توزيع القطاعات

04
Technology 15,2%
Financials 10,0%
Industrials 6,8%
Healthcare 5,9%
Communication Services 5,8%
Retail 3,8%
Consumer products 2,4%
Energy 1,3%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,6%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 45,1%

المحفظة الكاملة 184 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IEFA iShares Trust $24655425 7,56% 255285 $1793613 صعود ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22338586 6,85% 641729 $2417267 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21417370 6,57% 632901 $3137479 صعود ×2
IWV iShares Trust $10126147 3,11% 23748 $1786588 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9613118 2,95% 33222 $948981 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9328381 2,86% 25008 $54244 هبوط ×2
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $8899890 2,73% 505963 $957361 هبوط ×1
SPY SPY $7773129 2,38% 10409 $947160 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7585875 2,33% 17506 $3609876 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7447296 2,28% 21077 $1256154 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7311177 2,24% 49858 $-117806 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7232454 2,22% 20238 $982050 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6699814 2,06% 33484 $738124 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6582294 2,02% 17425 $717699 هبوط ×6
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $6194329 1,90% 83934 $-167059 هبوط ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5709244 1,75% 122306 $187795 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4060120 1,25% 21930 $523993 هبوط ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4058783 1,25% 15890 $1546737 هبوط ×1
FLOT iShares Trust $3690660 1,13% 72295 $1442287 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3678535 1,13% 11238 $315992 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3377366 1,04% 26283 $108846 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3189609 0,98% 12559 $7489 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2991644 0,92% 12552 $434297 صعود ×3
DTD WisdomTree Trust $2958441 0,91% 31727 $75485 هبوط ×1
INDA iShares Trust $2713734 0,83% 54945 $126246 هبوط ×2
AGG iShares Trust $2703144 0,83% 27310 $-116918 هبوط ×1
IWR iShares Trust $2501276 0,77% 22673 $277343 هبوط ×1
IJH iShares Trust $2478932 0,76% 32148 $296160 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2446200 0,75% 40500 $452657 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2402666 0,74% 6635 $50549 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2292287 0,70% 4581 $82696 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2278712 0,70% 15041 $-136910 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2163772 0,66% 1804 $295719 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1998893 0,61% 7943 $275619 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1940623 0,60% 11707 $-567507 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1928626 0,59% 8747 $-141896 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1825916 0,56% 15545 $468479 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $1796589 0,55% 4877 $-379387 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1771905 0,54% 12690 $1200863 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1728850 0,53% 11657 $279768
IVV iShares Trust $1679760 0,52% 2243 $185216 هبوط ×1
IWM iShares Trust $1649170 0,51% 5489 $306498 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1574087 0,48% 13898 $-150795 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1543325 0,47% 2433 $158734 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1522101 0,47% 3572 $247365 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1493433 0,46% 25321 $176127 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1487665 0,46% 1397 $209603 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1442670 0,44% 11397 $-59513 هبوط ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1398873 0,43% 34219 $211150 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1395585 0,43% 5898 $148237 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1390492 0,43% 3501 $276684
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1389204 0,43% 10260 $-214476 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1379157 0,42% 15199 $-203912 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1371913 0,42% 1863 $296627
NVS Novartis AG Common Stock $1359233 0,42% 8673 $-53399 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1311224 0,40% 6911 $-40233 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1304526 0,40% 9113 $9000 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1301742 0,40% 3691 $97676 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1244778 0,38% 4605 $-206611 هبوط ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1234636 0,38% 5513 $107393 هبوط ×2
EFA iShares Trust $1224122 0,38% 11784 $79542
