الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -13.6%

سنويًا: +18.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,4%
Financials 16,3%
Industrials 13,5%
Healthcare 9,5%
Utilities 9,2%
Communication Services 6,9%
Consumer products 5,7%
Energy 5,2%
Retail 4,1%
Consumer Staples 2,7%
Consumer Discretionary 2,5%
Materials 0,5%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 3,4%

المحفظة الكاملة 326 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107870865 3,68% 372791 $12645805 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $106510665 3,64% 906782 $33036451 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $93450655 3,19% 371366 $13863828 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $90616273 3,09% 276835 $9132700 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $90536318 3,09% 356484 $2780656 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $87653215 2,99% 461989 $-1726080 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $84763598 2,89% 301425 $13306450 صعود ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $83256798 2,84% 959733 $12179733 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81985404 2,80% 219788 $2723543 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $76338946 2,61% 413112 $22560950 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76160522 2,60% 255512 $24268368 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $75404248 2,57% 787841 $-150700 صعود ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $75324350 2,57% 858202 $-3896143 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73317527 2,50% 396011 $10929626 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $71623385 2,45% 432091 $-17408255 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71060090 2,43% 519749 $-17906695 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70680140 2,41% 200409 $8020807 صعود ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $66752950 2,28% 466315 $5660635 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $66726992 2,28% 1339362 $5625367 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $66352373 2,27% 130241 $-10197021 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60767164 2,08% 224805 $-6075795 صعود ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $60202672 2,06% 262241 $5405348 صعود ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $58969031 2,01% 533029 $-914072 صعود ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $58149287 1,99% 634264 $4724752 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $55646330 1,90% 379476 $2152343 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $52846567 1,80% 2194625 $-7471822 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $52607972 1,80% 384533 $3262686 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $50857079 1,74% 1201159 $-9576681 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $50688581 1,73% 461771 $7561301 صعود ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $49516713 1,69% 503577 $4889319 صعود ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46885551 1,60% 346274 $-5909782 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40640256 1,39% 38163 $12933588 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34821436 1,19% 174029 $4009384 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33120584 1,13% 57015 $19500777 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32247129 1,10% 27937 $20099501 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $24229039 0,83% 913614 $4346444 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $22754293 0,78% 279984 $1940566 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22545236 0,77% 63087 $4242390 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18068238 0,62% 15064 $11032902 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $17836830 0,61% 28119 $2593297 صعود ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17573443 0,60% 51532 $9582933 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17405825 0,59% 24074 $9927012 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16605214 0,57% 69670 $2554429 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16549339 0,57% 16363 $3008230 صعود ×1
