الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.2%

سنويًا: +23.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,0% · الخيارات مستثناة: 0,3%

توزيع القطاعات

04
Financials 19,4%
Retail 19,1%
Technology 18,0%
Industrials 12,1%
Consumer Discretionary 7,4%
Communication Services 6,2%
Healthcare 2,5%
Utilities 2,0%
Real Estate 1,8%
Consumer products 0,6%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 9,7%

المحفظة الكاملة 140 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31149131 7,43% 130692 $3227830 هبوط ×3
RH RH Common Stock $25985334 6,20% 157745 $6998757 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17116521 4,08% 85544 $1741299 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15643514 3,73% 43774 $2419628 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15457876 3,69% 271286 $597901 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13367062 3,19% 46195 $1451718 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12778654 3,05% 36233 $1397593 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12140342 2,90% 37089 $814888 هبوط ×6
F Ford Motor Company Common Stock $11728917 2,80% 843807 $-136499 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11558199 2,76% 53394 $440383 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10987957 2,62% 54770 $1064534 صعود ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $9573516 2,28% 37480 $6957589 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8888080 2,12% 23529 $1208518 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8630712 2,06% 20520 $1584934 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $8499566 2,03% 40660 $1135881 هبوط ×6
BACPRL CUSIP: 060505682 $8180595 1,95% 6620 $1198499 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7824704 1,87% 22945 $3569330 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7715894 1,84% 83623 $5209353 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6712732 1,60% 13415 $428503 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5856365 1,40% 66724 $-552355 هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5381843 1,28% 7836 $461019 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5369056 1,28% 5042 $1772605 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5091676 1,21% 8765 $2535171 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $5006540 1,19% 29302 صعود ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4951181 1,18% 45874 $2090720 صعود ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4836402 1,15% 269738 $2312038 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4835724 1,15% 4116 $1090110 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3984940 0,95% 35184 $-1041565 هبوط ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3952443 0,94% 164138 $-202350 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3922540 0,94% 5140 $1215047 هبوط ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $3754091 0,90% 47835 $-613053 هبوط ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $3477417 0,83% 140049 $858235 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3341804 0,80% 10672 $-414562 صعود ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $3302297 0,79% 83666 $449132 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3137800 0,75% 4261 $765590 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2951178 0,70% 2918 $414900 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2856428 0,68% 40006 $-865346 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2836104 0,68% 18720 $-302297 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2763138 0,66% 19789 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2443448 0,58% 2612 $-564774 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2362374 0,56% 32738 $-975825 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $2340678 0,56% 3690 $259284 هبوط ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $2244016 0,54% 18179 $-406030 هبوط ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2228181 0,53% 5229 $782479 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2219619 0,53% 6282 $415843 هبوط ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2172802 0,52% 56835 $-318556 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2125938 0,51% 11159 $599124 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2023408 0,48% 17343 $-1340593 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2012247 0,48% 6755 $1337617 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1959291 0,47% 19735 $-624140 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1949458 0,47% 21484 $-1149328 هبوط ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1918729 0,46% 16155 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1807383 0,43% 4836 $446665 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1734042 0,41% 7300 $-128068 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1689881 0,40% 1464 $1091229 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $1673661 0,40% 4948 $-539585 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1605376 0,38% 2850 $-660831 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1525652 0,36% 4090 $-321771 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1493442 0,36% 3348 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1473534 0,35% 7766 $-474923 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1443754 0,34% 19667 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1417572 0,34% 5973 $606294 صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1326092 0,32% 3740 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1308781 0,31% 24413 $102277 هبوط ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1303038 0,31% 21201 $201943 صعود ×6
