Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +37.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +0.2%

Annualisiert: +28.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 30,4%
Communication Services 18,5%
Industrials 15,5%
Financials 12,9%
Retail 10,7%
Healthcare 9,2%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,2%

Gesamtportfolio 79 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255.369.880 20,32% 882.533 $27.289.200 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135.523.638 10,79% 379.225 $25.321.157 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $100.113.049 7,97% 420.043 $12.297.461 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62.084.726 4,94% 310.284 $7.574.436 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55.404.917 4,41% 148.531 $305.969 Ab ×4
XPO XPO, Inc. Common Stock $52.379.744 4,17% 255.150 $-2.923.234 Ab ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52.375.267 4,17% 92.981 $1.478.582 Auf ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $50.283.268 4,00% 150.180 $6.837.708 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49.169.436 3,91% 150.214 $4.447.510 Ab ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $42.350.474 3,37% 359.909 $1.467.292 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40.991.720 3,26% 34.176 $12.602.099 Auf ×5
V Visa Inc. $35.403.114 2,82% 103.189 $4.286.297 Auf ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $27.609.808 2,20% 159.061 $7.268.771 Auf ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $27.271.901 2,17% 1.578.235 $3.651.258 Auf ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24.110.477 1,92% 20.522 $4.956.432 Ab ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23.388.834 1,86% 74.288 $-1.074.692 Ab ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17.386.066 1,38% 49.297 $1.385.896 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17.053.643 1,36% 67.770 $2.206.253 Ab ×4
AXP American Express Company Common Stock $16.196.461 1,29% 47.883 $2.060.631 Auf ×1
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $16.139.836 1,28% 2.093.364 $1.472.090 Ab ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.628.139 1,24% 44.231 $2.736.364 Ab ×6
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $15.601.031 1,24% 595.005 $2.248.872 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15.119.066 1,20% 16.162 $-825.807 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15.056.461 1,20% 40.287 $3.787.387 Auf ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12.298.391 0,98% 133.287 $6.460.353 Auf ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8.118.719 0,65% 32.688 $-3.619.555 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.780.161 0,62% 60.546 $937.344 Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5.360.071 0,43% 17.683 $519.004 Ab ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.342.551 0,35% 5.897 $938.921
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.145.606 0,33% 28.288 $-15.842
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.725.486 0,30% 14.669 $81.863 Ab ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.491.504 0,28% 144.996 $-2.047.838 Ab ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2.823.424 0,22% 8.200 $-927.011 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.459.417 0,20% 4.915 $8.309 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.433.466 0,19% 6.442
RTX RTX Corporation Common Stock $2.309.963 0,18% 12.175 $-424.395 Ab ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.127.060 0,17% 14.040 $-115.128
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.118.978 0,17% 4.437 $619.494
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.045.129 0,16% 23.301 $-128.356 Ab ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.682.286 0,13% 4.749 $52.334
DE Deere & Company Common Stock $1.639.743 0,13% 2.585 $183.612
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1.547.535 0,12% 15.310 $98.520 Auf ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.373.533 0,11% 7.790 $419.590 Auf ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1.359.137 0,11% 24.111 $201.772 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.248.596 0,10% 6.555 $-94.720 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.204.671 0,10% 21.142 $173.998
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $1.150.800 0,09% 575.400 $-483.336
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.144.618 0,09% 6.327 $98.512
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1.005.183 0,08% 2.700 $91.368
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $925.100 0,07% 2.500 $123.075
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $911.469 0,07% 3.756 $-144.230
MCO Moody's Corporation Common Stock $849.225 0,07% 1.875 $31.256
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $835.406 0,07% 826 $136.606
IJH iShares Trust $771.100 0,06% 10.000 $95.800
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $723.920 0,06% 8.000 $-665.520 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $717.544 0,06% 1.706 $83.338
MO Altria Group, Inc. $707.628 0,06% 9.835 $58.616
SPY SPY $638.488 0,05% 855 $82.447
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637.808 0,05% 5.430 $216.494
VO VANGUARD INDEX FUNDS $621.034 0,05% 7.708 $67.638 Auf ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $602.380 0,05% 1.545 $-157.170 Ab ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $600.880 0,05% 2.209 $64.904
MAR Marriott International - Class A Common Stock $540.691 0,04% 1.459 $63.496
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $535.455 0,04% 7.300 $118.761 Ab ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527.825 0,04% 21.500 $-89.440
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $459.799 0,04% 1.700 $10.799 Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $453.263 0,04% 3.885 $-115.035
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $407.425 0,03% 7.044 $1.409
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $373.241 0,03% 1.667 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $368.540 0,03% 1.667 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $326.178 0,03% 453 $73.629 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $276.285 0,02% 750 $-46.433
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $275.865 0,02% 15.900 $36.570
IWM iShares Trust $255.383 0,02% 850 $44.583
TXT Textron Inc. Common Stock $249.781 0,02% 2.723 $11.355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $245.622 0,02% 1.675 $3.685
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $230.180 0,02% 1.700 $-41.578 Ab ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $219.375 0,02% 975
C Citigroup, Inc. Common Stock $214.559 0,02% 1.533 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
META $52.375.267 4,17% um ×3
LLY $40.991.720 3,26% um ×5
RDDT $27.609.808 2,20% um ×3
QXO $27.271.901 2,17% um ×3
APH $1.373.533 0,11% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AVGO $2.433.466 6.442 0,19%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $373.241 1.667 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $368.540 1.667 0,03%
EXP $219.375 975 0,02%
C $214.559 1.533 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Reduziert -16K +$27.3M
GOOGL Reduziert -4K +$25.3M
LLY Mehr gekauft +3K +$12.6M
AMZN Reduziert -2K +$12.3M
NVDA Reduziert -2K +$7.6M
RDDT Mehr gekauft +8K +$7.3M
VRT Reduziert -23K +$6.8M
SCHW Mehr gekauft +71K +$6.5M
GEV Reduziert -1K +$5.0M
JPM Reduziert -2K +$4.4M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
WHR 31. März 2026 82.717 $5.967.204 -43,8%
CMA 31. März 2026 14.879 $1.293.431 Nicht mehr verfolgt
UBER 31. März 2026 14.225 $1.162.325 -5,3%
SBUX 30. September 2025 11.440 $1.048.247 12,0%
COP 30. Juni 2025 8.625 $905.798 41,2%
LMT 30. September 2025 1.811 $838.747 1,2%
HON 30. Juni 2026 3.693 $834.729 -4,4%
MCD 31. März 2026 1.608 $491.453 -25,4%
RVMD 31. März 2026 5.000 $398.250 112,5%
IBB 30. September 2025 2.940 $371.939 42,2%
INTU 30. Juni 2026 732 $316.502 7,7%
CVX 30. Juni 2025 1.595 $266.828 44,3%
ETN 31. Dezember 2025 637 $238.397 36,9%
DASH 31. März 2026 1.040 $235.539 26,0%
IBIT 31. März 2026 4.735 $235.093
ZTS 30. September 2025 1.496 $233.301 -52,4%
MSCI 30. Juni 2025 395 $223.373 -7,1%
NFLX 31. Dezember 2025 182 $218.203 -28,5%
MRP 30. Juni 2025 8.080 $214.201 -13,7%
AVGO 31. März 2026 600 $207.660 14,7%
EXP 31. März 2026 975 $201.513 -9,5%