الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.1%

سنويًا: +19.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,8%
Communication Services 12,5%
Healthcare 10,8%
Financials 8,7%
Retail 8,4%
Industrials 7,5%
Energy 2,4%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,7%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 24,1%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16273660 7,36% 56240 $2092157 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12559484 5,68% 62769 $1584136 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12147364 5,49% 33991 $1924894 هبوط ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $12086098 5,46% 51078 $1911958 صعود ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10253771 4,64% 189779 $2147090 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8913765 4,03% 23896 $-236520 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8544579 3,86% 24183 $1325747 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7165825 3,24% 19365 $900406 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6507874 2,94% 27305 $881043 صعود ×1
V Visa Inc. $6431908 2,91% 18747 $739822 هبوط ×6
SPY SPY $6126588 2,77% 8204 $800878 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5833591 2,64% 6236 $-427975 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5814968 2,63% 49506 $2125413 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3902542 1,76% 7799 $118300 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3164158 1,43% 12574 $383734 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3160311 1,43% 19066 $-385248 صعود ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3053034 1,38% 8431 $35920 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2962592 1,34% 2470 $759743 صعود ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2879047 1,30% 5796 $319033 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2748285 1,24% 4731 $1608263 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2589274 1,17% 3770 $1086436 صعود ×5
MMM 3M Company Common Stock $2524058 1,14% 15589 $233162 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2464779 1,11% 9705 $-22398 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2441332 1,10% 4792 $-457927 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2409869 1,09% 2263 $806624
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2266370 1,02% 22178 $261346 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2087694 0,94% 2835 $451389
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2023943 0,91% 14948 $-313628 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1939964 0,88% 7177 $-348324 هبوط ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1930455 0,87% 3667 $-129996
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1876776 0,85% 20683 $-286842 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1649405 0,75% 14563 $-186335 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $1563773 0,71% 4245 $-243445 صعود ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1544302 0,70% 10788 $262533 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1533791 0,69% 9073 $-119128
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1504514 0,68% 9520 $215349 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,68% 2 $61420
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1441825 0,65% 6616 $189873 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1407332 0,64% 10952 $76443 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1299817 0,59% 8864 $-12420 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1280246 0,58% 9364 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1263821 0,57% 3861 $128069
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1246522 0,56% 6080 $-286097 هبوط ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1227310 0,55% 7060 $241946
SYY Sysco Corporation Common Stock $1182393 0,53% 14147 $140487 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1114283 0,50% 7355 $-63505 هبوط ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1098750 0,50% 8023 $-346510 هبوط ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1096846 0,50% 4975 $-69097 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1081238 0,49% 3453 $-148652
SYK Stryker Corporation Common Stock $1027638 0,46% 3264 $-69524 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1026470 0,46% 11695 $-59019 صعود ×3
MRSH Marsh Common Stock $1015020 0,46% 6090 $-41637 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1011285 0,46% 4540 $243571
MOAT VanEck ETF Trust $993410 0,45% 9556 $-5172852 هبوط ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $986218 0,45% 6517 $-38450
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934461 0,42% 3323 $96276 هبوط ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $904086 0,41% 4037 $83848
IVV iShares Trust $898668 0,41% 1200 $114816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $893669 0,40% 10814 $32766
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $866439 0,39% 6300 $153846
EBAY eBay Inc. - Common Stock $819463 0,37% 7333 $152013
MS Morgan Stanley Common Stock $794561 0,36% 3801 $169030
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $751940 0,34% 782 $-14543 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $741085 0,34% 3906 $-12382
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $740007 0,33% 1476 $9593 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $686800 0,31% 2525 $74184
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $669038 0,30% 9390 $67327
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $626429 0,28% 7708 $40083 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $550840 0,25% 3945 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $518826 0,23% 1400 $60928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $511665 0,23% 5316 $-45701 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $507375 0,23% 1500 $53655
BX Blackstone Inc. Common Stock $487507 0,22% 4143 $11103
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $473774 0,21% 5657 $-61464 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $470998 0,21% 3950 $65056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $468842 0,21% 1329 $-24286 هبوط ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $465211 0,21% 5774 $54256 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $463356 0,21% 5420 $45420
PLD Prologis, Inc. Common Stock $459243 0,21% 3390 $-7352 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $440089 0,20% 1020 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $406532 0,18% 2594 $10298
VGT Vanguard Information Tech ETF $404806 0,18% 3387 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $392917 0,18% 3110 $-40524
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $387714 0,18% 1790 $37948
WM Waste Management, Inc. Common Stock $383373 0,17% 1720 $-11886
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $378854 0,17% 2993 $-19596 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $378571 0,17% 3850 $23909
IVE iShares Trust $374649 0,17% 1650 $26251
CMI Cummins Inc. Common Stock $373722 0,17% 524 $91800
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $347978 0,16% 3237 $29522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $343801 0,16% 8120 $-59656 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $312528 0,14% 1200 $16032
WAT Waters Corporation Common Stock $310533 0,14% 828 $-8709 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $309930 0,14% 3343 $-14909
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $287364 0,13% 1157 $-7245 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $285261 0,13% 852 $74022 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $278840 0,13% 3218 $25712
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $274863 0,12% 2435 $23157
FAF First American Corporation (New) Common Stock $271616 0,12% 3960 $32868
COP ConocoPhillips Common Stock $265618 0,12% 2555 $-71642

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CSCO $5814968 2,63% بزيادة ×3
CVX $3160311 1,43% بزيادة ×4
LLY $2962592 1,34% بزيادة ×3
VRTX $2879047 1,30% بزيادة ×3
VOO $2589274 1,17% بزيادة ×5
GLD $1563773 0,71% بزيادة ×5
NEE $1026470 0,46% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1280246 9364 0,58%
INTC $550840 3945 0,25%
DELL $440089 1020 0,20%
VGT $404806 3387 0,18%
RPG $263381 4125 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $260022 1722 0,12%
ASML $218838 110 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PRF تم الشراء أكثر +19K +$2.1M
CSCO تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
AAPL تم الشراء أكثر +361 +$2.1M
GOOGL تقليص -2K +$1.9M
VIG تم الشراء أكثر +4K +$1.9M
AMD تقليص -873 +$1.6M
NVDA تقليص -163 +$1.6M
GOOG تقليص -982 +$1.3M
VOO تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
VTI تقليص -165 +$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 9927 $1684215 20,0%
ACN 30 يونيو، 2026 1570 $311315 56,7%
GPC 31 مارس، 2026 2480 $304941 19,4%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 3550 $264085 42,0%
NVO 31 ديسمبر، 2025 4425 $245543 -26,2%
TGT 31 ديسمبر، 2025 2670 $239520 56,5%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 3220 $239310 -18,9%
HSY 30 يونيو، 2026 1140 $236995 -8,2%
FISV 30 سبتمبر، 2025 1310 $225857 -64,2%
NOC 30 يونيو، 2026 312 $212859 -6,5%
AMP 30 سبتمبر، 2025 390 $208155 0,8%
KMI 31 ديسمبر، 2025 7316 $207116 14,3%
VLO 31 ديسمبر، 2025 1200 $204312 157,6%
SOLV 31 مارس، 2026 2564 $203171 34,8%