVDA تم الشراء أكثر +855 +$614K
TJX تقليص -346 -$598K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HOLX 30 يونيو، 2026 12154 $918721 لم يعد يتم تتبعه
APD 30 سبتمبر، 2026 995 $291714 10,4%
FICO 30 سبتمبر، 2026 229 $273605 37,6%
WBD 30 سبتمبر، 2026 10064 $268306 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 30 يونيو، 2026 1189 $249726 -12,6%
AMAT 30 سبتمبر، 2026 340 $245820 -26,2%
DHR 31 مارس، 2026 1062 $243113 21,6%
META 31 ديسمبر، 2025 307 $225455 -2,6%
SNY 30 يونيو، 2026 4657 $224374 -2,5%
SONY 31 ديسمبر، 2025 7035 $202538 1,9%