V Visa Inc. $15103103 0,52% 44021 $2711935 صعود ×6
IVV iShares Trust $13654252 0,47% 18233 $1731611 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13227897 0,45% 35018 $2817705 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12142417 0,41% 80148 $123914 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11616981 0,40% 79270 $640135 صعود ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $11269863 0,38% 153645 $3207476 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11037900 0,38% 19595 $1078737 صعود ×6
TGT Target Corporation Common Stock $10946345 0,37% 83809 $1293992 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10698918 0,37% 20831 $1552540 صعود ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10670706 0,36% 30991 $2047391 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10313081 0,35% 87644 $1025028 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10142306 0,35% 32214 $1320286 صعود ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $8213210 0,28% 45966 $1747166 هبوط ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $8102545 0,28% 27465 $616482 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6934057 0,24% 16486 $718018 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $6395631 0,22% 18908 $676339
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5832572 0,20% 8492 $588786 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5739440 0,20% 50675 $-460753 صعود ×1
SPY SPY $5485898 0,19% 7346 $2041097 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4784216 0,16% 37231 $359594 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4775160 0,16% 13515 $1014219 صعود ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4577805 0,16% 14552 $415520 صعود ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4538165 0,15% 150270 $614019 صعود ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4516378 0,15% 56867 $-73724 صعود ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4507337 0,15% 38442 $-466451 هبوط ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3934318 0,13% 21747 $385098 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3798989 0,13% 65275 $-84235 هبوط ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3471260 0,12% 13000 $654030
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3264009 0,11% 4432 $709187 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $3177278 0,11% 8625 $-725453 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $3041573 0,10% 42273 $254119 صعود ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2708931 0,09% 26853 $-21880 هبوط ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2704460 0,09% 22000 $266860
CR Crane Company Common Stock $2453770 0,08% 11000 $572770
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2449115 0,08% 16936 $439997
WELL Welltower Inc. Common Stock $2435616 0,08% 10731 $313989
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2375407 0,08% 28930 $-57317 هبوط ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2113830 0,07% 5400 $546264
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2042805 0,07% 24719 $131892 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1977599 0,07% 2114 $-44170 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1834900 0,06% 8233 $-52981 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1808493 0,06% 31739 $321084 صعود ×1
T AT&T Inc. $1790636 0,06% 86504 $-725036 هبوط ×3
SMH SMH $1785333 0,06% 2722 $742868 صعود ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1734685 0,06% 8141 $-44415 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1709809 0,06% 4621 $235761 صعود ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1707541 0,06% 5148 $45869
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1683907 0,06% 67195 $228463
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1655967 0,06% 13082 $-20991 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1599425 0,05% 13557 $165911 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1575585 0,05% 11284 $934993 هبوط ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1561574 0,05% 20653 $-186703
NPO Enpro Inc. Common Stock $1507720 0,05% 4000 $505120
