VANCE WEALTH, LLC
CIK 1910854 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $443.7M
- المراكز
- 137
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4104 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +28.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,20%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,01%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,38% تقدير المشتريات $66577160 · المبيعات $5467217
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 58
- انخفض
- 40
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,8%
Consumer products
2,6%
Healthcare
2,0%
Communication Services
1,9%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Real Estate
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
81,2%
المحفظة الكاملة 137 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $89010248 | 20,06% | 2006543 | $12885273 | صعود ×6 | ||
| DFAX | $40981706 | 9,24% | 1112424 | $3219689 | صعود ×1 | ||
| PYLD | $25046190 | 5,64% | 944426 | صعود ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $16560895 | 3,73% | 129574 | $2708134 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12948728 | 2,92% | 44750 | $1742575 | صعود ×2 | ||
| MINT | $12053549 | 2,72% | 119567 | $11803733 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $11679357 | 2,63% | 167087 | $1289178 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $11227664 | 2,53% | 76566 | $-819194 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $10832297 | 2,44% | 259581 | $1404463 | صعود ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $10152308 | 2,29% | 33509 | $2199803 | صعود ×2 | ||
| DFLV | $9318877 | 2,10% | 235682 | $1201773 | صعود ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7619867 | 1,72% | 10336 | $1652980 | هبوط ×2 | ||
| DFAE | $7194071 | 1,62% | 178912 | $2332572 | صعود ×4 | ||
| DFIV | $7107109 | 1,60% | 131564 | $1763121 | صعود ×4 | ||
| IWP | $7012515 | 1,58% | 47896 | $932767 | صعود ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6312094 | 1,42% | 67596 | $1394894 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5821238 | 1,31% | 29093 | $1229409 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5776714 | 1,30% | 22746 | $972846 | صعود ×3 | ||
| IWO | $5562666 | 1,25% | 14120 | $1182472 | صعود ×6 | ||
| IEMG | $5511180 | 1,24% | 66528 | $755625 | هبوط ×6 | ||
| IWF | $5258972 | 1,19% | 42353 | $560639 | صعود ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $5101463 | 1,15% | 47987 | $343064 | هبوط ×6 | ||
| BILZ | $4969521 | 1,12% | 49237 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4898181 | 1,10% | 20551 | $1124977 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $4855836 | 1,09% | 9704 | $321645 | صعود ×2 | ||
| DUSB | $4354955 | 0,98% | 85761 | $-491640 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4061432 | 0,92% | 9656 | $453002 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $4004514 | 0,90% | 103236 | $577925 | صعود ×4 | ||
| EFV | $3786321 | 0,85% | 49462 | $26735 | هبوط ×6 | ||
| DFIS | $3746975 | 0,84% | 106965 | $969415 | صعود ×4 | ||
| IWS | $3613865 | 0,81% | 21955 | $208716 | هبوط ×6 | ||
| IVLU | $3313482 | 0,75% | 79232 | $80991 | هبوط ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3093908 | 0,70% | 2680 | $2566532 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2988401 | 0,67% | 8011 | $898088 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2947928 | 0,66% | 5233 | $136190 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $2846735 | 0,64% | 46829 | $102661 | هبوط ×6 | ||
| IWN | $2801942 | 0,63% | 12667 | $368932 | هبوط ×6 | ||
| IJK | $2742333 | 0,62% | 23339 | $393158 | هبوط ×2 | ||
| SPYG | $2661449 | 0,60% | 22367 | $459355 | هبوط ×6 | ||
| EEM | $2650340 | 0,60% | 38742 | $389530 | هبوط ×6 | ||
| EZBC | $2586319 | 0,58% | 76270 | $-299441 | صعود ×5 | ||
| EFG | $2409002 | 0,54% | 19362 | $113460 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2369317 | 0,53% | 6706 | $551074 | صعود ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2335069 | 0,53% | 28383 | $28168 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2151993 | 0,49% | 6022 | $622195 | صعود ×1 | ||
| VBR | $1898238 | 0,43% | 7812 | $82680 | هبوط ×6 | ||
| IJJ | $1857852 | 0,42% | 12576 | $-54256 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1720350 | 0,39% | 2961 | $1149437 | صعود ×2 | ||
| VSS | $1552775 | 0,35% | 10064 | $66884 | هبوط ×4 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,34% | 2 | $61420 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1243577 | 0,28% | 3799 | $278437 | صعود ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $1196000 | 0,27% | 4157 | $231889 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $1151222 | 0,26% | 11931 | $158880 | هبوط ×4 | ||
| BITB | $1150910 | 0,26% | 36124 | $-144455 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1140066 | 0,26% | 1219 | $-256609 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1126188 | 0,25% | 8237 | $-196651 | صعود ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1046560 | 0,24% | 1004 | $62399 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $967040 | 0,22% | 12249 | $-679955 | هبوط ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $963837 | 0,22% | 16915 | $-96476 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $954522 | 0,22% | 796 | $380795 | صعود ×6 | ||
| SLYG | $949943 | 0,21% | 7974 | $162876 | هبوط ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $846126 | 0,19% | 11726 | $86334 | صعود ×3 | ||
| DFUS | $826288 | 0,19% | 10084 | $200858 | صعود ×5 | ||
| VUG | $764576 | 0,17% | 8876 | $78963 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $747970 | 0,17% | 2180 | $84554 | هبوط ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $741496 | 0,17% | 22274 | $-26052 | صعود ×1 | ||
| BCAL California BanCorp - Common Stock | $735685 | 0,17% | 35133 | $109615 | |||
