Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC

CIK 1715228 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$326.9M
#4920 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.1%
المراكز
94
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,47%
وزن أكبر 25 مقتنية
66,84%
المراكز فوق 1%
34
العدد الفعلي للمراكز
39,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,49% تقدير المشتريات $14729836 · المبيعات $14129534

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
34
انخفض
38
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
21,6%
Industrials
15,5%
Retail
9,9%
Financial Services
8,0%
Communication Services
4,9%
Telecommunication
4,0%
Healthcare
4,0%
Utilities
3,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Consumer products
2,4%
Communications
2,1%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
أخرى/غير معينة
14,7%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLW Corning Incorporated Common Stock $22577719 6,91% 88391 $9990833 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21418091 6,55% 56699 $4169398 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12204885 3,73% 32719 $837330 صعود ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11439313 3,50% 28802 $2256516 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11211542 3,43% 38746 $1205615 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10558502 3,23% 29545 $2012793 هبوط ×5
JPLD $10026256 3,07% 192111 $374536 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9446223 2,89% 9340 $939787 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9029897 2,76% 79727 $-871990 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7853921 2,40% 54311 $1209569 هبوط ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $7589478 2,32% 31950 $1218480 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7564109 2,31% 65855 $135765 هبوط ×3
JPST $7513784 2,30% 148582 $-4275117 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7378294 2,26% 30957 $799876 هبوط ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7076931 2,16% 31752 $-60813 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7006024 2,14% 59646 $2331527 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6224788 1,90% 147019 $-1179662 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5871123 1,80% 23845 $896728 هبوط ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $5659282 1,73% 74582 $870476 هبوط ×1
T AT&T Inc. $5422500 1,66% 261956 $496106 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5264373 1,61% 19475 $-654004 صعود ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $5160973 1,58% 73598 $902662 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5098897 1,56% 25483 $768022 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5025754 1,54% 30319 $-934638 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4894999 1,50% 9608 $199487 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4739668 1,45% 13439 $895270 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $4625665 1,41% 28569 $621664 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4507080 1,38% 38303 $525888 صعود ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4461348 1,36% 54018 $-578262 صعود ×1
HELO $4350409 1,33% 64374 $340248 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4343214 1,33% 75377 $-43865 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4062883 1,24% 21414 $-834663 هبوط ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3658964 1,12% 46772 $-372524 صعود ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3411682 1,04% 9631 $181635 صعود ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $3200905 0,98% 236578 $1260901 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3005463 0,92% 41650 $-49263 هبوط ×1
MXI $2855562 0,87% 26980 $222047 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2773119 0,85% 52912 $-7937
O Realty Income Corporation Common Stock $2624389 0,80% 42356 $595655 صعود ×2