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1468137 0,05% 12500 $-714 صعود ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1430076 0,05% 4222 $184079
TXT Textron Inc. Common Stock $1412642 0,05% 15400 $64218

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SO $75404248 2,57% بزيادة ×5
CVX $71623385 2,45% بزيادة ×6
HD $70680140 2,41% بزيادة ×6
TFC $66726992 2,28% بزيادة ×6
MCD $60767164 2,08% بزيادة ×6
AJG $60202672 2,06% بزيادة ×4
ED $58969031 2,01% بزيادة ×6
PG $55646330 1,90% بزيادة ×6
AEP $52607972 1,80% بزيادة ×6
PAYX $49516713 1,69% بزيادة ×5
DE $17836830 0,61% بزيادة ×6
PANW $17573443 0,60% بزيادة ×3
AMAT $17405825 0,59% بزيادة ×6
AMZN $16605214 0,57% بزيادة ×6
V $15103103 0,52% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TSLA $1261800 3000 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $837009 3786 0,03%
AMAT $723000 1000 0,02%
AMD $580910 1000 0,02%
MRVL $530245 1780 0,02%
GOOGL $357370 1000 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $345309 2021 0,01%
ASML $286480 144 0,01%
DAL $276507 2952 0,01%
FBIN $253693 4621 0,01%
CSX $248404 5226 0,01%
MGM $227098 4750 0,01%
VVV $226802 5736 0,01%
JAZZ $217596 903 0,01%
SIXG $216686 2280 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CSCO تقليص -40K +$33.0M
TXN تقليص -12K +$24.3M
QCOM تقليص -4K +$22.6M
MU تقليص -8K +$20.1M
AMD تقليص -10K +$19.5M
XOM تقليص -5K -$17.9M
CVX تم الشراء أكثر +2K -$17.4M
ABBV تم الشراء أكثر +5K +$13.9M
IBM تم الشراء أكثر +7K +$13.3M
CAT تقليص -945 +$12.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACN 31 مارس، 2026 27045 $7256051 0,3%
SNV 31 مارس، 2026 67623 $3384532 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2026 45437 $2112837 -14,0%
HON 30 يونيو، 2026 7579 $1713082 -4,4%
IYK 31 مارس، 2026 11467 $767351 2,5%
XLV 31 مارس، 2026 4818 $745812 13,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 9857 $584337 -8,7%
K 31 ديسمبر، 2025 4826 $395811 لم يعد يتم تتبعه
KHC 31 ديسمبر، 2025 15053 $391989 -8,5%
PRA 30 يونيو، 2026 14619 $361392 لم يعد يتم تتبعه
NLY 31 مارس، 2026 14671 $328043 -12,5%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 11724 $310684 21,6%
BABA 30 يونيو، 2025 2345 $310549 -6,7%
DNP 31 ديسمبر، 2025 30967 $309980 -4,2%
GDXJ 31 ديسمبر، 2025 3039 $300953 6,4%
PULS 31 مارس، 2026 6043 $299673
TGNA 31 مارس، 2026 15000 $291150 لم يعد يتم تتبعه
URA 31 ديسمبر، 2025 6076 $289643
DOW 30 يونيو، 2025 8342 $286638 5,6%
VXF 30 يونيو، 2026 1365 $280917
BSX 30 يونيو، 2026 4287 $269010 -0,2%
SPLV 31 مارس، 2026 3762 $268683
KGC 30 يونيو، 2026 8499 $259390 1,9%
IJS 31 مارس، 2026 2270 $258145 10,2%
WLDN 30 سبتمبر، 2025 4000 $250040 -23,9%
MCHP 31 مارس، 2026 3917 $249592 25,9%
SJM 30 سبتمبر، 2025 2529 $248326 7,9%
LVS 31 مارس، 2026 3704 $241115 -32,8%
ISRG 30 يونيو، 2026 519 $239254 -1,4%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 675 $238107 -32,1%
CRM 30 يونيو، 2026 1251 $233525 49,8%
FSLR 31 مارس، 2026 890 $232495 -11,5%
FBIN 31 مارس، 2026 4621 $231143 -1,1%
CADE 31 مارس، 2026 5371 $230083 لم يعد يتم تتبعه
DAL 31 مارس، 2026 3282 $227763 26,5%
COIN 31 مارس، 2026 1000 $226140 4,8%
SSBK 30 سبتمبر، 2025 6182 $224840 لم يعد يتم تتبعه
CAG 30 يونيو، 2025 8335 $221295 -34,7%
REGN 30 يونيو، 2025 345 $219890 40,0%
FCX 30 يونيو، 2026 3651 $214606 14,5%
EPC 30 يونيو، 2025 7000 $214550 15,2%
BABA 31 مارس، 2026 1461 $214154 -15,6%
TLN 31 ديسمبر، 2025 500 $212690 -14,4%
IR 31 ديسمبر، 2025 2559 $211425 -4,0%
PKG 31 ديسمبر، 2025 966 $210521 10,8%
CGXU 31 مارس، 2026 7119 $210367
IBIT 31 مارس، 2026 4224 $209722
ENR 30 يونيو، 2025 7000 $207690 9,7%
MWA 30 يونيو، 2026 7511 $206478 -16,1%
VVV 31 ديسمبر، 2025 5736 $205980 5,2%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 3036 $205325 -82,2%
VNQ 31 مارس، 2026 2315 $204855
LNT 30 يونيو، 2025 3219 $204665 6,4%
CPB 30 يونيو، 2025 5104 $202734 -36,0%
EXC 31 ديسمبر، 2025 4500 $202545 -6,6%
AOS 31 ديسمبر، 2025 2754 $202172 -15,1%
KSCP 30 يونيو، 2026 20000 $83400 -64,4%
SVM 31 ديسمبر، 2025 11295 $71385 لم يعد يتم تتبعه
BITF 30 يونيو، 2026 32740 $63843 لم يعد يتم تتبعه
OPEN 31 مارس، 2026 10000 $58300 -47,9%
EAF 30 سبتمبر، 2025 34243 $33305 -26,4%
DNN 31 ديسمبر، 2025 11428 $31427 لم يعد يتم تتبعه
BPPTU 30 سبتمبر، 2025 33759 $16880 لم يعد يتم تتبعه
ARBK 31 ديسمبر، 2025 12309 $3224 -34,0%
APWS 30 سبتمبر، 2025 12000 $228 لم يعد يتم تتبعه