Stone Summit Wealth LLC

CIK 1908192 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$394.0M
#4050 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 46.9%
المراكز
144
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,76%
وزن أكبر 25 مقتنية
61,75%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
46,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,64% تقدير المشتريات $16437391 · المبيعات $9938535

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
39
انخفض
71
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,9%
Healthcare
4,9%
Industrials
4,8%
Communication Services
3,7%
Financials
2,5%
Financial Services
2,3%
Materials
1,9%
Retail
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
64,9%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23083070 5,86% 61882 $319619 صعود ×1
VTV $19212927 4,88% 88161 $1648907 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17645976 4,48% 223282 $-699401 هبوط ×1
VEA $16215662 4,12% 227588 $2062233 صعود ×6
SPYM $14253345 3,62% 162191 $2155126 صعود ×4
BSV $12761970 3,24% 163804 $-288826 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12699034 3,22% 35941 $1972765 هبوط ×2
DFIV $10814858 2,74% 200201 $330533 صعود ×6
SPYV $9246532 2,35% 152106 $821932 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8894980 2,26% 27174 $587310 هبوط ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $8780475 2,23% 128126 $307741 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8272356 2,10% 100089 $238241 صعود ×2
IVV $8184092 2,08% 10928 $526318 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7621062 1,93% 15958 $1897879 هبوط ×4
VUG $7387366 1,87% 85760 $987956 صعود ×1
SPYG $7280998 1,85% 61190 $1626793 صعود ×3
RSP $6730341 1,71% 31632 $569325 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6077384 1,54% 5707 $1723897 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5779064 1,47% 32776 $1470150 هبوط ×6
IEMG $5740563 1,46% 69297 $928580 صعود ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5669306 1,44% 7949 $1107434 هبوط ×4
AVUV $5474095 1,39% 43877 $642027 صعود ×1
AVDV $5329849 1,35% 51721 $45757 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5196327 1,32% 17958 $623793 هبوط ×2
STIP $4956905 1,26% 48521 $98384 صعود ×6
VBR $4864417 1,23% 20019 $452938 هبوط ×6
IJR $4798125 1,22% 32352 $748602 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $4532888 1,15% 13401 $408271 هبوط ×4
AVLV $4297542 1,09% 47117 $476144 هبوط ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4290077 1,09% 8267 $142549 هبوط ×2
VB $4172144 1,06% 13764 $610294 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4162022 1,06% 3470 $1053199 صعود ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3928451 1,00% 21259 $1071595 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3874721 0,98% 30669 $-480034 هبوط ×4
VTI $3577547 0,91% 9668 $469540 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3219339 0,82% 11555 $23641 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3163197 0,80% 10047 $-363559 هبوط ×2
SPY SPY $3128966 0,79% 4190 $445013 صعود ×1
VWO $3096705 0,79% 51880 $244822 هبوط ×6
AVEM $3009523 0,76% 31190 $466660 هبوط ×4
SCHC $2793280 0,71% 58048 $204716 صعود ×4
EFG $2761253 0,70% 22193 $404998 صعود ×6
VV $2649483 0,67% 7704 $347143
V Visa Inc. $2622237 0,67% 7643 $306474 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2575037 0,65% 19018 $-476722 هبوط ×3
SUB $2545165 0,65% 23905 $-209458 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2544979 0,65% 28996 $-37178 صعود ×6
DFUV $2435018 0,62% 44265 $287271 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2426713 0,62% 11006 $-233327 هبوط ×6
SPSM $2420468 0,61% 41971 $335798 هبوط ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2416443 0,61% 18192 $331977 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2239241 0,57% 17426 $126227 هبوط ×1
VO $2220429 0,56% 27559 $223666 صعود ×4
SPSB $2167082 0,55% 72212 $1565682 صعود ×1
IGV $2085521 0,53% 23019 $232363 هبوط ×4
IEFA $1956807 0,50% 20261 $127739 صعود ×2
SCHX $1904896 0,48% 64726 $200058 هبوط ×1
VTEB $1752294 0,44% 34644 $229801 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1665355 0,42% 4722 $70567 هبوط ×6
DFAC $1641897 0,42% 37013 $194440 هبوط ×4