CBOE $2587350 0,79% 10662 $-750919 هبوط ×3
XLB XLB $2468001 0,75% 48554 $-3219 هبوط ×2
V Visa Inc. $2440403 0,75% 7113 $595832 صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2399255 0,73% 15315 $-448583 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2289135 0,70% 26081 $-156488 هبوط ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2113615 0,65% 42425 $131062 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2032548 0,62% 84408 $-533097 هبوط ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1947376 0,60% 19615 $-131606 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1913010 0,59% 77923 $303981 صعود ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1868377 0,57% 9313 $194944 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1848917 0,57% 4027 $-210982 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1733821 0,53% 13933 $522661 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1500577 0,46% 1300 $993817 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1495815 0,46% 1599 $-126372 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1440667 0,44% 4775 $689740 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1396006 0,43% 115182 $68653 هبوط ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1387200 0,42% 108375 $41357 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1370159 0,42% 25275 $1770
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1303239 0,40% 123295 $-847463 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1200592 0,37% 8867 $-156956 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1192472 0,36% 8722 $-261854 صعود ×1
IVV $1138313 0,35% 1520 $145434
RSP $1076191 0,33% 5058 $105459
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1026018 0,31% 14370 $-343642 صعود ×1
SHYM $1010250 0,31% 45000 $19350
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $984067 0,30% 2858 $22417 هبوط ×1
XLRE XLRE $951624 0,29% 21613 $59975 هبوط ×3
CI The Cigna Group Common Stock $913879 0,28% 3315 $69615 صعود ×1
BRKB $888193 0,27% 1775 $37613
TGT Target Corporation Common Stock $855496 0,26% 6550 $43456 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $810063 0,25% 2237 $5380 هبوط ×1
HYS $750498 0,23% 8025 $251503 صعود ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $743680 0,23% 2656 $29696 هبوط ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $574897 0,18% 3312 $257525 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $538461 0,16% 9450 $53398 هبوط ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $507181 0,16% 14939 $-247824 هبوط ×3
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $474880 0,15% 32000 $12800
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $422338 0,13% 1062 $-101809 هبوط ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $415645 0,13% 3035 صعود ×1
SPMD $410765 0,13% 6080 $50707
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $332678 0,10% 9050 $-9774
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326624 0,10% 428 $-1124140 هبوط ×1
IGV $296081 0,09% 3268 $34478
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $263168 0,08% 224
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $253485 0,08% 4500 $-3330
TILT $252879 0,08% 916 $31787
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251928 0,08% 1718 $3780
MO Altria Group, Inc. $242112 0,07% 3365 $20056
GE GE Aerospace Common Stock $238813 0,07% 639
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237799 0,07% 945 $32271
DFUV $234123 0,07% 4256 $27877
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $230081 0,07% 13455 $-34848
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $214974 0,07% 14674 $18752 هبوط ×1
GIPR Generation Income Properties Inc. - Common stock $8355 0,00% 50000 $-4485
GIPRW Generation Income Properties Inc. - Warrant $2095 0,00% 50000 $935

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $12204885 3,73% بزيادة ×4
JPLD $10026256 3,07% بزيادة ×6
CVX $5025754 1,54% بزيادة ×3
