Xcel Wealth Management, LLC
CIK 1791002 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $419.1M
- المراكز
- 140
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4242 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 65,76%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,18% تقدير المشتريات $43067157 · المبيعات $35812287
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 32
- انخفض
- 85
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +10.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,7% · الخيارات مستثناة: 0,2%
توزيع القطاعات
Retail
19,1%
Technology
18,0%
Industrials
11,1%
Financial Services
9,5%
Financials
8,1%
Consumer Discretionary
7,4%
Communication Services
5,5%
Healthcare
2,5%
Utilities
2,0%
Real Estate
1,8%
Logistics & Transportation
1,0%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
11,5%
المحفظة الكاملة 140 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $31149131 | 7,43% | 130692 | $3227830 | هبوط ×3 | ||
| RH RH Common Stock | $25985334 | 6,20% | 157745 | $6998757 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17116521 | 4,08% | 85544 | $1741299 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15643514 | 3,73% | 43774 | $2419628 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15457876 | 3,69% | 271286 | $597901 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13367062 | 3,19% | 46195 | $1451718 | هبوط ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12778654 | 3,05% | 36233 | $1397593 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12140342 | 2,90% | 37089 | $814888 | هبوط ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $11728917 | 2,80% | 843807 | $-136499 | هبوط ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $11558199 | 2,76% | 53394 | $440383 | هبوط ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $10987957 | 2,62% | 54770 | $1064534 | صعود ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $9573516 | 2,28% | 37480 | $6957589 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8888080 | 2,12% | 23529 | $1208518 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8630712 | 2,06% | 20520 | $1584934 | صعود ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8499566 | 2,03% | 40660 | $1135881 | هبوط ×6 | ||
| BACPRL | $8180595 | 1,95% | 6620 | $1198499 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7824704 | 1,87% | 22945 | $3569330 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7715894 | 1,84% | 83623 | $5209353 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $6712732 | 1,60% | 13415 | $428503 | صعود ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5856365 | 1,40% | 66724 | $-552355 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $5381843 | 1,28% | 7836 | $461019 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5369056 | 1,28% | 5042 | $1772605 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5091676 | 1,21% | 8765 | $2535171 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $5006540 | 1,19% | 29302 | صعود ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4951181 | 1,18% | 45874 | $2090720 | صعود ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $4836402 | 1,15% | 269738 | $2312038 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4835724 | 1,15% | 4116 | $1090110 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3984940 | 0,95% | 35184 | $-1041565 | هبوط ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3952443 | 0,94% | 164138 | $-202350 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3922540 | 0,94% | 5140 | $1215047 | هبوط ×1 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $3754091 | 0,90% | 47835 | $-613053 | هبوط ×2 | ||
| LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | $3477417 | 0,83% | 140049 | $858235 | هبوط ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3341804 | 0,80% | 10672 | $-414562 | صعود ×1 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $3302297 | 0,79% | 83666 | $449132 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3137800 | 0,75% | 4261 | $765590 | صعود ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2951178 | 0,70% | 2918 | $414900 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2856428 | 0,68% | 40006 | $-865346 | صعود ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2836104 | 0,68% | 18720 | $-302297 | هبوط ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2763138 | 0,66% | 19789 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2443448 | 0,58% | 2612 | $-564774 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2362374 | 0,56% | 32738 | $-975825 | هبوط ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2340678 | 0,56% | 3690 | $259284 | هبوط ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $2244016 | 0,54% | 18179 | $-406030 | هبوط ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2228181 | 0,53% | 5229 | $782479 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2219619 | 0,53% | 6282 | $415843 | هبوط ×2 | ||
| SGOL | $2172802 | 0,52% | 56835 | $-318556 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $2125938 | 0,51% | 11159 | $599124 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2023408 | 0,48% | 17343 | $-1340593 | هبوط ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2012247 | 0,48% | 6755 | $1337617 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1959291 | 0,47% | 19735 | $-624140 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1949458 | 0,47% | 21484 | $-1149328 | هبوط ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $1918729 | 0,46% | 16155 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1807383 | 0,43% | 4836 | $446665 | صعود ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $1734042 | 0,41% | 7300 | $-128068 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1689881 | 0,40% | 1464 | $1091229 | هبوط ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1673661 | 0,40% | 4948 | $-539585 | هبوط ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1605376 | 0,38% | 2850 | $-660831 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1525652 | 0,36% | 4090 | $-321771 | هبوط ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1493442 | 0,36% | 3348 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1473534 | 0,35% | 7766 | $-474923 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1443754 | 0,34% | 19667 | صعود ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1417572 | 0,34% | 5973 | $606294 | صعود ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1326092 | 0,32% | 3740 | صعود ×1 | |||