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1221295 0,37% 4343 $78911 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1190058 0,37% 1646 $627472
CB Chubb Limited Common Stock $1151020 0,35% 3378 $5050 هبوط ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1131736 0,35% 4764 $93359 هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1091884 0,33% 3487 $-248065 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1087904 0,33% 2278 $303860 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1085930 0,33% 13362 $392 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1043093 0,32% 39362 $-4330
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1023360 0,31% 1455 $125974
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1020469 0,31% 9986 $125823
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1011275 0,31% 2178 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $979182 0,30% 1922 $-179434 صعود ×1
IWB iShares Trust $968468 0,30% 2365 $125204
KR Kroger Company (The) Common Stock $951673 0,29% 17138 $-319765 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $928589 0,28% 1808 $20707 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $902344 0,28% 9375 $10733 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $877962 0,27% 1231 $212431 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $874277 0,27% 9961 $-111087 هبوط ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $857106 0,26% 15205 $55439 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $812141 0,25% 1565 $40243 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $786422 0,24% 9100 $244609 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $780104 0,24% 9417 $336006 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $769882 0,24% 3392 $99250
ENB Enbridge Inc Common Stock $748369 0,23% 13805 $966
BX Blackstone Inc. Common Stock $743674 0,23% 6320 $10038 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $741899 0,23% 2743 $27924
ORCL Oracle Corporation Common Stock $727474 0,22% 4964 $-31025 هبوط ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $696540 0,21% 9165 $110086 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $694609 0,21% 7528 $-33454 هبوط ×2
IEV iShares Trust $688433 0,21% 9450 $141516 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $675308 0,21% 9478 $67958
GD General Dynamics Corporation Common Stock $669868 0,21% 1891 $74381 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $668526 0,21% 4129 $33290 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $654662 0,20% 2081 $57415
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $650411 0,20% 11245 $43750 صعود ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $629296 0,19% 3700 $3478
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $624906 0,19% 3280 $188994
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $621738 0,19% 21126 $80067
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $611288 0,19% 2873 $45508 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $24655425 7,56% بزيادة ×4
FLOT $3690660 1,13% بزيادة ×3
AMZN $2991644 0,92% بزيادة ×3
MDLZ $650411 0,20% بزيادة ×5
META $514847 0,16% بزيادة ×3
V $441214 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1011275 2178 0,31%
AMD $496678 855 0,15%
IJS $225522 1650 0,07%
CL $205822 2245 0,06%
TT $205796 419 0,06%
COF $201021 1002 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تقليص -1K +$3.6M
SCHG تم الشراء أكثر +5K +$3.1M
SCHV تقليص -11K +$2.4M
IEFA تم الشراء أكثر +3K +$1.8M
IWV تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
GLW تقليص -3K +$1.5M
FLOT تم الشراء أكثر +28K +$1.4M
GOOG تقليص -505 +$1.3M
INTC تقليص -250 +$1.2M
GOOGL تقليص -1K +$982K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PHDG 30 يونيو، 2025 125924 $4593708
XOM 30 يونيو، 2026 13959 $2368284 20,0%
GVI 30 سبتمبر، 2025 15000 $1601850
HSY 30 سبتمبر، 2025 8400 $1393980 -14,4%
XLV 30 سبتمبر، 2025 8130 $1095843 19,4%
HON 30 يونيو، 2026 4243 $959045 -4,4%
VGSH 30 سبتمبر، 2025 15000 $881700
SCHD 30 سبتمبر، 2025 25910 $686615 21,6%
JNPR 30 سبتمبر، 2025 10725 $428249 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2026 6702 $367069 8,3%
WHR 31 مارس، 2026 4236 $305585 -43,8%
O 30 يونيو، 2026 4723 $288953 -12,6%
SPIB 30 يونيو، 2025 8465 $281377
UNH 30 يونيو، 2025 483 $252971 19,2%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2455 $247808 11,4%
TGT 30 يونيو، 2025 2341 $244307 58,1%
COF 31 مارس، 2026 1003 $243087 6,7%
COST 30 سبتمبر، 2025 243 $240555 -0,5%
COP 30 يونيو، 2025 2224 $233564 41,2%
TSCO 30 يونيو، 2026 5019 $227361 -1,6%
BGIG 31 مارس، 2026 7000 $226485
AEP 30 يونيو، 2026 1693 $221918 -12,6%
EMN 30 يونيو، 2026 2902 $221481 -3,2%
BKNG 30 يونيو، 2026 51 $214726 -10,8%
MKC 30 يونيو، 2026 4143 $208973 -11,4%
WFC 31 مارس، 2026 2207 $205692 1,1%
IPG 30 يونيو، 2025 7564 $205438 لم يعد يتم تتبعه
AFL 30 يونيو، 2025 1844 $205034 5,8%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1585 $204354 -34,0%
CL 30 سبتمبر، 2025 2245 $204071 5,4%
OMC 30 يونيو، 2025 2435 $201886 3,1%
VCSH 30 يونيو، 2025 2549 $201218
AMD 31 مارس، 2026 939 $201096 211,6%