الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +12.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +3.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,7%
Financials 16,2%
Communication Services 9,6%
Industrials 9,3%
Healthcare 5,9%
Retail 4,4%
Consumer Discretionary 3,5%
Materials 2,6%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,7%
Real Estate 1,2%
Consumer products 0,3%
أخرى/غير معينة 18,0%

المحفظة الكاملة 229 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5800164 4,51% 74446 $490086 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5353811 4,16% 18502 $834672 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4575328 3,56% 22866 $501001 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4150192 3,23% 6042 $564498 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2883908 2,24% 6651 $1475483 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2818387 2,19% 7976 $544345 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2659636 2,07% 11159 $838523 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2572554 2,00% 6896 $109139 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2545242 1,98% 35722 $258714 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2368705 1,84% 4950 $752805 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2067507 1,61% 5785 $613800 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2031846 1,58% 5378 $462140 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1964325 1,53% 1701 $1449903 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1711041 1,33% 3037 $207325 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1519023 1,18% 2101 $737349 هبوط ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1331089 1,04% 5406 $218598 صعود ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1241779 0,97% 3404 $187451 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1177173 0,92% 981 $367883 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1147967 0,89% 4520 $-22167 هبوط ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1122285 0,87% 6617 $281473 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1107134 0,86% 22860 $123118 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1050028 0,82% 2496 $29946 هبوط ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $1024420 0,80% 8371 $218030 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1011630 0,79% 508 $443673 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $976152 0,76% 8618 $-200149 هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $924897 0,72% 67021 $156210 هبوط ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $901971 0,70% 19990 $519948 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873622 0,68% 7437 $384746 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $872153 0,68% 819 $521465 صعود ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $865003 0,67% 10382 $162012 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $853429 0,66% 11684 $302834 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $843746 0,66% 14135 $88697 صعود ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $835981 0,65% 15139 $3193 صعود ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $832564 0,65% 5396 $52579 صعود ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $830146 0,65% 25813 $-56579 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $801667 0,62% 3138 $494103 صعود ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $801352 0,62% 17192 $298152 هبوط ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $798453 0,62% 9238 $229597 صعود ×2
NVS Novartis AG Common Stock $797548 0,62% 5089 $-25164 هبوط ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $771164 0,60% 2258 $89948 هبوط ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $746436 0,58% 14368 $40337 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $716441 0,56% 3287 $73123 صعود ×2