| XLF XLF | $1308781 | 0,31% | 24413 | $102277 | هبوط ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1303038 | 0,31% | 21201 | $201943 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $1217982 | 0,29% | 1631 | $150124 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1193840 | 0,28% | 28197 | $-1989710 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1165134 | 0,28% | 3396 | $130869 | هبوط ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1122057 | 0,27% | 58685 | $-16354 | هبوط ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1115897 | 0,27% | 6833 | $323467 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $1105140 | 0,26% | 3000 | $-185730 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1078515 | 0,26% | 4247 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1073349 | 0,26% | 9138 | $220790 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1040588 | 0,25% | 10872 | $-26215 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1007776 | 0,24% | 14007 | $215661 | صعود ×6 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $998084 | 0,24% | 90983 | $222539 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $966519 | 0,23% | 3437 | $336547 | صعود ×2 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $965082 | 0,23% | 19473 | $61199 | هبوط ×6 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $952590 | 0,23% | 3000 | صعود ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $927080 | 0,22% | 8624 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $906647 | 0,22% | 7705 | $-230949 | هبوط ×2 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $880487 | 0,21% | 11144 | $-275005 | هبوط ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $863972 | 0,21% | 509 | $80726 | صعود ×2 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $822244 | 0,20% | 12400 | $113809 | هبوط ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $794829 | 0,19% | 21866 | $-211970 | هبوط ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $774056 | 0,18% | 805 | $-235740 | هبوط ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $770891 | 0,18% | 2295 | $50043 | هبوط ×5 | ||
| DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock | $763729 | 0,18% | 30635 | $-31222 | هبوط ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $760134 | 0,18% | 5034 | صعود ×1 | |||
| BRKA | $748850 | 0,18% | 1 | $30710 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $741705 | 0,18% | 5058 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $726192 | 0,17% | 10270 | $107203 | صعود ×2 | ||
| RSP | $715546 | 0,17% | 3363 | $432848 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $708881 | 0,17% | 7365 | $-1007840 | هبوط ×4 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $693435 | 0,17% | 8522 | $148777 | هبوط ×2 | ||
| FHLC | $688607 | 0,16% | 8914 | $61418 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $630087 | 0,15% | 3483 | $48645 | هبوط ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $623410 | 0,15% | 9718 | $177765 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $611549 | 0,15% | 4473 | $-164815 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $584744 | 0,14% | 4311 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $5006540 | 29302 | 1,19% |
| INTC | $2763138 | 19789 | 0,66% |
| ROAD | $1918729 | 16155 | 0,46% |
| SNPS | $1493442 | 3348 | 0,36% |
| BND | $1443754 | 19667 | 0,34% |
| ARM | $1326092 | 3740 | 0,32% |
| JNJ | $1078515 | 4247 | 0,26% |
| RCL | $952590 | 3000 | 0,23% |
| UPS | $927080 | 8624 | 0,22% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $760134 | 5034 | 0,18% |
| PG | $741705 | 5058 | 0,18% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $584744 | 4311 | 0,14% |
| WY | $425605 | 17778 | 0,10% |
| CAH | $347550 | 1463 | 0,08% |
| VTI | $213143 | 576 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DEAXXXX | 30 يونيو، 2025 | 398567 | $4224806 | لم يعد يتم تتبعه |
| TOST | 30 يونيو، 2026 | 75481 | $2001001 | 27,3% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 6104 | $1348984 | -27,9% |
| OKLO | 31 ديسمبر، 2025 | 8588 | $958678 | -42,0% |
| SWKS | 31 مارس، 2025 | 10048 | $891057 | 7,7% |
| AVAV | 30 يونيو، 2026 | 4433 | $811461 | 0,7% |
| MDT | 30 يونيو، 2026 | 8781 | $760874 | 20,3% |
| WHR | 30 يونيو، 2026 | 13646 | $735792 | 2,5% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 14510 | $664558 | 3,0% |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 33050 | $642492 | 102,5% |
| ABBV | 31 مارس، 2026 | 2805 | $640914 | 22,0% |
| CRCL | 31 ديسمبر، 2025 | 4810 | $637710 | 2,8% |
| WM | 31 مارس، 2026 | 2764 | $607278 | -1,9% |
| GEHC | 31 مارس، 2025 | 6771 | $529357 | -7,3% |
| RYN | 30 يونيو، 2025 | 18879 | $526347 | -2,6% |
| AMGN | 31 مارس، 2026 | 1460 | $477873 | 24,0% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 4424 | $446559 | 22,3% |
| PEP | 31 مارس، 2026 | 3039 | $436152 | -8,4% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 719 | $410463 | 15,5% |
| LLY | 31 مارس، 2025 | 509 | $392948 | 53,5% |
| FTC | 31 مارس، 2026 | 2331 | $372671 | |
| BP | 31 مارس، 2026 | 9531 | $331007 | -3,9% |
| ET | 31 ديسمبر، 2025 | 19150 | $328614 | 28,7% |
| TMUS | 31 مارس، 2026 | 1542 | $313088 | -13,1% |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 4055 | $282755 | -36,3% |
| TWLO | 30 سبتمبر، 2025 | 2226 | $276825 | 120,9% |
| DD | 30 يونيو، 2025 | 3652 | $272731 | 387,0% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 505 | $264494 | 25,8% |
| VST | 31 مارس، 2026 | 1622 | $261677 | -6,6% |
| TWLO | 31 مارس، 2026 | 1826 | $259730 | 75,7% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 2470 | $257769 | 62,5% |
| SIVR | 31 مارس، 2026 | 3646 | $246615 | لم يعد يتم تتبعه |
| RYN | 31 ديسمبر، 2025 | 8728 | $231641 | -0,2% |
| ARES | 31 مارس، 2025 | 1300 | $230139 | -2,1% |
| IP | 31 مارس، 2026 | 5801 | $228501 | 15,2% |
| ARES | 30 سبتمبر، 2025 | 1300 | $225160 | -10,2% |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 651 | $218261 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBCF | 30 يونيو، 2025 | 8358 | $215051 | 26,6% |
| SGI | 31 مارس، 2026 | 2400 | $214272 | -11,9% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 731 | $211851 | لم يعد يتم تتبعه |
| AWK | 30 يونيو، 2025 | 1434 | $211544 | -0,2% |
| LIN | 31 مارس، 2026 | 481 | $205094 | -1,7% |
| EVT | 31 مارس، 2026 | 8120 | $204462 | 18,4% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 616 | $204432 | 53,3% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1073 | $200297 | 31,3% |
| NWL | 30 يونيو، 2025 | 17114 | $106107 | 10,8% |
| CIK | 30 سبتمبر، 2025 | 15755 | $46635 | لم يعد يتم تتبعه |