MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC
CIK 1126735 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $1.7B
- Positionen
- 121
- Stand
- 30. Juni 2026
#1.664 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 17.6%
Portfolio-Wert QoQ: +9.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 66,78%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 89,52%
- Positionen über 1%
- 21
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,68% Geschätzte Käufe $19.500.791 · Verkäufe $11.299.702
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 8
- Erhöht
- 14
- Abgenommen
- 35
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 94,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Technology
41,1%
Communication Services
17,2%
Retail
13,8%
Healthcare
10,5%
Financial Services
6,6%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,7%
Gesamtportfolio 121 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $255.923.388 | 14,66% | 1.279.041 | $32.465.824 | Ab ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $170.907.512 | 9,79% | 590.640 | $20.500.206 | Ab ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $115.586.555 | 6,62% | 327.135 | $21.468.120 | Ab ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $109.175.413 | 6,26% | 305.497 | $21.139.247 | Ab ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $106.800.121 | 6,12% | 286.312 | $1.015.141 | Auf ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $105.040.639 | 6,02% | 308.019 | $55.536.067 | Ab ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $91.298.375 | 5,23% | 97.596 | $-6.181.636 | Ab ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $82.192.979 | 4,71% | 344.856 | $10.226.530 | Ab ×2 | ||
| BRKB | $65.035.688 | 3,73% | 129.970 | $2.468.940 | Ab ×3 | ||
| V Visa Inc. | $63.403.700 | 3,63% | 184.802 | $7.473.902 | Ab ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $53.712.518 | 3,08% | 95.355 | $-1.032.885 | Ab ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47.551.402 | 2,72% | 39.645 | $11.128.510 | Auf ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $44.981.666 | 2,58% | 85.445 | $-3.055.434 | Ab ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $31.493.308 | 1,80% | 100.030 | $-1.350.762 | Auf ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $29.137.507 | 1,67% | 185.992 | $-7.093.460 | Ab ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27.652.281 | 1,58% | 69.534 | $-4.329.361 | Auf ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $23.653.040 | 1,36% | 256.847 | $-1.398 | Auf ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20.269.091 | 1,16% | 39.465 | $540.145 | Ab ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $19.942.666 | 1,14% | 6.240 | $-1.225.881 | Ab ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $18.961.555 | 1,09% | 265.568 | $-6.491.081 | Auf ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18.313.035 | 1,05% | 124.961 | $-498.509 | Ab ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15.884.240 | 0,91% | 135.231 | $5.391.662 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $15.667.422 | 0,90% | 60.028 | $-13.889.832 | Ab ×3 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $14.985.550 | 0,86% | 26.758 | $508.280 | Ab ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $14.741.676 | 0,84% | 15.331 | $-74.428 | Ab ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13.993.709 | 0,80% | 39.678 | $861.722 | Ab ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10.548.497 | 0,60% | 41.919 | $1.186.857 | Ab ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $10.295.690 | 0,59% | 7.568 | $2.045.748 | Auf ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $10.270.189 | 0,59% | 57.620 | $258.048 | Auf ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9.228.098 | 0,53% | 74.157 | $-5.997.205 | Ab ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8.496.631 | 0,49% | 31.238 | $917.761 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.804.498 | 0,45% | 30.730 | $243.969 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6.777.478 | 0,39% | 59.840 | $-776.882 | Ab ×2 | ||
| BRKA | $6.739.650 | 0,39% | 9 | $276.390 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5.417.194 | 0,31% | 53.011 | $667.939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5.100.961 | 0,29% | 34.786 | $76.528 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5.051.133 | 0,29% | 55.666 | $-952.393 | Ab ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4.199.015 | 0,24% | 20.481 | $-3.625.973 | Ab ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.129.792 | 0,24% | 30.501 | $-606.659 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.090.382 | 0,23% | 29.918 | $-985.497 | |||
| IVV | $3.915.946 | 0,22% | 5.229 | $500.311 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.428.795 | 0,20% | 26.683 | $219.069 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.613.176 | 0,15% | 29.773 | $-152.140 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2.547.411 | 0,15% | 18.804 | $61.866 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.382.188 | 0,14% | 24.750 | $-3.217 | |||
| VOO | $2.362.626 | 0,14% | 3.440 | $406.845 | Auf ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $2.278.553 | 0,13% | 9.775 | $496.277 | |||
| VUG | $2.239.468 | 0,13% | 25.998 | $346.857 | Auf ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2.239.054 | 0,13% | 2.148 | $133.498 | |||
| VTI | $2.192.117 | 0,13% | 5.924 | $296.451 | Auf ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.166.397 | 0,12% | 11.975 | $186.450 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.144.837 | 0,12% | 5.923 | $-97.503 | Ab ×2 | ||
| SPY SPY | $2.049.137 | 0,12% | 2.744 | $264.604 | |||
| NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $1.839.797 | 0,11% | 45.315 | Auf ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1.834.223 | 0,11% | 15.708 | $15.708 | |||
| VO | $1.540.498 | 0,09% | 19.120 | $167.778 | Auf ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.536.341 | 0,09% | 15.018 | Auf ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.511.764 | 0,09% | 5.593 | $-226.393 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1.352.536 | 0,08% | 6.260 | $204.890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.305.504 | 0,07% | 3.456 | Auf ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.304.164 | 0,07% | 1.771 | $280.824 | Ab ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1.270.486 | 0,07% | 11.175 | $263.171 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1.210.858 | 0,07% | 7.265 | $-168.070 | Ab ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.118.145 | 0,06% | 1.050 | $374.262 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1.051.879 | 0,06% | 6.580 | $28.821 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.032.129 | 0,06% | 12.700 | $66.294 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995.083 | 0,06% | 3.040 | $100.837 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943.672 | 0,05% | 5.693 | $-234.210 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $931.753 | 0,05% | 12.950 | $77.182 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $910.108 | 0,05% | 15.795 | $-47.859 | |||
| IJH | $896.172 | 0,05% | 11.622 | $115.052 | Auf ×1 | ||
| VYM | $890.499 | 0,05% | 5.635 | $50.031 | Ab ×4 | ||
| VTV | $880.437 | 0,05% | 4.040 | $87.789 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $855.540 | 0,05% | 18.000 | $116.640 | |||
| BSV | $769.361 | 0,04% | 9.875 | $-4.938 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674.904 | 0,04% | 2.400 | $93.168 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $640.506 | 0,04% | 6.230 | $44.793 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $636.427 | 0,04% | 6.897 | $-11.795 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $569.155 | 0,03% | 23.636 | $-94.544 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $532.321 | 0,03% | 1.700 | $-73.185 | |||
| IDEV | $530.945 | 0,03% | 5.965 | Auf ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $519.777 | 0,03% | 25.110 | $-204.422 | Auf ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $493.484 | 0,03% | 969 | $-91.953 | |||
| SCHB | $474.874 | 0,03% | 16.398 | $63.294 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $453.466 | 0,03% | 7.840 | $-18.606 | Ab ×1 | ||
| BIV | $425.685 | 0,02% | 5.550 | $-2.664 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $419.344 | 0,02% | 1.875 | $-14.338 | Ab ×2 | ||
| XLK XLK | $349.089 | 0,02% | 1.832 | $105.577 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $334.613 | 0,02% | 7.903 | $-62.118 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $330.164 | 0,02% | 6.037 | $55.662 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $325.414 | 0,02% | 3.400 | $-2.754 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $318.310 | 0,02% | 160 | Auf ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308.693 | 0,02% | 272 | ||||
| DFAC | $298.986 | 0,02% | 6.740 | $37.070 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $278.967 | 0,02% | 2.300 | $33.143 | |||
| RSP | $263.835 | 0,02% | 1.240 | $25.854 | |||
| EFA | $259.700 | 0,01% | 2.500 | $16.875 | |||
| IWM | $256.885 | 0,01% | 855 | $44.845 | |||
| VIG | $249.871 | 0,01% | 1.056 | $22.768 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $235.536 | 0,01% | 560 | $-37.700 | Ab ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Reduziert | -767 | +$55.5M |
| NVDA | Reduziert | -2K | +$32.5M |
| GOOG | Reduziert | -964 | +$21.5M |
| GOOGL | Reduziert | -652 | +$21.1M |
| AAPL | Reduziert | -2K | +$20.5M |
| INTU | Reduziert | -8K | -$13.9M |
| LLY | Mehr gekauft | +45 | +$11.1M |
| AMZN | Reduziert | -688 | +$10.2M |
| V | Reduziert | -249 | +$7.5M |
| CRM | Reduziert | -8K | -$7.1M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30. Juni 2025 | 31.006 | $15.428.586 | 53,0% |
| NVO | 31. März 2025 | 161.298 | $13.874.854 | -32,7% |
| BRO | 31. März 2026 | 31.306 | $2.495.088 | 10,4% |
| NKE | 31. März 2025 | 9.160 | $693.137 | -36,1% |
| HON | 30. Juni 2026 | 1.300 | $293.839 | -1,9% |
| XLK | 31. März 2025 | 1.206 | $280.488 | Nicht mehr verfolgt |
| K | 31. Dezember 2025 | 3.000 | $246.060 | Nicht mehr verfolgt |
| URI | 31. März 2026 | 272 | $220.526 | 51,9% |
| MMM | 31. Dezember 2025 | 1.400 | $217.252 | 12,3% |
| BATRK | 31. März 2025 | 5.364 | $205.227 | 31,7% |
| DFIV | 31. März 2025 | 2.593 | $92.000 | Nicht mehr verfolgt |
| DFAX | 31. März 2025 | 2.385 | $59.291 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHP | 30. September 2025 | 1.186 | $31.642 | Nicht mehr verfolgt |
| PRFZ | 31. Dezember 2025 | 485 | $22.029 | |
| DISV | 31. März 2025 | 747 | $19.848 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHE | 30. September 2025 | 488 | $14.708 | Nicht mehr verfolgt |
| FNDC | 31. Dezember 2025 | 281 | $12.507 | Nicht mehr verfolgt |
| FNDA | 30. September 2025 | 406 | $11.632 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHC | 31. Dezember 2025 | 223 | $10.149 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHH | 30. September 2025 | 79 | $1.672 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHI | 30. September 2025 | 53 | $1.206 | Nicht mehr verfolgt |
| PRF | 30. September 2025 | 25 | $1.057 | Nicht mehr verfolgt |
| SMBS | 30. September 2025 | 34 | $866 | Nicht mehr verfolgt |
| IWF | 30. September 2025 | 2 | $849 | Nicht mehr verfolgt |