الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.0%

سنويًا: +11.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 22,1%
Technology 21,8%
Communication Services 11,8%
Real Estate 3,4%
Industrials 3,4%
Energy 3,2%
Healthcare 3,2%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,5%
Retail 0,9%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 23,5%

المحفظة الكاملة 119 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $165122981 16,83% 755885 $13303218 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117827402 12,01% 407200 $11523127 هبوط ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $83928076 8,56% 340880 $12174442 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66757777 6,81% 186803 $12752642 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $47700880 4,86% 408853 $-13611797 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45272878 4,62% 121368 $-626359 هبوط ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $32402166 3,30% 207733 $5620140 هبوط ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $30475777 3,11% 363890 $3203227 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27312230 2,78% 77299 $3483232 هبوط ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25758289 2,63% 431534 $2055007 هبوط ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $24434057 2,49% 47085 $537343 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23311068 2,38% 170502 $-5672429 هبوط ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $21969559 2,24% 223427 $968890 هبوط ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $15249087 1,55% 302441 $74707 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $14716576 1,50% 46743 $-676888 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $13666230 1,39% 40403 $1272940 هبوط ×5
IXC iShares Trust $13252088 1,35% 269735 $-3034519 هبوط ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13095873 1,33% 141930 $-515588 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11721388 1,19% 31676 $1559410
SPY SPY $10616083 1,08% 14216 $1351339 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10591190 1,08% 78221 $-1805594 هبوط ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9915129 1,01% 403875 $-2179878 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8705535 0,89% 25549 $253631 هبوط ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8178626 0,83% 33658 $881732 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7787553 0,79% 264613 $1102729 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7173417 0,73% 74529 $-102117 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5290906 0,54% 15002 $356898
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5119491 0,52% 10231 $259444 صعود ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4939531 0,50% 31472 $586323
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4851264 0,49% 14821 $490353 هبوط ×6
IEZ iShares Trust $4603279 0,47% 171126 $-425939 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4276358 0,44% 16838 $171548 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4176319 0,43% 58615 $-76030 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4159745 0,42% 89476 $-454296 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3964722 0,40% 20810 $723955 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3312404 0,34% 2762 $750305 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3207765 0,33% 3336 $17772 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3038540 0,31% 25869 $1030630 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3002520 0,31% 32750 $211237
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2844389 0,29% 12701 $263799
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2717513 0,28% 10941 $-333940 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2618728 0,27% 15798 $-649792
IEMG iShares, Inc. $2556857 0,26% 30865 $278682 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2432891 0,25% 18933 $146418 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2397358 0,24% 25119 $175821 هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2307186 0,24% 79668 $307519
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2002272 0,20% 2719 $476208 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1991112 0,20% 13578 $28428 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1904877 0,19% 7570 $283619 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1786915 0,18% 2602 $234442 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1682886 0,17% 4049 $585914 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1574382 0,16% 6606 $188192 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1435330 0,15% 14046 $179726 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1310672 0,13% 3507 $313787 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1208485 0,12% 6040 $111508 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1160856 0,12% 2760 $106573 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1159322 0,12% 15174 $58880 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1106750 0,11% 5975 $140413
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1100042 0,11% 1033 $346949 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1095436 0,11% 1171 $-71384
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1079697 0,11% 919 $277501
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1067876 0,11% 44347 $-177388
IWM iShares Trust $1001100 0,10% 3332 $132108 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $998294 0,10% 31482 $71607 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $985185 0,10% 17290 $163260 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $951495 0,10% 1500 $106545
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $901640 0,09% 37662 $-14011 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $897246 0,09% 7922 $-87301
HSY The Hershey Company Common Stock $871082 0,09% 4965 $-156445 صعود ×1
IVV iShares Trust $844000 0,09% 1127 $58841 هبوط ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $830146 0,08% 7749 $-56573 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $781928 0,08% 5600 $534800
GLD SPDR Gold Shares $734182 0,07% 1993 $-123386
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $732612 0,07% 749 $62077
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726645 0,07% 1290 $-15980 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $689348 0,07% 8848 $-35788 هبوط ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $669312 0,07% 5600 $180908 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $652490 0,07% 17750 $-19170
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $641586 0,07% 2944 $63973
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $625636 0,06% 4952 $-64246 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $622635 0,06% 2303 $-60388 صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $575262 0,06% 1350 $92407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $572968 0,06% 2200 $29392
BX Blackstone Inc. Common Stock $570700 0,06% 4850 $12998
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $569253 0,06% 1572 $16144
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $556840 0,06% 1093 $-58430 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $553247 0,06% 6695 $20351 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $548432 0,06% 11764 $-26731 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $503929 0,05% 1792 $69566
VHT VANGUARD WORLD FUND $497254 0,05% 1663 $44369
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $497210 0,05% 6118 $31936
WM Waste Management, Inc. Common Stock $494794 0,05% 2220 $-15340
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $489425 0,05% 8494 $-52605 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $461867 0,05% 5090 $-60724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $458992 0,05% 601 $223837 هبوط ×1
IJH iShares Trust $426265 0,04% 5528 $52959
STT State Street Corporation Common Stock $390080 0,04% 2300 $98992
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371280 0,04% 5200 $-129854 هبوط ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $327165 0,03% 5808 $-4298
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $322653 0,03% 2549 $28168 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHX $7787553 0,79% بزيادة ×3
MCD $622635 0,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CSX $226006 4755 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PLTR تقليص -10K -$13.6M
PGR تقليص -10K +$13.3M
GOOGL تقليص -1K +$12.8M
VXF تقليص -8K +$12.2M
AAPL تقليص -12K +$11.5M
XOM تقليص -331 -$5.7M
LAMR تقليص -4K +$5.6M
GOOG تقليص -6K +$3.5M
VEU تم الشراء أكثر +740 +$3.2M
IXC تقليص -13K -$3.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PECO 30 سبتمبر، 2025 15700 $549971 10,0%
WDAY 30 يونيو، 2025 1200 $280236 -22,4%
QCOM 31 ديسمبر، 2025 1650 $274494 8,1%
SHOP 31 مارس، 2026 1500 $241455 27,6%
ET 31 مارس، 2026 14590 $240590 6,1%
HON 31 ديسمبر، 2025 1100 $231550 9,7%
XLF 30 يونيو، 2025 4520 $225142 2,1%
EQL 31 مارس، 2026 4800 $222624
MAS 31 ديسمبر، 2025 3140 $221025 7,7%
CI 30 سبتمبر، 2025 627 $207274 -6,1%