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $702236 0,55% 29030 $128201 صعود ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $699500 0,54% 7002 $75268 صعود ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $680993 0,53% 5723 $120660 صعود ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $630927 0,49% 9609 $134999 صعود ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $627014 0,49% 25020 $33638 هبوط ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $605916 0,47% 14664 صعود ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $604963 0,47% 16089 $83592 صعود ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $602024 0,47% 7846 $172410 صعود ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $598281 0,47% 3691 $317654 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $598238 0,47% 22575 $-2483
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $585454 0,46% 6674 $-43045 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584714 0,45% 1938 $162132 صعود ×2
GLOF iShares Trust $579443 0,45% 9852 $100353 صعود ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $566720 0,44% 14898 $62438 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $565971 0,44% 2368 صعود ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $554044 0,43% 9681 $24430 صعود ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $550608 0,43% 952 $297558 صعود ×2
KT KT Corporation Common Stock $543758 0,42% 31467 $11755 صعود ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $537657 0,42% 8500 $84651 صعود ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $536820 0,42% 4954 $318141 صعود ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $536085 0,42% 3689 $225223 صعود ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $521077 0,41% 9078 $-70331 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $520400 0,40% 2141 $70210 صعود ×2
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $509343 0,40% 128298 $269513 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $502517 0,39% 3977 $-80607 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $497337 0,39% 6965 $-177828 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $492831 0,38% 3408 $97556 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $490395 0,38% 1948 $10747 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486803 0,38% 838 صعود ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $481800 0,37% 5305 $263778 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $475319 0,37% 2604 $81892 صعود ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $463580 0,36% 3180 $48062 صعود ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $449442 0,35% 14760 $-45378 هبوط ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $442454 0,34% 1427 $-49936 هبوط ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $441977 0,34% 15672 $-22469 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $441896 0,34% 1350 $82138 صعود ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $439241 0,34% 3863 $211908 صعود ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $434941 0,34% 2637 $152916 صعود ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $430929 0,34% 9427 $59717 صعود ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $428546 0,33% 315 $206007 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $417138 0,32% 1003
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $413411 0,32% 428 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $412024 0,32% 1703
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $408650 0,32% 17301 $-99477 صعود ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $408240 0,32% 3815 $109685 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $407101 0,32% 7697 $1204 صعود ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $402511 0,31% 9646 $153990 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $401099 0,31% 6873 $101486 صعود ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $400971 0,31% 18005 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $399458 0,31% 1103 $108093 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $396158 0,31% 6516 $24699 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $394246 0,31% 3048 $-9401 هبوط ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $389206 0,30% 11232 $94794 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $389059 0,30% 331 $82503 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $382901 0,30% 990 صعود ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $382080 0,30% 3545 $19567 هبوط ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $378001 0,29% 5285 $80314 هبوط ×2
