توزيع القطاعات

04
Technology 10,9%
Financials 4,9%
Healthcare 4,9%
Industrials 4,8%
Communication Services 3,9%
Materials 1,9%
Retail 1,5%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 64,8%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23083070 5,86% 61882 $319619 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $19212927 4,88% 88161 $1648907 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17645976 4,48% 223282 $-699401 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16215662 4,12% 227588 $2062233 صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14253345 3,62% 162191 $2155126 صعود ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12761970 3,24% 163804 $-288826 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12699034 3,22% 35941 $1972765 هبوط ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10814858 2,74% 200201 $330533 صعود ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $9246532 2,35% 152106 $821932 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8894980 2,26% 27174 $587310 هبوط ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $8780475 2,23% 128126 $307741 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8272356 2,10% 100089 $238241 صعود ×2
IVV iShares Trust $8184092 2,08% 10928 $526318 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7621062 1,93% 15958 $1897879 هبوط ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7387366 1,87% 85760 $987956 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $7280998 1,85% 61190 $1626793 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6730341 1,71% 31632 $569325 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6077384 1,54% 5707 $1723897 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5779064 1,47% 32776 $1470150 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $5740563 1,46% 69297 $928580 صعود ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5669306 1,44% 7949 $1107434 هبوط ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5474095 1,39% 43877 $642027 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5329849 1,35% 51721 $45757 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5196327 1,32% 17958 $623793 هبوط ×2
STIP iShares Trust $4956905 1,26% 48521 $98384 صعود ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4864417 1,23% 20019 $452938 هبوط ×6
IJR iShares Trust $4798125 1,22% 32352 $748602 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $4532888 1,15% 13401 $408271 هبوط ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4297542 1,09% 47117 $476144 هبوط ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4290077 1,09% 8267 $142549 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4172144 1,06% 13764 $610294 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4162022 1,06% 3470 $1053199 صعود ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3928451 1,00% 21259 $1071595 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3874721 0,98% 30669 $-480034 هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3577547 0,91% 9668 $469540 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3219339 0,82% 11555 $23641 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3163197 0,80% 10047 $-363559 هبوط ×2
SPY SPY $3128966 0,79% 4190 $445013 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3096705 0,79% 51880 $244822 هبوط ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3009523 0,76% 31190 $466660 هبوط ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2793280 0,71% 58048 $204716 صعود ×4
EFG iShares Trust $2761253 0,70% 22193 $404998 صعود ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2649483 0,67% 7704 $347143
V Visa Inc. $2622237 0,67% 7643 $306474 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2575037 0,65% 19018 $-476722 هبوط ×3
SUB iShares Trust $2545165 0,65% 23905 $-209458 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2544979 0,65% 28996 $-37178 صعود ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $2435018 0,62% 44265 $287271 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2426713 0,62% 11006 $-233327 هبوط ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $2420468 0,61% 41971 $335798 هبوط ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2416443 0,61% 18192 $331977 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2239241 0,57% 17426 $126227 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2220429 0,56% 27559 $223666 صعود ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $2167082 0,55% 72212 $1565682 صعود ×1
IGV iShares Trust $2085521 0,53% 23019 $232363 هبوط ×4
IEFA iShares Trust $1956807 0,50% 20261 $127739 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1904896 0,48% 64726 $200058 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1752294 0,44% 34644 $229801 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1665355 0,42% 4722 $70567 هبوط ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $1641897 0,42% 37013 $194440 هبوط ×4