SPY SPY $1217982 0,29% 1631 $150124 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1193840 0,28% 28197 $-1989710 هبوط ×2
V Visa Inc. $1165134 0,28% 3396 $130869 هبوط ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1122057 0,27% 58685 $-16354 هبوط ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1115897 0,27% 6833 $323467 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $1105140 0,26% 3000 $-185730
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1078515 0,26% 4247 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1073349 0,26% 9138 $220790 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1040588 0,25% 10872 $-26215 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $1007776 0,24% 14007 $215661 صعود ×6
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $998084 0,24% 90983 $222539 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $966519 0,23% 3437 $336547 صعود ×2
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $965082 0,23% 19473 $61199 هبوط ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $952590 0,23% 3000 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $927080 0,22% 8624
BX Blackstone Inc. Common Stock $906647 0,22% 7705 $-230949 هبوط ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $880487 0,21% 11144 $-275005 هبوط ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $863972 0,21% 509 $80726 صعود ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $822244 0,20% 12400 $113809 هبوط ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $794829 0,19% 21866 $-211970 هبوط ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $774056 0,18% 805 $-235740 هبوط ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $770891 0,18% 2295 $50043 هبوط ×5
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $763729 0,18% 30635 $-31222 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $760134 0,18% 5034 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,18% 1 $30710
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $741705 0,18% 5058 عقد خيار الشراء صعود ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $726192 0,17% 10270 $107203 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $715546 0,17% 3363 $432848 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $708881 0,17% 7365 $-1007840 هبوط ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $693435 0,17% 8522 $148777 هبوط ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $688607 0,16% 8914 $61418
PM Philip Morris International Inc Common Stock $630087 0,15% 3483 $48645 هبوط ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $623410 0,15% 9718 $177765 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $611549 0,15% 4473 $-164815 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $584744 0,14% 4311 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
COF $10987957 2,62% بزيادة ×5
TSLA $8630712 2,06% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $6712732 1,60% بزيادة ×3
QQQ $3137800 0,75% بزيادة ×3
NFLX $2856428 0,68% بزيادة ×6
ETN $2228181 0,53% بزيادة ×4
JEPQ $1303038 0,31% بزيادة ×6
MO $1007776 0,24% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $5006540 29302 1,19%
INTC $2763138 19789 0,66%
ROAD $1918729 16155 0,46%
SNPS $1493442 3348 0,36%
BND $1443754 19667 0,34%
ARM $1326092 3740 0,32%
JNJ $1078515 4247 0,26%
RCL $952590 3000 0,23%
UPS $927080 8624 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $760134 5034 0,18%
PG $741705 5058 0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $584744 4311 0,14%
WY $425605 17778 0,10%
CAH $347550 1463 0,08%
VTI $213143 576 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RH تم الشراء أكثر +22K +$7.0M
GLW تم الشراء أكثر +18K +$7.0M
SCHW تم الشراء أكثر +57K +$5.2M
PANW تقليص -4K +$3.6M
AMZN تقليص -3K +$3.2M
AMD تقليص -4K +$2.5M
GOOGL تقليص -2K +$2.4M
SOFI تم الشراء أكثر +111K +$2.3M
PRU تم الشراء أكثر +17K +$2.1M
VZ تقليص -35K -$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DEA (تم الإيداع باسم DEAXXXX) 30 يونيو، 2025 398567 $4224806 5,4%
TOST 30 يونيو، 2026 75481 $2001001 7,1%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 8588 $958678 -50,0%
AVAV 30 يونيو، 2026 4433 $811461 -14,7%
MDT 30 يونيو، 2026 8781 $760874 10,4%
WHR 30 يونيو، 2026 13646 $735792 -23,1%
DD 30 يونيو، 2026 14510 $664558 -4,2%
GOLD 30 يونيو، 2025 33050 $642492 90,7%
ABBV 31 مارس، 2026 2805 $640914 20,8%
CRCL 31 ديسمبر، 2025 4810 $637710 2,5%
WM 31 مارس، 2026 2764 $607278 -11,0%
RYN 30 يونيو، 2025 18879 $526347 -18,6%
AMGN 31 مارس، 2026 1460 $477873 14,5%
UPS 30 سبتمبر، 2025 4424 $446559 11,4%
PEP 31 مارس، 2026 3039 $436152 -18,9%
MA 31 مارس، 2026 719 $410463 10,5%
FTC 31 مارس، 2026 2331 $372671
BP 31 مارس، 2026 9531 $331007 -4,7%
ET 31 ديسمبر، 2025 19150 $328614 24,1%
TMUS 31 مارس، 2026 1542 $313088 -22,1%
NKE 31 ديسمبر، 2025 4055 $282755 -46,8%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 2226 $276825 194,3%
DD 30 يونيو، 2025 3652 $272731 352,9%
UNH 30 يونيو، 2025 505 $264494 19,2%
VST 31 مارس، 2026 1622 $261677 -6,9%
TWLO 31 مارس، 2026 1826 $259730 134,1%
TGT 30 يونيو، 2025 2470 $257769 58,1%
SIVR 31 مارس، 2026 3646 $246615
RYN 31 ديسمبر، 2025 8728 $231641 -16,6%
IP 31 مارس، 2026 5801 $228501 -10,4%
ARES 30 سبتمبر، 2025 1300 $225160 -26,5%
VTI 31 مارس، 2026 651 $218261
SBCF 30 يونيو، 2025 8358 $215051 18,3%
SGI 31 مارس، 2026 2400 $214272 -16,2%
AWK 30 يونيو، 2025 1434 $211544 -6,4%
LIN 31 مارس، 2026 481 $205094 -3,3%
EVT 31 مارس، 2026 8120 $204462 13,2%
CRM 30 يونيو، 2026 1073 $200297 49,8%
NWL 30 يونيو، 2025 17114 $106107 0,0%
CIK 30 سبتمبر، 2025 15755 $46635 لم يعد يتم تتبعه