| IWD | $697471 | 0,16% | 2877 | $29522 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $681928 | 0,15% | 1805 | $256351 | صعود ×4 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $656075 | 0,15% | 4871 | $-3751 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $591058 | 0,13% | 8278 | $-235818 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $579654 | 0,13% | 3497 | $-108467 | صعود ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $575946 | 0,13% | 5938 | $26144 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $561276 | 0,13% | 3285 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $559089 | 0,13% | 525 | $269329 | صعود ×1 | ||
| BIV | $548237 | 0,12% | 7148 | $44020 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $539717 | 0,12% | 721 | $59967 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $508629 | 0,11% | 703 | صعود ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $502248 | 0,11% | 1685 | $151437 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $493465 | 0,11% | 4357 | $-27382 | صعود ×2 | ||
| VOT | $470171 | 0,11% | 1535 | $-210777 | هبوط ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $466416 | 0,11% | 1787 | $-71465 | صعود ×3 | ||
| DOL | $457341 | 0,10% | 6150 | $39225 | |||
| EFA | $451878 | 0,10% | 4350 | $29362 | |||
| ARKG | $446944 | 0,10% | 10626 | $166196 | |||
| AVUV | $442524 | 0,10% | 3547 | $50687 | |||
| VTI | $433080 | 0,10% | 1170 | $62229 | صعود ×3 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $426589 | 0,10% | 4569 | $-58528 | هبوط ×2 | ||
| VEU | $423273 | 0,10% | 5054 | $43718 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $398044 | 0,09% | 918 | صعود ×1 | |||
| BSV | $388714 | 0,09% | 4989 | $31164 | صعود ×4 | ||
| GLD | $380905 | 0,09% | 1034 | $-64015 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $379720 | 0,09% | 7514 | صعود ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $370961 | 0,08% | 1001 | $-4515 | هبوط ×2 | ||
| DFIC | $370835 | 0,08% | 9953 | $55768 | صعود ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $365035 | 0,08% | 574 | $12525 | هبوط ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $363338 | 0,08% | 1155 | $32152 | صعود ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $363028 | 0,08% | 3377 | $51950 | صعود ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $350112 | 0,08% | 5626 | $4391 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $336389 | 0,08% | 3707 | $-36922 | صعود ×5 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $89010248 | 20,06% | بزيادة ×6 |
| VONG | $16560895 | 3,73% | بزيادة ×3 |
| DFAT | $11679357 | 2,63% | بزيادة ×6 |
| DUHP | $10832297 | 2,44% | بزيادة ×5 |
| DFLV | $9318877 | 2,10% | بزيادة ×5 |
| DFAE | $7194071 | 1,62% | بزيادة ×4 |
| DFIV | $7107109 | 1,60% | بزيادة ×4 |
| IWP | $7012515 | 1,58% | بزيادة ×3 |
| VIGI | $6312094 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| JNJ | $5776714 | 1,30% | بزيادة ×3 |
| IWO | $5562666 | 1,25% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $4898181 | 1,10% | بزيادة ×6 |
| DFSV | $4004514 | 0,90% | بزيادة ×4 |
| DFIS | $3746975 | 0,84% | بزيادة ×4 |
| EZBC | $2586319 | 0,58% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PYLD | $25046190 | 944426 | 5,64% |
| BILZ | $4969521 | 49237 | 1,12% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $561276 | 3285 | 0,13% |
| AMAT | $508629 | 703 | 0,11% |
| LRCX | $398044 | 918 | 0,09% |
| CALI | $379720 | 7514 | 0,09% |
| CSCO | $298831 | 2544 | 0,07% |
| PLTR | $283528 | 2430 | 0,06% |
| KLAC | $277875 | 921 | 0,06% |
| WDC | $277843 | 435 | 0,06% |
| UNH | $277657 | 668 | 0,06% |
| IWM | $238858 | 795 | 0,05% |
| COF | $233522 | 1164 | 0,05% |
| MS | $217414 | 1040 | 0,05% |
| MRK | $213258 | 1649 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +48K | +$12.9M |
| DFAX | تم الشراء أكثر | +796 | +$3.2M |
| VONG | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.7M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +35K | +$2.3M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +42 | +$2.2M |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +30K | +$1.8M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +595 | +$1.7M |
| QQQ | تقليص | -2 | +$1.7M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.4M |
| VIGI | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.4M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IGOV | 30 سبتمبر، 2025 | 15491 | $667662 | |
| SDS | 31 مارس، 2025 | 21800 | $428806 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVLV | 30 يونيو، 2025 | 6280 | $409519 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 6496 | $379260 | 36,3% |
| VIG | 31 مارس، 2026 | 1321 | $290329 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 690 | $279581 | 0,9% |
| DES | 30 يونيو، 2026 | 7728 | $277744 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYZ | 31 مارس، 2025 | 3029 | $257432 | 48,3% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1107 | $256647 | 116,0% |
| USIG | 30 سبتمبر، 2025 | 4922 | $253188 | |
| XYZ | 30 سبتمبر، 2025 | 3692 | $250773 | 11,5% |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 1269 | $232802 | 17,0% |
| TTD | 31 مارس، 2025 | 1940 | $227982 | -75,6% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 429 | $224689 | 26,6% |
| SPMB | 30 سبتمبر، 2025 | 10149 | $224293 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 793 | $223023 | -28,6% |
| AMGN | 31 مارس، 2026 | 677 | $221589 | 24,8% |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 591 | $221182 | 31,3% |
| IBND | 30 سبتمبر، 2025 | 6387 | $208152 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEMB | 30 سبتمبر، 2025 | 5152 | $208089 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 31 مارس، 2025 | 906 | $204656 | 13,1% |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 687 | $203894 | 27,4% |
| KVUE | 30 سبتمبر، 2025 | 9628 | $201514 | 16,9% |