توزيع القطاعات

04
Technology 3,7%
Communication Services 1,7%
Financials 1,1%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Industrials 0,5%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 91,0%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $149990590 23,26% 218387 $25228390 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $74562035 11,56% 1281135 $4008274 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $51430833 7,98% 721836 $8978946 صعود ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $47384178 7,35% 192454 $9728989 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $40156522 6,23% 108519 $9890758 صعود ×3
FRDM EA Series Trust $22350945 3,47% 306597 $6160789 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21316768 3,31% 361424 $1528182 صعود ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21114662 3,27% 420360 $1317100 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15787670 2,45% 72444 $1875313 صعود ×2
SPY SPY $15296036 2,37% 20483 $11428708 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $12054602 1,87% 49609 $1588647 صعود ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11615598 1,80% 105261 $-1892 صعود ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $10294258 1,60% 29933 $1299471 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9534776 1,48% 32951 $1204190 صعود ×1
IVV iShares Trust $7634730 1,18% 10195 $2069424 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6824122 1,06% 79824 $1216552 صعود ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $6469158 1,00% 63855 $197883 صعود ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5542511 0,86% 18285 $1210579 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5003142 0,78% 8882 $-107695 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4825375 0,75% 24116 $1816688 صعود ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4446830 0,69% 59894 $3642
IWF iShares Trust $4042975 0,63% 32560 $572079 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3920023 0,61% 10509 $704860 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3634264 0,56% 45107 $395843 صعود ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2916585 0,45% 33859 $2242911 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2815518 0,44% 7878 $779754 صعود ×6
IEFA iShares Trust $2748138 0,43% 28455 $172150
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2637077 0,41% 19942 $354852 هبوط ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2587986 0,40% 31430 $196866 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2563823 0,40% 10757 $289515 هبوط ×1
IJR iShares Trust $2409687 0,37% 16248 $375052 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2328113 0,36% 39003 $319961 صعود ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2209448 0,34% 26381 $242699 صعود ×5
IWD iShares Trust $2160006 0,33% 8910 $256246
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2084460 0,32% 13281 $297733 صعود ×3
NUBD Nushares ETF Trust $2082992 0,32% 94104 $-7058
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2060606 0,32% 4118 $396344 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1905041 0,30% 2587 $701149 صعود ×1
SUB iShares Trust $1860883 0,29% 17478 $-524
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1823541 0,28% 7247 $242688 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1706937 0,26% 4831 $263744 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1553791 0,24% 4747 $153336 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1462410 0,23% 9254 $91442 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $1450052 0,22% 8827 $192787
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1244090 0,19% 2871 $593923 هبوط ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1239998 0,19% 19145 $-503961 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1226401 0,19% 5183 $102712 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1190505 0,18% 993 $266542 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1136475 0,18% 11908 $104788
DFAU Dimensional ETF Trust $1119967 0,17% 21667 $142352
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1005474 0,16% 1430 صعود ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $973690 0,15% 3626 $183911
IWB iShares Trust $963144 0,15% 2352 $124515
SGOV iShares Trust $962305 0,15% 9559 $355627 صعود ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955310 0,15% 7459 $126238 صعود ×1
IVE iShares Trust $935822 0,15% 4121 $67969 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $924580 0,14% 9588 $76181 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $884760 0,14% 19945 $146226 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $882895 0,14% 2099 $108833 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $807834 0,13% 6878 $268310 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $793579 0,12% 3666 $-130716 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $773052 0,12% 2046 $132842 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $766873 0,12% 6573 $512991 صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $746191 0,12% 4774 $23842 صعود ×6
