Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

CIK 2012170 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$225.8M
#6054 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.1%
المراكز
100
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +25.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,39%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,52%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
27,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,4% تقدير المشتريات $15532987 · المبيعات $4870805

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
59
انخفض
22
مغلق
4

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 2,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,4%
Retail
2,4%
Communication Services
1,9%
Healthcare
1,7%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,2%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
78,6%

المحفظة الكاملة 100 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVLV $20782012 9,21% 227848 $2630990 صعود ×3
SPY SPY $20237467 8,96% 27100 عقد خيار الشراء $19278835 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13641004 6,04% 234382 $12337 صعود ×5
SCHG $13173958 5,84% 389301 $2122887 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12609448 5,59% 125255 $-2053570 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7914597 3,51% 27352 $1154393 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6295798 2,79% 85762 $320635 صعود ×4
DFAC $5647383 2,50% 127308 $658925 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5641319 2,50% 14934 $1053762 صعود ×1
SCHR $5552129 2,46% 225147 $184484 صعود ×3
SPY SPY $4854005 2,15% 6500 عقد خيار البيع صعود ×1
LQD $4160729 1,84% 38147 $145885 صعود ×3
AGG $3827880 1,70% 38673 $146793 صعود ×4
CMF $3595758 1,59% 62383 $560712 صعود ×3
MDYG $3579187 1,59% 31931 $683382 صعود ×6
GOVT $3501389 1,55% 153705 $136865 صعود ×4
VBK $3458361 1,53% 9457 $737336 صعود ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3393464 1,50% 29086 $-857872 صعود ×1
IJJ $3381510 1,50% 22890 $547382 صعود ×6
AVUV $3369632 1,49% 27009 $473868 صعود ×6
TOTL $3328723 1,47% 84336 $257514 صعود ×6
VTEB $3098379 1,37% 61257 $1666686 صعود ×1
SCHO $3017500 1,34% 125000 $-113330 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2891020 1,28% 33453 $64219 صعود ×3
DFAE $2767219 1,23% 68819 $419503 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2587122 1,15% 31508 $-15980 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2381999 1,06% 17059 $1639187 صعود ×1
HYG $2326915 1,03% 29097 $129076 صعود ×6
SRLN $2321516 1,03% 57620 $139092 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2319089 1,03% 11590 $392976 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2216766 0,98% 6203 $513261 صعود ×1
DFNM $2199232 0,97% 45500 $383549 صعود ×6
DFAI $2155659 0,95% 52258 $157569 صعود ×3
HYMB $2080319 0,92% 81774 $329826 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1960309 0,87% 5255 $147216 صعود ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1771432 0,78% 9418 $261436 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1693065 0,75% 2299 $396655 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1586225 0,70% 2816 $-1436 صعود ×3
VOO $1580155 0,70% 2301 $206287 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1559220 0,69% 6542 $300436 صعود ×6
DFAX $1521455 0,67% 41299 $116116 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1389995 0,62% 12273 $-64011 صعود ×3
AVUS $1246346 0,55% 9731 $225936 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1209025 0,54% 1008 $312249 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1183147 0,52% 1025 $831456 هبوط ×2
DFAR $1105783 0,49% 42270 $160398 صعود ×3
SPY SPY $1097752 0,49% 1470 $171668 صعود ×2
VTV $1088342 0,48% 4994 $108519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1010520 0,45% 2865 $122126 صعود ×1
SHM $867437 0,38% 18085 $150471 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $770461 0,34% 2447 $-33648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $735706 0,33% 42355 $-67865 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720909 0,32% 1241 $480455 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713479 0,32% 2809 $21640 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $696247 0,31% 5928 $241684 صعود ×1
BRKB $635495 0,28% 1270 $93520 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $585697 0,26% 3087 $-2069 صعود ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $564480 0,25% 12000 $292792 هبوط ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $558568 0,25% 16111 $224104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $554351 0,25% 1318 $174794 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $542354 0,24% 3701 $12639 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $532728 0,24% 2883 $-98150 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529048 0,23% 1616 $58318 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $484530 0,21% 455 $172808 صعود ×1