V Visa Inc. $369882 0,29% 1078 $114164 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DVN $605916 14664 0,47%
ALL $565971 2368 0,44%
AMD $486803 838 0,38%
UNH $417138 1003 0,32%
STX $413411 428 0,32%
AME $412024 1703 0,32%
CPB $400971 18005 0,31%
ELV $382901 990 0,30%
MOV $361849 9205 0,28%
ENS $354413 1514 0,28%
KLIC $343872 2565 0,27%
OVV $342330 6502 0,27%
TGT $337757 2586 0,26%
VRSN $336713 1338 0,26%
PFS $336397 14230 0,26%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تم الشراء أكثر +68 +$1.5M
MU تم الشراء أكثر +179 +$1.4M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$839K
AAPL تم الشراء أكثر +696 +$835K
TSM تم الشراء أكثر +182 +$753K
AMAT تقليص -186 +$737K
GOOGL تم الشراء أكثر +730 +$614K
VOO تم الشراء أكثر +42 +$564K
GOOG تم الشراء أكثر +49 +$544K
CAT تم الشراء أكثر +324 +$521K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CTRA 30 يونيو، 2026 13722 $482191 لم يعد يتم تتبعه
HCA 30 يونيو، 2026 942 $445809 9,4%
HD 30 يونيو، 2026 1317 $433173 -19,8%
SPTL 30 يونيو، 2026 15600 $410280
CRM 31 مارس، 2026 1486 $394298 25,7%
AME 31 مارس، 2026 1894 $388857 17,5%
CNO 31 مارس، 2026 8870 $376709 31,2%
CTSH 31 مارس، 2026 4512 $374506 -4,6%
CVX 30 يونيو، 2026 1796 $371592 24,7%
PLTR 30 يونيو، 2026 2512 $367455 61,8%
CTAS 31 مارس، 2026 1921 $361282 14,1%
DHIL 30 يونيو، 2026 2018 $347298 لم يعد يتم تتبعه
MCD 30 يونيو، 2026 1117 $347152 -14,2%
TEL 31 مارس، 2026 1480 $336715 5,4%
TRMB 31 مارس، 2026 4132 $323742 -11,8%
AVY 30 يونيو، 2026 1866 $322221 4,6%
UI 30 يونيو، 2026 407 $321648 16,2%
SKYW 31 مارس، 2026 3126 $313882 5,0%
COR 30 يونيو، 2026 970 $304716 9,2%
AIZ 31 مارس، 2026 1265 $304675 22,7%
QCOM 31 مارس، 2026 1774 $303443 43,6%
INFY 31 مارس، 2026 16931 $301710 -18,3%
OMF 31 مارس، 2026 4466 $301694 4,7%
TXRH 30 يونيو، 2026 1819 $300390 -19,2%
RGLD 30 يونيو، 2026 1180 $300298 17,5%
SM 30 يونيو، 2026 9256 $288629 35,0%
VRSN 31 مارس، 2026 1173 $284980 16,1%
RLI 31 مارس، 2026 4374 $279849 -1,9%
UDR 31 مارس، 2026 7402 $271505 -1,5%
PIPR 31 مارس، 2026 791 $268711 -14,6%
PG 31 مارس، 2026 1869 $267980 0,3%
VIPS 31 مارس، 2026 15127 $267597 -21,6%
IBM 30 يونيو، 2026 1100 $266629 -20,8%
FOX 31 مارس، 2026 4045 $262642 5,3%
FINV 31 مارس، 2026 49686 $259858 -39,5%
WU 30 يونيو، 2026 29467 $257250 -22,1%
HAFN 30 يونيو، 2026 33839 $257176 54,4%
IDXX 31 مارس، 2026 374 $253022 -7,7%
TLK 30 يونيو، 2026 13188 $246352 -6,6%
PFBC 31 مارس، 2026 2607 $246179 17,4%
MMM 30 يونيو، 2026 1692 $245729 0,0%
TIMB 30 يونيو، 2026 9190 $245640 -16,8%
CNA 31 مارس، 2026 5017 $239512 0,9%
HRL 31 مارس، 2026 10045 $238067 -10,6%
BKU 30 يونيو، 2026 5270 $237993 -10,5%
OTEX 31 مارس، 2026 7275 $237020 -0,1%
ROL 31 مارس، 2026 3918 $235158 -43,5%
TOWN 31 مارس، 2026 7043 $235025 7,0%
AGO 31 مارس، 2026 2606 $234201 -16,0%
UNH 31 مارس، 2026 700 $231087 37,4%
FNV 31 مارس، 2026 1113 $230703 -3,1%
BAC 31 مارس، 2026 4175 $229625 10,3%
FOXA 31 مارس، 2026 3112 $227394 6,6%
FICO 31 مارس، 2026 134 $226543 -38,1%
DB 31 مارس، 2026 5832 $224882 17,4%
PCAR 30 يونيو، 2026 1945 $224648 -8,7%
TPR 30 يونيو، 2026 1592 $224647 -19,3%
KR 30 يونيو، 2026 3098 $224203 6,3%
MDT 30 يونيو، 2026 2552 $223070 10,4%
MCK 30 يونيو، 2026 255 $220881 19,4%
AMP 31 مارس، 2026 450 $220653 10,5%
EMN 30 يونيو، 2026 2870 $219038 -3,2%
HDB 31 مارس، 2026 5977 $218400 -10,2%
RDY 31 مارس، 2026 15510 $217760 -11,6%
MLI 31 مارس، 2026 1889 $216857 -43,5%
IQV 31 مارس، 2026 962 $216844 51,4%
HPE 31 مارس، 2026 8969 $216716 191,2%
AOS 30 يونيو، 2026 3265 $215294 -9,5%
LHX 30 يونيو، 2026 621 $214338 -18,6%
FELE 31 مارس، 2026 2234 $213414 7,0%
VOD 30 يونيو، 2026 14208 $213404 27,1%
GNTX 31 مارس، 2026 9093 $211594 1,1%
NVR 31 مارس، 2026 29 $211490 -9,0%
HMC 30 يونيو، 2026 8690 $211254 15,6%
ETR 30 يونيو، 2026 1875 $210761 -12,1%
MTDR 30 يونيو، 2026 3330 $210389 7,5%
MNDY 31 مارس، 2026 1419 $209388 14,0%
ACN 31 مارس، 2026 759 $203640 0,3%
USB 31 مارس، 2026 3770 $203128 10,6%
CHDN 31 مارس، 2026 1772 $202394 -15,3%
WINA 30 يونيو، 2026 473 $202276 -29,6%
ING 31 مارس، 2026 7205 $201740 33,5%
CHKP 30 يونيو، 2026 1405 $200704 -0,8%
APLE 31 مارس، 2026 12225 $145844 43,4%
TFSL 31 مارس، 2026 10423 $139460 19,7%
ALIT 31 مارس، 2026 27017 $52683 1418,0%
IAUX 31 مارس، 2026 33452 $48840 لم يعد يتم تتبعه
CLVT 30 يونيو، 2026 16017 $40523 -31,5%
RBBN 31 مارس، 2026 12475 $35928 -16,5%
SABR 30 يونيو، 2026 10576 $15335 -5,7%