الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +20.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد -1.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,1%
Financials 14,2%
Industrials 13,1%
Healthcare 11,0%
Communication Services 10,5%
Retail 6,7%
Energy 3,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Utilities 2,4%
Materials 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,5%
أخرى/غير معينة 0,4%

المحفظة الكاملة 437 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58574966 6,46% 113090 $1223593 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58055640 6,41% 228000 $10251030 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $55227680 6,09% 296000 $8462640
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30783714 3,40% 140200 $25236
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23916610 2,64% 98200 $4935880 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22897968 2,53% 31180 $-499485 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18329637 2,02% 58110 $645127 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14002560 1,55% 57600 $3851712
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13894230 1,53% 18210 $517495 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $10496256 1,16% 31600 $416488
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10490252 1,16% 37300 $2335353
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9245624 1,02% 11610 $-344389 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8165017 0,90% 72417 $358464
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7781892 0,86% 41969 $648620 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7091344 0,78% 52960 $1577033 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6735550 0,74% 80252 $382802
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6636740 0,73% 97000 $-93120
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6560219 0,72% 30860 $-577879 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6541740 0,72% 60038 $1071678
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6485346 0,72% 12900 $218913
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6454140 0,71% 77000 $284900
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6387888 0,70% 31200 $676104
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6364986 0,70% 61760 $-831622 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6345745 0,70% 41300 $-234171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6275771 0,69% 6780 $-851797 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6115662 0,67% 5670 $651648 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5813881 0,64% 34745 $-204333 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5709440 0,63% 35200 $-701536
CVX Chevron Corporation Common Stock $5690292 0,63% 36643 $1911078 صعود ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5155974 0,57% 30900 $1014534 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5022448 0,55% 17800 $-224636
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5019600 0,55% 30000 $1322100
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4990800 0,55% 30000 $213000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4925471 0,54% 10771 $396696
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4846464 0,53% 25200 $-723240
GE GE Aerospace Common Stock $4731297 0,52% 15728 $348460 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4607500 0,51% 9700 $56454
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4580534 0,51% 15073 $-238226 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4466765 0,49% 86582 $369705
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4431150 0,49% 38700 $-368037
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4400465 0,49% 32854 $-68008
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4256668 0,47% 43600 $-791602 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $4161066 0,46% 9100 $-466193
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3990340 0,44% 127000 $-542290
HL Hecla Mining Company Common Stock $3939155 0,43% 325550 $1872605 هبوط ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3891567 0,43% 99300 $-1684128
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3815207 0,42% 12700 $564388
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3803193 0,42% 16090 $-499303 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3790750 0,42% 5000 $298400
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3716852 0,41% 6100 $666974
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3694257 0,41% 14700 $432768
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3514461 0,39% 13700 $-38908
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3495300 0,39% 10000 $173600
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3442200 0,38% 15000 $-256950
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $3309050 0,37% 91600 $12366
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3280350 0,36% 9500 $316635
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3247700 0,36% 5000 $573250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3241520 0,36% 8000 $308400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3226886 0,36% 33800 $142974