MMM $4625665 1,41% بزيادة ×6
BX $4507080 1,38% بزيادة ×4
MDT $3658964 1,12% بزيادة ×6
V $2440403 0,75% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BR $415645 3035 0,13%
GEV $263168 224 0,08%
GE $238813 639 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GLW تقليص -4K +$10.0M
JPST تقليص -84K -$4.3M
AVGO تم الشراء أكثر +970 +$4.2M
CSCO تقليص -600 +$2.3M
ADI تقليص -62 +$2.3M
GOOGL تقليص -173 +$2.0M
ACI تم الشراء أكثر +123K +$1.3M
GRMN تم الشراء أكثر +4K +$1.2M
BK تقليص -2K +$1.2M
AAPL تقليص -680 +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EA 31 مارس، 2026 18500 $3780106 لم يعد يتم تتبعه
SLYV 30 يونيو، 2025 35379 $2773712 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 7064 $2732921 -22,6%
SRVR 31 ديسمبر، 2025 85120 $2696602 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 30 يونيو، 2026 16145 $1908503 6,6%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 10048 $1470224 -39,1%
CAG 30 سبتمبر، 2025 61788 $1264804 -12,2%
LULU 30 سبتمبر، 2025 4432 $1052957 -33,8%
MCHP 31 مارس، 2025 15863 $909746 57,7%
KHC 31 مارس، 2026 36983 $896842 13,3%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 9810 $660117 34,8%
PYPL 31 مارس، 2026 6294 $367444 37,6%
AGG 30 سبتمبر، 2025 2535 $251472 لم يعد يتم تتبعه
HSY 30 يونيو، 2025 1465 $250559 13,3%
EXPE 31 مارس، 2025 1305 $243161 91,4%
IWM 30 يونيو، 2026 874 $216752 لم يعد يتم تتبعه
IP 31 ديسمبر، 2025 4625 $214600 3,8%
DIS 31 مارس، 2026 1850 $210475 11,2%
JPM 31 ديسمبر، 2025 640 $201875 10,3%
EPD 30 يونيو، 2025 5875 $200573 24,1%
ABBV 30 يونيو، 2025 860 $180187 42,1%
D 30 يونيو، 2025 2900 $162603 19,5%
ETB 31 ديسمبر، 2025 10500 $157500 2,5%
JPM 30 يونيو، 2025 640 $156992 22,6%
CCI 30 يونيو، 2025 1445 $150612 -26,0%
GWW 30 يونيو، 2025 150 $148175 25,6%
XLY 30 يونيو، 2025 676 $133484 لم يعد يتم تتبعه
GE 30 يونيو، 2025 639 $127896 35,4%
SO 30 يونيو، 2025 1369 $125880 -0,8%
CMI 30 يونيو، 2025 400 $125376 82,9%
COR 30 يونيو، 2025 438 $121803 5,7%
RPM 30 يونيو، 2025 1000 $115680 0,5%
WAT 30 يونيو، 2025 300 $110571 14,0%
ONEQ 30 يونيو، 2025 1624 $110538
IWO 30 يونيو، 2025 414 $105789 لم يعد يتم تتبعه
BCE 30 يونيو، 2025 4425 $101598 7,6%
NDSN 30 يونيو، 2025 500 $100860 56,3%
UNH 30 يونيو، 2025 190 $99513 24,2%
IWN 30 يونيو، 2025 657 $99194 لم يعد يتم تتبعه
TIP 30 يونيو، 2025 794 $88205 لم يعد يتم تتبعه
TTE 30 يونيو، 2025 1250 $80863 48,1%
IJR 30 يونيو، 2025 772 $80729 لم يعد يتم تتبعه
IVW 30 يونيو، 2025 865 $80298 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2025 375 $79406 0,0%
COST 30 يونيو، 2025 81 $76608 -4,7%
IJH 30 يونيو، 2025 1306 $76206 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 يونيو، 2025 134 $74958 لم يعد يتم تتبعه
DVY 30 يونيو، 2025 545 $73188
IVE 30 يونيو، 2025 378 $72039 لم يعد يتم تتبعه
GEV 30 يونيو، 2025 224 $68383 83,4%
ELV 30 يونيو، 2025 150 $65244 2,8%
XLK 30 يونيو، 2025 300 $61944 لم يعد يتم تتبعه
SUB 30 يونيو، 2025 571 $60298 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 يونيو، 2025 350 $55556 4,2%
VGT 30 يونيو، 2025 100 $54238 لم يعد يتم تتبعه
SLYG 30 يونيو، 2025 640 $53120 لم يعد يتم تتبعه
IBM 30 يونيو، 2025 200 $49732 -20,8%
ALGN 30 يونيو، 2025 300 $47658 -16,1%
LOW 30 يونيو، 2025 200 $46646 -1,9%
MRK 30 يونيو، 2025 450 $40392 91,6%
SSBXXXX 30 يونيو، 2025 435 $40377 لم يعد يتم تتبعه
AXP 30 يونيو، 2025 150 $40358 5,1%
BCAL 30 يونيو، 2025 2790 $39981 34,5%
KO 30 يونيو، 2025 553 $39606 28,1%
EZU 30 يونيو، 2025 688 $36636 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 يونيو، 2025 400 $33760 26,9%
GLD 30 يونيو، 2025 115 $33136 لم يعد يتم تتبعه
BA 30 يونيو، 2025 185 $31552 2,4%
OKE 30 يونيو، 2025 317 $31453 16,1%
QCOM 30 يونيو، 2025 200 $30722 1,1%
NNN 30 يونيو، 2025 685 $29215 6,7%
ARKW 30 يونيو، 2025 292 $27644 لم يعد يتم تتبعه
LPLA 30 يونيو، 2025 81 $26498 -4,4%
BN 30 يونيو، 2025 500 $26205 1,8%
ARKQ 30 يونيو، 2025 373 $24715 لم يعد يتم تتبعه
GIS 30 يونيو، 2025 400 $23916 -24,1%
GOOG 30 يونيو، 2025 140 $21872 91,1%
RCL 30 يونيو، 2025 100 $20544 -6,6%
NEA 30 يونيو، 2025 1825 $20440 2,2%