HYG iShares Trust $1491441 0,38% 18650 $43449 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1435913 0,36% 4018 $260368 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1429437 0,36% 24808 $64327 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1305888 0,33% 11530 $-129546 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1196186 0,30% 2844 $144505 صعود ×2
XLU XLU $1133273 0,29% 24995 $63348 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1041277 0,26% 4100 $34184 هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1005743 0,26% 10900 $-18639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $989722 0,25% 1344 $213992
DFAT Dimensional ETF Trust $974825 0,25% 13946 $103085 هبوط ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $901095 0,23% 1312 $138024 صعود ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $868166 0,22% 16455 $63023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867600 0,22% 1200 $457452
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $852551 0,22% 16919 $86588 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $834933 0,21% 30142 $88918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834399 0,21% 10267 $50932 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $823748 0,21% 2275 $14755 هبوط ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $781650 0,20% 16200 صعود ×1
MUB iShares Trust $751295 0,19% 6981 $-86865 هبوط ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $733617 0,19% 21679 $102632 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $729675 0,19% 5337 $-223814 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729344 0,19% 12800 $85844 هبوط ×3
IWF iShares Trust $702802 0,18% 5660 $99446 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $688597 0,17% 3661 $204964 صعود ×1
IWM iShares Trust $653779 0,17% 2176 $114131
ITOT iShares Trust $643117 0,16% 3915 $91913 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $633037 0,16% 21859 $84376
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631539 0,16% 2669 $57544
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $625973 0,16% 890 $43752 هبوط ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $624181 0,16% 6485 $-59153 هبوط ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $621510 0,16% 17202 $119966 هبوط ×4
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $602493 0,15% 5989 $40908 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $554725 0,14% 6737 $75522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $547739 0,14% 1725 $67550 هبوط ×4
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $534512 0,14% 5276 $-12554 هبوط ×1
IVW iShares Trust $508586 0,13% 3698 $88609 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493193 0,13% 849 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $473940 0,12% 3232 $-1556 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469840 0,12% 4000 $159480
IVE iShares Trust $468879 0,12% 2065 $30532 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $16215662 4,12% بزيادة ×6
SPYM $14253345 3,62% بزيادة ×4
DFIV $10814858 2,74% بزيادة ×6
SPYV $9246532 2,35% بزيادة ×3
BNDW $8780475 2,23% بزيادة ×3
SPYG $7280998 1,85% بزيادة ×3
IEMG $5740563 1,46% بزيادة ×4
STIP $4956905 1,26% بزيادة ×6
VB $4172144 1,06% بزيادة ×5
LLY $4162022 1,06% بزيادة ×5
SCHC $2793280 0,71% بزيادة ×4
EFG $2761253 0,70% بزيادة ×6
NEE $2544979 0,65% بزيادة ×6
VO $2220429 0,56% بزيادة ×4
VTEB $1752294 0,44% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ISTB $781650 16200 0,20%
AMD $493193 849 0,13%
INTC $365831 2620 0,09%
VGT $239040 2000 0,06%
FNDX $215119 6917 0,05%
VXUS $213298 2495 0,05%
SCHM $211966 5749 0,05%
GE $211253 565 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$2.1M
GOOG تقليص -1K +$2.0M
TSM تقليص -977 +$1.9M
CAT تقليص -438 +$1.7M
VTV تقليص -1K +$1.6M
SPYG تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
SPSB تم الشراء أكثر +52K +$1.6M
APH تقليص -1K +$1.5M
CMI تقليص -530 +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MDT 30 يونيو، 2026 22060 $1911499 10,4%
VNQ 30 سبتمبر، 2025 16260 $1448123
VNQI 30 سبتمبر، 2025 28641 $1321763
SPSB 30 يونيو، 2025 20840 $627284
BNDX 31 ديسمبر، 2025 10380 $513395
UPS 30 يونيو، 2025 3664 $403003 -7,8%
NKE 30 يونيو، 2026 7180 $379248 -17,5%
AGG 30 يونيو، 2025 3188 $315357
META 31 مارس، 2026 418 $275918 27,3%
KTOS 30 يونيو، 2026 3885 $273931 -13,6%
TIP 31 مارس، 2026 2456 $269939
CVX 30 يونيو، 2026 1272 $263177 24,7%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 5047 $255530
HON 31 ديسمبر، 2025 1200 $252600 9,7%
CVX 31 ديسمبر، 2025 1483 $230295 35,6%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2350 $230230 -16,6%
EFV 31 مارس، 2026 3213 $229440
BND 30 يونيو، 2026 3007 $221435
SPEM 31 ديسمبر، 2025 4719 $220896
FNDX 31 ديسمبر، 2025 8376 $220289 17,6%
GLDM 30 يونيو، 2026 2374 $220046 3,3%
DFIS 30 سبتمبر، 2025 7014 $209298
JMST 30 سبتمبر، 2025 3933 $200268