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3211000 0,35% 50000 $-307500
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $3204960 0,35% 33000 $-1418340
YUM Yum! Brands, Inc. $3192000 0,35% 21000 $80220
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3178903 0,35% 9050 $390145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3087958 0,34% 9360 $507874
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3052623 0,34% 13184 $275005 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3019600 0,33% 40000 $242800
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $3003690 0,33% 35400 $-177354
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $2984688 0,33% 14700 $397488
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2910120 0,32% 6000 $477360
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2898500 0,32% 8500 $419390
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2856750 0,32% 65000 $44200
COP ConocoPhillips Common Stock $2847159 0,31% 30100 $145985
MRSH Marsh Common Stock $2841573 0,31% 14100 $-241251
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2833045 0,31% 5742 $-110764
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2823242 0,31% 42570 $-516158 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2784650 0,31% 83000 $925450
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2766530 0,31% 13000 $550940
T AT&T Inc. $2758737 0,30% 97689 $-68383
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2750430 0,30% 17000 $338130
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2747640 0,30% 42000 $1088220
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2659812 0,29% 13800 $367494
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2617629 0,29% 4257 $365037
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $2614290 0,29% 21000 $-394800
USB U.S. Bancorp Common Stock $2585655 0,29% 53500 $164780
CB Chubb Limited Common Stock $2548153 0,28% 9028 $-67439
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2526000 0,28% 12000 $-268560
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2391067 0,26% 11900 $172669
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $2363760 0,26% 67000 $352420
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2360720 0,26% 23000 $141220
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $2322920 0,26% 4000 $585200
MCK McKesson Corporation Common Stock $2317620 0,26% 3000 $-247110 هبوط ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2273750 0,25% 25000 $412250
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2244059 0,25% 29766 $190800
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $2241360 0,25% 12000 $229200
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2217250 0,24% 35000 $18900
UNM Unum Group Common Stock $2177840 0,24% 28000 $-83440
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2084530 0,23% 79320 $812530 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2071630 0,23% 14751 $123908
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2062787 0,23% 9610 $128198
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2061541 0,23% 8612 $-478787 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TSM $1337799 4790 0,15%
CAT $815927 1710 0,09%
AEBI $674477 54088 0,07%
SSB $494350 5000 0,05%
NXT $257707 3483 0,03%
ACLS $230235 2358 0,03%
PFG $207275 2500 0,02%
UHS $204440 1000 0,02%
SPHR $203008 3268 0,02%
ROG $201150 2500 0,02%
VLTO $200427 1880 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -5K +$10.3M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$8.5M
GOOG تقليص -9K +$4.9M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$3.9M
ORCL حركة السعر فقط +0 +$2.3M
CVX تم الشراء أكثر +10K +$1.9M
HL تقليص -19K +$1.9M
CMG حركة السعر فقط +0 -$1.7M
LRCX تقليص -4K +$1.6M
LMB حركة السعر فقط +0 -$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFS 30 يونيو، 2025 24350 $4156545 لم يعد يتم تتبعه
SPLP 30 يونيو، 2025 36600 $1500783 لم يعد يتم تتبعه
HES 30 سبتمبر، 2025 10000 $1385400 لم يعد يتم تتبعه
SHYF 30 سبتمبر، 2025 52000 $652080 لم يعد يتم تتبعه
BECN 30 يونيو، 2025 5000 $618500 لم يعد يتم تتبعه
JNPR 30 سبتمبر، 2025 15000 $598950 لم يعد يتم تتبعه
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 5000 $460150 3,1%
SRPT 30 يونيو، 2025 6900 $440358 2,3%
TGI 30 سبتمبر، 2025 15000 $386250 لم يعد يتم تتبعه
X 30 يونيو، 2025 8000 $338080 لم يعد يتم تتبعه
LGFB 30 يونيو، 2025 40000 $316800 لم يعد يتم تتبعه
ALGN 30 سبتمبر، 2025 1500 $283995 14,8%
FLR 30 سبتمبر، 2025 4600 $235842 18,6%
RAMP 30 سبتمبر، 2025 7000 $231280 38,7%
PARA 30 سبتمبر، 2025 17887 $230742
ZBH 30 يونيو، 2025 2000 $226360 -3,2%
PFG 30 يونيو، 2025 2500 $210925 41,0%
BAX 30 يونيو، 2025 6000 $205380 -22,4%
IFF 30 يونيو، 2025 2640 $204890 12,1%
FWRD (تم الإيداع باسم FWRDXXXX) 30 يونيو، 2025 10000 $200900 -35,2%
VERV 30 سبتمبر، 2025 14000 $157220 لم يعد يتم تتبعه
SSUP 30 يونيو، 2025 62000 $132060 لم يعد يتم تتبعه
GMREXXXX 30 سبتمبر، 2025 15700 $108801 لم يعد يتم تتبعه
AMRN (تم الإيداع باسم AMRNXXXX) 30 يونيو، 2025 218000 $97686 -23,9%
WGHTQ 30 يونيو، 2025 19000 $9929 لم يعد يتم تتبعه
FGEN 30 يونيو، 2025 14000 $4339 لم يعد يتم تتبعه