Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -21.7%

Annualisiert: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 93,3% · Optionen ausgeschlossen: 8,3%

Sektoraufschlüsselung

04
Health Care 2,9%
Technology 2,9%
Financials 1,4%
Energy 1,0%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 89,5%

Gesamtportfolio 63 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SGOV iShares Trust $123.015.927 67,08% 1.221.972 $12.082.567 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462F903) $19.758.484 10,77% 1.452 Kaufoption $11.187.244 Auf ×1
SPY SPY $3.810.207 2,08% 5.103 $613.786 Auf ×1
LQD iShares Trust $2.146.170 1,17% 19.677 $-26.873 Ab ×2
BIZD VanEck ETF Trust $2.129.804 1,16% 168.231 $-51.252 Ab ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1.892.016 1,03% 180.192
ET Energy Transfer LP Common Units $1.711.240 0,93% 89.500 $-42.065
Unbekannter Emittent (CUSIP: 91232N907) $1.643.115 0,90% 750 Kaufoption Auf ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.641.596 0,90% 2.334 $-128.505 Ab ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.541.315 0,84% 3.083 $466.859
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.466.889 0,80% 16.120 $741.409 Auf ×1
IJR iShares Trust $1.329.303 0,72% 8.963 $-209.530 Ab ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.224.400 0,67% 12.829
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1.141.975 0,62% 6.700 $413.940 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.035.286 0,56% 5.434 $133.825 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $987.044 0,54% 4.933 $190.210 Auf ×1
IBB iShares Trust $948.150 0,52% 5.000 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $871.653 0,48% 2.010
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $828.510 0,45% 3.000
XLY XLY $787.301 0,43% 6.713 $17.139 Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749.582 0,41% 1.034 $449.582 Auf ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $736.115 0,40% 11.500 Auf ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $729.849 0,40% 4.612 $18.521 Ab ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726.051 0,40% 2.005 $20.592
INTC Intel Corporation - Common Stock $710.202 0,39% 5.100
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $637.123 0,35% 3.536 $101.485 Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617.782 0,34% 2.589 $313.291 Auf ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $597.962 0,33% 28.762 Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $565.960 0,31% 2.000 Auf ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $528.770 0,29% 13.937
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $504.222 0,27% 3.178 $27.593 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 594918904) $480.925 0,26% 50 Kaufoption Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $474.380 0,26% 4.066
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410.306 0,22% 1.159 $-3.143.383 Ab ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378.350 0,21% 21.100 $226.850 Auf ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339.198 0,18% 200 Auf ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $307.920 0,17% 2.000
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $301.968 0,16% 3.728
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $294.377 0,16% 14.038 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00724F901) $287.722 0,16% 75 $-176.094
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285.082 0,16% 700 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 45578Q107) $247.860 0,14% 6.000 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238.070 0,13% 500 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $236.577 0,13% 1.385 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $229.462 0,13% 793 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220.450 0,12% 1.000 $-12.130
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211.100 0,12% 10.000 Auf ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $209.550 0,11% 15.000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204.554 0,11% 580
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $198.000 0,11% 20.000 $84.150 Auf ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $125.122 0,07% 32.085
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $113.000 0,06% 20.000 Auf ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $106.370 0,06% 11.000 Auf ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $105.508 0,06% 17.673 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64.484 0,04% 197 Auf ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $58.035 0,03% 510