V Visa Inc. $733865 0,11% 2139 $76001 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $732223 0,11% 8839 $115703
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706029 0,11% 663 $207273 هبوط ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $690495 0,11% 2377 $96911
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $680312 0,11% 8870 $2814 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $675868 0,10% 2646 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $675478 0,10% 24385 $71937
EFA iShares Trust $653821 0,10% 6294 $42485
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $611767 0,09% 1281 $276859 صعود ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $576724 0,09% 6514 $40006 صعود ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $576700 0,09% 10000 $93500
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542959 0,08% 1540 $44847 صعود ×2
ESML iShares Trust $530191 0,08% 9480 $15275 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $526580 0,08% 728 $262035 هبوط ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $507713 0,08% 244 $-25646 هبوط ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $500534 0,08% 4012 $-6842 هبوط ×1
IJS iShares Trust $489266 0,08% 3580 $65389 صعود ×6
MRSH Marsh Common Stock $483801 0,08% 2903 $-17946 صعود ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $472626 0,07% 3106 $20222 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $472318 0,07% 9338 $6443
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $471711 0,07% 2217 $46224
KLAC KLA Corporation - Common Stock $428428 0,07% 1420 $206094 صعود ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $423202 0,07% 4100 $75071
DFIV Dimensional ETF Trust $414912 0,06% 7681 $13379 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $414067 0,06% 3029 $-63963 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $411303 0,06% 5447 $-68905
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409923 0,06% 1614 $184541 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $403899 0,06% 11603 $-57961 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400864 0,06% 2646 $-46131 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $397482 0,06% 13506 $51188
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $396692 0,06% 13698 $52874
MS Morgan Stanley Common Stock $385397 0,06% 1844
XNTK SPDR SERIES TRUST $375024 0,06% 960 $129955
ABT Abbott Laboratories Common Stock $371087 0,06% 4090 $-21786 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $365182 0,06% 1080 $52230 صعود ×1
IJH iShares Trust $360180 0,06% 4671 $45435 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VGSH $74562035 11,56% بزيادة ×6
VEA $51430833 7,98% بزيادة ×6
VXF $47384178 7,35% بزيادة ×6
VTI $40156522 6,23% بزيادة ×3
FRDM $22350945 3,47% بزيادة ×6
VGIT $21316768 3,31% بزيادة ×6
VTIP $21114662 3,27% بزيادة ×6
VBR $12054602 1,87% بزيادة ×6
IVV $7634730 1,18% بزيادة ×3
VXUS $6824122 1,06% بزيادة ×3
VTES $6469158 1,00% بزيادة ×4
VB $5542511 0,86% بزيادة ×3
VO $3634264 0,56% بزيادة ×3
GOOGL $2815518 0,44% بزيادة ×6
VWO $2328113 0,36% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MDY $1005474 1430 0,16%
GLW $675868 2646 0,10%
MS $385397 1844 0,06%
AMD $331119 570 0,05%
MU $305887 265 0,05%
UNH $274628 661 0,04%
GE $229472 614 0,04%
IWM $219329 730 0,03%
SPEM $213128 4116 0,03%
AMGN $208001 574 0,03%
MO $205573 2857 0,03%
VZ $202372 4780 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +10K +$25.2M
SPY تم الشراء أكثر +15K +$11.4M
VTI تم الشراء أكثر +14K +$9.9M
VXF تم الشراء أكثر +9K +$9.7M
VEA تم الشراء أكثر +59K +$9.0M
FRDM تم الشراء أكثر +10K +$6.2M
VGSH تم الشراء أكثر +76K +$4.0M
VUG تم الشراء أكثر +32K +$2.2M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 8874 $657297
VTEB 31 ديسمبر، 2025 12955 $648658
C 31 مارس، 2026 3618 $422145 13,3%
RLAY 31 مارس، 2026 49681 $420301 90,6%
BNDX 31 مارس، 2026 7515 $363125
VNQ 30 يونيو، 2025 3754 $339887
NEE 31 مارس، 2026 4202 $337309 -17,3%
FIS 31 ديسمبر، 2025 4516 $297800 -51,2%
PFXF 30 يونيو، 2025 17548 $294104
LMT 30 يونيو، 2026 484 $292525 -0,8%
UNH 31 مارس، 2026 789 $260375 37,4%
COF 31 مارس، 2026 1063 $257629 6,7%
AUPH 31 مارس، 2026 15700 $250415 6,8%
PM 30 سبتمبر، 2025 1331 $242427 15,6%
HON 30 يونيو، 2026 1047 $236560 -4,4%
ADP 31 ديسمبر، 2025 771 $226172 0,2%
IHDG 31 ديسمبر، 2025 4893 $225469
MS 31 مارس، 2026 1234 $219116 15,6%
VZ 31 مارس، 2026 5362 $218382 -8,5%
HON 30 سبتمبر، 2025 912 $212290 7,9%
IWM 31 مارس، 2026 854 $210221 13,7%
SYM 31 مارس، 2026 3500 $208250 -18,6%
BLK 31 ديسمبر، 2025 178 $207525 -1,0%
DFAS 31 مارس، 2026 2930 $204133
BABA 31 ديسمبر، 2025 1136 $203037 -27,8%
SAP 31 ديسمبر، 2025 758 $202545 -14,1%
RTX 30 يونيو، 2026 1048 $202159 -2,7%
PEP 30 يونيو، 2026 1291 $200479 -7,0%
TIP 30 يونيو، 2026 1815 $200303
BRKL 30 سبتمبر، 2025 14033 $148048 لم يعد يتم تتبعه
F 30 يونيو، 2026 10177 $117443 -12,9%
AI 30 يونيو، 2026 10700 $90094 21,1%