توزيع القطاعات

04
Technology 3,1%
Retail 2,1%
Industrials 1,9%
Communication Services 1,2%
Energy 1,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 88,6%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $97737176 18,32% 1254488 $4254060 صعود ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $61774730 11,58% 753902 $8836778 صعود ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $57645264 10,81% 1299487 $7583808 صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $45277758 8,49% 1215184 $3958973 صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $27221514 5,10% 669821 $3788203 هبوط ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $25935685 4,86% 471472 $3147298 صعود ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $22805930 4,28% 326265 $2700426 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $20109221 3,77% 54988 $3504275 صعود ×5
DFGR Dimensional ETF Trust $19534891 3,66% 674314 $1850518 صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares $19200703 3,60% 52122 $-2427394 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $17182349 3,22% 331386 $-347380 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10269833 1,93% 43089 $1302559 صعود ×1
BCI abrdn ETFs $9189598 1,72% 411352 $-407909 صعود ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8610349 1,61% 120847 $696469 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $6435077 1,21% 174676 $394298 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6219165 1,17% 21493 $1015796 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4886800 0,92% 4589 $1748322 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3544989 0,66% 46219 $99764 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3201154 0,60% 38877 $364684 هبوط ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3039020 0,57% 35280 $479430 صعود ×2
REET iShares Trust $2865714 0,54% 103755 $229616 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2543060 0,48% 17765 $215751 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2520009 0,47% 68553 $-74037
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2435693 0,46% 6582 $296586 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2435552 0,46% 2110 $1742980 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2156121 0,40% 5780 $-7273 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2102879 0,39% 35230 $90813 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2046013 0,38% 24430 $178651 هبوط ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1748889 0,33% 8025 $140049 هبوط ×1
IBB iShares Trust $1732900 0,32% 9111 $137030 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1679768 0,31% 19321 $-66658
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1626341 0,30% 27944 $-8682 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1542603 0,29% 13133 $523923 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1426991 0,27% 14826 $44976 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1239218 0,23% 6193 $168783 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1193913 0,22% 4701 $45045 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1190866 0,22% 2050 $784006 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $999291 0,19% 4112 $105965
SO Southern Company (The) Common Stock $996617 0,19% 10413 $-88778 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $911015 0,17% 4930 $276129
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $893108 0,17% 7490 $123360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $881149 0,17% 2466 $138022 هبوط ×1
SPY SPY $844406 0,16% 1131 $223946 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $833320 0,16% 3726 $138309
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $833239 0,16% 2301 $23984 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $788827 0,15% 5770 $-179013 صعود ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $771498 0,14% 9319 $107243 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $721544 0,14% 3803 $-4339 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $695772 0,13% 28341 $-134838 هبوط ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $686870 0,13% 3710 $103101
CVX Chevron Corporation Common Stock $686413 0,13% 4141 $-170153 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $657245 0,12% 1167 $52995 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656136 0,12% 1560 $20443 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $654095 0,12% 2326 $90295
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $648361 0,12% 1835 $121399 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $599717 0,11% 2012 $209107
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $593917 0,11% 2510 $54116
BND Vanguard Total Bond Market ETF $571750 0,11% 7788 $-704 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $565477 0,11% 9924 $125405 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $557886 0,10% 2217 $75710
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $540901 0,10% 553 $46728 صعود ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $520801 0,10% 6325 $67108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500328 0,09% 417 $107588 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $493645 0,09% 1508 $50318 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $486995 0,09% 8100 $45420 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $480267 0,09% 3060 $57007
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $478019 0,09% 11290 $-88739
AIVL WisdomTree Trust $447814 0,08% 3415 $52666
PM Philip Morris International Inc Common Stock $443773 0,08% 2453 $38193
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430270 0,08% 1220 $29024
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $429537 0,08% 459 $-27882
MO Altria Group, Inc. $402057 0,08% 5588 $33304
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $397498 0,07% 55750 $13380
VNQ Vanguard Real Estate ETF $394881 0,07% 4095 $26332 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $392834 0,07% 7272 $9017
DFAI Dimensional ETF Trust $381751 0,07% 9255 $7092 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $378564 0,07% 6570 $-19907
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $369557 0,07% 17269 $85827
V Visa Inc. $338287 0,06% 986 $40278
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329514 0,06% 447 $74094 صعود ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $324004 0,06% 2723 $57417
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $293900 0,06% 13144 $15904
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $282205 0,05% 931 $58263 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $271815 0,05% 4840 $15270 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $269126 0,05% 712 $62045 صعود ×1
IJR iShares Trust $263682 0,05% 1778 $43286 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $250607 0,05% 1795 صعود ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $248985 0,05% 2475 $3762
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $238729 0,04% 2334 $-2885 هبوط ×3
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $238329 0,04% 8873 $31588
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $236215 0,04% 2069 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $236091 0,04% 1610 $3687 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236080 0,04% 878 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $229679 0,04% 539
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $226903 0,04% 5740 $-37884
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $226138 0,04% 5860 $-37855
F Ford Motor Company Common Stock $225182 0,04% 16200 $32958 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224123 0,04% 1979 $-20994 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $219389 0,04% 1060 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216817 0,04% 454 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSV $97737176 18,32% بزيادة ×6
DFUS $61774730 11,58% بزيادة ×5
DFUV $25935685 4,86% بزيادة ×5
VBK $20109221 3,77% بزيادة ×5
DFGR $19534891 3,66% بزيادة ×4
BCI $9189598 1,72% بزيادة ×5
VGSH $1626341 0,30% بزيادة ×3
BAC $565477 0,11% بزيادة ×3
NFLX $216342 0,04% بزيادة ×6
CLDI $7351 0,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $250607 1795 0,05%
SHOP $236215 2069 0,04%
HWM $236080 878 0,04%
ETN $229679 539 0,04%
RY $219389 1060 0,04%
TSM $216817 454 0,04%
DFAR $205342 7849 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +7K +$8.8M
DFAC تم الشراء أكثر +11K +$7.6M
BSV تم الشراء أكثر +62K +$4.3M
DFIC تم الشراء أكثر +52K +$4.0M
DFEM تقليص -8K +$3.8M
VBK تم الشراء أكثر +50 +$3.5M
DFUV تم الشراء أكثر +1K +$3.1M
DFAT تم الشراء أكثر +4K +$2.7M
GLD تم الشراء أكثر +2K -$2.4M
DFGR تم الشراء أكثر +9K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TLH 30 يونيو، 2026 290136 $29222479
TLT 30 يونيو، 2026 47610 $4127311
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 8725 $517218 -8,7%
BA 31 مارس، 2026 1964 $426424 -3,3%
TIP 30 يونيو، 2026 3097 $341835
PLTR 30 يونيو، 2026 1673 $244727 62,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 845 $237657 -25,3%
PFE 30 يونيو، 2026 7679 $215627 13,6%
WFC 31 مارس، 2026 2267 $211321 2,2%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2100 $209601
KMB 31 ديسمبر، 2025 1662 $206654 -6,3%
ETN 31 ديسمبر، 2025 539 $201721 37,4%
FBTC 30 يونيو، 2026 3400 $200702
MPT 31 ديسمبر، 2025 10000 $50700 -34,0%
CLDI 30 يونيو، 2025 55313 $31319 لم يعد يتم تتبعه