Sektoraufschlüsselung

04
Technology 7,6%
Financials 4,5%
Industrials 3,9%
Retail 2,1%
Communication Services 1,8%
Real Estate 1,2%
Healthcare 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,9%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 75,1%

Gesamtportfolio 86 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $18.096.095 9,97% 24.164 $2.299.919 Ab ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13.562.030 7,47% 44.764 $2.165.849 Ab ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $9.708.062 5,35% 110.432 $1.260.462 Auf ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.193.894 4,51% 235.389 $1.013.701 Ab ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $6.915.247 3,81% 167.642 $395.049 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.362.338 3,51% 8.640 $1.166.110 Ab ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $5.809.335 3,20% 63.393 $-453.563 Ab ×1
SGOV iShares Trust $5.724.356 3,15% 56.863 $-53.929 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.442.242 3,00% 10.876 $568.299 Auf ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5.411.649 2,98% 22.871 $588.212 Auf ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5.398.240 2,97% 48.919 $-28.382 Ab ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $5.372.012 2,96% 17.538 $866.034 Auf ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4.968.542 2,74% 98.134 $71.095 Auf ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4.852.137 2,67% 95.047 $15.311 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.163.757 2,29% 11.162 $343.336 Auf ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $4.076.782 2,25% 22.826 $734.580 Ab ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3.772.150 2,08% 27.598 $480.365 Ab ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $3.752.428 2,07% 69.464 $182.239 Auf ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3.658.218 2,02% 18.513 $163.997 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.235.459 1,78% 11.181 $400.299 Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3.226.680 1,78% 4.698 $320.558 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.216.384 1,77% 16.075 $350.984 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.611.510 1,44% 2.452 $633.118 Ab ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.989.810 1,10% 59.772 $-185.377 Auf ×1
EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock $1.962.970 1,08% 362.841 $-754.585 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.802.908 0,99% 5.045 $442.131 Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.798.324 0,99% 5.494 $160.395 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.783.260 0,98% 7.482 $280.384 Auf ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.753.061 0,97% 4.168 $116.246 Ab ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1.737.477 0,96% 18.012 $-12.768 Ab ×1
SPY SPY $1.574.221 0,87% 2.108 $240.955 Auf ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.564.961 0,86% 7.181 $316.077 Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.528.178 0,84% 6.017 $13.701 Ab ×1
ITOT iShares Trust $1.514.636 0,83% 9.220 $212.908 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.425.422 0,79% 2.798 $-255.403 Auf ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.358.911 0,75% 1.453 $-118.301 Ab ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.213.904 0,67% 19.825 $100.251 Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.142.128 0,63% 13.259 $24.246 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.122.044 0,62% 564 $334.829 Ab ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $940.018 0,52% 2.205 $84.973 Ab ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $849.876 0,47% 5.027 $-99.640 Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $793.888 0,44% 6.394 $82.734 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784.255 0,43% 5.736 $-178.963 Auf ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $763.682 0,42% 6.358 $28.703 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $696.597 0,38% 603 $366.397 Ab ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $624.441 0,34% 18.453 $10.905 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624.198 0,34% 1.767 $133.299 Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $601.968 0,33% 13.570 $-8.037 Ab ×3
DE Deere & Company Common Stock $587.795 0,32% 927 $67.461 Auf ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548.768 0,30% 1.453 $93.975 Ab ×1
V Visa Inc. $542.159 0,30% 1.580 $83.495 Auf ×4
HDV iShares Trust $536.745 0,30% 19.582 $7.369 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $532.845 0,29% 946 $-11.025 Ab ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $508.271 0,28% 3.252 $16.287 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $483.783 0,27% 1.996 $95.068 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $478.700 0,26% 399 $101.575 Ab ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $458.224 0,25% 2.056 $-11.545 Auf ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $443.018 0,24% 1.082 $57.343
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $366.521 0,20% 2.503 $45.940 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $352.540 0,19% 957 $-66.993 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343.595 0,19% 3.034 $-31.203 Auf ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $326.399 0,18% 2.226 $12.727 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318.637 0,18% 1.679 $-3.856 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15675D103) $301.444 0,17% 1.364 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $298.416 0,16% 800 Kaufoption Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $279.092 0,15% 2.890 $19.656 Auf ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $276.046 0,15% 542 $-147.625 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $273.028 0,15% 470 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $265.472 0,15% 753 $23.729 Auf ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $265.338 0,15% 372 $65.334
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253.931 0,14% 586 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248.569 0,14% 4.362 $41.618 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $238.727 0,13% 3.318 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $233.521 0,13% 631 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $228.809 0,13% 1.057 $22.813 Auf ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $225.464 0,12% 770 Auf ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $224.348 0,12% 942
WELL Welltower Inc. Common Stock $218.572 0,12% 963 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $217.342 0,12% 3.044 $-123.702 Ab ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $216.967 0,12% 2.267 $11.284 Auf ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $213.402 0,12% 3.393 Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $212.797 0,12% 2.421 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209.153 0,12% 831 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $206.925 0,11% 1.478 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $42.060 0,02% 100 Kaufoption Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40.018 0,02% 200 Kaufoption Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MGK $9.708.062 5,35% um ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) $5.442.242 3,00% um ×5
VIG $5.411.649 2,98% um ×3
VOT $5.372.012 2,96% um ×6
TFLO $4.968.542 2,74% um ×6
FLOT $4.852.137 2,67% um ×6
MSFT $4.163.757 2,29% um ×3
GOOGL $1.802.908 0,99% um ×5
AMZN $1.783.260 0,98% um ×6
VTV $1.564.961 0,86% um ×4
LMT $1.425.422 0,79% um ×6
XOM $784.255 0,43% um ×6
DE $587.795 0,32% um ×4
V $542.159 0,30% um ×4
WM $458.224 0,25% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15675D103) $301.444 1.364 0,17%
MSFT $298.416 800 0,16%
AMD $273.028 470 0,15%
LRCX $253.931 586 0,14%
MO $238.727 3.318 0,13%
VTI $233.521 631 0,13%
GNRC $225.464 770 0,12%
PKG $224.348 942 0,12%
WELL $218.572 963 0,12%
FCX $213.402 3.393 0,12%
SPYM $212.797 2.421 0,12%
ABBV $209.153 831 0,12%
C $206.925 1.478 0,11%
TSLA $42.060 100 0,02%
NVDA $40.018 200 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Reduziert -18 +$2.3M
QQQM Reduziert -3K +$2.2M
MGK Mehr gekauft +87K +$1.3M
QQQ Reduziert -363 +$1.2M
SCHV Reduziert -27 +$1.0M
VOT Mehr gekauft +29 +$866K
EXPI Reduziert -91K -$755K
IJT Reduziert -270 +$735K
CAT Reduziert -341 +$633K
VIG Mehr gekauft +443 +$588K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
RSP 31. Dezember 2025 30.633 $5.811.131 10,2%
PLTR 31. März 2026 2.354 $418.424 29,5%
JD 30. Juni 2026 12.311 $364.036 3,5%
FBTC 30. September 2025 3.464 $325.581
PKG 31. März 2026 1.074 $221.458 8,1%
HODL 31. März 2026 8.830 $218.366 26,6%