توزيع القطاعات

04
Technology 8,1%
Financials 4,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Industrials 2,4%
Communication Services 2,3%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 0,8%
Healthcare 0,5%
Retail 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 75,8%

المحفظة الكاملة 99 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $54174348 9,23% 1018889 $6948551 صعود ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $48985126 8,35% 71323 $8232128 صعود ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $46054174 7,85% 600446 $-1399859 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $45626708 7,78% 864797 $1446192 هبوط ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $28691876 4,89% 930045 $4061059 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $23724626 4,04% 806137 $3930031 صعود ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19409206 3,31% 201153 $2757163 هبوط ×1
PAVE Global X Funds $19301954 3,29% 327596 $2236300 هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16615543 2,83% 182168 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16599529 2,83% 133052 $1285065 هبوط ×1
FENI Fidelity Covington Trust $16434406 2,80% 409529 $2287770 صعود ×5
SMH SMH $15318693 2,61% 23356 $2059731 هبوط ×4
IXC iShares Global Energy ETF $14961999 2,55% 304539 $-3273390 هبوط ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $14558525 2,48% 91997 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $11857358 2,02% 35055 $2608473 صعود ×4
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $10736556 1,83% 426562 $7227457 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10160338 1,73% 122932 $1843715 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9954416 1,70% 49750 $679546 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9434849 1,61% 32606 $832214 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9108155 1,55% 9006 $1089331 هبوط ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8211338 1,40% 245408 صعود ×1
IJJ iShares Trust $8114140 1,38% 54925 $591935 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8048413 1,37% 23601 $4022938 هبوط ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6522061 1,11% 69658 $1266230 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6257035 1,07% 11108 $5913185 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5950987 1,01% 73861 $1034635 صعود ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5916258 1,01% 23820 $405745 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5853222 1,00% 16379 $-247524 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5707151 0,97% 15300 $791062 صعود ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4898933 0,84% 22631 $972668 صعود ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4577674 0,78% 42782 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4370142 0,74% 3786 صعود ×1
COPX Global X Funds $4148452 0,71% 53897 $2955865 صعود ×1
BITO ProShares Trust $4084819 0,70% 511882 $1154392 صعود ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3697148 0,63% 15251 $295148 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3483409 0,59% 8282 $622421 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3421960 0,58% 42106 $453142 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3324548 0,57% 5723 $1808384 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3260510 0,56% 17185 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3123719 0,53% 24678 $366562 صعود ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2431332 0,41% 20701 $392361 صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2302118 0,39% 24343 $382438 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1853103 0,32% 6142 $873950 صعود ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1789299 0,30% 16244 $-14528983 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1746395 0,30% 23128 $-9633033 هبوط ×2
NULG Nushares ETF Trust $1707320 0,29% 14585 $380960
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1664240 0,28% 104801 $248378
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1626577 0,28% 9882 صعود ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $1543399 0,26% 27950 $71774 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1264283 0,22% 10578 $366317 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1216011 0,21% 5102 $20958 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $1189094 0,20% 12731 $615802 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1038790 0,18% 2940 $195422
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $977239 0,17% 2587 $178394 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $875683 0,15% 1750 $-17546 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $861734 0,15% 27175 $-87305 هبوط ×5
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $819226 0,14% 3417 $-74181 هبوط ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $811350 0,14% 7212 $172242 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $808098 0,14% 6508 $114345 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $753605 0,13% 1578 $217278 هبوط ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $725307 0,12% 8678 $197465 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700082 0,12% 4621 $-37892