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $51.426 0,03% 1.200 Auf ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $47.600 0,03% 10.000 $-1.800
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $43.269 0,02% 63 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33.677 0,02% 36 Auf ×1
ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock $29.890 0,02% 50.000 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26.387 0,01% 22
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16.802 0,01% 30.000 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SGOV $123.015.927 67,08% um ×6
VTI $637.123 0,35% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FSK $1.892.016 180.192 1,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 91232N907) $1.643.115 750 0,90%
IXUS $1.224.400 12.829 0,67%
IBB $948.150 5.000 0,52%
LRCX $871.653 2.010 0,48%
NBIS $828.510 3.000 0,45%
GEHC $736.115 11.500 0,40%
INTC $710.202 5.100 0,39%
ACYN $597.962 28.762 0,33%
COR $565.960 2.000 0,31%
BOTZ $528.770 13.937 0,29%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 594918904) $480.925 50 0,26%
PLTR $474.380 4.066 0,26%
MELI $339.198 200 0,18%
LSCC $307.920 2.000 0,17%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SGOV Mehr gekauft +120K +$12.1M
· Mehr gekauft +755 +$11.2M
ABT Mehr gekauft +9K +$741K
SPY Mehr gekauft +188 +$614K
ROK Nur Kursbewegung +0 +$467K
AMAT Mehr gekauft +34 +$450K
PODD Mehr gekauft +3K +$414K
AMZN Mehr gekauft +1K +$313K
SOFI Mehr gekauft +11K +$227K
IJR Reduziert -3K -$210K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TQQQ 30. September 2025 51.171 $4.247.193
FSK 31. März 2026 166.364 $2.463.851 7,8%
PLTR 30. September 2025 12.556 $1.711.634 3,5%
IXUS 31. März 2026 15.957 $1.350.600
AXON 31. Dezember 2025 1.640 $1.145.900 -27,2%
HD 30. Juni 2025 2.695 $987.691 -22,9%
ADBE 30. Juni 2025 2.500 $958.825 -38,6%
APPF 31. März 2026 4.000 $921.480 28,6%
BIL 30. Juni 2025 10.000 $917.300
NUE 31. März 2026 5.007 $848.186 42,2%
GRAL 30. September 2025 17.500 $846.125 142,3%
MSCI 30. Juni 2025 1.450 $819.975 -7,1%
GLD 30. Juni 2026 1.437 $618.327
BOTZ 31. März 2026 16.376 $593.303
INTC 31. März 2026 15.000 $592.500 170,4%
AMD 31. Dezember 2025 2.800 $567.350 196,0%
CAT 30. Juni 2026 800 $566.768 -20,6%
FISV 30. Juni 2026 10.000 $545.300 -9,6%
INBX 30. Juni 2025 38.647 $540.672 579,7%
SBGI 30. September 2025 38.200 $514.936 -17,7%
BA 30. Juni 2026 2.500 $473.025 -10,6%
LULU 30. September 2025 2.000 $470.230 -46,9%
BLDR 30. September 2025 4.000 $468.000 -53,6%
NKE 31. März 2026 7.032 $445.382 -35,9%
LLY 31. März 2026 400 $431.200 24,3%
MRNA 30. Juni 2025 15.000 $425.250 588,7%
ZBRA 31. Dezember 2025 1.300 $422.744 54,8%
AKAM 31. Dezember 2025 5.000 $407.940 24,8%
KMB 30. Juni 2026 4.100 $395.047 -14,0%
NFLX 31. März 2026 4.197 $393.511 -30,3%
DXCM 30. Juni 2026 6.000 $371.400 26,7%
PLTR 31. März 2026 2.066 $367.232 29,0%
NSC 31. März 2026 1.200 $345.384 10,6%
UNH 31. März 2026 1.000 $336.620 37,4%
TSLA 30. Juni 2025 1.186 $307.364 16,7%
FLNC 31. März 2026 13.000 $300.040 -44,7%
ADPT 30. Juni 2025 40.000 $297.200 143,3%
BMI 30. Juni 2026 2.000 $296.200 -13,9%
OKTA 30. Juni 2026 3.500 $267.385 55,0%
ONEW 30. September 2025 19.372 $266.171 -38,0%
MRVL 30. Juni 2026 3.000 $263.430 -8,6%
TMUS 31. März 2026 1.300 $259.103 -22,1%
NBIS 31. März 2026 3.000 $251.115 134,0%
LRCX 31. Dezember 2025 2.000 $249.650 103,0%
NEM 30. Juni 2025 5.000 $241.400 98,4%
DT 31. Dezember 2025 5.000 $235.773 36,9%
BRKR 30. Juni 2025 5.500 $229.570 53,5%
KTOS 30. September 2025 5.000 $226.850 -52,9%
BSM 31. März 2026 16.200 $218.862 -3,7%
CRM 30. September 2025 800 $218.480 -1,0%
ROP 31. März 2026 500 $217.270 0,1%
BHVN 31. März 2026 19.400 $210.296 52,1%
KKR 31. Dezember 2025 1.700 $209.960 -29,2%
MRVI 30. Juni 2026 72.000 $207.360 26,6%
CRWV 31. Dezember 2025 1.500 $205.275 25,2%
LBRT 30. September 2025 17.369 $201.654 56,5%
POOL 30. Juni 2026 1.000 $200.490 -24,9%
HP 30. September 2025 11.700 $180.180 74,6%
EVGO 31. Dezember 2025 37.000 $172.374 -52,6%
LSCC 31. März 2026 2.000 $157.300 44,5%
SNBR 30. September 2025 17.000 $114.242 Nicht mehr verfolgt
UA 31. Dezember 2025 25.000 $110.700 -4,4%
POST 31. Dezember 2025 1.000 $101.184 -26,7%
WOOF 31. Dezember 2025 25.000 $94.750 -22,1%
CLF 30. Juni 2026 10.182 $82.576 20,6%
LAC 31. März 2026 15.696 $75.184 -35,4%
PSNL 30. September 2025 10.034 $66.024 149,7%
ACVA 30. Juni 2026 13.193 $55.806 45,3%
JBLU 30. September 2025 12.000 $51.128 -15,7%
BHC 30. Juni 2026 10.000 $50.300 17,6%
UKOMW 31. Dezember 2025 100.096 $691 Nicht mehr verfolgt