HYG $1491441 0,38% 18650 $43449 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1435913 0,36% 4018 $260368 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1429437 0,36% 24808 $64327 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1305888 0,33% 11530 $-129546 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1196186 0,30% 2844 $144505 صعود ×2
XLU XLU $1133273 0,29% 24995 $63348 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1041277 0,26% 4100 $34184 هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1005743 0,26% 10900 $-18639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $989722 0,25% 1344 $213992
DFAT $974825 0,25% 13946 $103085 هبوط ×4
VOO $901095 0,23% 1312 $138024 صعود ×3
FNDF $868166 0,22% 16455 $63023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867600 0,22% 1200 $457452
SPDW $852551 0,22% 16919 $86588 صعود ×3
SCHF $834933 0,21% 30142 $88918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834399 0,21% 10267 $50932 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $823748 0,21% 2275 $14755 هبوط ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $781650 0,20% 16200 صعود ×1
MUB $751295 0,19% 6981 $-86865 هبوط ×6
SCHG $733617 0,19% 21679 $102632 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $729675 0,19% 5337 $-223814 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729344 0,19% 12800 $85844 هبوط ×3
IWF $702802 0,18% 5660 $99446 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $688597 0,17% 3661 $204964 صعود ×1
IWM $653779 0,17% 2176 $114131
ITOT $643117 0,16% 3915 $91913 صعود ×1
SCHB $633037 0,16% 21859 $84376
VIG $631539 0,16% 2669 $57544
MDY $625973 0,16% 890 $43752 هبوط ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $624181 0,16% 6485 $-59153 هبوط ×6
SCHA $621510 0,16% 17202 $119966 هبوط ×4
VTEC $602493 0,15% 5989 $40908 صعود ×2
DFAS $554725 0,14% 6737 $75522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $547739 0,14% 1725 $67550 هبوط ×4
VTES $534512 0,14% 5276 $-12554 هبوط ×1
IVW $508586 0,13% 3698 $88609 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493193 0,13% 849 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $473940 0,12% 3232 $-1556 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469840 0,12% 4000 $159480
IVE $468879 0,12% 2065 $30532 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VEA $16215662 4,12% بزيادة ×6
SPYM $14253345 3,62% بزيادة ×4
DFIV $10814858 2,74% بزيادة ×6
SPYV $9246532 2,35% بزيادة ×3
BNDW $8780475 2,23% بزيادة ×3
SPYG $7280998 1,85% بزيادة ×3
IEMG $5740563 1,46% بزيادة ×4
STIP $4956905 1,26% بزيادة ×6
VB $4172144 1,06% بزيادة ×5
LLY $4162022 1,06% بزيادة ×5
SCHC $2793280 0,71% بزيادة ×4
EFG $2761253 0,70% بزيادة ×6
NEE $2544979 0,65% بزيادة ×6
VO $2220429 0,56% بزيادة ×4
VTEB $1752294 0,44% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ISTB $781650 16200 0,20%
AMD $493193 849 0,13%
INTC $365831 2620 0,09%
VGT $239040 2000 0,06%
FNDX $215119 6917 0,05%
VXUS $213298 2495 0,05%
SCHM $211966 5749 0,05%
GE $211253 565 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$2.1M
GOOG تقليص -1K +$2.0M
TSM تقليص -977 +$1.9M
CAT تقليص -438 +$1.7M
VTV تقليص -1K +$1.6M
SPYG تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
SPSB تم الشراء أكثر +52K +$1.6M
APH تقليص -1K +$1.5M
CMI تقليص -530 +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MDT 30 يونيو، 2026 22060 $1911499 18,6%
VNQ 30 سبتمبر، 2025 16260 $1448123 لم يعد يتم تتبعه
VNQI 30 سبتمبر، 2025 28641 $1321763
SPSB 30 يونيو، 2025 20840 $627284 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 ديسمبر، 2025 10380 $513395
UPS 30 يونيو، 2025 3664 $403003 1,2%
NKE 30 يونيو، 2026 7180 $379248 -4,2%
AGG 30 يونيو، 2025 3188 $315357 لم يعد يتم تتبعه
META 31 مارس، 2026 418 $275918 -4,3%
KTOS 30 يونيو، 2026 3885 $273931 24,1%
TIP 31 مارس، 2026 2456 $269939 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2026 1272 $263177 23,6%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 5047 $255530
HON 31 ديسمبر، 2025 1200 $252600 17,3%
CVX 31 ديسمبر، 2025 1483 $230295 34,4%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2350 $230230 -6,5%
EFV 31 مارس، 2026 3213 $229440 لم يعد يتم تتبعه
BND 30 يونيو، 2026 3007 $221435
SPEM 31 ديسمبر، 2025 4719 $220896 لم يعد يتم تتبعه
FNDX 31 ديسمبر، 2025 8376 $220289 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 30 يونيو، 2026 2374 $220046 لم يعد يتم تتبعه
DFIS 30 سبتمبر، 2025 7014 $209298 لم يعد يتم تتبعه
JMST 30 سبتمبر، 2025 3933 $200268 لم يعد يتم تتبعه