MGK VANGUARD WORLD FUND $691173 0,12% 7862 $113390 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664233 0,11% 902 $-391429 هبوط ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $652834 0,11% 2919 $109472 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $629533 0,11% 3968 $-10250122 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $562359 0,10% 10730 $-48073 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $554970 0,09% 6323 $-13177 صعود ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $532200 0,09% 7188 $-74122 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $501520 0,09% 2714 $152011
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $483996 0,08% 19153 $120805 صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $425018 0,07% 4281 $153920 صعود ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $424306 0,07% 556
PLD Prologis, Inc. Common Stock $420228 0,07% 3102 $23952 صعود ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $416522 0,07% 2347 $173057 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $398211 0,07% 332 $112163 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $369580 0,06% 2000 عقد خيار الشراء صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $367169 0,06% 1437 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $326268 0,06% 164 $109652
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $298367 0,05% 891 $75069
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286359 0,05% 1954 $-1094
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $284766 0,05% 2424 صعود ×1
PULS PGIM ETF Trust $278669 0,05% 5624 $-382552 هبوط ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $273560 0,05% 3518 $-49601 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $269098 0,05% 621 صعود ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $260876 0,04% 2586 $-19682 هبوط ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $256413 0,04% 27307 $-140923 هبوط ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $245618 0,04% 1504 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $244217 0,04% 385 $-29547 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $239723 0,04% 1100 $23903
DGS WisdomTree Trust $239611 0,04% 3703 $-144358 هبوط ×5
V Visa Inc. $228094 0,04% 665 $15922 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $223243 0,04% 1234 صعود ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $221072 0,04% 755 $-38522 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $216295 0,04% 687
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209590 0,04% 833
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $201607 0,03% 4669
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200974 0,03% 1564 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $200061 0,03% 393 $-3100805 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IGIB $54174348 9,23% بزيادة ×6
VOO $48985126 8,35% بزيادة ×5
FLRN $28691876 4,89% بزيادة ×4
SCHX $23724626 4,04% بزيادة ×3
FENI $16434406 2,80% بزيادة ×5
AXP $11857358 2,02% بزيادة ×4
XSMO $6522061 1,11% بزيادة ×5
VO $5950987 1,01% بزيادة ×6
CEG $5916258 1,01% بزيادة ×3
MSFT $5707151 0,97% بزيادة ×6
BA $4898933 0,84% بزيادة ×4
BITO $4084819 0,70% بزيادة ×4
KO $3421960 0,58% بزيادة ×4
DUK $3123719 0,53% بزيادة ×4
NOW $425018 0,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVLV $16615543 182168 2,83%
XBI $14558525 91997 2,48%
SPIB $8211338 245408 1,40%
CRH $4577674 42782 0,78%
MU $4370142 3786 0,74%
RTX $3260510 17185 0,56%
IWS $1626577 9882 0,28%
CRWD $424306 556 0,07%
QCOM $369580 2000 0,06%
GLW $367169 1437 0,06%
CSCO $284766 2424 0,05%
LRCX $269098 621 0,05%
Q $245618 1504 0,04%
PM $223243 1234 0,04%
SYK $216295 687 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +3K +$8.2M
FLMI تم الشراء أكثر +285K +$7.2M
IGIB تم الشراء أكثر +132K +$6.9M
FLRN تم الشراء أكثر +130K +$4.1M
PANW تقليص -2K +$4.0M
SCHX تم الشراء أكثر +34K +$3.9M
IXC تقليص -12K -$3.3M
COPX تم الشراء أكثر +38K +$3.0M
AVEM تقليص -5K +$2.8M
AXP تم الشراء أكثر +4K +$2.6M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MGV 30 سبتمبر، 2025 125779 $16502160
EEM 30 سبتمبر، 2025 238002 $11481216
XOM 30 يونيو، 2026 43874 $7443716 19,4%
CPRT 30 يونيو، 2026 64928 $2155610 -4,2%
JMST 30 يونيو، 2025 31366 $1594961
ALB 30 سبتمبر، 2025 20593 $1290547 29,8%
PYPL 30 يونيو، 2026 17784 $804355 24,1%
USRT 31 مارس، 2026 12421 $707500
HLF 31 مارس، 2026 45080 $581081 -14,9%
CRWD 31 ديسمبر، 2025 1084 $531572 -42,4%
VGSH 30 يونيو، 2025 7771 $456080
NVO 30 يونيو، 2025 6441 $447263 -46,4%
LPLA 30 سبتمبر، 2025 969 $363346 -3,3%
XMHQ 30 يونيو، 2026 3195 $330267
SNV 31 مارس، 2026 6421 $321371 لم يعد يتم تتبعه
VRP 31 مارس، 2026 12521 $304636
WMT 30 يونيو، 2026 2289 $284477 -8,5%
ACN 30 يونيو، 2025 904 $282114 -34,0%
WLK 30 يونيو، 2026 2382 $278265 -13,2%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 1600 $267840 56,0%
LW 31 ديسمبر، 2025 4505 $261650 4,4%
TLT 30 يونيو، 2026 2971 $257556
SYK 31 ديسمبر، 2025 677 $250267 -19,0%
GPN 31 مارس، 2026 3122 $241643 18,7%
DASH 31 ديسمبر، 2025 875 $237991 -15,4%
DD 31 ديسمبر، 2025 3008 $234323 224,4%
LIT 30 سبتمبر، 2025 6064 $232858 21,4%
WLK 31 ديسمبر، 2025 2916 $224707 -14,3%
FDX 30 يونيو، 2025 862 $210138 26,3%
ABBV 30 يونيو، 2025 995 $208472 41,7%
PNC 30 يونيو، 2025 1160 $203820 17,9%
FDX 31 ديسمبر، 2025 862 $203268 -0,6%
MCK 31 مارس، 2026 244 $200151 4,3%