IWF $482773 0,21% 3888 $68312 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480770 0,21% 514 $212730 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $467102 0,21% 1322 $139795 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $451986 0,20% 2727 $-101420 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $443199 0,20% 613 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $443072 0,20% 3241 $-94409 صعود ×1
VEA $423368 0,19% 5942 $-31920 هبوط ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $399715 0,18% 713 $91390 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $399364 0,18% 2950 $-58511 صعود ×1
ARKK $383572 0,17% 4746 $60221 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $371972 0,16% 3640 $46133 صعود ×1
SUB $355929 0,16% 3343 $-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351425 0,16% 1179 $128552 صعود ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $345500 0,15% 7970 $78658 صعود ×1
OEF $313185 0,14% 856 $40917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304631 0,13% 703 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $298853 0,13% 1170 صعود ×1
V Visa Inc. $294371 0,13% 858 $47139 صعود ×1
IWD $292613 0,13% 1207 $34713
VGT $292346 0,13% 2446 $80937 صعود ×1
DFAU $287086 0,13% 5554 $36490
IVV $271847 0,12% 363 $34732
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260849 0,12% 965 $-56468 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $254769 0,11% 1630 $-67734 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $248021 0,11% 325 صعود ×1
DFUV $245290 0,11% 4459 $29207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $241994 0,11% 475 $-42674 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234277 0,10% 931
VBR $222361 0,10% 915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $220661 0,10% 130 $-5841 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218621 0,10% 526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $212925 0,09% 1657 $5304 هبوط ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $186339 0,08% 17629 صعود ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133747 0,06% 10011 $-10341 هبوط ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $100993 0,04% 11542 صعود ×1
EONRWS $11743 0,01% 153299 $-7878 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVLV $20782012 9,21% بزيادة ×3
VGSH $13641004 6,04% بزيادة ×5
BND $6295798 2,79% بزيادة ×4
SCHR $5552129 2,46% بزيادة ×3
LQD $4160729 1,84% بزيادة ×3
AGG $3827880 1,70% بزيادة ×4
CMF $3595758 1,59% بزيادة ×3
MDYG $3579187 1,59% بزيادة ×6
GOVT $3501389 1,55% بزيادة ×4
VBK $3458361 1,53% بزيادة ×4
IJJ $3381510 1,50% بزيادة ×6
AVUV $3369632 1,49% بزيادة ×6
TOTL $3328723 1,47% بزيادة ×6
TLT $2891020 1,28% بزيادة ×3
HYG $2326915 1,03% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SPY $4854005 6500 2,15%
AMAT $443199 613 0,20%
LRCX $304631 703 0,13%
GLW $298853 1170 0,13%
CRWD $248021 325 0,11%
ABBV $234277 931 0,10%
VBR $222361 915 0,10%
UNH $218621 526 0,10%
GPK $186339 17629 0,08%
OWL $100993 11542 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AVLV تم الشراء أكثر +3K +$2.6M
SCHG تم الشراء أكثر +10K +$2.1M
SGOV تقليص -20K -$2.1M
VTEB تم الشراء أكثر +33K +$1.7M
INTC تم الشراء أكثر +227 +$1.6M
AAPL تم الشراء أكثر +715 +$1.2M
AVGO تم الشراء أكثر +112 +$1.1M
PLTR تم الشراء أكثر +23 -$858K
MU تقليص -16 +$831K
VBK تم الشراء أكثر +454 +$737K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCHD 31 ديسمبر، 2025 31700 $865410 لم يعد يتم تتبعه
TBIL 30 يونيو، 2026 10000 $498600
SCHF 31 ديسمبر، 2025 20188 $469986 لم يعد يتم تتبعه
MUB 31 مارس، 2026 3682 $394379 لم يعد يتم تتبعه
VO 31 ديسمبر، 2025 972 $285582 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 825 $272341 45,9%
VBR 30 يونيو، 2025 1442 $268663 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 مارس، 2025 2640 $262627 68,6%
ABBV 30 يونيو، 2025 1229 $257500 42,9%
EMXC 31 ديسمبر، 2025 3712 $250597
DFAS 31 ديسمبر، 2025 3627 $248304 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2025 674 $237106 -42,2%
EMQQ 31 ديسمبر، 2025 4984 $231432 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 2339 $224895 11,8%
VGT 31 مارس، 2025 360 $223848 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 ديسمبر، 2025 1453 $223253 2,0%
SPYV 31 مارس، 2025 4326 $221232 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 31 ديسمبر، 2025 944 $218574 16,1%
NKE 31 مارس، 2026 3416 $217636 -22,5%
SRE 31 مارس، 2025 2444 $214388 21,6%
MA 31 مارس، 2026 361 $206088 16,3%
TJX 31 ديسمبر، 2025 1423 $205680 -3,1%
SRE 30 يونيو، 2026 2111 $205126 -6,4%
AXP 31 مارس، 2026 550 $203473 13,3%
HAL 30 يونيو، 2026 5174 $201734 3,6%
NFJ 31 مارس، 2025 11422 $144260 29,6%
AOD 30 سبتمبر، 2025 10222 $90567 12,6%
IGR 31 مارس، 2025 12632 $60760 -9,1%
NCZXXXX 31 مارس، 2025 12883 $40324 لم يعد يتم تتبعه
AMRNXXXX 30 يونيو، 2025 14250 $6385 لم يعد يتم تتبعه