الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +35.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +26.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 69,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 49,8%
Communication Services 9,2%
Consumer Discretionary 7,5%
Industrials 2,9%
Energy 2,7%
Consumer products 1,5%
Retail 1,2%
Financials 1,1%
Health Care 0,8%
Materials 0,7%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,5%
أخرى/غير معينة 21,7%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82918640 14,98% 112600 عقد خيار البيع $68258268 صعود ×1
SMH SMH $35418060 6,40% 54000 عقد خيار البيع صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $28868503 5,22% 206750 $25329277 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20180382 3,65% 54100 عقد خيار الشراء $13184169 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18320875 3,31% 48500 عقد خيار الشراء صعود ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $17059488 3,08% 1284600 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16773600 3,03% 23200 صعود ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $14955367 2,70% 509900 عقد خيار البيع $3344944
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $14260435 2,58% 193100 عقد خيار البيع صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $14051651 2,54% 6180 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11838960 2,14% 24790 $1572039 هبوط ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $11630256 2,10% 157357 صعود ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $11322112 2,05% 117865 $8348296 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10965755 1,98% 9500 $7469111 هبوط ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $10575513 1,91% 198900 عقد خيار الشراء صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10454859 1,89% 29255 $-4268213 هبوط ×1
KWEB Krane Shares Trust $9851622 1,78% 402600 عقد خيار الشراء صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9791404 1,77% 48935 $1455084 صعود ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $9344975 1,69% 107500 عقد خيار البيع صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9215580 1,67% 66000 عقد خيار الشراء $1466352 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8882950 1,61% 11640 $4338578
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $8408382 1,52% 76600 عقد خيار الشراء صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8355648 1,51% 4200 $642001 هبوط ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $7903595 1,43% 53345 $4807601 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7837322 1,42% 22982 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7125300 1,29% 27300 عقد خيار الشراء صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6489312 1,17% 18400 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $6424950 1,16% 87000 عقد خيار الشراء صعود ×1
GM General Motors Company Common Stock $6335976 1,14% 82200 عقد خيار الشراء صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6281025 1,13% 20750 $3794783 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5906492 1,07% 58900 $-254278 هبوط ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $5770848 1,04% 127900 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5581290 1,01% 12880 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5521616 1,00% 6435 $-170740 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $5296660 0,96% 31000 عقد خيار الشراء صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5242116 0,95% 30200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5110146 0,92% 43800 عقد خيار الشراء صعود ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5081528 0,92% 18400 عقد خيار الشراء $3452496 صعود ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $4786925 0,87% 37725 صعود ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $4483129 0,81% 337585 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4356825 0,79% 7500 عقد خيار الشراء صعود ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $4345020 0,79% 303000 عقد خيار الشراء صعود ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $4274424 0,77% 11255 صعود ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $4206590 0,76% 158500 عقد خيار الشراء صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4087850 0,74% 65000 عقد خيار الشراء صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3895139 0,70% 7560 $-1621141 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3667410 0,66% 8500 عقد خيار الشراء صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3241728 0,59% 6700 عقد خيار الشراء صعود ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $2845005 0,51% 361500 $1291028 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2765646 0,50% 7800 عقد خيار الشراء صعود ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2714108 0,49% 296300 عقد خيار الشراء $2183252 صعود ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2710694 0,49% 51800 عقد خيار الشراء $1401518 صعود ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $2650206 0,48% 167100 عقد خيار الشراء صعود ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $2379210 0,43% 223400 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $2249400 0,41% 81500 عقد خيار الشراء صعود ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1642032 0,30% 6300 $-4464672 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1259700 0,23% 5700 صعود ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $1239648 0,22% 14800 عقد خيار الشراء صعود ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1232269 0,22% 68765 صعود ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1161445 0,21% 33500 عقد خيار الشراء صعود ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $719010 0,13% 13500 عقد خيار الشراء صعود ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $701403 0,13% 242700 عقد خيار البيع صعود ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $415000 0,07% 5000
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $8085 0,00% 16333 $-62474
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $4619 0,00% 16333 $-131272
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3920 0,00% 16333 $-197303

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SMH $35418060 54000 6,40%
AVGO $18320875 48500 3,31%
NOK $17059488 1284600 3,08%
AMAT $16773600 23200 3,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $14260435 193100 2,58%
SNDK $14051651 6180 2,54%
COHU $11630256 157357 2,10%
EQT $10575513 198900 1,91%
KWEB $9851622 402600 1,78%
MSTR $9344975 107500 1,69%
KMB $8408382 76600 1,52%
PANW $7837322 22982 1,42%
INTU $7125300 27300 1,29%
HD $6489312 18400 1,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $6424950 87000 1,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +35K +$13.2M
AEHR تم الشراء أكثر +38K +$8.3M
MU تقليص -850 +$7.5M
AAOI تم الشراء أكثر +17K +$4.8M
TSEM تقليص -28K -$4.5M
CRWD حركة السعر فقط +0 +$4.3M
GOOGL تقليص -22K -$4.3M
BE تم الشراء أكثر +2K +$3.8M
NBIS تم الشراء أكثر +3K +$3.5M
SMCI حركة السعر فقط +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMZN 30 يونيو، 2026 54200 $11288234 4,1%
EWY 30 يونيو، 2026 90000 $11070900
TSLA 30 يونيو، 2026 29000 $10780750 -11,5%
META 30 يونيو، 2026 13250 $7580723 14,1%
BABA 30 يونيو، 2026 48600 $6097356 3,8%
XBI 30 يونيو، 2026 43600 $5569028 -5,5%
F 31 مارس، 2026 420000 $5452000 0,5%
FORM 30 يونيو، 2026 55400 $5373246 -38,4%
RBRK 31 مارس، 2026 69200 $5292000 162,9%
VRSN 30 يونيو، 2026 20000 $4967200 19,4%
SE 30 يونيو، 2026 59500 $4927195 -22,1%
CLS 31 مارس، 2026 16500 $4878000 -7,7%
CIEN 30 يونيو، 2026 12300 $4775229 -34,7%
RDDT 31 مارس، 2026 18400 $4230000 7,1%
AVGO 31 مارس، 2026 11500 $3980000 3,9%
TIGO 30 يونيو، 2026 49200 $3687048 -13,7%
OXY 30 يونيو، 2026 56600 $3679000 32,1%
AA 30 يونيو، 2026 55200 $3661416 -27,3%
BW 30 يونيو، 2026 231900 $3406611 -70,6%
NU 31 مارس، 2026 147300 $2466000 5,5%
CRWV 31 مارس، 2026 29600 $2120000 -30,0%
TWLO 31 مارس، 2026 14700 $2091000 108,1%
MELI 31 مارس، 2026 1000 $2014000 4,7%
POET 30 يونيو، 2026 326300 $1938222 -46,9%
IOT 30 يونيو، 2026 54400 $1723936 38,5%
FIG 31 مارس، 2026 46000 $1719000 16,6%
GLW 31 مارس، 2026 19000 $1664000 -9,0%
NUAI 30 يونيو، 2026 406000 $1648360 -53,6%
TER 31 مارس، 2026 7800 $1510000 4,2%
OSCR 31 مارس، 2026 95100 $1367000 170,2%
BBAI 31 مارس، 2026 240000 $1296000 -39,2%
KVYO 31 مارس، 2026 39600 $1286000 8,5%
AMPL 31 مارس، 2026 105600 $1223000 155,4%
NTSK 31 مارس، 2026 60000 $1052000 186,0%
CQP 30 يونيو، 2026 16000 $1034080 8,5%
GRRR 31 مارس، 2026 60000 $655000 -20,5%
SSYS 31 مارس، 2026 74900 $650000 -12,9%
USAR 30 يونيو، 2026 37800 $572103 -56,8%
EOSE 30 يونيو، 2026 102600 $508896 -70,6%
AREC 31 مارس، 2026 165000 $409000 -52,9%
UAMY 31 مارس، 2026 80000 $402000 -64,9%
VG 30 يونيو، 2026 24400 $384544 25,8%
HNGE 31 مارس، 2026 5000 $232000 189,2%
CRCL 30 يونيو، 2026 2300 $219443 37,2%
IREN 31 مارس، 2026 5800 $219000 -27,3%
FIGR 31 مارس، 2026 5000 $204000 -31,7%
SPWR 31 مارس، 2026 104800 $165000 -82,2%
FLNC 31 مارس، 2026 6700 $133000 -59,4%
SOC 31 مارس، 2026 11200 $101000 -80,3%